Spartan Planning & Wealth Management
CIK 1749283 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $150.3M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 383 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,83%
- Вага топ-25 активів
- 80,94%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,06% Оцін. купівлі $43 470 207 · продажі $38 624 423
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,2%
Communication Services
4,9%
Healthcare
3,8%
Retail
2,9%
Industrials
2,2%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
59,5%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $15 089 970 | 10,04% | 166 207 | $4 003 085 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 714 704 | 6,47% | 48 552 | $4 653 571 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $9 349 756 | 6,22% | 185 548 | $4 332 443 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 912 988 | 5,93% | 30 802 | $4 479 383 | Вгору ×1 | ||
| HEGD | $8 228 582 | 5,48% | 308 649 | $942 821 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $8 022 324 | 5,34% | 120 727 | $6 271 551 | Вгору ×4 | ||
| TFFI | $7 236 486 | 4,82% | 367 245 | $818 840 | Вгору ×1 | ||
| TFPN | $6 390 194 | 4,25% | 202 807 | $1 227 332 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 122 193 | 2,74% | 11 535 | $2 161 245 | Вгору ×1 | ||
| TBLL | $3 809 416 | 2,54% | 36 084 | $-3 574 915 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $3 795 510 | 2,53% | 41 418 | $-9 876 476 | Вниз ×1 | ||
| OPER | $3 735 679 | 2,49% | 37 329 | $-1 950 706 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 625 856 | 2,41% | 32 858 | $-2 067 195 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 469 727 | 2,31% | 29 542 | $-5 414 092 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $3 466 533 | 2,31% | 41 846 | $1 563 613 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $3 286 894 | 2,19% | 32 816 | $-4 132 291 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 245 940 | 2,16% | 64 622 | $-4 084 443 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 207 693 | 2,13% | 9 078 | $1 675 076 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 872 840 | 1,91% | 12 054 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 172 778 | 1,45% | 5 752 | $535 354 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 786 934 | 1,19% | 1 490 | $946 527 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 648 717 | 1,10% | 1 428 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 585 173 | 1,05% | 2 729 | $1 203 488 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 444 535 | 0,96% | 10 345 | $978 966 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 399 302 | 0,93% | 27 024 | $752 966 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 375 057 | 0,92% | 4 201 | $488 962 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 363 939 | 0,91% | 3 243 | $202 436 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 322 916 | 0,88% | 5 209 | $-37 839 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 215 101 | 0,81% | 6 378 | $643 789 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 192 051 | 0,79% | 1 119 | $347 353 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 100 868 | 0,73% | 1 470 | $311 137 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 075 961 | 0,72% | 1 488 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 034 402 | 0,69% | 2 387 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $942 153 | 0,63% | 8 021 | $264 559 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743 499 | 0,49% | 9 149 | $-16 311 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $720 499 | 0,48% | 5 270 | $-857 826 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $696 669 | 0,46% | 1 676 | ||||
| BRKB | $677 521 | 0,45% | 1 354 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662 527 | 0,44% | 5 850 | $-679 716 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661 815 | 0,44% | 2 630 | $139 617 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $660 924 | 0,44% | 11 599 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $651 601 | 0,43% | 3 602 | $311 171 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623 671 | 0,42% | 4 853 | $-41 953 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $593 682 | 0,40% | 587 | $315 939 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $561 658 | 0,37% | 478 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $561 287 | 0,37% | 1 636 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557 449 | 0,37% | 1 492 | $182 532 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $514 070 | 0,34% | 1 725 | $285 099 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510 837 | 0,34% | 546 | $-424 363 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $481 985 | 0,32% | 929 | $-28 795 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $480 041 | 0,32% | 2 296 | $254 778 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $470 104 | 0,31% | 2 544 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $465 333 | 0,31% | 3 325 | $21 782 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422 795 | 0,28% | 2 228 | $-155 386 | Вниз ×1 | ||
| SSO | $418 708 | 0,28% | 6 214 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $415 913 | 0,28% | 2 509 | $-450 880 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $404 379 | 0,27% | 5 985 | Вгору ×1 | |||
| SPSM | $400 578 | 0,27% | 6 946 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377 549 | 0,25% | 1 071 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $353 836 | 0,24% | 977 | $-103 233 | Вниз ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $344 688 | 0,23% | 4 070 | $3 988 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $332 336 | 0,22% | 2 035 | $97 538 | |||
| XLF XLF | $317 573 | 0,21% | 5 924 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $310 977 | 0,21% | 1 143 | ||||
| XLI XLI | $276 382 | 0,18% | 1 492 | $8 420 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $266 831 | 0,18% | 1 192 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 209 | 0,16% | 1 679 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $243 653 | 0,16% | 5 755 | $-203 448 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $242 523 | 0,16% | 2 344 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $238 882 | 0,16% | 3 320 | $20 117 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 111 | 0,16% | 2 311 | $18 649 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $233 360 | 0,16% | 2 438 | $12 800 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $222 140 | 0,15% | 1 400 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $209 796 | 0,14% | 331 | $-83 086 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $203 680 | 0,14% | 2 321 | $-239 151 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USRT | $8 022 324 | 5,34% | зростання ×4 |
| TFPN | $6 390 194 | 4,25% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMZN | $2 872 840 | 12 054 | 1,91% |
| MU | $1 648 717 | 1 428 | 1,10% |
| AMAT | $1 075 961 | 1 488 | 0,72% |
| LRCX | $1 034 402 | 2 387 | 0,69% |
| UNH | $696 669 | 1 676 | 0,46% |
| BRKB | $677 521 | 1 354 | 0,45% |
| BAC | $660 924 | 11 599 | 0,44% |
| GEV | $561 658 | 478 | 0,37% |
| V | $561 287 | 1 636 | 0,37% |
| QCOM | $470 104 | 2 544 | 0,31% |
| SSO | $418 708 | 6 214 | 0,28% |
| SPMD | $404 379 | 5 985 | 0,27% |
| SPSM | $400 578 | 6 946 | 0,27% |
| HD | $377 549 | 1 071 | 0,25% |
| XLF | $317 573 | 5 924 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -108K | -$9.9M |
| USRT | Куплено більше | +91K | +$6.3M |
| IEI | Скорочено | -45K | -$5.4M |
| NVDA | Куплено більше | +20K | +$4.7M |
| AAPL | Куплено більше | +13K | +$4.5M |
| SPDW | Куплено більше | +76K | +$4.3M |
| GBIL | Скорочено | -41K | -$4.1M |
| VTIP | Скорочено | -82K | -$4.1M |
| SPTM | Куплено більше | +26K | +$4.0M |
| TBLL | Скорочено | -34K | -$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 13 638 | $5 748 417 | 28,7% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 19 840 | $4 579 469 | 26,2% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 7 723 | $3 735 028 | 30,5% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 15 226 | $3 382 151 | 54,8% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 4 410 | $3 238 644 | -17,2% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 33 279 | $3 052 646 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 3 644 | $1 831 657 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 17 353 | $1 776 769 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2025 р. | 31 770 | $1 585 323 | |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 18 480 | $1 533 095 | |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 5 727 | $1 331 642 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 427 | $1 178 574 | 62,7% |
| BWX | 31 березня 2026 р. | 50 293 | $1 133 091 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 804 | $963 932 | -13,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 2 620 | $918 905 | 21,6% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 5 259 | $896 303 | -9,4% |
| GOVT | 30 вересня 2025 р. | 38 861 | $893 026 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 1 535 | $876 326 | 15,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 4 878 | $867 065 | 19,4% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 2 031 | $790 039 | -7,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 14 321 | $787 655 | 29,0% |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 15 406 | $783 857 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 7 808 | $783 299 | -0,1% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 4 088 | $677 954 | 78,0% |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 10 980 | $646 173 | |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 3 869 | $600 824 | 36,4% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 6 434 | $599 609 | 7,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 908 | $565 224 | -2,6% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 10 725 | $560 060 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 червня 2026 р. | 10 924 | $549 931 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 2 891 | $483 635 | 45,2% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 3 520 | $471 498 | -8,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 15 496 | $449 223 | 22,0% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 3 131 | $436 431 | 15,1% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 736 | $426 476 | 26,1% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 5 997 | $424 288 | 37,4% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 887 | $421 342 | 14,3% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 1 190 | $418 630 | -40,7% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 9 268 | $407 342 | 21,3% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 717 | $406 080 | -14,3% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 1 806 | $405 176 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 14 253 | $402 505 | 1,6% |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 3 577 | $394 972 | |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 384 | $394 783 | -29,6% |
| OPER | 30 вересня 2025 р. | 3 837 | $384 355 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 412 | $381 358 | 8,7% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 6 690 | $366 389 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 459 | $361 522 | -47,0% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 12 804 | $359 545 | 15,6% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 729 | $358 975 | 44,8% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 713 | $358 110 | 29,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 967 | $357 742 | 10,6% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 569 | $357 617 | -41,0% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 3 480 | $347 702 | 18,2% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 2 020 | $345 532 | 25,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 746 | $340 313 | -3,1% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 844 | $339 655 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 541 | $327 255 | 14,5% |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 2 706 | $318 499 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 070 | $317 053 | 247,6% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 958 | $314 387 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 1 058 | $314 004 | 24,3% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 1 384 | $312 632 | 10,9% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 2 480 | $311 786 | 83,3% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 328 | $309 265 | 11,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 364 | $308 259 | -1,2% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 536 | $306 924 | 86,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 714 | $302 204 | 9,5% |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 2 234 | $294 352 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 4 824 | $292 583 | 15,9% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 262 | $288 897 | 13,2% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 824 | $284 527 | 18,8% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 1 224 | $283 136 | 24,3% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 828 | $283 001 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 862 | $274 924 | 8,6% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 786 | $270 463 | 2,7% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 231 | $269 316 | 7,7% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $267 575 | 17,1% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 902 | $263 555 | -10,9% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 1 040 | $261 362 | -9,3% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 666 | $258 739 | 5,0% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 620 | $251 942 | 40,8% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 932 | $250 112 | -24,6% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 233 | $238 851 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 760 | $236 778 | 56,2% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 884 | $235 772 | -23,4% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 617 | $235 164 | 8,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 810 | $232 372 | 44,3% |
| C | 31 березня 2025 р. | 3 276 | $230 598 | 85,9% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 451 | $229 334 | 31,6% |
| ECL | 31 березня 2025 р. | 975 | $228 462 | 12,2% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 135 | $225 941 | 1,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 723 | $224 632 | 0,2% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 373 | $219 834 | 24,2% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $219 334 | -2,0% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 728 | $216 522 | 30,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 804 | $212 988 | 10,2% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 384 | $208 669 | -11,7% |
| GD | 30 червня 2026 р. | 607 | $208 460 | 10,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 819 | $208 276 | -5,0% |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 2 740 | $207 171 | Більше не відстежується |