EA Series Trust (MDLV)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000080210 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.2M
- Останні 12 місяців
- +$11.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 37 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 5,58 | 2 108 123 | STIV | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.8M | 4,66 | 10 361 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.6M | 4,33 | 14 415 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 3,82 | 49 767 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.4M | 3,81 | 12 797 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 3,64 | 17 724 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.3M | 3,57 | 6 522 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 3,40 | 2 389 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,37 | 10 976 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 3,33 | 2 079 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 3,22 | 4 974 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.2M | 3,08 | 3 932 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.1M | 2,97 | 25 049 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.1M | 2,88 | 3 164 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 2,79 | 13 859 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 2,78 | 20 907 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 2,74 | 12 978 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $986K | 2,61 | 10 906 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $923K | 2,45 | 7 051 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $915K | 2,42 | 7 609 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $910K | 2,41 | 10 503 | EC | IE |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $891K | 2,36 | 9 718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $888K | 2,35 | 3 665 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $879K | 2,33 | 9 418 | EC | GB |
| Eversource Energy | 30040W108 | $867K | 2,30 | 12 512 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $866K | 2,29 | 5 238 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $865K | 2,29 | 8 790 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $854K | 2,26 | 8 848 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $821K | 2,17 | 2 642 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $776K | 2,06 | 7 942 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $702K | 1,86 | 8 631 | RE | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $674K | 1,78 | 12 719 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $569K | 1,51 | 3 664 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $568K | 1,51 | 2 343 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $516K | 1,37 | 5 764 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $487K | 1,29 | 7 125 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $412K | 1,09 | 11 057 | EC | US |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 612 737 | 46,76% | 573 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15 036 371 | 39,92% | 489 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2 753 395 | 7,31% | 91 279 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614 150 | 1,63% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553 387 | 1,47% | 18 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $253 736 | 0,67% | 8 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 217 | 0,65% | 7 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $235 991 | 0,63% | 7 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 583 | 0,45% | 5 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160 078 | 0,43% | 5 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 830 | 0,08% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |