Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,36
▲ +0,06 (+0,15%)
Зміна за 1 день
$35,25 – $43,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,49%
Ефективна кількість позицій139,0
Позиції понад 1%16
Чисті активи
$56.2M
Власність
359
Станом на
31 липня 2026 р.
CEFA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| 6M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| З початку року | ▲ +9,28% | ▲ +10,48% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +31,85% | ▲ +41,56% |
Волатильність 1 рік19,39%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,96
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$10.6M
Останні 12 місяців
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 359 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $174K | 0,31 | 5 500 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | · | $172K | 0,31 | 83 120 | EC | AU |
| FANUC CORPORATION | · | $172K | 0,30 | 3 828 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $170K | 0,30 | 1 230 | EC | IT |
| KOMATSU LTD. | · | $169K | 0,30 | 3 856 | EC | JP |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $166K | 0,30 | 550 | EC | DE |
| Sandvik Aktiebolag | · | $165K | 0,29 | 4 423 | EC | SE |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | · | $163K | 0,29 | 12 278 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | · | $162K | 0,29 | 11 218 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $162K | 0,29 | 5 863 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $158K | 0,28 | 5 359 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | · | $156K | 0,28 | 3 075 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $155K | 0,28 | 397 | EC | IT |
| Nintendo Co., Ltd. | · | $153K | 0,27 | 3 177 | EC | JP |
| BASF SE | · | $153K | 0,27 | 2 632 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | · | $152K | 0,27 | 4 109 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $147K | 0,26 | 16 088 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $147K | 0,26 | 1 300 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $146K | 0,26 | 877 | EC | CH |
| E.ON SE | · | $145K | 0,26 | 6 716 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $144K | 0,26 | 4 259 | EC | SG |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | · | $141K | 0,25 | 10 272 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | · | $141K | 0,25 | 7 666 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $140K | 0,25 | 3 719 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $135K | 0,24 | 1 491 | EC | CH |
| ORIX CORPORATION | · | $135K | 0,24 | 3 350 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $134K | 0,24 | 12 908 | EC | AU |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $133K | 0,24 | 1 246 | EC | US |
| RIO TINTO LIMITED | · | $132K | 0,23 | 1 098 | EC | AU |
| Ferrovial N.V. | · | $131K | 0,23 | 2 009 | EC | ES |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $129K | 0,23 | 5 578 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | · | $129K | 0,23 | 12 622 | EC | JP |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $128K | 0,23 | 10 642 | EC | JP |
| Heineken N.V. | · | $128K | 0,23 | 1 412 | EC | NL |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $127K | 0,23 | 2 925 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $126K | 0,22 | 2 340 | EC | DE |
| GOODMAN GROUP | · | $125K | 0,22 | 6 000 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $123K | 0,22 | 2 753 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | · | $123K | 0,22 | 947 | EC | AT |
| AEON CO.,LTD. | · | $122K | 0,22 | 14 236 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $120K | 0,21 | 4 035 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | · | $120K | 0,21 | 5 553 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $119K | 0,21 | 6 475 | EC | SE |
| Fujitsu Limited | · | $119K | 0,21 | 5 187 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $117K | 0,21 | 3 025 | EC | GB |
| COLES GROUP LIMITED | · | $116K | 0,21 | 6 877 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $115K | 0,20 | 1 049 | EC | US |
| COLOPLAST A/S | · | $114K | 0,20 | 1 720 | EC | DK |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $112K | 0,20 | 7 465 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $112K | 0,20 | 3 614 | EC | JP |
Розбивка за секторами
Дивіденди 12 платежів
2,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,4190 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,6650 |
| 27 червня 2025 р. | $0,3900 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3050 |
| 27 червня 2024 р. | $0,6740 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3240 |
| 29 червня 2023 р. | $0,3700 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2220 |
| 29 червня 2022 р. | $0,3840 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,7700 |
| 29 червня 2021 р. | $0,3370 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2560 |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |