Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1784777 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.6B
#1 771 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.8%
Позиції
440
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,93%
Вага топ-25 активів
47,34%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
77,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,11% Оцін. купівлі $99 949 432 · продажі $63 342 272

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються

Нові позиції
41
Збільшено
128
Зменшено
215
Закриті
23
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,5%
Healthcare
8,0%
Industrials
4,3%
Retail
3,6%
Financials
3,6%
Communication Services
3,0%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
49,7%

Повний портфель 440 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78 035 208 4,84% 269 682 $8 303 389 Вниз ×4
IBDS $52 087 966 3,23% 2 150 618 $2 420 829 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46 245 578 2,87% 231 124 $6 488 922 Вгору ×1
IBDU $43 888 440 2,72% 1 895 010 $2 803 143 Вгору ×6
IBDT $42 080 924 2,61% 1 666 571 $2 500 968 Вгору ×6
IBDV $40 984 526 2,54% 1 880 024 $2 757 051 Вгору ×6
IBDR $35 678 317 2,21% 1 472 485 $-12 347 354 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 916 725 2,17% 93 606 $103 393 Вниз ×1
BUFR $32 253 004 2,00% 882 918 $2 429 880 Вниз ×2
IBDW $27 590 804 1,71% 1 323 935 $2 833 884 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 803 825 1,66% 22 347 $6 206 967 Вниз ×6
VOO $26 561 343 1,65% 38 673 $3 388 822 Вниз ×2
SCHX $26 481 070 1,64% 899 798 $2 951 261 Вниз ×3
VTI $26 008 711 1,61% 70 286 $3 433 910 Вниз ×3
IBDX $25 329 023 1,57% 1 005 519 $2 442 988 Вгору ×6
VGT $23 574 496 1,46% 197 243 $6 054 394 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 241 710 1,32% 89 124 $2 733 310 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 766 541 1,29% 63 442 $1 751 629 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 619 375 1,28% 28 000 $4 297 926 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 194 921 1,25% 57 156 $3 542 790 Вниз ×6
VIG $19 701 858 1,22% 83 264 $908 029 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 303 854 1,20% 51 102 $2 301 927 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 607 436 1,09% 49 269 $3 477 443 Вгору ×1
SPHQ $17 465 561 1,08% 193 846 $2 835 520 Вниз ×5
XLK XLK $17 083 926 1,06% 89 670 $5 285 522 Вгору ×1
SCHD $16 400 327 1,02% 517 197 $428 584 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 723 168 0,98% 61 910 $-926 823 Вниз ×4
CGIC $15 507 486 0,96% 426 147 $4 562 590 Вгору ×3
SPY SPY $14 902 925 0,93% 19 957 $1 796 461 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 729 517 0,91% 58 534 $3 185 341 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13 444 931 0,83% 233 338 $-1 391 086 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 074 987 0,81% 37 073 $1 472 481 Вгору ×2
DIA $13 036 969 0,81% 24 956 $1 572 646 Вгору ×1
IBDY $12 630 219 0,78% 490 589 $11 668 211 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 524 278 0,78% 29 777 $-431 645 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 977 712 0,74% 81 681 $637 797 Вгору ×1
IWF $10 717 851 0,67% 86 316 $1 663 587 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10 507 797 0,65% 10 889 $6 076 687 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 493 831 0,65% 92 653 $-1 422 674 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 373 227 0,64% 9 741 $3 372 259 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 792 780 0,61% 27 043 $-442 121 Вниз ×4
VYM $9 421 476 0,58% 59 618 $431 535 Вниз ×2
BRKB $9 285 817 0,58% 18 557 $260 488 Вниз ×3
DGRO $8 954 866 0,56% 118 154 $-921 506 Вниз ×6
SCHF $8 925 429 0,55% 322 218 $1 221 933 Вгору ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 888 140 0,55% 241 788 $-261 118
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 846 603 0,55% 7 664 $6 023 243 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 693 588 0,54% 30 915 $1 164 477 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 655 728 0,54% 63 310 $-2 715 534 Вниз ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $8 622 290 0,54% 97 427 $33 996 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8 383 983 0,52% 44 189 $-73 746 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 303 826 0,52% 19 163 $3 996 556 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8 281 026 0,51% 86 522 $-370 241 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 136 319 0,51% 100 115 $135 980 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 975 522 0,50% 62 066 $214 938 Вниз ×1
V Visa Inc. $7 163 326 0,44% 20 879 $879 871 Вгору ×1
XLU XLU $7 150 437 0,44% 157 707 $96 009 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 130 759 0,44% 39 416 $428 508 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 061 200 0,44% 12 536 $-158 240 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 980 605 0,43% 59 536 $443 416 Вниз ×2
GLD $6 432 652 0,40% 17 462 $-1 198 541 Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6 432 162 0,40% 114 106 $1 194 779 Вгору ×6
IWR $6 278 903 0,39% 56 915 $756 027 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 270 235 0,39% 85 414 $-23 116 Вниз ×1
IWB $6 185 163 0,38% 15 104 $889 012 Вгору ×1
XLP XLP $6 082 073 0,38% 73 216 $270 363 Вгору ×1
VTV $5 883 674 0,37% 26 998 $549 977 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 690 631 0,35% 34 331 $-1 686 762 Вниз ×1
IBMO $5 504 290 0,34% 214 675 $-330 176 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 488 833 0,34% 5 867 $-318 657 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 403 206 0,34% 18 127 $1 441 263 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 344 617 0,33% 45 502 $1 803 824 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 318 978 0,33% 19 677 $-1 555 700 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 269 093 0,33% 38 915 $-1 239 035 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 082 396 0,32% 8 749 $3 457 595 Вгору ×4
IBMP $5 043 304 0,31% 198 399 $6 611 Вгору ×3
XLV XLV $4 994 466 0,31% 31 479 $408 176 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 966 732 0,31% 34 696 $-195 980 Вниз ×3
MO Altria Group, Inc. $4 964 209 0,31% 68 995 $406 685 Вниз ×1
AGG $4 795 508 0,30% 48 449 $244 304 Вгору ×3
IEFA $4 638 849 0,29% 48 031 $88 716 Вниз ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4 611 331 0,29% 201 456 $-6 659 846 Вниз ×2
VUG $4 586 293 0,28% 53 242 $701 395 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 456 022 0,28% 12 579 $71 704 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 416 895 0,27% 31 633 $3 035 059 Вгору ×2
IWM $4 381 639 0,27% 14 584 $787 649 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 330 181 0,27% 22 836 $-180 258 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 257 379 0,26% 46 918 $1 966 703 Вгору ×1
IBMQ $4 217 260 0,26% 164 866 $108 870 Вгору ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 094 274 0,25% 37 009 $-98 772 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 086 784 0,25% 11 984 $2 183 786 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 079 653 0,25% 12 061 $132 554 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 006 533 0,25% 18 341 $476 159 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 996 337 0,25% 21 626 $1 106 021 Вниз ×5
VHT $3 970 526 0,25% 13 279 $350 670 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 935 236 0,24% 69 063 $513 849 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 721 745 0,23% 5 148 $2 019 145 Вгору ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 676 942 0,23% 16 200 $520 226 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 657 520 0,23% 24 142 $-174 665 Вгору ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 582 718 0,22% 48 194 $44 938 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IBDS $52 087 966 3,23% зростання ×6
IBDU $43 888 440 2,72% зростання ×6
IBDT $42 080 924 2,61% зростання ×6
IBDV $40 984 526 2,54% зростання ×6
IBDW $27 590 804 1,71% зростання ×6
IBDX $25 329 023 1,57% зростання ×6
CGIC $15 507 486 0,96% зростання ×3
SCHF $8 925 429 0,55% зростання ×5
FITB $6 432 162 0,40% зростання ×6
COST $5 488 833 0,34% зростання ×4
AMD $5 082 396 0,32% зростання ×4
IBMP $5 043 304 0,31% зростання ×3
AGG $4 795 508 0,30% зростання ×3
IBMQ $4 217 260 0,26% зростання ×3
PANW $4 086 784 0,25% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FWD $836 286 5 646 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $782 754 3 496 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $772 896 3 496 0,05%
IDV $589 425 14 227 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $500 849 16 486 0,03%
RYTM $408 812 3 682 0,03%
IRDM $389 511 7 101 0,02%
HUM $378 551 953 0,02%
WDC $351 296 550 0,02%
USHY $329 145 8 891 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $315 624 11 047 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $296 909 1 738 0,02%
CRS $294 233 477 0,02%
ALAB $290 778 602 0,02%
SOXX $280 859 438 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IBDR Скорочено -509K -$12.3M
AAPL Скорочено -5K +$8.3M
IBTG Скорочено -290K -$6.7M
NVDA Куплено більше +3K +$6.5M
LLY Скорочено -46 +$6.2M
STX Скорочено -422 +$6.1M
VGT Куплено більше +172K +$6.1M
MU Скорочено -693 +$6.0M
XLK Куплено більше +893 +$5.3M
CGIC Куплено більше +96K +$4.6M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 1 644 079 $41 414 338 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 191 032 $4 463 474 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 141 043 $3 778 548 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 7 014 $1 585 365 -1,2%
CCC 31 березня 2026 р. 105 000 $834 750 24,3%
ITCI 30 червня 2025 р. 6 189 $816 453 Більше не відстежується
NOW 30 червня 2026 р. 6 722 $702 785 30,5%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 7 620 $451 714 Більше не відстежується
BMRN 30 червня 2026 р. 7 516 $424 579 19,1%
VNQ 31 грудня 2025 р. 4 373 $399 759 Більше не відстежується
BDX 30 червня 2026 р. 2 364 $371 665 23,8%
CCL 30 червня 2026 р. 14 039 $363 334 -9,1%
BPRE 31 березня 2026 р. 23 467 $352 005 -26,9%
VXUS 31 березня 2025 р. 5 885 $346 806
CALF 31 березня 2025 р. 7 840 $345 031 Більше не відстежується
CEF 31 березня 2026 р. 7 436 $340 569 Більше не відстежується
EVRG 31 грудня 2025 р. 4 342 $330 079 16,3%
PYPL 31 березня 2025 р. 3 844 $328 101 -5,5%
BAX 31 грудня 2025 р. 13 184 $300 194 39,3%
ZOCT 31 березня 2025 р. 11 813 $298 396 Більше не відстежується
EXR 31 березня 2025 р. 1 906 $285 132 -0,3%
HII 30 червня 2026 р. 715 $271 623 10,0%
HUM 31 березня 2026 р. 1 060 $271 500 120,8%
MGA 31 березня 2025 р. 6 403 $267 599 106,1%
AIG 31 березня 2025 р. 3 581 $260 697 -13,2%
ALB 30 червня 2026 р. 1 452 $260 678 -0,3%
FNF 30 вересня 2025 р. 4 649 $260 623 -18,4%
INTU 30 червня 2026 р. 601 $259 860 38,7%
SPGI 31 березня 2026 р. 496 $259 027 1,0%
SNY 30 вересня 2025 р. 5 352 $258 555 -3,7%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 870 $257 640 Більше не відстежується
VTWO 31 березня 2025 р. 2 868 $256 198
SNV 31 березня 2026 р. 5 118 $256 156 Більше не відстежується
ESLT 30 червня 2026 р. 300 $254 727 -1,3%
HACK 31 березня 2026 р. 3 150 $253 166 Більше не відстежується
STZ 30 червня 2025 р. 1 368 $251 098 -18,7%
AAON 31 березня 2025 р. 2 128 $250 423 3,4%
FIS 31 березня 2025 р. 3 097 $250 145 -45,5%
CLX 31 грудня 2025 р. 2 028 $250 064 7,4%
TTD 31 березня 2025 р. 2 093 $245 990 -75,4%
BCC 31 березня 2025 р. 2 066 $245 565 -17,9%
SRPT 31 грудня 2025 р. 12 695 $244 633 -11,0%
ADBE 30 вересня 2025 р. 632 $244 521 -22,4%
MRSH 30 червня 2025 р. 981 $239 393 -13,9%
UPS 30 червня 2026 р. 2 422 $238 297 -4,9%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 432 $237 436 -46,0%
ETHA 31 грудня 2025 р. 7 535 $237 422
OXY 30 червня 2026 р. 3 650 $237 250 27,4%
SFM 30 червня 2025 р. 1 547 $236 134 -52,2%
FROG 30 вересня 2025 р. 5 300 $232 564 91,7%
KD 30 вересня 2025 р. 5 521 $231 661 -58,8%
FROG 31 березня 2026 р. 3 700 $231 102 93,4%
WY 30 вересня 2025 р. 8 964 $230 288 -0,3%
ESLT 31 грудня 2025 р. 450 $229 410 29,7%
FV 31 грудня 2025 р. 3 699 $229 042
VFH 31 грудня 2025 р. 1 741 $228 524 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2026 р. 4 314 $227 856 -1,1%
TT 31 грудня 2025 р. 537 $226 593 16,7%
IYW 30 вересня 2025 р. 1 304 $225 944 Більше не відстежується
KVUE 30 червня 2025 р. 9 341 $223 997 -8,7%
SDIV 30 червня 2026 р. 8 800 $222 288 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2026 р. 1 859 $222 039 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 964 $220 298 -8,0%
SPOT 31 березня 2026 р. 379 $220 089 11,4%
TTE 30 червня 2026 р. 2 416 $219 808 18,1%
TTE 30 червня 2025 р. 3 394 $219 558 49,6%
AWK 30 червня 2026 р. 1 608 $218 833 5,5%
IGV 31 березня 2025 р. 2 185 $218 762 Більше не відстежується
APO 31 березня 2025 р. 1 323 $218 507 -3,0%
CLX 31 березня 2025 р. 1 345 $218 457 -26,5%
TRI 31 грудня 2025 р. 1 404 $218 083 -19,1%
MKC 30 червня 2025 р. 2 635 $216 924 -25,5%
ROK 31 грудня 2025 р. 618 $216 032 11,7%
DOW 31 березня 2025 р. 5 377 $215 775 -6,4%
ANET 30 червня 2026 р. 1 741 $213 760 8,2%
LHX 31 грудня 2025 р. 699 $213 461 -6,5%
AYI 31 березня 2025 р. 730 $213 255 31,2%
SHW 31 березня 2025 р. 627 $213 044 -1,6%
MSTR 31 грудня 2025 р. 661 $212 981 -26,2%
CTSH 30 червня 2025 р. 2 779 $212 594 -21,5%
KHC 31 грудня 2025 р. 8 144 $212 070 6,0%
CDW 30 вересня 2025 р. 1 186 $211 808 -12,6%
ACR 31 грудня 2025 р. 10 000 $211 600 -30,9%
MRSH 31 березня 2026 р. 1 139 $211 321 8,5%
AIG 31 грудня 2025 р. 2 685 $210 889 -11,7%
SSNC 31 грудня 2025 р. 2 373 $210 627 -5,5%
LHX 30 червня 2026 р. 609 $210 291 -5,5%
EOG 30 вересня 2025 р. 1 754 $209 796 36,5%
ANSS 30 вересня 2025 р. 597 $209 678 Більше не відстежується
SONY 30 червня 2025 р. 8 243 $209 290 -9,4%
ORLY 30 червня 2025 р. 146 $209 157 -0,9%
SPYG 31 березня 2025 р. 2 375 $208 764 Більше не відстежується
CPRT 30 вересня 2025 р. 4 252 $208 646 -24,3%
ZBH 30 червня 2026 р. 2 286 $206 699 17,4%
D 30 червня 2025 р. 3 672 $205 904 20,8%
DTE 31 грудня 2025 р. 1 454 $205 645 8,0%
HACK 31 березня 2025 р. 2 750 $204 848 Більше не відстежується
CMG 30 вересня 2025 р. 3 640 $204 387 -12,5%
EXC 31 грудня 2025 р. 4 540 $204 345 4,7%
DG 31 березня 2026 р. 1 539 $204 340 2,7%
CTAS 30 червня 2026 р. 1 205 $203 734 19,3%
SHW 30 вересня 2025 р. 593 $203 521 -0,8%
CCI 30 червня 2026 р. 2 501 $203 387 0,3%
CLX 30 червня 2026 р. 1 962 $203 332 13,5%
DFAS 31 березня 2025 р. 3 112 $202 529 Більше не відстежується
HPQ 31 березня 2026 р. 9 074 $202 179 54,5%
SHLD 31 березня 2025 р. 5 400 $202 014 Більше не відстежується
ORLY 30 червня 2026 р. 2 183 $201 513 -3,1%
IBDZ 31 березня 2026 р. 7 632 $201 256 Більше не відстежується
APH 31 березня 2026 р. 1 483 $200 421 21,6%
VDC 31 грудня 2025 р. 937 $200 195 Більше не відстежується
ALB 31 березня 2025 р. 2 325 $200 096 86,9%
GAB 31 березня 2025 р. 35 000 $188 300 4,4%
AWF 31 березня 2025 р. 16 186 $173 675 -5,0%
STLA 31 березня 2026 р. 15 500 $168 795 -27,5%
MYI 30 червня 2025 р. 10 246 $112 604 2,6%
COTY 30 червня 2026 р. 24 256 $48 755 23,1%
LODE 31 березня 2025 р. 15 000 $12 009 Більше не відстежується