Розбивка за секторами

04
Technology 8,6%
Financials 6,1%
Industrials 4,2%
Healthcare 3,3%
Communication Services 2,9%
Retail 2,2%
Energy 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 67,7%

Повний портфель 399 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $126 332 544 6,31% 918 582 $17 402 876 Вниз ×6
IVV iShares Trust $88 174 529 4,40% 117 740 $11 865 205 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71 625 947 3,58% 247 532 $7 664 306 Вниз ×1
IVE iShares Trust $67 130 702 3,35% 295 652 $4 799 770 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $65 348 669 3,26% 549 195 $11 846 244 Вгору ×6
IJH iShares Trust $53 142 396 2,65% 689 177 $10 141 451 Вгору ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $51 659 206 2,58% 849 798 $7 275 229 Вгору ×6
IJJ iShares Trust $33 650 856 1,68% 227 786 $3 941 685 Вгору ×1
IJR iShares Trust $33 252 457 1,66% 224 209 $6 916 219 Вгору ×6
EFA iShares Trust $31 661 811 1,58% 304 792 $2 728 204 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31 022 303 1,55% 142 350 $2 702 474 Вниз ×2
IJK iShares Trust $30 584 759 1,53% 260 296 $4 788 640 Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $28 829 668 1,44% 130 333 $-440 372 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28 797 995 1,44% 615 210 $3 090 454 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 327 508 1,41% 75 941 $-321 473 Вниз ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $26 042 410 1,30% 294 132 $2 466 526 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 506 803 1,22% 74 868 $1 941 824 Вниз ×5
MBB iShares MBS ETF $24 185 210 1,21% 255 874 $1 970 043 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 652 242 1,18% 66 941 $2 951 173 Вниз ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22 018 408 1,10% 215 234 $5 655 926 Вгору ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $21 957 820 1,10% 449 357 $153 168 Вгору ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $19 587 150 0,98% 49 719 $4 182 914 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 476 423 0,92% 86 838 $157 055 Вниз ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $16 896 924 0,84% 246 024 $1 082 836 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 377 486 0,82% 64 486 $484 194 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15 671 914 0,78% 344 513 $994 478 Вгору ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15 375 759 0,77% 51 176 $2 641 250 Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $15 225 071 0,76% 171 049 $1 564 217 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 942 911 0,75% 152 168 $2 564 984 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14 856 997 0,74% 153 831 $815 991 Вниз ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14 743 851 0,74% 125 533 $-122 896 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 363 801 0,72% 122 287 $4 799 208 Вниз ×4
SPY SPY $13 693 252 0,68% 18 337 $3 235 768 Вгору ×2
EFG iShares Trust $13 221 134 0,66% 106 262 $2 345 058 Вгору ×3
HDV iShares Trust $13 083 752 0,65% 477 335 $430 712 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 121 734 0,61% 50 859 $1 391 664 Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 589 553 0,58% 122 550 $6 298 551 Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11 505 743 0,57% 203 714 $-4 304 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $11 255 260 0,56% 111 804 $-1 477 681 Вниз ×1
V Visa Inc. $11 121 050 0,56% 32 414 $1 096 457 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 980 724 0,55% 80 315 $-2 774 384 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 848 561 0,54% 190 392 $2 363 130 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10 802 811 0,54% 56 938 $-97 890 Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10 577 888 0,53% 103 542 $-40 909 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10 347 071 0,52% 107 268 $710 365 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 235 703 0,51% 143 659 $988 032 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 818 996 0,49% 164 500 $1 118 517 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 760 941 0,49% 27 313 $1 578 197 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9 735 628 0,49% 176 434 $1 178 132 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 606 073 0,48% 34 160 $1 295 857 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9 350 259 0,47% 38 480 $1 012 024 Вгору ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $9 257 590 0,46% 308 484 $883 160 Вгору ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 971 959 0,45% 35 125 $5 147 051 Вгору ×1
EFV iShares Trust $8 969 670 0,45% 117 174 $872 251 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 745 372 0,44% 59 675 $-126 833 Вниз ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 566 460 0,43% 116 693 $-83 306 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 309 885 0,41% 50 132 $-2 107 191 Вниз ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 275 280 0,41% 15 947 $442 021 Вгору ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $8 262 714 0,41% 190 869 $703 329 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $8 227 844 0,41% 99 322 $1 248 683 Вниз ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $8 046 282 0,40% 322 755 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7 995 001 0,40% 156 611 $495 358 Вгору ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7 879 834 0,39% 151 798 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 834 567 0,39% 55 977 $1 678 769 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7 800 060 0,39% 32 772 $961 868 Вниз ×1
XLU XLU $7 450 765 0,37% 164 331 $154 447 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 435 545 0,37% 14 860 $1 648 965 Вгору ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7 316 993 0,37% 218 679 $542 790 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 302 124 0,36% 10 632 $923 234 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 888 050 0,34% 53 603 $321 015 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 886 688 0,34% 11 855 $3 692 837 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 883 581 0,34% 7 358 $-405 814 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 879 421 0,34% 13 503 $-1 160 350 Вгору ×1
IXN iShares Global Tech ETF $6 759 063 0,34% 46 782 $2 046 277 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 746 384 0,34% 59 566 $-807 735 Вниз ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6 733 973 0,34% 268 607 $-315 969 Вниз ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $6 635 933 0,33% 279 173 $528 628 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 561 335 0,33% 6 161 $2 059 514 Вниз ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6 535 439 0,33% 63 916 $788 590 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $6 476 413 0,32% 19 147 $878 845 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 465 640 0,32% 47 752 $-1 060 222 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 332 339 0,32% 45 351 $3 257 367 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 236 932 0,31% 78 531 $-338 497 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6 179 909 0,31% 131 655 $951 545 Вгору ×6
SHYG iShares Trust $6 041 965 0,30% 142 466 $295 571 Вгору ×4
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 0,30% 8 $-1 190 600 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 951 612 0,30% 47 931 $2 662 239 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 846 813 0,29% 7 940 $828 391 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 841 372 0,29% 39 835 $44 940 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 648 679 0,28% 18 635 $898 352 Вгору ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 633 209 0,28% 35 505 $687 279 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 600 397 0,28% 4 669 $1 315 011 Вгору ×2
DFE WisdomTree Trust $5 497 007 0,27% 76 379 $124 257 Вгору ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust $5 380 893 0,27% 119 655 $414 462 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 286 501 0,26% 26 421 $593 634 Вниз ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 182 478 0,26% 58 972 $486 377 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 039 656 0,25% 33 265 $-397 340 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 982 551 0,25% 22 598 $-457 441 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 905 352 0,24% 4 175 $1 351 603 Вгору ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $4 875 780 0,24% 121 017 $965 491 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVE $67 130 702 3,35% зростання ×3
SPYG $65 348 669 3,26% зростання ×6
IJH $53 142 396 2,65% зростання ×6
SPYV $51 659 206 2,58% зростання ×6
IJR $33 252 457 1,66% зростання ×6
EFA $31 661 811 1,58% зростання ×6
VMBS $28 797 995 1,44% зростання ×6
MBB $24 185 210 1,21% зростання ×6
EMXC $22 018 408 1,10% зростання ×6
VNLA $21 957 820 1,10% зростання ×3
IWO $19 587 150 0,98% зростання ×6
FBND $15 671 914 0,78% зростання ×5
IDEV $15 225 071 0,76% зростання ×4
VYMI $14 942 911 0,75% зростання ×6
EFG $13 221 134 0,66% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DSCO $8 046 282 322 755 0,40%
CLOA $7 879 834 151 798 0,39%
GNRC $1 170 362 3 997 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $792 992 3 542 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $781 739 3 536 0,04%
BIL $741 477 8 091 0,04%
AME $712 029 2 943 0,04%
PANW $498 571 1 462 0,02%
VBIL $350 625 4 633 0,02%
HPQ $301 244 13 730 0,02%
CR $278 391 1 248 0,01%
ARM $258 836 730 0,01%
MBLY $242 000 25 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $232 691 1 541 0,01%
A $223 051 1 679 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVW Скорочено -44K +$17.4M
IVV Куплено більше +918 +$11.9M
SPYG Куплено більше +3K +$11.8M
IJH Куплено більше +52K +$10.1M
AAPL Скорочено -4K +$7.7M
SPYV Куплено більше +65K +$7.3M
JSI Скорочено -135K -$7.0M
IJR Куплено більше +12K +$6.9M
IEF Куплено більше +67K +$6.3M
EMXC Куплено більше +7K +$5.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JAAA 30 червня 2026 р. 148 537 $7 481 809
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 57 077 $3 383 513 -8,7%
VCLT 31 грудня 2025 р. 33 791 $2 623 871
APA 30 червня 2026 р. 41 945 $1 780 146 33,9%
HON 30 червня 2026 р. 6 815 $1 540 495 -4,2%
BLV 30 вересня 2025 р. 16 676 $1 159 649
TT 31 грудня 2025 р. 1 795 $757 418 18,4%
EZU 31 грудня 2025 р. 10 631 $658 483 3,3%
XLP 31 березня 2026 р. 8 161 $633 946 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 1 975 $480 083 15,7%
ROP 30 червня 2026 р. 1 268 $448 821 5,2%
APD 31 грудня 2025 р. 1 555 $424 080 12,8%
DD 31 грудня 2025 р. 5 062 $394 340 226,1%
IHI 31 березня 2026 р. 6 194 $384 957 -3,3%
PAG 31 березня 2026 р. 2 258 $357 419 35,1%
PYPL 30 вересня 2025 р. 4 273 $317 569 -20,1%
CLIP 30 вересня 2025 р. 3 142 $315 520
CLX 31 грудня 2025 р. 2 485 $306 401 -19,3%
NEM 31 березня 2026 р. 3 062 $305 741 5,8%
WEC 31 березня 2026 р. 2 898 $305 623 -12,0%
ACN 30 червня 2026 р. 1 538 $304 970 58,5%
CCJ 31 березня 2026 р. 3 194 $292 219 -20,0%
AFL 31 грудня 2025 р. 2 597 $290 085 1,6%
APCB 31 березня 2026 р. 9 542 $282 920
GSY 31 грудня 2025 р. 5 450 $273 776
JPST 31 березня 2026 р. 5 409 $273 641
BILS 30 червня 2025 р. 2 721 $270 712
ITT 31 грудня 2025 р. 1 508 $269 570 18,5%
ULTA 31 березня 2026 р. 441 $266 809 4,2%
SVT 30 червня 2025 р. 25 000 $265 000 Більше не відстежується
CDNS 31 грудня 2025 р. 746 $262 040 14,8%
SCHX 31 березня 2026 р. 9 600 $258 336 18,4%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 757 $257 090 -44,2%
IXJ 31 грудня 2025 р. 2 842 $251 858 3,6%
ITW 31 грудня 2025 р. 934 $243 571 5,5%
FISV 30 червня 2025 р. 1 093 $241 367 -73,6%
ESGU 31 березня 2026 р. 1 598 $238 070
SPGI 31 березня 2026 р. 451 $235 688 -9,1%
A 31 березня 2026 р. 1 724 $234 643 47,7%
GIS 30 червня 2025 р. 3 909 $233 730 -39,0%
OXY 30 червня 2026 р. 3 592 $233 473 19,6%
HES 30 червня 2025 р. 1 437 $229 532 Більше не відстежується
OTIS 31 березня 2026 р. 2 566 $224 140 -16,1%
GEHC 31 грудня 2025 р. 2 981 $223 873 -21,4%
DOL 31 березня 2026 р. 3 336 $219 660
DOW 30 червня 2025 р. 6 285 $219 479 6,0%
VGIT 30 вересня 2025 р. 3 670 $219 476
SYY 31 грудня 2025 р. 2 644 $217 668 4,2%
OXY 30 червня 2025 р. 4 398 $217 085 38,3%
IP 31 грудня 2025 р. 4 600 $213 440 -20,3%
BR 31 березня 2026 р. 950 $212 012 -3,2%
CHTR 30 вересня 2025 р. 515 $210 537 -61,5%
KVUE 30 червня 2025 р. 8 777 $210 472 -17,4%
F 30 червня 2025 р. 20 829 $208 915 11,6%
SLYV 30 червня 2025 р. 2 661 $208 622 30,4%
APIE 31 березня 2026 р. 5 815 $206 491
MRSH 30 червня 2026 р. 1 190 $206 355 1,4%
PANW 31 березня 2026 р. 1 117 $205 751 151,8%
HDB 30 вересня 2025 р. 2 677 $205 246 -35,4%
KHC 30 вересня 2025 р. 7 870 $203 212 -15,8%
GSY 30 червня 2026 р. 4 050 $202 986
NOW 30 вересня 2025 р. 197 $202 532 -26,1%
BSCP 30 вересня 2025 р. 9 770 $202 044 Більше не відстежується
STZ 30 червня 2025 р. 1 094 $200 771 -31,3%
HPQ 31 березня 2026 р. 9 000 $200 520 64,7%
MICC 31 березня 2026 р. 10 532 $166 926 15,1%
TLRY 31 грудня 2025 р. 25 200 $43 596 -58,3%
ATYR 31 грудня 2025 р. 25 000 $18 035 -64,2%