Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000089370 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,66
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$49,80 – $53,88
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $190.4M
- Власність
- 524
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 20,13%
- Ефективна кількість позицій
- 57,8
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FMUB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| З початку року | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 07 квітня 2025 р. | ▲ +3,33% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,66%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,07
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$18.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$36.7M
- Останні 12 місяців
- +$131.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 524 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV | 30382VAT3 | $484K | 0,25 | 495 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JM9 | $477K | 0,25 | 450 000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HT2 | $476K | 0,25 | 490 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV | 575896YF6 | $476K | 0,25 | 450 000 | DBT | US |
| NASHUA NH | 631298FH4 | $469K | 0,25 | 650 000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV | 40727RDB1 | $455K | 0,24 | 425 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $455K | 0,24 | 460 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XSB5 | $455K | 0,24 | 510 000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005L8 | $447K | 0,23 | 400 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YG94 | $436K | 0,23 | 510 000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HMN2 | $436K | 0,23 | 405 000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAF8 | $426K | 0,22 | 400 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KP6 | $424K | 0,22 | 445 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV | 442349EC6 | $423K | 0,22 | 475 000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDV3 | $415K | 0,22 | 400 000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 8804616T0 | $412K | 0,22 | 545 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THB6 | $409K | 0,21 | 380 000 | DBT | US |
| FORT WORTH TEX SPL TAX REV | 349507DC4 | $408K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| LYCOMING CNTY PA AUTH COLLEGE REV | 550802JV5 | $403K | 0,21 | 465 000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAJ9 | $401K | 0,21 | 500 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA COMMODITY SUPPLY REV | 84136GAK1 | $401K | 0,21 | 380 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN COMMISSION | 939783Z25 | $400K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| ESSEX CNTY NJ | 296804Y35 | $398K | 0,21 | 450 000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAE1 | $395K | 0,21 | 375 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GSW7 | $393K | 0,21 | 350 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FBG9 | $390K | 0,20 | 500 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAK5 | $385K | 0,20 | 350 000 | DBT | US |
| CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV | 153476CV6 | $385K | 0,20 | 395 000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDC5 | $384K | 0,20 | 500 000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CBZ6 | $377K | 0,20 | 360 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGV3 | $377K | 0,20 | 355 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCM2 | $377K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ IDA MFH AUTH | 566823UT5 | $373K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEV FIN AGY SR LIVING REV | 57563WAC2 | $373K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| IOWA HIGHER ED LN AUTH REV | 46247DBJ5 | $372K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAJ8 | $372K | 0,20 | 340 000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CBR4 | $371K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987JH38 | $370K | 0,19 | 370 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 452017AP1 | $366K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| BRAZOS TEX HIGHER ED AUTH INCSTUDENT LN PROG REV | 10623ACV3 | $363K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO COMWLTH | 74514L3R6 | $362K | 0,19 | 500 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | 57586NZ61 | $362K | 0,19 | 370 000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TL6 | $361K | 0,19 | 330 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEW3 | $361K | 0,19 | 360 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA | 717813C56 | $360K | 0,19 | 330 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DQR0 | $358K | 0,19 | 360 000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FGD1 | $355K | 0,19 | 440 000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCD4 | $353K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y40 | $352K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HOSP REV | 45471ATA0 | $352K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
Сторінка 4
з 11
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |