FlexShares Trust (QLV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000065837 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $169.6M
- Власність
- 118
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 34,35%
- Ефективна кількість позицій
- 50,0
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$13.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$21.2M
- Останні 12 місяців
- +$18.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 118 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0,16 | 1 116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0,15 | 1 547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0,13 | 1 092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0,11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0,08 | 3 822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0,07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0,07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0,05 | 3 640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0,05 | 88 000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0,05 | 910 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $54K | 0,03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0,03 | 50 000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $40K | 0,02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0,02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0,02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0,01 | 41 | EC | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Інше/Невідоме
6,2%
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 23,15% | 147 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 660 902 | 15,90% | 101 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 489 915 | 11,40% | 72 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 8,72% | 55 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $3 577 330 | 7,43% | 47 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 524 824 | 5,24% | 33 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 3,08% | 19 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 2,56% | 16 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 2,48% | 15 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 2,36% | 15 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 2,08% | 13 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 1,83% | 11 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 1,83% | 11 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 1,65% | 10 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 1,38% | 8 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 884 | 1,01% | 6 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 1,00% | 6 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,92% | 5 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,78% | 4 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,77% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,76% | 4 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,61% | 3 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,53% | 3 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,50% | 3 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,47% | 3 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,45% | 2 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,21% | 1 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,21% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,16% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,16% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,15% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,15% | 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 402 | 0,05% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,03% | 190 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |