FlexShares Trust (QLV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000065837 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $169.6M
- Власність
- 118
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 34,35%
- Ефективна кількість позицій
- 50,0
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$13.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$21.2M
- Останні 12 місяців
- +$18.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 118 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed Corp. | 16359R103 | $1.2M | 0,68 | 2 730 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $1.1M | 0,67 | 14 924 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.1M | 0,67 | 6 097 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.1M | 0,66 | 13 832 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.1M | 0,64 | 4 641 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.1M | 0,63 | 3 731 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1.1M | 0,63 | 12 194 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $1.1M | 0,62 | 13 104 | EC | CA |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $1.1M | 0,62 | 13 650 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.0M | 0,61 | 3 003 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.0M | 0,61 | 3 367 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $1.0M | 0,60 | 4 004 | EC | IE |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $1.0M | 0,60 | 273 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $992K | 0,59 | 4 568 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $983K | 0,58 | 6 643 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $978K | 0,58 | 5 005 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $966K | 0,57 | 6 370 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $959K | 0,57 | 5 824 | EC | CA |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $955K | 0,56 | 8 099 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $950K | 0,56 | 11 466 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $942K | 0,56 | 14 833 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $931K | 0,55 | 931 048 | RA | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $922K | 0,54 | 4 914 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $920K | 0,54 | 8 099 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $914K | 0,54 | 4 368 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $896K | 0,53 | 1 547 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $890K | 0,53 | 7 917 | EC | IL |
| Service Corp. International | 817565104 | $870K | 0,51 | 10 738 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $855K | 0,50 | 18 200 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $815K | 0,48 | 11 102 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $796K | 0,47 | 3 731 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $792K | 0,47 | 7 917 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $788K | 0,46 | 3 913 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $779K | 0,46 | 5 915 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $760K | 0,45 | 11 375 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $729K | 0,43 | 3 441 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $713K | 0,42 | 20 202 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $672K | 0,40 | 4 368 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $643K | 0,38 | 30 940 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $624K | 0,37 | 4 550 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $597K | 0,35 | 2 976 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $566K | 0,33 | 3 094 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $542K | 0,32 | 1 729 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $539K | 0,32 | 1 638 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $509K | 0,30 | 3 822 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $467K | 0,28 | 1 092 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $460K | 0,27 | 2 821 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $409K | 0,24 | 8 190 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $306K | 0,18 | 9 646 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $304K | 0,18 | 9 009 | EC | IE |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Інше/Невідоме
6,2%
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 23,15% | 147 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 660 902 | 15,90% | 101 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 489 915 | 11,40% | 72 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 8,72% | 55 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $3 577 330 | 7,43% | 47 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 524 824 | 5,24% | 33 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 3,08% | 19 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 2,56% | 16 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 2,48% | 15 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 2,36% | 15 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 2,08% | 13 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 1,83% | 11 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 1,83% | 11 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 1,65% | 10 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 1,38% | 8 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 884 | 1,01% | 6 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 1,00% | 6 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,92% | 5 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,78% | 4 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,77% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,76% | 4 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,61% | 3 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,53% | 3 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,50% | 3 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,47% | 3 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,45% | 2 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,21% | 1 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,21% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,16% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,16% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,15% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,15% | 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 402 | 0,05% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,03% | 190 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |