Розбивка за секторами

04
Technology 16,1%
Energy 10,1%
Financials 9,4%
Healthcare 9,2%
Industrials 7,9%
Communication Services 6,3%
Retail 5,4%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Materials 0,7%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 30,6%

Повний портфель 356 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71 100 857 5,75% 520 047 $-18 896 517 Вниз ×2
IVV iShares Trust $64 826 643 5,24% 86 564 $9 457 220 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62 574 801 5,06% 216 252 $8 865 116 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $44 789 475 3,62% 270 207 $-11 116 307
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $37 004 331 2,99% 1 443 221 $12 885 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 660 306 2,96% 98 280 $376 342 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34 166 976 2,76% 104 381 $3 571 151 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 111 480 2,68% 93 713 $6 121 792 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $28 264 042 2,29% 396 688 $3 478 994 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 903 922 2,26% 73 869 $6 163 087 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26 725 668 2,16% 112 133 $4 324 452 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 619 783 2,07% 100 877 $1 089 202 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 911 143 2,01% 20 769 $5 807 381 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 792 001 2,00% 69 373 $4 749 506 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 133 844 1,47% 26 403 $2 365 097 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 936 523 1,45% 89 642 $3 627 474 Вгору ×1
IJH iShares Trust $15 592 567 1,26% 202 212 $4 994 341 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15 529 233 1,26% 51 231 $2 138 233 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $15 328 530 1,24% 202 544 $-3 959 270 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14 856 093 1,20% 153 822 $2 283 162 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14 677 616 1,19% 182 172 $2 381 260 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $14 380 665 1,16% 75 795 $-228 890 Вгору ×1
IJR iShares Trust $12 765 267 1,03% 86 072 $2 309 315 Вгору ×3
V Visa Inc. $12 698 208 1,03% 37 011 $1 502 845 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 354 081 1,00% 35 029 $897 477 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 757 215 0,95% 46 722 $1 709 751 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 232 750 0,91% 15 $460 650
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 071 686 0,90% 97 755 $-866 965 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 007 799 0,89% 48 783 $1 013 215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 794 921 0,87% 18 583 $8 721 608 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $10 682 720 0,86% 16 798 $1 193 165
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $10 618 938 0,86% 96 256 $1 953 234 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10 217 481 0,83% 34 007 $1 849 314 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 130 228 0,82% 5 092 $3 358 333 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 482 129 0,77% 80 726 $3 200 873 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 844 021 0,63% 15 273 $-16 943 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 671 600 0,62% 97 072 $-6 413 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 522 271 0,61% 22 058 $3 659 176 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 388 611 0,60% 57 121 $432 622 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 216 310 0,58% 7 714 $-423 419 Вгору ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 080 690 0,57% 37 843 $556 709 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 053 531 0,57% 48 101 $142 799 Вгору ×1
SPY SPY $6 765 052 0,55% 9 036 $795 556 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 598 031 0,53% 13 186 $279 407
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 326 604 0,51% 14 847 $1 574 243 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $6 192 595 0,50% 12 608 $938 295
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 176 037 0,50% 75 502 $418 358 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 098 313 0,49% 19 316 $-302 490 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6 056 685 0,49% 8 007 $-965 445 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 986 878 0,48% 6 226 $-934
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 951 621 0,48% 11 682 $-1 108 993
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 607 483 0,45% 9 955 $69 335 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $5 526 014 0,45% 26 435 $1 145 950 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 067 407 0,41% 4 759 $1 698 272 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 982 299 0,40% 36 227 $884 663
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 584 928 0,37% 12 943 $382 886 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 578 867 0,37% 15 371 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 573 493 0,37% 25 077 $407 125 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $4 568 346 0,37% 34 977 $297 137 Вниз ×3
IBDU iShares Trust $4 427 868 0,36% 191 186 $448 012 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 397 565 0,36% 48 463 $-457 530 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 360 555 0,35% 13 209 $551 506 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 324 379 0,35% 10 281 $533 848 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 286 338 0,35% 46 454 $-79 437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 275 390 0,35% 31 576 $-573 851 Вгору ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4 241 822 0,34% 194 579 $100 803 Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 073 333 0,33% 28 455 $312 404 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 991 029 0,32% 10 834 $-627 704 Вгору ×3
IBDT iShares Trust $3 988 440 0,32% 157 958 $402 523 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 814 385 0,31% 14 111 $-563 450 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 769 605 0,30% 42 949 $-219 468
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 618 414 0,29% 11 502 $317 340
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $3 575 019 0,29% 171 546 $239 279 Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 445 442 0,28% 9 311 $464 796 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 097 145 0,25% 20 443 $70 319 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 976 198 0,24% 10 942 $288 234 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 863 386 0,23% 49 081 $-26 230 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 823 047 0,23% 27 289 $1 028 337 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 771 658 0,22% 12 379 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 736 749 0,22% 12 379 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 729 709 0,22% 23 198 $139 329 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $2 702 734 0,22% 111 591 $33 716 Вгору ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 671 316 0,22% 42 476 $174 577
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 670 207 0,22% 52 357 $-242 790 Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 495 903 0,20% 6 095 $322 670
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2 479 099 0,20% 98 416 $281 696 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 449 663 0,20% 8 711 $338 167
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 437 414 0,20% 4 857 $43 809 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 248 238 0,18% 13 886 $13 769 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 195 822 0,18% 17 684 $310 708 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $2 193 348 0,18% 90 522 $-136 455 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 164 036 0,17% 1 875 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 112 277 0,17% 25 560 $300 355 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 095 211 0,17% 11 755 $954 214 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 094 236 0,17% 24 312 $307 328 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 040 583 0,16% 5 635 $57 873
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 038 616 0,16% 4 501 $75 033
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 998 799 0,16% 13 822 $309 745 Вниз ×2
EFA iShares Trust $1 992 866 0,16% 19 184 $177 850 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 986 148 0,16% 33 274 $245 996 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $62 574 801 5,06% зростання ×3
JPM $34 166 976 2,76% зростання ×3
AVGO $27 903 922 2,26% зростання ×3
AMZN $26 725 668 2,16% зростання ×3
IJR $12 765 267 1,03% зростання ×3
AMD $10 794 921 0,87% зростання ×3
IWM $10 217 481 0,83% зростання ×3
VCSH $7 671 600 0,62% зростання ×3
COST $7 216 310 0,58% зростання ×3
ETN $6 326 604 0,51% зростання ×3
META $5 607 483 0,45% зростання ×3
IBDU $4 427 868 0,36% зростання ×3
IBDV $4 241 822 0,34% зростання ×3
GLD $3 991 029 0,32% зростання ×3
IBDT $3 988 440 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $4 578 867 15 371 0,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 771 658 12 379 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 736 749 12 379 0,22%
MU $2 164 036 1 875 0,17%
DELL $949 212 2 200 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $756 329 5 576 0,06%
INTC $526 824 3 773 0,04%
NOW $478 033 4 815 0,04%
QQQ $418 008 567 0,03%
FDX $393 566 1 252 0,03%
ARM $374 071 1 055 0,03%
QCOM $366 573 1 984 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G216) $327 029 12 860 0,03%
PNC $270 842 1 100 0,02%
IONQ $266 833 5 010 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Скорочено -10K -$18.9M
CVX Тільки зміна ціни +0 -$11.1M
IVV Куплено більше +2K +$9.5M
AAPL Куплено більше +5K +$8.9M
AVGO Куплено більше +4K +$6.2M
GOOG Скорочено -374 +$6.1M
LLY Скорочено -1 +$5.8M
IJH Куплено більше +45K +$5.0M
GOOGL Скорочено -325 +$4.7M
AMZN Куплено більше +5K +$4.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 24 430 $5 521 913 -4,4%
IBIT 31 березня 2026 р. 18 838 $935 307
DD 30 червня 2026 р. 16 750 $767 150 -3,6%
LYB 30 червня 2026 р. 7 400 $596 144 12,5%
ETHA 31 грудня 2025 р. 17 794 $560 689
BMY 31 березня 2026 р. 9 906 $534 330 -3,0%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 17 519 $441 304
IBTF 31 грудня 2025 р. 16 841 $393 490 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 377 $346 509 -11,2%
FDX 31 березня 2026 р. 852 $246 764 -18,8%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 424 $243 528 40,4%
GIS 31 березня 2026 р. 4 850 $225 525 -14,9%
IONQ 31 березня 2026 р. 5 010 $224 799 49,0%
CLX 30 червня 2026 р. 2 150 $222 805 -14,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 798 $221 727 20,3%
MRSH 31 березня 2026 р. 1 193 $221 344 -1,7%
SJM 30 червня 2026 р. 2 250 $216 990 3,3%
BIV 31 грудня 2025 р. 2 716 $212 092
CMCSA 31 березня 2026 р. 7 157 $210 828 -24,9%
TECH 30 червня 2026 р. 4 000 $209 040 2,7%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 484 $206 172 -4,4%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 730 $204 503 -0,6%
CCI 30 червня 2026 р. 2 476 $201 324 -10,8%
IBMN 31 грудня 2025 р. 7 492 $200 711
FBIN 31 березня 2026 р. 4 000 $200 080 -0,8%
SLRC 31 грудня 2025 р. 10 000 $152 900 -26,0%
BSV 31 березня 2026 р. 1 917 $151 049
BND 31 березня 2026 р. 2 010 $148 881
SJNK 30 червня 2026 р. 4 500 $112 410
EAGG 30 червня 2026 р. 2 000 $95 100
IYW 31 березня 2026 р. 400 $79 872 49,7%
CRBN 31 грудня 2025 р. 117 $26 544
DGRO 31 грудня 2025 р. 300 $20 424
XBI 31 березня 2026 р. 100 $12 193 22,3%
TLT 31 грудня 2025 р. 135 $12 065
SPSB 31 березня 2026 р. 300 $9 060
EFAV 31 грудня 2025 р. 69 $5 853
REZ 31 грудня 2025 р. 57 $4 843
TOTL 31 грудня 2025 р. 89 $3 611
VGLT 31 грудня 2025 р. 55 $3 127
FDRR 31 грудня 2025 р. 53 $3 107
SCHP 31 грудня 2025 р. 86 $2 318 -4,6%