FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$78,77
▲ +0,42 (+0,54%)
Зміна за 1 день
$78,17 – $80,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів36,33%
Ефективна кількість позицій46,6
Позиції понад 1%23
Чисті активи
$163.7M
Власність
126
Станом на
31 липня 2026 р.
QLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,38% | ▼ -1,04% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$13.1M
Останні 12 місяців
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 126 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals plc | · | $404K | 0,25 | 1 596 | EC | IE |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $394K | 0,24 | 2 184 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $390K | 0,24 | 1 260 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $384K | 0,23 | 1 092 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $349K | 0,21 | 6 048 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $343K | 0,21 | 588 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $327K | 0,20 | 1 032 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | · | $251K | 0,15 | 672 | EC | BM |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $248K | 0,15 | 1 764 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $231K | 0,14 | 3 948 | EC | GB |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $192K | 0,12 | 370 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $191K | 0,12 | 232 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $107K | 0,07 | 344 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $98K | 0,06 | 3 024 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $77K | 0,05 | 78 000 | STIV | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $71K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $71K | 0,04 | 756 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $57K | 0,03 | 168 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $57K | 0,03 | 1 008 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $31K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $443 | 0,00 | 9 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 30 платежів
1,49%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,18Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,2760 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3150 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2290 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3570 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,2890 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2790 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2270 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,3530 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2540 |
| 21 червня 2024 р. | $0,3040 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1720 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,0240 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3020 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1890 |
| 16 червня 2023 р. | $0,2410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1440 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3320 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2160 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1780 |
| 18 березня 2022 р. | $0,1480 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,1550 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1350 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1440 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1150 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1950 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1330 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1180 |
| 20 березня 2020 р. | $0,1180 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1630 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0810 |
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43 178 366 | 47,14% | 571 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 768 913 | 13,94% | 169 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 12,17% | 147 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 4,59% | 55 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $3 577 330 | 3,91% | 47 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 546 790 | 2,78% | 33 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 1,62% | 19 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 1,35% | 16 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 1,30% | 15 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 1,24% | 15 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 1,10% | 13 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 0,97% | 11 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 0,97% | 11 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 0,87% | 10 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 0,73% | 8 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619 032 | 0,68% | 8 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 975 | 0,53% | 6 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 0,52% | 6 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,48% | 5 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,41% | 4 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,40% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,40% | 4 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,32% | 3 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,28% | 3 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,26% | 3 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,25% | 3 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,23% | 2 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,11% | 1 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,11% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,08% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,08% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,08% | 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,01% | 190 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $2 056 | 0,00% | 27 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |