MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1050463 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $233.4M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 949 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,50%
- Вага топ-25 активів
- 73,60%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 37,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,84% Оцін. купівлі $21 945 676 · продажі $13 237 275
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,2%
Розбивка за секторами
Utilities
13,7%
Industrials
12,6%
Energy
12,5%
Financials
8,6%
Health Care
8,2%
Consumer Staples
7,6%
Technology
5,6%
Telecommunication
4,8%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
3,7%
Logistics & Transportation
2,9%
Real Estate
2,9%
Materials
2,2%
Retail
0,0%
Інше/Невідоме
6,4%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $10 456 887 | 4,48% | 114 108 | $4 353 802 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $8 974 814 | 3,85% | 64 124 | $-169 259 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 921 664 | 3,82% | 12 509 | $2 378 892 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $8 667 154 | 3,71% | 75 458 | $444 498 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 620 712 | 3,69% | 73 393 | $832 902 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 432 326 | 3,61% | 61 676 | $-1 734 260 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $7 548 265 | 3,23% | 64 642 | $277 901 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 294 416 | 3,13% | 25 939 | $2 194 756 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 063 530 | 3,03% | 27 812 | $126 802 | Вниз ×2 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $6 861 441 | 2,94% | 148 296 | $419 218 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 755 795 | 2,89% | 62 845 | $1 894 332 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 638 403 | 2,84% | 81 153 | $610 053 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 547 475 | 2,81% | 18 483 | $404 712 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 397 820 | 2,74% | 38 597 | $-1 359 793 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 218 981 | 2,66% | 12 207 | $-908 162 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6 200 870 | 2,66% | 75 035 | $414 893 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6 094 762 | 2,61% | 294 433 | $-2 167 738 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $6 053 981 | 2,59% | 69 634 | $-13 215 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 772 339 | 2,47% | 44 625 | $524 766 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 498 796 | 2,36% | 30 150 | $626 491 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 459 938 | 2,34% | 20 199 | $997 741 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 404 005 | 2,32% | 39 911 | $1 084 778 | Вгору ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $5 344 554 | 2,29% | 73 953 | $376 259 | Вгору ×1 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $5 285 471 | 2,26% | 58 384 | $2 533 211 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 259 644 | 2,25% | 41 552 | $-22 041 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 161 719 | 2,21% | 121 911 | $-769 905 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5 095 572 | 2,18% | 53 677 | $121 171 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 011 645 | 2,15% | 22 695 | $-1 475 541 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 999 532 | 2,14% | 52 236 | $108 159 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 850 936 | 2,08% | 17 834 | $1 602 862 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 848 880 | 2,08% | 61 417 | $-361 364 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4 460 288 | 1,91% | 41 326 | $67 304 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 252 452 | 1,82% | 14 267 | $1 572 543 | Вгору ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $3 840 137 | 1,65% | 50 708 | $-11 679 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 478 450 | 1,49% | 34 039 | $515 070 | Вгору ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3 020 575 | 1,29% | 22 297 | Вгору ×1 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $975 838 | 0,42% | 192 094 | $-185 574 | Вгору ×5 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $761 923 | 0,33% | 11 484 | $278 839 | Вгору ×2 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $755 886 | 0,32% | 2 851 | $274 904 | Вгору ×2 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $700 384 | 0,30% | 5 675 | $106 433 | Вгору ×2 | ||
| TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $570 819 | 0,24% | 12 091 | $189 190 | Вгору ×2 | ||
| ESP | $567 681 | 0,24% | 8 387 | $119 167 | Вгору ×2 | ||
| MDLV | $553 387 | 0,24% | 18 021 | $-263 839 | Вниз ×2 | ||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $478 789 | 0,21% | 6 478 | $244 263 | Вниз ×1 | ||
| PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock | $393 687 | 0,17% | 6 716 | $108 026 | Вгору ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $366 092 | 0,16% | 8 819 | $78 044 | Вгору ×1 | ||
| BKTI | $347 101 | 0,15% | 4 037 | $60 522 | Вгору ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $343 927 | 0,15% | 2 412 | $21 897 | Вниз ×2 | ||
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $323 822 | 0,14% | 9 541 | $53 174 | Вгору ×2 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $315 278 | 0,14% | 5 515 | Вгору ×1 | |||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $314 677 | 0,13% | 23 326 | $57 479 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $280 834 | 0,12% | 375 | $35 880 | |||
| SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | $271 447 | 0,12% | 1 590 | $34 340 | Вгору ×2 | ||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $257 319 | 0,11% | 7 910 | $141 092 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $235 203 | 0,10% | 314 | $30 328 | |||
| OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock | $229 996 | 0,10% | 16 798 | $16 756 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $221 458 | 0,09% | 2 080 | $-62 | |||
| RSP | $206 480 | 0,09% | 970 | $20 234 | |||
| NULV | $196 811 | 0,08% | 3 937 | $3 527 | Вниз ×1 | ||
| GRW TCW Durable Growth ETF | $176 095 | 0,08% | 5 464 | $25 807 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $170 384 | 0,07% | 160 | $53 488 | Вниз ×1 | ||
| OUSM | $156 400 | 0,07% | 3 291 | $12 441 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $155 160 | 0,07% | 210 | $34 259 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $152 916 | 0,07% | 631 | $13 176 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $148 570 | 0,06% | 2 231 | $-892 | |||
| CGCB | $147 179 | 0,06% | 5 622 | $-449 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $129 362 | 0,06% | 1 348 | Вгору ×1 | |||
| DIAL | $125 158 | 0,05% | 6 888 | $620 | |||
| TDTT | $117 786 | 0,05% | 4 926 | $-1 625 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $105 616 | 0,05% | 365 | $4 100 | Вниз ×1 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $95 946 | 0,04% | 2 954 | $8 153 | |||
| MDY | $88 130 | 0,04% | 125 | $10 845 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $85 049 | 0,04% | 228 | $650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $83 870 | 0,04% | 3 687 | $682 | Вгору ×5 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $76 722 | 0,03% | 1 993 | $-2 033 | |||
| KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock | $66 842 | 0,03% | 2 611 | $6 024 | Вгору ×2 | ||
| SPIP | $65 126 | 0,03% | 2 536 | $-837 | |||
| IVE | $63 577 | 0,03% | 280 | $4 455 | |||
| LSEQ | $59 511 | 0,03% | 1 676 | $3 784 | |||
| DVYE | $59 262 | 0,03% | 1 839 | $-3 954 | |||
| IVW | $55 012 | 0,02% | 400 | $9 768 | |||
| V Visa Inc. | $48 033 | 0,02% | 140 | $5 719 | |||
| EWJ | $44 770 | 0,02% | 480 | $4 239 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $36 182 | 0,02% | 635 | $5 226 | |||
| COM | $34 423 | 0,01% | 1 056 | $-1 025 | |||
| PAVE | $32 167 | 0,01% | 545 | $4 476 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $27 587 | 0,01% | 23 | $-70 988 | Вниз ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $26 303 | 0,01% | 19 | $5 491 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 164 | 0,01% | 100 | $3 415 | |||
| IJR | $24 026 | 0,01% | 162 | $3 888 | |||
| VWO | $23 637 | 0,01% | 396 | $2 233 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $22 568 | 0,01% | 435 | $-3 767 179 | Вниз ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $16 266 | 0,01% | 172 | $-150 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $15 031 | 0,01% | 105 | $1 274 | |||
| IEFA | $14 004 | 0,01% | 145 | $877 | |||
| VEA | $13 340 | 0,01% | 187 | $1 342 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $13 326 | 0,01% | 65 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $11 723 | 0,01% | 75 | $367 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $11 398 | 0,00% | 32 | $2 624 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 290 | 0,00% | 11 | $-671 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Куплено більше | +48K | +$4.4M |
| VOYA | Куплено більше | +18K | +$2.5M |
| CMI | Куплено більше | +348 | +$2.4M |
| IBM | Куплено більше | +5K | +$2.2M |
| T | Куплено більше | +9K | -$2.2M |
| UPS | Куплено більше | +13K | +$1.9M |
| XOM | Куплено більше | +2K | -$1.7M |
| UNP | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| TXN | Куплено більше | +463 | +$1.6M |
| CME | Куплено більше | +731 | -$1.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ARE | 31 грудня 2025 р. | 28 541 | $2 416 250 | 6,9% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 13 772 | $2 332 238 | 9,9% |
| MYRG | 30 червня 2026 р. | 1 226 | $346 124 | -36,0% |
| POWL | 31 березня 2026 р. | 942 | $300 291 | 10,5% |
| NRC | 31 березня 2026 р. | 15 656 | $296 368 | 28,9% |
| SPNS | 30 вересня 2025 р. | 6 636 | $193 850 | Більше не відстежується |
| MCRI | 30 вересня 2025 р. | 1 660 | $143 490 | 19,4% |
| HWKN | 31 березня 2026 р. | 810 | $115 069 | -21,8% |
| ATNI | 31 березня 2026 р. | 4 977 | $114 844 | 14,1% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 1 307 | $107 148 | Більше не відстежується |
| TRNS | 31 грудня 2025 р. | 1 352 | $98 951 | 60,1% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 842 | $81 590 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 751 | $74 955 | Більше не відстежується |
| PENG | 30 червня 2026 р. | 4 013 | $70 632 | -32,4% |
| KEQU | 31 грудня 2025 р. | 1 231 | $52 542 | -2,5% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 873 | $46 313 | |
| BITB | 31 березня 2025 р. | 886 | $45 053 | Більше не відстежується |
| ELMD | 30 червня 2025 р. | 1 762 | $43 412 | Більше не відстежується |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 350 | $38 850 | 18,0% |
| VLGEA | 30 червня 2026 р. | 908 | $38 347 | 2,9% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 214 | $29 108 | 88,4% |
| HAS | 31 грудня 2025 р. | 361 | $27 382 | 14,5% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 493 | $24 877 | 7,1% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 285 | $14 150 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 62 | $14 014 | -1,9% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 72 | $10 066 | -33,0% |
| CWB | 30 червня 2026 р. | 100 | $9 152 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 100 | $8 063 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 33 | $4 767 | -2,3% |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 10 | $4 059 | 27,9% |
| WST | 30 вересня 2025 р. | 14 | $3 063 | 34,5% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 100 | $2 589 | 25,8% |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 109 | $2 451 | 7,9% |
| B | 31 грудня 2025 р. | 5 | $164 | 8,4% |