ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1761961 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $344.3M
- Позиції
- 173
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 774 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,27%
- Вага топ-25 активів
- 77,57%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 29,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $11 170 951 · продажі $9 888 147
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Healthcare
2,4%
Industrials
2,3%
Retail
1,5%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Materials
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
84,1%
Повний портфель 173 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 825 115 | 9,82% | 45 167 | $5 209 291 | Вгору ×2 | ||
| GSLC | $20 142 704 | 5,85% | 141 960 | $2 678 685 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $16 948 567 | 4,92% | 204 594 | $2 000 444 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $15 380 129 | 4,47% | 199 457 | $-839 834 | Вниз ×1 | ||
| VSLU | $14 468 571 | 4,20% | 312 859 | $2 836 945 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $13 689 077 | 3,98% | 291 629 | $519 282 | Вгору ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $13 681 997 | 3,97% | 148 379 | $544 677 | Вгору ×4 | ||
| GTO | $13 636 018 | 3,96% | 290 933 | $577 905 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $10 597 223 | 3,08% | 49 806 | $-58 559 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $10 416 487 | 3,02% | 215 439 | $324 153 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $10 293 306 | 2,99% | 103 994 | $254 982 | Вгору ×4 | ||
| EZU | $9 716 934 | 2,82% | 139 812 | $1 093 035 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $9 593 678 | 2,79% | 99 334 | $626 048 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 091 981 | 2,64% | 31 421 | $1 109 017 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $8 790 818 | 2,55% | 91 106 | $862 874 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $8 472 806 | 2,46% | 22 897 | $1 081 023 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $8 419 700 | 2,45% | 329 409 | $301 727 | Вгору ×1 | ||
| IGM | $7 154 989 | 2,08% | 43 740 | $1 971 362 | |||
| DJP | $7 106 678 | 2,06% | 162 587 | $-1 282 776 | Вниз ×2 | ||
| IEUR | $6 500 025 | 1,89% | 86 471 | $308 324 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $5 437 521 | 1,58% | 37 139 | $679 272 | |||
| XLF XLF | $4 409 583 | 1,28% | 82 253 | $348 752 | |||
| BBJP | $3 374 716 | 0,98% | 44 811 | $272 112 | Вниз ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2 988 978 | 0,87% | 25 048 | $2 975 786 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 972 493 | 0,86% | 15 602 | $898 987 | |||
| VTEB | $2 756 559 | 0,80% | 54 499 | $139 928 | Вгору ×2 | ||
| BBCA | $2 722 778 | 0,79% | 27 392 | $83 912 | Вниз ×3 | ||
| XOP | $2 670 703 | 0,78% | 17 313 | $-477 320 | |||
| MUB | $2 668 438 | 0,77% | 24 795 | $202 998 | Вгору ×6 | ||
| FLIA | $2 456 643 | 0,71% | 119 895 | $79 340 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 419 440 | 0,70% | 10 225 | $220 451 | |||
| XLP XLP | $2 183 412 | 0,63% | 26 284 | $28 650 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 125 095 | 0,62% | 5 697 | $16 237 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 723 231 | 0,50% | 6 848 | $233 859 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 688 393 | 0,49% | 6 648 | $63 356 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 522 483 | 0,44% | 6 905 | $-109 030 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 490 860 | 0,43% | 1 400 | $499 016 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 467 855 | 0,43% | 14 785 | $-77 917 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 443 744 | 0,42% | 8 100 | $79 600 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 415 155 | 0,41% | 4 110 | $97 694 | |||
| EWA | $1 401 833 | 0,41% | 49 781 | $-20 478 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 307 173 | 0,38% | 3 810 | $155 639 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 254 371 | 0,36% | 739 | $-23 375 | |||
| IWO | $1 248 853 | 0,36% | 3 170 | $254 075 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 136 605 | 0,33% | 2 231 | $-211 789 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 059 898 | 0,31% | 4 447 | $119 975 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 022 346 | 0,30% | 4 680 | $94 583 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 015 117 | 0,29% | 2 873 | $190 968 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 014 873 | 0,29% | 7 423 | $-244 513 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $998 512 | 0,29% | 3 671 | $107 854 | |||
| IWF | $908 428 | 0,26% | 7 316 | $128 542 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $897 745 | 0,26% | 2 988 | $133 657 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $897 094 | 0,26% | 1 806 | $90 643 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $890 593 | 0,26% | 4 694 | $-14 880 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $870 718 | 0,25% | 3 888 | $80 754 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $866 202 | 0,25% | 5 907 | $12 995 | |||
| EWU | $852 621 | 0,25% | 18 479 | $-22 404 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $838 231 | 0,24% | 3 101 | $-125 529 | |||
| XLV XLV | $829 474 | 0,24% | 5 228 | $62 997 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817 376 | 0,24% | 3 200 | $382 272 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $800 509 | 0,23% | 2 240 | $156 375 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $793 559 | 0,23% | 2 934 | $29 868 | |||
| ASHR | $784 671 | 0,23% | 21 404 | $-994 927 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $774 179 | 0,22% | 6 591 | $262 783 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $754 117 | 0,22% | 2 530 | $262 943 | |||
| SPY SPY | $746 023 | 0,22% | 999 | $96 333 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $736 794 | 0,21% | 9 066 | $47 325 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $704 892 | 0,20% | 5 206 | $-103 548 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $685 131 | 0,20% | 1 892 | $19 431 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $612 174 | 0,18% | 4 764 | $39 112 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $586 860 | 0,17% | 1 664 | $39 587 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $566 582 | 0,16% | 5 450 | $-152 818 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $558 520 | 0,16% | 10 946 | $-831 823 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $534 076 | 0,16% | 5 904 | $61 284 | |||
| JMUB | $520 987 | 0,15% | 10 285 | $91 123 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $516 284 | 0,15% | 4 970 | $33 548 | |||
| VV | $474 596 | 0,14% | 1 380 | $62 183 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $441 714 | 0,13% | 3 900 | $-42 978 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $439 770 | 0,13% | 1 500 | $4 035 | |||
| IWS | $425 491 | 0,12% | 2 585 | $48 753 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $420 299 | 0,12% | 2 095 | $38 108 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $412 020 | 0,12% | 2 000 | $19 940 | |||
| QUAL | $391 024 | 0,11% | 1 782 | $49 219 | |||
| IWD | $380 615 | 0,11% | 1 570 | $45 153 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $376 982 | 0,11% | 734 | $10 232 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $372 111 | 0,11% | 1 815 | $-69 079 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $371 199 | 0,11% | 3 251 | $-14 435 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $364 431 | 0,11% | 379 | $-57 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $361 982 | 0,11% | 722 | $7 097 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $357 192 | 0,10% | 1 056 | $24 464 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351 720 | 0,10% | 2 400 | $-1 344 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $351 542 | 0,10% | 180 | $-21 702 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $348 432 | 0,10% | 2 800 | $-206 780 | |||
| BRKB | $339 765 | 0,10% | 679 | $14 388 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $337 337 | 0,10% | 14 009 | $-56 036 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $336 397 | 0,10% | 826 | $-14 934 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $330 065 | 0,10% | 3 473 | $93 292 | |||
| VO | $324 536 | 0,09% | 4 028 | $35 346 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $321 583 | 0,09% | 2 915 | $-9 388 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $313 506 | 0,09% | 1 881 | $-12 753 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VSLU | $14 468 571 | 4,20% | зростання ×6 |
| JCPB | $13 689 077 | 3,98% | зростання ×4 |
| BOND | $13 681 997 | 3,97% | зростання ×4 |
| GTO | $13 636 018 | 3,96% | зростання ×4 |
| AGG | $10 293 306 | 2,99% | зростання ×4 |
| IEFA | $9 593 678 | 2,79% | зростання ×5 |
| MUB | $2 668 438 | 0,77% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AOR | $9 105 | 131 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$5.2M |
| VSLU | Куплено більше | +35K | +$2.8M |
| GSLC | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| IEMG | Скорочено | -10K | +$2.0M |
| IGM | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.0M |
| DJP | Скорочено | -12K | -$1.3M |
| AAPL | Скорочено | -34 | +$1.1M |
| EZU | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| VTI | Скорочено | -144 | +$1.1M |
| ASHR | Скорочено | -33K | -$995K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITGR | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $472 040 | 2,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 610 | $363 908 | -1,2% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 056 | $350 959 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 6 297 | $277 887 | -34,9% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 792 | $235 945 | 12,9% |
| HUBS | 31 грудня 2025 р. | 366 | $171 215 | -40,1% |
| OKTA | 31 грудня 2025 р. | 1 579 | $144 794 | 58,5% |
| CGCP | 30 вересня 2025 р. | 6 275 | $141 188 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 1 125 | $98 066 | -1,2% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 383 | $90 714 | 35,4% |
| MSCI | 30 вересня 2025 р. | 153 | $88 241 | -0,4% |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 264 | $76 486 | 21,2% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 465 | $50 504 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 185 | $35 076 | 12,6% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 852 | $34 191 | -6,4% |
| EWJ | 31 березня 2025 р. | 430 | $28 853 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 66 | $28 707 | 1,5% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 261 | $25 601 | 14,9% |
| UDR | 30 червня 2025 р. | 455 | $20 552 | -7,5% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 169 | $15 883 | 20,4% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 29 | $14 868 | -19,5% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 200 | $14 208 | -41,8% |
| FNF | 30 червня 2025 р. | 200 | $13 016 | -12,0% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 360 | $12 848 | -15,2% |
| ACWI | 31 березня 2025 р. | 107 | $12 573 | |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 200 | $10 856 | 79,2% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 110 | $9 363 | 30,0% |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 44 | $6 337 | 8,7% |
| RJF | 31 березня 2026 р. | 38 | $6 102 | 21,8% |
| MET | 31 березня 2026 р. | 67 | $5 289 | 33,1% |
| FXD | 30 вересня 2025 р. | 75 | $4 758 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2026 р. | 5 | $4 230 | 0,6% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 4 | $1 322 | -3,4% |