U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31,45
▲ +0,08 (+0,27%)
Зміна за 1 день
$31,23 – $34,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
PPTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,40% | ▼ -6,40% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$1.6M
Останні 12 місяців
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3 281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3 905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1 122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4 022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2 803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2 336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7 155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1 271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6 761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3 091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4 609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8 269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2 217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8 016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2 205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1 114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4 256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58 690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2 947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1 614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1 273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1 373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1 199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1 545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1 269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2 185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2 762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2 432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1 364 | EC | US |
Дивіденди 33 платежі
2,71%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,85Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 липня 2026 р. | $0,2940 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,2540 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,3040 |
| 17 липня 2025 р. | $0,3110 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,3000 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,5440 |
| 16 липня 2024 р. | $0,2710 |
| 16 квітня 2024 р. | $0,2410 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2910 |
| 17 жовтня 2023 р. | $0,3030 |
| 11 липня 2023 р. | $0,2980 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,3410 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,2680 |
| 18 жовтня 2022 р. | $0,3610 |
| 19 липня 2022 р. | $0,2830 |
| 19 квітня 2022 р. | $0,2910 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,2830 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0500 |
| 19 жовтня 2021 р. | $0,2620 |
| 20 липня 2021 р. | $0,2640 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,2760 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,2440 |
| 20 жовтня 2020 р. | $0,2520 |
| 21 липня 2020 р. | $0,2000 |
| 21 квітня 2020 р. | $0,3010 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,2520 |
| 15 жовтня 2019 р. | $0,2970 |
| 16 липня 2019 р. | $0,2630 |
| 09 квітня 2019 р. | $0,2100 |
| 19 березня 2019 р. | $0,0500 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,3040 |
| 18 вересня 2018 р. | $0,1790 |
| 19 червня 2018 р. | $0,0750 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4 273 204 | 24,32% | 124 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $2 551 171 | 14,52% | 74 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 145 231 | 12,21% | 62 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 304 339 | 7,42% | 38 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $1 121 138 | 6,38% | 32 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $984 958 | 5,61% | 28 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964 035 | 5,49% | 28 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $734 684 | 4,18% | 21 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725 459 | 4,13% | 21 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $676 462 | 3,85% | 19 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505 000 | 2,87% | 14 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $432 138 | 2,46% | 12 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344 347 | 1,96% | 10 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $315 059 | 1,79% | 9 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $301 940 | 1,72% | 8 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $97 993 | 0,56% | 2 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $48 153 | 0,27% | 1 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $26 896 | 0,15% | 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $9 063 | 0,05% | 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 461 | 0,02% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 680 | 0,02% | 89 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 570 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |