ETF Series Solutions (TRFM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000076555 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $155.6M
- Власність
- 261
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 22,77%
- Ефективна кількість позицій
- 42,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$7.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$21.7M
- Останні 12 місяців
- +$67.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 261 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $420K | 0,27 | 941 | EC | SE |
| Emera Inc | 290876101 | $418K | 0,27 | 7 819 | EC | CA |
| Embraer SA | 29082A107 | $416K | 0,27 | 6 629 | EC | BR |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $415K | 0,27 | 6 423 | EC | US |
| Klarna Group PLC | — | $414K | 0,27 | 29 721 | EC | GB |
| ReNew Energy Global PLC | — | $413K | 0,27 | 76 724 | EC | IN |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $410K | 0,26 | 11 982 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $410K | 0,26 | 14 254 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $409K | 0,26 | 1 454 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $409K | 0,26 | 1 443 | EC | US |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $405K | 0,26 | 7 078 | EC | CA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $400K | 0,26 | 5 524 | EC | HK |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $398K | 0,26 | 1 036 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $396K | 0,25 | 5 749 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $395K | 0,25 | 67 170 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $394K | 0,25 | 3 419 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $393K | 0,25 | 102 751 | EC | SG |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $392K | 0,25 | 4 187 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $389K | 0,25 | 18 475 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $389K | 0,25 | 17 138 | EC | CN |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $387K | 0,25 | 17 679 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $386K | 0,25 | 3 672 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $385K | 0,25 | 4 925 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $385K | 0,25 | 23 604 | EC | CN |
| TOTVS SA | 89157T100 | $384K | 0,25 | 29 893 | EC | BR |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $383K | 0,25 | 1 477 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $381K | 0,24 | 8 436 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $374K | 0,24 | 5 826 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $366K | 0,24 | 6 195 | EC | US |
| Bilibili Inc | 090040106 | $365K | 0,23 | 16 575 | EC | CN |
| Global-e Online Ltd | — | $362K | 0,23 | 11 553 | EC | IL |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $358K | 0,23 | 24 184 | EC | CN |
| nLight Inc | 65487K100 | $356K | 0,23 | 5 099 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $354K | 0,23 | 58 380 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $354K | 0,23 | 2 970 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $353K | 0,23 | 42 513 | EC | CN |
| Everpure Inc | 74624M102 | $353K | 0,23 | 4 944 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $350K | 0,22 | 939 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $349K | 0,22 | 2 994 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $348K | 0,22 | 1 622 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $347K | 0,22 | 2 035 | EC | DE |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $347K | 0,22 | 6 708 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $347K | 0,22 | 25 923 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $338K | 0,22 | 26 565 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $338K | 0,22 | 6 091 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $336K | 0,22 | 3 030 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $335K | 0,22 | 1 547 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $331K | 0,21 | 1 521 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $329K | 0,21 | 49 141 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $329K | 0,21 | 1 204 | EC | US |
Сторінка 4
з 6
Розбивка за секторами
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Інше/Невідоме
27,4%
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |