Accredited Wealth Management, LLC
CIK 2056519 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $128.5M
- Позиції
- 381
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 856 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,08%
- Вага топ-25 активів
- 74,80%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 26,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,78% Оцін. купівлі $4 661 245 · продажі $5 561 083 032
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 162
- Зменшено
- 194
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,3%
Healthcare
3,6%
Industrials
3,1%
Financials
2,0%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
79,8%
Повний портфель 381 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $14 689 182 | 11,43% | 6 977 | $1 483 949 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $9 395 164 | 7,31% | 6 172 | $1 224 467 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $8 198 538 | 6,38% | 3 510 | $730 359 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $7 343 778 | 5,71% | 12 934 | $680 882 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $5 976 601 | 4,65% | 12 443 | $603 524 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $5 271 858 | 4,10% | 465 | $178 479 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 865 082 | 3,79% | 656 | $-68 031 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 605 330 | 3,58% | 4 080 | $358 341 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $3 468 617 | 2,70% | 3 238 | $575 188 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $3 116 642 | 2,43% | 5 667 | $1 863 147 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 000 385 | 2,33% | 1 205 | $372 886 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $2 996 026 | 2,33% | 2 851 | $442 944 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 820 384 | 2,19% | 1 040 | $361 666 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 782 538 | 2,17% | 1 955 | $-21 606 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 686 089 | 2,09% | 500 | $64 240 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 053 450 | 1,60% | 50 | $356 603 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 885 761 | 1,47% | 100 | $1 770 942 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 852 521 | 1,44% | 700 | $48 068 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 571 906 | 1,22% | 910 | $103 842 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 449 619 | 1,13% | 138 | $109 277 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 298 508 | 1,01% | 240 | $219 368 | Вниз ×1 | ||
| MOTI | $1 211 779 | 0,94% | 1 150 | $111 825 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 207 364 | 0,94% | 435 | $219 593 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 202 460 | 0,94% | 100 | $197 070 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 181 794 | 0,92% | 225 | $690 905 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 172 769 | 0,91% | 25 | $71 690 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 163 768 | 0,91% | 1 105 | $91 307 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 148 659 | 0,89% | 329 | $208 361 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $1 051 252 | 0,82% | 500 | $86 134 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $1 026 710 | 0,80% | 325 | $246 258 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $917 150 | 0,71% | 200 | $9 717 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $891 611 | 0,69% | 750 | $-45 028 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $855 015 | 0,67% | 8 | $-56 510 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $834 392 | 0,65% | 80 | $-24 545 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $745 809 | 0,58% | 375 | $873 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $596 325 | 0,46% | 2 299 | $124 381 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $592 845 | 0,46% | 50 | $-2 584 631 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $570 349 | 0,44% | 188 | $-21 047 | Вниз ×1 | ||
| LDUR | $569 564 | 0,44% | 375 | $58 962 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $559 922 | 0,44% | 60 | $143 232 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $551 892 | 0,43% | 240 | $503 694 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $534 998 | 0,42% | 78 255 | $34 401 | Вгору ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $516 673 | 0,40% | 443 | $-33 104 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $477 143 | 0,37% | 8 900 | $4 903 | Вниз ×1 | ||
| AVES | $452 338 | 0,35% | 1 490 | $72 458 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $430 398 | 0,33% | 10 685 | $-32 886 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $403 619 | 0,31% | 269 003 | $29 668 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $396 635 | 0,31% | 57 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $385 097 | 0,30% | 389 | $56 003 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $371 488 | 0,29% | 71 | $-9 802 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $357 951 | 0,28% | 100 | $9 653 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $330 783 | 0,26% | 260 | $-1 371 108 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $326 967 | 0,25% | 500 | $26 297 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $308 115 | 0,24% | 82 | $-17 386 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $306 775 | 0,24% | 25 | $31 797 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $290 716 | 0,23% | 578 | $-20 138 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $281 315 | 0,22% | 34 | $-50 311 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $280 006 | 0,22% | 32 689 | $39 749 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $241 248 | 0,19% | 175 | $16 718 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $238 508 | 0,19% | 4 900 | $-1 399 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $234 813 | 0,18% | 226 | $67 088 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $234 062 | 0,18% | 52 | $12 874 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $230 640 | 0,18% | 151 | $2 857 | Вниз ×1 | ||
| BCI | $219 062 | 0,17% | 27 | $-246 602 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $212 756 | 0,17% | 3 289 | $4 331 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $212 298 | 0,17% | 35 | $-3 204 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $196 376 | 0,15% | 2 192 | $-74 496 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $193 063 | 0,15% | 10 170 | $38 455 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $188 493 | 0,15% | 71 | $10 610 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $187 608 | 0,15% | 175 | $24 002 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $182 151 | 0,14% | 200 | $20 943 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $180 060 | 0,14% | 1 000 | $33 109 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $179 973 | 0,14% | 2 | $15 228 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $177 400 | 0,14% | 40 | $-23 016 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $172 682 | 0,13% | 226 | $-9 198 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $154 898 | 0,12% | 8 501 | $88 768 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $154 474 | 0,12% | 490 | $12 550 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $149 377 | 0,12% | 137 | $25 246 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $146 263 | 0,11% | 516 | $11 521 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $144 121 | 0,11% | 25 | $8 675 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $143 612 | 0,11% | 200 | $7 389 | Вниз ×1 | ||
| FENY | $139 686 | 0,11% | 42 | $61 332 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $135 487 | 0,11% | 35 262 | $1 302 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $132 149 | 0,10% | 10 | $11 867 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $128 720 | 0,10% | 9 139 | $940 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $125 905 | 0,10% | 100 | $9 093 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $122 642 | 0,10% | 100 | $-28 667 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $121 552 | 0,09% | 130 | $2 139 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $117 205 | 0,09% | 300 | $9 457 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $115 924 | 0,09% | 25 | $-40 384 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $112 846 | 0,09% | 55 | $5 804 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $110 785 | 0,09% | 50 | $-163 719 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $107 178 | 0,08% | 200 | $-15 071 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $105 759 | 0,08% | 1 435 | $5 136 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $104 797 | 0,08% | 30 | $12 277 | Вниз ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $101 620 | 0,08% | 17 844 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $100 265 | 0,08% | 4 | $10 029 | Вниз ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $95 286 | 0,07% | 3 | $5 727 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $94 395 | 0,07% | 1 334 | $5 055 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $93 917 | 0,07% | 149 | $-43 702 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLV | $396 635 | 57 | 0,31% |
| ETHA | $101 620 | 17 844 | 0,08% |
| FMUB | $34 683 | 128 788 | 0,03% |
| AI | $8 670 | 35 | 0,01% |
| BLZE | $6 960 | 22 558 | 0,01% |
| OXLC | $6 772 | 91 | 0,01% |
| CIFR | $6 295 | 500 | 0,00% |
| TXRH | $5 816 | 50 | 0,00% |
| CRMD | $5 815 | 1 254 | 0,00% |
| OPFI | $5 665 | 4 293 | 0,00% |
| ACEL | $5 535 | 50 | 0,00% |
| AGX | $5 401 | 120 | 0,00% |
| NEXN | $4 625 | 65 | 0,00% |
| SPXM | $2 135 | 35 | 0,00% |
| RR | $1 502 | 135 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Скорочено | -14K | +$1.9M |
| AVUS | Скорочено | -124K | +$1.5M |
| IXUS | Скорочено | -100K | +$1.2M |
| MOAT | Скорочено | -76K | +$730K |
| IJH | Скорочено | -8K | +$691K |
| SCHD | Скорочено | -238K | +$681K |
| FBND | Скорочено | -105K | +$604K |
| QLTY | Скорочено | -81K | +$575K |
| AVDE | Скорочено | -32K | +$443K |
| VO | Скорочено | -8K | +$373K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SYF | 30 вересня 2025 р. | 591 | $39 444 | 10,5% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 300 | $23 220 | 193,0% |
| PALL | 30 вересня 2025 р. | 150 | $15 092 | Більше не відстежується |
| OMC | 30 вересня 2025 р. | 170 | $12 349 | 5,9% |
| WAB | 30 вересня 2025 р. | 47 | $9 840 | 47,2% |
| BK | 30 вересня 2025 р. | 106 | $9 658 | Більше не відстежується |
| IREN | 30 вересня 2025 р. | 500 | $7 285 | -3,7% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 75 | $6 060 | 11,5% |
| STT | 30 вересня 2025 р. | 43 | $4 573 | 60,5% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $4 200 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 32 | $4 166 | -12,8% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 181 | $2 075 | 45,5% |
| INVZ | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $1 640 | -83,5% |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 43 | $686 | Більше не відстежується |
| OKLO | 30 вересня 2025 р. | 10 | $560 | -61,5% |