Family Capital Trust Co
CIK 1123320 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $307.4M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 125 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,53%
- Вага топ-25 активів
- 78,30%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 24,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,71% Оцін. купівлі $40 214 394 · продажі $22 482 731
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
28,7%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,8%
Financials
5,7%
Financial Services
5,0%
Energy
3,6%
Materials
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
23,2%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $41 289 379 | 13,43% | 201 392 | $-7 664 978 | |||
| AGG | $16 269 586 | 5,29% | 164 373 | $1 597 332 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 998 614 | 5,20% | 44 769 | $1 016 993 | Вниз ×6 | ||
| IMTM | $14 393 987 | 4,68% | 269 905 | $1 429 499 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 748 068 | 4,47% | 42 002 | $769 611 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 996 124 | 3,90% | 41 459 | $1 055 533 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $10 570 059 | 3,44% | 109 444 | $647 655 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 260 860 | 3,34% | 40 402 | $385 021 | |||
| V Visa Inc. | $9 539 990 | 3,10% | 27 807 | $1 135 920 | |||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $8 197 116 | 2,67% | 74 635 | $6 980 528 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 171 689 | 2,66% | 34 286 | $4 243 547 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 934 634 | 2,58% | 21 272 | $3 847 361 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 113 686 | 2,31% | 6 055 | $1 832 673 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $6 874 280 | 2,24% | 301 903 | $-40 764 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 421 723 | 2,09% | 17 000 | $1 015 244 | Вниз ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $5 953 519 | 1,94% | 22 204 | $386 341 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 927 425 | 1,93% | 29 624 | $761 029 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 450 128 | 1,77% | 4 544 | $1 270 727 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 254 161 | 1,71% | 27 693 | $-1 357 659 | Вниз ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 194 550 | 1,69% | 10 010 | $220 620 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 131 861 | 1,67% | 56 556 | $-674 713 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 074 874 | 1,65% | 37 119 | $3 948 508 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 893 014 | 1,59% | 11 292 | $4 434 716 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $4 587 672 | 1,49% | 60 660 | $-2 069 682 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 446 287 | 1,45% | 3 852 | $3 987 516 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 181 868 | 1,36% | 7 199 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 903 095 | 1,27% | 20 491 | $18 023 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 828 287 | 1,25% | 11 318 | $404 967 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 668 547 | 1,19% | 38 115 | $-60 560 | Вниз ×6 | ||
| TOTL | $3 542 189 | 1,15% | 89 744 | $-22 436 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 490 741 | 1,14% | 10 245 | $3 060 528 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 437 860 | 1,12% | 19 498 | $980 508 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 427 517 | 1,12% | 22 624 | $1 255 467 | Вгору ×3 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3 369 262 | 1,10% | 30 150 | $625 009 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 056 853 | 0,99% | 26 990 | $-297 433 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $2 634 945 | 0,86% | 16 483 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 599 812 | 0,85% | 20 232 | $166 105 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 560 073 | 0,83% | 4 545 | $-40 221 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 173 130 | 0,71% | 8 636 | $294 922 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 036 889 | 0,66% | 5 765 | $383 199 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 025 629 | 0,66% | 6 050 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 971 853 | 0,64% | 27 617 | $-679 085 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 756 954 | 0,57% | 3 421 | $47 679 | |||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $1 527 592 | 0,50% | 11 999 | $-3 174 218 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 506 690 | 0,49% | 8 983 | $-379 976 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 299 447 | 0,42% | 12 716 | $-2 999 051 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $1 100 728 | 0,36% | 1 474 | $136 298 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $948 612 | 0,31% | 7 006 | $-4 006 040 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $906 855 | 0,30% | 17 937 | $-900 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $680 463 | 0,22% | 2 705 | $8 655 | |||
| IVV | $578 882 | 0,19% | 773 | $85 718 | Вгору ×2 | ||
| SGOL | $462 462 | 0,15% | 12 100 | $-77 319 | |||
| FLIA | $460 246 | 0,15% | 22 473 | $5 169 | |||
| PHYS | $453 304 | 0,15% | 15 030 | $-79 208 | |||
| DEUS | $401 782 | 0,13% | 6 153 | $33 349 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $392 367 | 0,13% | 8 502 | $-255 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $311 537 | 0,10% | 2 028 | $145 813 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $221 064 | 0,07% | 974 | $-241 967 | Вниз ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $179 466 | 0,06% | 2 235 | $1 922 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $159 311 | 0,05% | 1 200 | $22 991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $155 141 | 0,05% | 1 058 | $2 329 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $146 972 | 0,05% | 1 596 | $-351 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $146 794 | 0,05% | 1 473 | $-26 514 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $132 456 | 0,04% | 577 | $7 494 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $117 675 | 0,04% | 2 820 | $-32 910 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $116 155 | 0,04% | 253 | $-1 188 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $96 712 | 0,03% | 931 | $6 284 | |||
| USMV | $74 175 | 0,02% | 769 | $-8 175 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $69 252 | 0,02% | 836 | $10 943 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $63 162 | 0,02% | 242 | $-41 469 | |||
| FNDF | $61 189 | 0,02% | 1 160 | $4 432 | |||
| MTUM | $60 335 | 0,02% | 176 | $18 099 | |||
| SPHQ | $45 409 | 0,01% | 504 | $7 515 | |||
| SCHV | $44 577 | 0,01% | 1 281 | $5 508 | |||
| MDYV | $25 514 | 0,01% | 269 | $2 611 | |||
| AVLV | $22 528 | 0,01% | 247 | $2 618 | |||
| SMTH | $16 286 | 0,01% | 633 | $-12 | |||
| JMOM | $15 724 | 0,01% | 184 | $3 228 | |||
| AVDE | $14 806 | 0,00% | 166 | $724 | |||
| SPIB | $12 475 | 0,00% | 373 | $-33 | |||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7 242 | 0,00% | 142 | $-3 | |||
| NUS Nu Skin Enterprises, Inc. Common Stock | $2 635 | 0,00% | 500 | $-1 005 | |||
| VWO | $2 148 | 0,00% | 36 | $203 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $16 269 586 | 5,29% | зростання ×6 |
| USVM | $8 197 116 | 2,67% | зростання ×4 |
| AMZN | $8 171 689 | 2,66% | зростання ×5 |
| MSFT | $7 934 634 | 2,58% | зростання ×6 |
| GEV | $7 113 686 | 2,31% | зростання ×3 |
| XOM | $5 074 874 | 1,65% | зростання ×3 |
| TJX | $3 427 517 | 1,12% | зростання ×3 |
| NFLX | $1 971 853 | 0,64% | зростання ×3 |
| SPOT | $116 155 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ADBE | Тільки зміна ціни | +0 | -$7.7M |
| AMZN | Куплено більше | +15K | +$4.2M |
| XOM | Куплено більше | +30K | +$3.9M |
| MSFT | Куплено більше | +10K | +$3.8M |
| DWAS | Скорочено | -36K | -$3.2M |
| SBUX | Скорочено | -35K | -$3.0M |
| LRGF | Скорочено | -40K | -$2.1M |
| GEV | Куплено більше | +5 | +$1.8M |
| AGG | Куплено більше | +17K | +$1.6M |
| IMTM | Скорочено | -77 | +$1.4M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 30 червня 2026 р. | 16 076 | $1 680 720 | 30,6% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 1 098 | $621 851 | -19,0% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 1 550 | $452 848 | -11,6% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 1 250 | $385 487 | -4,9% |
| HDV | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $351 510 | Більше не відстежується |
| EFAV | 31 грудня 2025 р. | 3 550 | $301 143 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 4 300 | $292 742 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 5 612 | $290 140 | |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 800 | $225 654 | -10,2% |
| FICO | 31 грудня 2025 р. | 111 | $166 110 | -31,0% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 2 150 | $162 841 | 2,1% |
| VRSK | 30 червня 2026 р. | 703 | $133 390 | 3,7% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 533 | $127 597 | 27,1% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 629 | $124 689 | 0,7% |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 5 896 | $111 253 | -7,3% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 900 | $90 756 | -2,3% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 591 | $86 937 | -0,1% |
| VGLT | 31 березня 2025 р. | 129 | $7 137 | |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 107 | $6 166 | 10,9% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 35 | $6 040 | 8,0% |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 68 | $5 572 | |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 72 | $4 054 | -16,9% |
| FTV | 31 грудня 2025 р. | 40 | $1 959 | 8,5% |
| RAL | 31 грудня 2025 р. | 13 | $568 | 25,4% |