Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA)
$20,01
▲ +0,05 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$19,92 – $20,40
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FLIA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,31% | ▼ -0,79% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$39.7M
Останні 12 місяців
+$80.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 99 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | · | $27.9M | 3,64 | 25 000 000 | DBT | DE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $26.4M | 3,44 | 19 490 000 | DBT | GB |
| SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET | · | $25.1M | 3,28 | 250 000 000 | DBT | SE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $24.9M | 3,24 | 24 000 000 | DBT | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $24.5M | 3,20 | 24 549 582 | STIV | US |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $23.6M | 3,07 | 4 000 000 000 | DBT | JP |
| EUROPEAN UNION | · | $22.6M | 2,94 | 20 000 000 | DBT | BE |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $21.4M | 2,79 | 3 500 000 000 | DBT | JP |
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | · | $20.8M | 2,71 | 20 000 000 | DBT | FR |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $20.3M | 2,64 | 18 900 000 | DBT | ES |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $19.0M | 2,47 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.8M | 2,45 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.7M | 2,43 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.0M | 2,34 | 120 000 000 | DBT | CN |
| EUROPEAN UNION | · | $17.1M | 2,23 | 15 000 000 | DBT | BE |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $16.7M | 2,18 | 15 000 000 | DBT | ES |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | · | $16.2M | 2,11 | 15 000 000 | DBT | IE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.9M | 2,08 | 80 000 000 | DBT | CN |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.7M | 2,04 | 3 850 000 000 | DBT | JP |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION | · | $15.1M | 1,97 | 13 400 000 | DBT | GR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.9M | 1,94 | 15 000 000 | DBT | RO |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 20 000 000 | DBT | BE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 100 000 000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $13.2M | 1,72 | 50 000 000 | DBT | PL |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $12.7M | 1,65 | 50 000 000 | DBT | PL |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087K37 | $11.9M | 1,55 | 18 000 000 | DBT | CA |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087XW9 | $11.7M | 1,52 | 14 500 000 | DBT | CA |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $10.7M | 1,39 | 9 000 000 | DBT | GB |
| FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.7M | 1,27 | 8 500 000 | DBT | FI |
| EUROPEAN UNION | · | $9.4M | 1,23 | 18 000 000 | DBT | BE |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.4M | 1,23 | 9 000 000 | DBT | BE |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | · | $9.1M | 1,19 | 11 000 000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $7.8M | 1,02 | 6 000 000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $7.4M | 0,96 | 150 000 000 | DBT | MX |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $6.1M | 0,80 | 1 500 000 000 | DBT | JP |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $6.0M | 0,78 | 9 000 000 | DBT | AU |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP | · | $5.5M | 0,72 | 8 000 000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.4M | 0,70 | 8 200 000 000 | DBT | KR |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.2M | 0,68 | 8 000 000 000 | DBT | KR |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $5.2M | 0,68 | 8 000 000 | DBT | AU |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | · | $5.0M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $4.7M | 0,61 | 7 000 000 000 | DBT | KR |
| Citibank, National Association | · | $4.3M | 0,57 | 1 | DFE | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $4.2M | 0,55 | 3 500 000 | DBT | IE |
| UBS GROUP AG | · | $4.2M | 0,55 | 3 500 000 | DBT | CH |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $4.2M | 0,55 | 700 000 000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $4.1M | 0,54 | 3 000 000 | DBT | FR |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | · | $4.1M | 0,53 | 6 000 000 | DBT | AU |
| BNP PARIBAS | · | $4.0M | 0,52 | 1 | DFE | US |
| APPLE INC | 037833BJ8 | $3.8M | 0,50 | 3 000 000 | DBT | US |
Дивіденди 40 платежів
3,28%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,66Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0670 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0380 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0370 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0380 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0380 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0190 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0200 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0190 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0180 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0180 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0180 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0190 |
| 13 грудня 2024 р. | $0,6020 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1910 |
| 16 грудня 2022 р. | $2,6900 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1310 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1290 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1290 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1320 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1350 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,5530 |
| 30 вересня 2020 р. | $0,0210 |
| 31 серпня 2020 р. | $0,0210 |
| 31 липня 2020 р. | $0,0240 |
| 30 червня 2020 р. | $0,0200 |
| 29 травня 2020 р. | $0,0250 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,5180 |
| 31 травня 2019 р. | $0,0460 |
| 30 квітня 2019 р. | $0,0430 |
| 29 березня 2019 р. | $0,0530 |
| 28 лютого 2019 р. | $0,0480 |
| 31 січня 2019 р. | $0,0340 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0660 |
| 30 листопада 2018 р. | $0,0490 |
| 31 жовтня 2018 р. | $0,0430 |
| 28 вересня 2018 р. | $0,0470 |
| 31 серпня 2018 р. | $0,0570 |
| 31 липня 2018 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 662 816 | 52,80% | 11 587 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156 007 048 | 35,25% | 7 613 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 505 389 | 3,05% | 659 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $6 835 468 | 1,54% | 333 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 383 247 | 1,22% | 262 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $3 543 433 | 0,80% | 172 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 529 149 | 0,80% | 172 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 715 115 | 0,61% | 132 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $2 658 428 | 0,60% | 130 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $2 456 643 | 0,56% | 119 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 859 480 | 0,42% | 90 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 434 301 | 0,32% | 70 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ACT Advisors, LLC. | $1 058 542 | 0,24% | 51 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $890 085 | 0,20% | 43 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 885 | 0,17% | 36 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651 096 | 0,15% | 31 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $622 013 | 0,14% | 30 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $617 282 | 0,14% | 30 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $613 163 | 0,14% | 29 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $608 562 | 0,14% | 29 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Opes Wealth Management LLC | $605 369 | 0,14% | 29 880 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Family Capital Trust Co | $460 246 | 0,10% | 22 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Your Advocates Ltd., LLP | $337 921 | 0,08% | 16 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Matisse Capital | $316 056 | 0,07% | 15 600 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $298 970 | 0,07% | 14 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267 333 | 0,06% | 13 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $228 898 | 0,05% | 11 298 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217 829 | 0,05% | 10 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $197 000 | 0,04% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $138 408 | 0,03% | 6 754 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $28 727 | 0,01% | 1 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $18 467 | 0,00% | 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 156 | 0,00% | 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 490 | 0,00% | 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $968 | 0,00% | 47 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0,00% | 19 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $164 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |