Розбивка за секторами

04
Technology 21,3%
Financials 10,1%
Industrials 5,8%
Communication Services 5,7%
Healthcare 5,6%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 2,9%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,6%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Materials 1,0%
Інше/Невідоме 32,9%

Повний портфель 394 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 675 135 7,15% 150 937 $5 488 874 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 575 488 4,35% 132 818 $3 787 991 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 069 720 2,79% 45 761 $1 302 704 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 099 244 2,63% 67 547 $1 813 017 Вниз ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $14 746 341 2,41% 289 968 $1 490 036 Вгору ×6
FTRB Federated Hermes ETF Trust $13 903 772 2,27% 554 045 $1 812 510 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 995 038 2,13% 409 809 $1 287 987 Вгору ×6
IVV iShares Trust $11 941 802 1,95% 15 946 $1 753 160 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 519 662 1,72% 29 436 $2 084 657 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 985 631 1,63% 30 506 $781 015 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 312 262 1,52% 21 490 $4 723 486 Вгору ×5
HEDG Series Portfolios Trust $9 178 698 1,50% 305 957 $1 075 409 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $9 168 905 1,50% 111 354 $2 052 397 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 099 037 1,49% 25 752 $1 744 680 Вгору ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $8 575 000 1,40% 350 000 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 328 244 1,36% 19 801 $1 255 872 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 312 534 1,36% 16 612 $448 327 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 794 958 1,28% 13 838 $100 639 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 606 563 1,24% 11 075 $1 390 488 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 368 635 1,21% 85 543 $1 749 128 Вгору ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7 354 619 1,20% 62 164 $126 071 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 259 662 1,02% 24 647 $15 799 Вниз ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 101 098 1,00% 78 189 $2 448 312 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 946 132 0,97% 5 879 $1 007 558 Вгору ×6
SPY SPY $5 227 469 0,86% 7 000 $571 580 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 166 754 0,85% 27 232 $33 129 Вгору ×4
V Visa Inc. $5 020 284 0,82% 14 633 $881 348 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $4 507 943 0,74% 44 779 $3 051 890 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 280 015 0,70% 25 821 $-1 224 628 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 166 901 0,68% 11 311 $-836 291 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 072 439 0,67% 11 547 $696 760 Вгору ×4
HGER Harbor ETF Trust $4 049 224 0,66% 138 010 $296 433 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 046 689 0,66% 34 390 $-323 284 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 884 660 0,64% 44 260 $-10 573 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 873 758 0,63% 3 230 $1 491 528 Вгору ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 829 748 0,63% 203 116 $1 943 357 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 754 804 0,61% 17 346 $397 817 Вгору ×4
CB Chubb Limited Common Stock $3 586 908 0,59% 10 527 $251 917 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 574 315 0,58% 3 821 $-228 411 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 473 269 0,57% 46 721 $138 521 Вгору ×4
CAAA First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 445 289 0,56% 169 633 $1 530 859 Вгору ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 430 660 0,56% 21 709 $193 990 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 423 336 0,56% 25 270 $160 639 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 397 911 0,56% 23 172 $392 600 Вгору ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 148 890 0,52% 34 949 $858 130 Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 131 883 0,51% 30 648 $486 420 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 078 085 0,50% 8 500 $127 134 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 035 924 0,50% 37 453 $873 419 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 003 205 0,49% 7 226 $1 137 950 Вгору ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 940 882 0,48% 96 454 $16 397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 917 245 0,48% 3 961 $648 432 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 916 149 0,48% 10 788 $-193 762 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 858 108 0,47% 21 109 $-435 321 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 854 000 0,47% 25 199 $-433 043 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 807 683 0,46% 22 181 $33 569 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 747 735 0,45% 10 102 $273 747 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 735 152 0,45% 2 568 $944 548 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 676 501 0,44% 10 636 $318 072 Вниз ×1
IHDG WisdomTree Trust $2 631 040 0,43% 50 230 $522 624 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 531 971 0,41% 35 536 $371 945 Вгору ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 522 920 0,41% 8 605 $165 371 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 385 823 0,39% 4 683 $-324 674 Вгору ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 341 730 0,38% 68 034 $225 326 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 306 582 0,38% 29 485 $28 780 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 164 605 0,35% 15 832 $-749 598 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 152 914 0,35% 23 483 $230 577 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2 105 547 0,34% 20 253 $-527 371 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 089 601 0,34% 5 532 $352 103 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 084 146 0,34% 11 606 $120 369 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 054 008 0,34% 7 304 $345 819 Вгору ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $2 042 938 0,33% 193 277 $244 764 Вгору ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 005 185 0,33% 4 924 $65 476 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 000 538 0,33% 3 895 $299 118 Вгору ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $1 999 624 0,33% 23 289 $247 734 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 940 881 0,32% 1 652 $527 648 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 867 178 0,31% 27 342 $213 088 Вгору ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1 832 855 0,30% 72 675 $-23 784 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 786 373 0,29% 22 172 $233 368 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 727 553 0,28% 13 444 $-8 515 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 640 932 0,27% 13 970 $563 151 Вгору ×3
DES WisdomTree Trust $1 618 291 0,26% 39 781 $188 562
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 595 030 0,26% 37 672 $-200 808 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 576 921 0,26% 8 717 $129 931 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 488 486 0,24% 40 492 $-43 542 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 477 147 0,24% 10 079 $-30 653 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 443 124 0,24% 9 526 $-22 461 Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 424 881 0,23% 6 538 $144 193 Вгору ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 417 788 0,23% 9 071 $120 085 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 411 832 0,23% 26 583 $-269 035 Вниз ×1
OPER ETF Series Solutions $1 405 353 0,23% 14 043 $382 035 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 401 183 0,23% 42 090 $-275 320 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 391 817 0,23% 33 905 $-244 254 Вгору ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1 376 921 0,23% 169 781 $574 352 Вгору ×1
IWM iShares Trust $1 376 747 0,23% 4 582 $241 667 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 372 106 0,22% 1 898 $738 537 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 332 213 0,22% 69 676 $-1 712 Вгору ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 323 207 0,22% 13 864 $-51 367 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 310 912 0,21% 4 398 $581 528 Вгору ×4
DLN WisdomTree Trust $1 309 663 0,21% 13 597 $95 043
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 292 394 0,21% 6 442 $60 444 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $43 675 135 7,15% зростання ×3
NVDA $26 575 488 4,35% зростання ×3
MSFT $17 069 720 2,79% зростання ×3
EVSD $14 746 341 2,41% зростання ×6
FTRB $13 903 772 2,27% зростання ×6
SCHD $12 995 038 2,13% зростання ×6
IVV $11 941 802 1,95% зростання ×4
GOOGL $10 519 662 1,72% зростання ×5
LRCX $9 312 262 1,52% зростання ×5
DFAS $9 168 905 1,50% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $8 312 534 1,36% зростання ×6
META $7 794 958 1,28% зростання ×6
VUG $7 368 635 1,21% зростання ×6
GS $5 946 132 0,97% зростання ×6
RTX $5 166 754 0,85% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CIFR $8 575 000 350 000 1,40%
WOLF $774 702 16 056 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $558 854 2 496 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $551 816 2 496 0,09%
NBIS $464 488 1 682 0,08%
AAPL $434 040 1 500 0,07%
IDV $426 334 10 290 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $388 422 7 740 0,06%
DFAI $378 551 9 177 0,06%
AXON $370 563 661 0,06%
FBIN $332 749 6 061 0,05%
PH $322 780 330 0,05%
CHD $316 023 3 262 0,05%
WRAP $302 643 234 607 0,05%
TAFM $300 019 11 683 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +473 +$5.5M
LRCX Куплено більше +13 +$4.7M
NVDA Куплено більше +2K +$3.8M
SGOV Куплено більше +30K +$3.1M
JMEE Куплено більше +23K +$2.4M
GOOGL Куплено більше +103 +$2.1M
DFAS Куплено більше +11K +$2.1M
FSIG Куплено більше +104K +$1.9M
AMZN Скорочено -1K +$1.8M
FTRB Куплено більше +73K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 5 436 $1 228 688 -4,4%
INOD 31 березня 2026 р. 9 310 $474 345 81,4%
FMNY 30 червня 2026 р. 14 942 $394 924
JMST 30 вересня 2025 р. 7 500 $381 900
FPE 31 грудня 2025 р. 20 499 $373 908
GNRC 31 березня 2026 р. 2 631 $358 844 11,0%
SSB 30 червня 2026 р. 3 632 $336 033 2,0%
GD 30 червня 2026 р. 970 $332 888 -6,8%
GDX 30 червня 2025 р. 7 000 $321 790 68,6%
WRB 30 вересня 2025 р. 4 311 $316 729 -10,0%
HBAN 30 червня 2026 р. 19 755 $309 166 -13,5%
RF 30 червня 2026 р. 11 818 $308 686 -10,3%
ABCB 30 червня 2026 р. 3 941 $307 359 -9,8%
WSO 30 вересня 2025 р. 685 $302 510 -26,4%
HDB 30 червня 2026 р. 12 049 $299 778 -13,5%
CAH 30 червня 2026 р. 1 329 $280 831 -3,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 675 $277 134 -8,7%
CMCSA 30 червня 2026 р. 9 359 $268 688 -12,1%
GEHC 30 вересня 2025 р. 3 585 $265 542 -14,4%
CF 30 червня 2026 р. 2 017 $261 887 6,2%
REGN 31 березня 2026 р. 335 $258 712 -4,8%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 7 012 $250 263 -31,3%
KR 30 червня 2026 р. 3 394 $245 590 6,3%
VKTX 30 вересня 2025 р. 9 259 $245 373 13,9%
INGR 30 червня 2026 р. 2 173 $244 810 0,7%
ARCC 31 березня 2026 р. 12 057 $243 913 4,7%
CMS 30 вересня 2025 р. 3 519 $243 796 -13,0%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 286 $241 697 115,2%
MMM 31 березня 2026 р. 1 505 $240 951 11,5%
LNG 31 грудня 2025 р. 1 021 $239 869 38,9%
USMV 31 грудня 2025 р. 2 500 $237 850
BIL 31 грудня 2025 р. 2 528 $231 944
SNPS 30 червня 2026 р. 581 $230 355 9,8%
SMCI 30 вересня 2025 р. 4 700 $230 347 -8,9%
PYPL 30 вересня 2025 р. 3 075 $228 534 -21,3%
MHN 31 березня 2026 р. 22 118 $226 270 Більше не відстежується
AMT 30 червня 2026 р. 1 305 $225 225 -0,8%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 256 $224 554 -27,8%
CRUS 30 червня 2026 р. 1 542 $223 004 -18,4%
FDX 30 червня 2026 р. 626 $222 801 -7,3%
SCHF 31 березня 2026 р. 9 237 $222 057 12,8%
EMOP 30 червня 2026 р. 5 057 $221 598
ITT 30 червня 2026 р. 1 149 $218 919 4,3%
GIII 30 червня 2025 р. 8 000 $218 800 22,2%
COO 30 червня 2025 р. 2 591 $218 551 -20,0%
CI 30 вересня 2025 р. 659 $217 852 -6,1%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 139 $217 237 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 3 921 $214 754 8,3%
PRU 30 червня 2025 р. 1 916 $213 949 4,8%
SUB 30 вересня 2025 р. 2 011 $213 850
SNAP 30 червня 2025 р. 24 515 $213 526 -35,8%
ILF 31 березня 2026 р. 7 012 $213 515 -2,2%
CCK 30 червня 2026 р. 2 118 $212 330 -5,2%
SLV 30 червня 2025 р. 6 776 $209 982 66,8%
AJG 30 червня 2025 р. 605 $208 870 -29,4%
RACE 31 грудня 2025 р. 432 $208 870 5,1%
ADSK 30 червня 2026 р. 870 $208 278 9,0%
ASML 30 вересня 2025 р. 257 $205 957 92,9%
RL 30 червня 2026 р. 597 $205 362 -9,5%
ELV 30 вересня 2025 р. 526 $204 593 19,6%
IFF 30 червня 2026 р. 2 817 $204 373 4,0%
DG 30 червня 2026 р. 1 709 $202 870 3,3%
DT 30 червня 2026 р. 5 477 $202 539 35,1%
PGR 30 вересня 2025 р. 758 $202 280 -14,8%
LHX 30 червня 2026 р. 586 $202 262 -18,6%
LOW 30 червня 2026 р. 854 $201 783 -18,0%
TSN 30 червня 2026 р. 3 137 $200 988 -9,4%
FOX 30 червня 2026 р. 3 778 $200 612 19,3%
FLRN 30 вересня 2025 р. 6 500 $200 395
DELL 31 грудня 2025 р. 1 413 $200 321 346,9%
IR 31 грудня 2025 р. 2 424 $200 271 -4,0%
PAGP 30 вересня 2025 р. 10 125 $196 728 42,9%
SOFI 30 червня 2025 р. 12 000 $139 560 -13,4%
F 30 червня 2026 р. 10 770 $124 289 -12,9%
MLGO (задекларовано як MLGOXXXX) 30 вересня 2025 р. 240 000 $122 184 -65,4%
JFR 31 грудня 2025 р. 14 051 $114 937 -6,1%
FLO 30 червня 2026 р. 13 688 $111 557 -29,5%
CTOS 30 вересня 2025 р. 20 000 $98 800 52,3%
TLRY 31 грудня 2025 р. 50 000 $86 500 -60,0%
BBBY 30 вересня 2025 р. 10 150 $69 833 Більше не відстежується
NEXT 31 березня 2026 р. 10 450 $55 072 -15,4%
BW 31 грудня 2025 р. 18 500 $53 650 -10,1%
NRGV 31 грудня 2025 р. 13 500 $40 095 -14,5%
PRPL 31 грудня 2025 р. 35 000 $32 697 -87,8%
REKR 31 грудня 2025 р. 12 500 $19 625 -73,1%
ASBP 31 березня 2026 р. 37 611 $4 961 -71,6%