Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
Зміна за 1 день
$35,25 – $43,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,49%
Ефективна кількість позицій139,0
Позиції понад 1%16
Чисті активи
$56.2M
Власність
359
Станом на
31 липня 2026 р.
CEFA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| З початку року | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Волатильність 1 рік19,42%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,03
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$10.6M
Останні 12 місяців
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 359 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC CORPORATION | · | $111K | 0,20 | 251 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $110K | 0,20 | 78 716 | EC | JP |
| TDK CORPORATION | · | $110K | 0,20 | 5 832 | EC | JP |
| DANSKE BANK A/S | · | $109K | 0,19 | 1 905 | EC | DK |
| East Japan Railway Company | · | $109K | 0,19 | 4 738 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | · | $108K | 0,19 | 11 520 | EC | HK |
| Swedbank AB | · | $107K | 0,19 | 2 668 | EC | SE |
| Sika AG | · | $107K | 0,19 | 474 | EC | CH |
| KBC GROEP NV | · | $106K | 0,19 | 741 | EC | BE |
| DISCO CORPORATION | · | $103K | 0,18 | 281 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | · | $103K | 0,18 | 4 349 | EC | IL |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | · | $103K | 0,18 | 5 260 | EC | JP |
| STMicroelectronics N.V. | · | $102K | 0,18 | 1 943 | EC | IT |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $102K | 0,18 | 4 350 | EC | SE |
| EQUINOR ASA | · | $101K | 0,18 | 2 483 | EC | NO |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | · | $99K | 0,18 | 5 883 | EC | HK |
| ARM Holdings PLC | · | $99K | 0,18 | 412 | EC | US |
| KYOCERA CORPORATION | · | $98K | 0,17 | 4 228 | EC | JP |
| Adyen N.V. | · | $98K | 0,17 | 97 | EC | NL |
| Central Japan Railway Company | · | $97K | 0,17 | 3 888 | EC | JP |
| Kao Corporation | · | $97K | 0,17 | 4 714 | EC | JP |
| Resona Holdings, Inc. | · | $95K | 0,17 | 6 871 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM B.M. | · | $94K | 0,17 | 3 865 | EC | IL |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $94K | 0,17 | 3 762 | EC | JP |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $94K | 0,17 | 3 049 | EC | ES |
| KONE Oyj | · | $93K | 0,17 | 1 617 | EC | FI |
| Pro Medicus Ltd | · | $91K | 0,16 | 801 | EC | AU |
| Amadeus IT Group, S.A. | · | $89K | 0,16 | 1 449 | EC | ES |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | · | $88K | 0,16 | 1 954 | EC | AU |
| Givaudan SA | · | $88K | 0,16 | 22 | EC | CH |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | · | $88K | 0,16 | 3 587 | EC | JP |
| Essity Aktiebolag (publ) | · | $86K | 0,15 | 2 967 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $86K | 0,15 | 8 713 | EC | SE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | · | $85K | 0,15 | 6 364 | EC | IT |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | · | $84K | 0,15 | 8 052 | EC | JP |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | · | $83K | 0,15 | 6 369 | EC | JP |
| Sampo Oyj | · | $81K | 0,14 | 7 359 | EC | FI |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | · | $81K | 0,14 | 7 774 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | · | $81K | 0,14 | 1 298 | EC | SE |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $81K | 0,14 | 8 521 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | · | $80K | 0,14 | 2 485 | EC | NO |
| IHI Corporation | · | $80K | 0,14 | 4 500 | EC | JP |
| COCHLEAR LIMITED | · | $80K | 0,14 | 945 | EC | AU |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | · | $79K | 0,14 | 8 079 | EC | JP |
| NTT, Inc. | J59396101 | $78K | 0,14 | 81 749 | EC | JP |
| DENSO CORPORATION | · | $78K | 0,14 | 6 328 | EC | JP |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $78K | 0,14 | 4 214 | EC | JP |
| ORIENTAL LAND CO., LTD. | · | $78K | 0,14 | 3 923 | EC | JP |
| BRAMBLES LIMITED | · | $77K | 0,14 | 5 569 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | · | $77K | 0,14 | 4 409 | EC | AU |
Розбивка за секторами
Дивіденди 12 платежів
2,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,4190 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,6650 |
| 27 червня 2025 р. | $0,3900 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3050 |
| 27 червня 2024 р. | $0,6740 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3240 |
| 29 червня 2023 р. | $0,3700 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2220 |
| 29 червня 2022 р. | $0,3840 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,7700 |
| 29 червня 2021 р. | $0,3370 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2560 |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |