iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
$94,25
▼ -0,17 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$93,84 – $98,01
Діапазон за 52 тижні
-0,01%
Премія / Дисконт
22 вересня 2003 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$96.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,42%
Ефективна кількість позицій420,8
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$137.1B
Власність
13 403
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.03%
AGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | ▼ -2,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,18% | ▼ -2,85% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.1B
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$733.9M
Останні 12 місяців
+$11.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 403 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 0,24 | ≈$326.9M | 335 718 000 | 91282CNN7 | 0.2353 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OLD) | 0,24 | ≈$323.9M | 336 844 000 | 912810UU0 | 0.2361 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,23 | ≈$318.7M | 321 958 000 | 91282CMG3 | 0.2256 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,23 | ≈$318.6M | 319 169 000 | 91282CND9 | 0.2237 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,23 | ≈$311.6M | 327 955 000 | 91282CBJ9 | 0.2298 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,23 | ≈$309.5M | 310 552 000 | 91282CKX8 | 0.2176 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$308.3M | 310 929 000 | 91282CKD2 | 0.2179 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$307.9M | 327 539 000 | 91282CCY5 | 0.2295 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$307.3M | 306 551 000 | 91282CMF5 | 0.2148 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$302.9M | 304 708 000 | 91282CMU2 | 0.2135 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$301.1M | 300 320 000 | 91282CMB4 | 0.2105 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$300.7M | 302 584 000 | 91282CMA6 | 0.212 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$299.2M | 299 751 000 | 91282CMN8 | 0.2101 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$298.3M | 298 820 000 | 91282CLR0 | 0.2094 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$296.9M | 294 358 000 | 91282CLX7 | 0.2063 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,22 | ≈$296.4M | 345 276 000 | 91282CBL4 | 0.242 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$292.1M | 287 750 000 | 91282CKP5 | 0.2016 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$288.7M | 292 824 000 | 91282CMZ1 | 0.2052 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS | 0,21 | ≈$286.3M | 370 353 381 | 31418D4X7 | 0.2597 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$284.8M | 288 990 000 | 91282CLC3 | 0.2025 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$283.5M | 281 071 000 | 91282CMS7 | 0.197 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$283.3M | 281 726 000 | 91282CPB1 | 0.1974 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,21 | ≈$283.2M | 306 872 000 | 912810UK2 | 0.2152 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,21 | ≈$282.5M | 296 906 000 | 91282CBP5 | 0.2081 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,20 | ≈$279.2M | 302 632 000 | 912810TV0 | 0.2121 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,20 | ≈$278.9M | 306 223 000 | 912810UM8 | 0.2146 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,20 | ≈$277.3M | 306 661 000 | 912810UP1 | 0.2149 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 0,20 | ≈$274.7M | 301 294 000 | 912810UR7 | 0.2111 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,20 | ≈$273.2M | 301 974 000 | 912810UA4 | 0.2116 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$271.0M | 267 000 000 | 91282CFM8 | 0.1871 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$270.9M | 268 734 000 | 91282CKT7 | 0.1883 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$270.9M | 271 409 000 | 91282CMD0 | 0.1902 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,20 | ≈$269.3M | 301 791 000 | 912810UG1 | 0.2115 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$269.3M | 274 278 000 | 91282CGB1 | 0.1922 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$269.2M | 278 767 000 | 91282CGJ4 | 0.1954 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,20 | ≈$268.7M | 282 109 000 | 91282CBZ3 | 0.1977 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$266.9M | 271 844 000 | 91282CLN9 | 0.1905 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$266.6M | 284 200 000 | 91282CDL2 | 0.1992 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$266.2M | 264 770 000 | 91282CKG5 | 0.1855 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,19 | ≈$266.1M | 300 427 000 | 912810UE6 | 0.2105 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$263.0M | 306 732 000 | 91282CAV3 | 0.2149 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$262.9M | 264 523 000 | 91282CFT3 | 0.1854 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$261.8M | 273 827 000 | 91282CBS9 | 0.1919 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$261.0M | 268 674 000 | 91282CLK5 | 0.1883 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$260.7M | 260 217 000 | 91282CMW8 | 0.1824 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$259.5M | 274 615 000 | 91282CCH2 | 0.1924 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,19 | ≈$259.1M | 309 022 000 | 912810UC0 | 0.2166 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$255.8M | 273 600 000 | 91282CCV1 | 0.1917 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$255.6M | 269 485 000 | 91282CCE9 | 0.1888 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,19 | ≈$253.6M | 255 228 000 | 91282CFL0 | 0.1789 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ABB FINANCE USA INC | Одиниць/акцію: 0.000575 → 0.0005816 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AON GLOBAL LTD | Одиниць/акцію: 0.003785 → 0.003831 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AON GLOBAL LTD | Одиниць/акцію: 0.002151 → 0.002214 (2,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.001655 → 0.001676 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.001352 → 0.001401 (3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.01191 → 0.01199 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.008259 → 0.008301 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.01889 → 0.01893 (0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.01253 → 0.01263 (0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ABBOTT LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.01083 → 0.01096 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ABBVIE INC | Одиниць/акцію: 0.002311 → 0.00243 (5,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ACCENTURE CAPITAL INC | Одиниць/акцію: 0.003994 → 0.004085 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ACCENTURE CAPITAL INC | Одиниць/акцію: 0.002978 → 0.003097 (4,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ACUITY BRANDS LIGHTING INC | Одиниць/акцію: 0.001732 → 0.001739 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ADOBE INC | Одиниць/акцію: 0.001833 → 0.001861 (1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ADOBE INC | Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001507 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Одиниць/акцію: 0.002428 → 0.002442 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Одиниць/акцію: 0.002954 → 0.003024 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Одиниць/акцію: 0.0007779 → 0.0007849 (0,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST | Одиниць/акцію: 0.001188 → 0.001216 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AETNA INC | Одиниць/акцію: 0.00279 → 0.002846 (2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.001945 → 0.001952 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.001633 → 0.001759 (7,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALABAMA POWER COMPANY | Одиниць/акцію: 0.002113 → 0.002162 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — HOWMET AEROSPACE INC | Одиниць/акцію: 0.001475 → 0.001503 (1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Одиниць/акцію: 0.001456 → 0.001519 (4,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Одиниць/акцію: 0.003028 → 0.00307 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Одиниць/акцію: 0.001608 → 0.001643 (2,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Одиниць/акцію: 0.001748 → 0.001769 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Одиниць/акцію: 0.001913 → 0.002053 (7,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALPHABET INC | Одиниць/акцію: 0.005856 → 0.006076 (3,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALPHABET INC | Одиниць/акцію: 0.01361 → 0.01368 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALPHABET INC | Одиниць/акцію: 0.005434 → 0.005645 (3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALPHABET INC | Одиниць/акцію: 0.008528 → 0.008612 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.006713 → 0.006804 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.008048 → 0.008185 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.02053 → 0.02058 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.008567 → 0.008602 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.005554 → 0.005582 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.01057 → 0.01068 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMEREN ILLINOIS COMPANY | Одиниць/акцію: 0.001347 → 0.001361 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.006985 → 0.007027 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC | Одиниць/акцію: 0.0008485 → 0.000876 (3,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Одиниць/акцію: 0.001619 → 0.00164 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Одиниць/акцію: 0.005406 → 0.005498 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) | Одиниць/акцію: 0.004919 → 0.004926 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.002106 → 0.00226 (7,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Одиниць/акцію: 0.001192 → 0.001212 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Одиниць/акцію: 0.001708 → 0.001755 (2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.003234 → 0.003255 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002804 → 0.002818 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.00184 → 0.00198 (7,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.003052 → 0.003094 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002754 → 0.002796 (1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001083 → 0.00109 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENCORA INC | Одиниць/акцію: 0.0009636 → 0.00102 (5,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENCORA INC | Одиниць/акцію: 0.000918 → 0.000939 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENCORA INC | Одиниць/акцію: 0.00246 → 0.002488 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.004206 → 0.004381 (4,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.004461 → 0.004475 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.002863 → 0.002982 (4,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.002615 → 0.002718 (3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AMPHENOL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001521 → 0.001612 (6,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ANALOG DEVICES INC | Одиниць/акцію: 0.002526 → 0.002561 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN | Одиниць/акцію: 0.001142 → 0.001191 (4,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Одиниць/акцію: 0.00199 → 0.002025 (1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Одиниць/акцію: 0.00206 → 0.002067 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.007007 → 0.007042 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.006296 → 0.006471 (2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.004264 → 0.004271 (0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.003774 → 0.003879 (2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APPLE INC | Одиниць/акцію: 0.003143 → 0.003192 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — APTARGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.001774 → 0.001787 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARCH CAPITAL GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.003641 → 0.003645 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARCH CAPITAL GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.002027 → 0.00206 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARTHUR J GALLAGHER & CO | Одиниць/акцію: 0.001912 → 0.001961 (2,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARTHUR J GALLAGHER & CO | Одиниць/акцію: 0.001748 → 0.001826 (4,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Одиниць/акцію: 0.01092 → 0.01101 (0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.001556 → 0.001563 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.001163 → 0.001191 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ASTRAZENECA FINANCE LLC | Одиниць/акцію: 0.004306 → 0.004355 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ATMOS ENERGY CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002324 → 0.002331 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — ATMOS ENERGY CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001181 → 0.001244 (5,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Одиниць/акцію: 0.001897 → 0.001938 (2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Одиниць/акцію: 0.003264 → 0.003311 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AUTOZONE INC | Одиниць/акцію: 0.00144 → 0.001475 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AUTOZONE INC | Одиниць/акцію: 0.00151 → 0.001559 (3,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.002281 → 0.002491 (9,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AVNET INC | Одиниць/акцію: 0.001216 → 0.00123 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Одиниць/акцію: 0.001689 → 0.001731 (2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Одиниць/акцію: 0.004716 → 0.004765 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Одиниць/акцію: 0.00541 → 0.005445 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO | Одиниць/акцію: 0.001738 → 0.001801 (3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Одиниць/акцію: 0.002649 → 0.002684 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Одиниць/акцію: 0.002957 → 0.002992 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO SANTANDER SA | Одиниць/акцію: 0.002193 → 0.002249 (2,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO SANTANDER SA | Одиниць/акцію: 0.001619 → 0.001696 (4,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO SANTANDER SA | Одиниць/акцію: 0.001787 → 0.001829 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF AMERICA CORP | Одиниць/акцію: 0.002231 → 0.002266 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF AMERICA CORP | Одиниць/акцію: 0.007004 → 0.007011 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.01254 → 0.01259 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.01838 → 0.01858 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF MONTREAL MTN | Одиниць/акцію: 0.003819 → 0.003903 (2,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN | Одиниць/акцію: 0.002463 → 0.002575 (4,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF MONTREAL MTN | Одиниць/акцію: 0.002093 → 0.002141 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.002523 → 0.002572 (1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.002865 → 0.002912 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.004068 → 0.004089 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Одиниць/акцію: 0.002884 → 0.002933 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Одиниць/акцію: 0.005053 → 0.00506 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Одиниць/акцію: 2.762 → 2.753 (-0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.00524 → 0.00531 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.003041 → 0.003104 (2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.004305 → 0.004361 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.004937 → 0.005102 (3,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.001353 → 0.001381 (2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.002388 → 0.002584 (8,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.003287 → 0.003336 (1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Одиниць/акцію: 0.004004 → 0.004008 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BERRY GLOBAL INC | Одиниць/акцію: 0.003083 → 0.003132 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACK HILLS CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002042 → 0.002063 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Одиниць/акцію: 0.002263 → 0.00227 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Одиниць/акцію: 0.003245 → 0.00328 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Одиниць/акцію: 0.001114 → 0.001142 (2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Одиниць/акцію: 0.0007428 → 0.0008129 (9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLUE OWL FINANCE LLC | Одиниць/акцію: 0.00002805 → 0.00004905 (74,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BOSTON PROPERTIES LP | Одиниць/акцію: 0.002293 → 0.002307 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Одиниць/акцію: 0.005056 → 0.005119 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Одиниць/акцію: 0.004359 → 0.004366 (0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Одиниць/акцію: 0.001632 → 0.001667 (2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Одиниць/акцію: 0.003944 → 0.004035 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | Одиниць/акцію: 0.000787 → 0.000843 (7,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | Одиниць/акцію: 0.0003854 → 0.0003994 (3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Одиниць/акцію: 0.003736 → 0.003785 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROADCOM INC 144A | Одиниць/акцію: 0.00003504 → 0.00004905 (40,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.0005891 → 0.0006097 (3,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROOKFIELD FINANCE INC | Одиниць/акцію: 0.003596 → 0.003645 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROOKFIELD FINANCE INC | Одиниць/акцію: 0.001759 → 0.001766 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BROWN-FORMAN CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001327 → 0.001348 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRUNSWICK CORP | Одиниць/акцію: 0.00177 → 0.001783 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BUNGE FINANCE LTD CORP | Одиниць/акцію: 0.002617 → 0.002652 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CBRE SERVICES INC | Одиниць/акцію: 0.001391 → 0.001419 (2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CME GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.002452 → 0.002487 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CMS ENERGY CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001205 → 0.001219 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CMS ENERGY CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001501 → 0.001514 (0,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CSX CORP | Одиниць/акцію: 0.002274 → 0.00233 (2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CVS HEALTH CORP | Одиниць/акцію: 0.004376 → 0.004418 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CABOT CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.0005571 → 0.0005781 (3,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.001123 → 0.001137 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAMPBELLS CO | Одиниць/акцію: 0.002046 → 0.002087 (2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAMPBELLS CO | Одиниць/акцію: 0.001224 → 0.001237 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAMPBELLS CO | Одиниць/акцію: 0.00217 → 0.002183 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Одиниць/акцію: 0.003287 → 0.003336 (1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Одиниць/акцію: 0.003217 → 0.003329 (3,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | Одиниць/акцію: 0.0008619 → 0.000946 (9,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Одиниць/акцію: 0.002146 → 0.002167 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Одиниць/акцію: 0.003154 → 0.003207 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Одиниць/акцію: 0.002032 → 0.002088 (2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002249 → 0.002292 (1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.005577 → 0.005605 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.001924 → 0.001938 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — COPAR_26-1 A3 | Нова позиція — 0.003854 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION | Нова позиція — 0.0004695 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CARDINAL HEALTH INC | Одиниць/акцію: 0.001913 → 0.001962 (2,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Одиниць/акцію: 0.0007849 → 0.0008129 (3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CARRIER GLOBAL CORP | Одиниць/акцію: 0.003069 → 0.003146 (2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CATERPILLAR INC | Одиниць/акцію: 0.00363 → 0.003679 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.002078 → 0.002113 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.00283 → 0.002877 (1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.0008339 → 0.0009951 (19,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Одиниць/акцію: 0.0005151 → 0.0005431 (5,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Одиниць/акцію: 0.002074 → 0.002123 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Одиниць/акцію: 0.0009671 → 0.001044 (8,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Одиниць/акцію: 0.001589 → 0.001631 (2,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Одиниць/акцію: 0.004932 → 0.004946 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Нова позиція — 0.00004205 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Одиниць/акцію: 0.003832 → 0.003851 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Одиниць/акцію: 0.003164 → 0.003206 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Одиниць/акцію: 0.003517 → 0.003552 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHENIERE ENERGY INC | Одиниць/акцію: 0.004164 → 0.004178 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.001405 → 0.001419 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.001342 → 0.00137 (2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHEVRON CORP | Одиниць/акцію: 0.002478 → 0.002541 (2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.006888 → 0.006979 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Одиниць/акцію: 0.002225 → 0.002309 (3,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Одиниць/акцію: 0.00206 → 0.002102 (2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CISCO SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.003588 → 0.003595 (0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.006587 → 0.006594 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.001626 → 0.001689 (3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.0005606 → 0.0006167 (10,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.008069 → 0.008174 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC (FXD-FRN) | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01099 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIBANK NA | Одиниць/акцію: 0.005484 → 0.005547 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIBANK NA | Одиниць/акцію: 0.006476 → 0.006542 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIGROUP INC | Одиниць/акцію: 0.006356 → 0.006363 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.004884 → 0.004912 (0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CLOROX COMPANY | Одиниць/акцію: 0.002549 → 0.002591 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CLOROX COMPANY | Одиниць/акцію: 0.002589 → 0.002596 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — CLOROX COMPANY | Одиниць/акцію: 0.001545 → 0.001587 (2,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLGATE-PALMOLIVE CO MTN | Одиниць/акцію: 0.002502 → 0.002521 (0,8%) |
Відображення останніх 200 зі 70003 змін
Дивіденди 276 платежів
4,21%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,97Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,3340 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,3370 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3380 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3310 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3310 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3300 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3370 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3160 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3250 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3340 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3270 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3270 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3300 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3190 |
| 02 червня 2025 р. | $0,3230 |
| 01 травня 2025 р. | $0,3210 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,3250 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3040 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3220 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,3160 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3120 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3100 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3070 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3120 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3040 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3010 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3020 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2950 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2900 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2860 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2930 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2820 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2740 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2770 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2570 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2600 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2650 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2550 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2580 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2490 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2520 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2340 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,2450 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2260 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2260 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2160 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2110 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,2040 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1860 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1860 |
| 02 травня 2022 р. | $0,1810 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1600 |
| 01 березня 2022 р. | $0,1610 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,1610 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1170 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,1620 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1800 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1670 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,1670 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1560 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1670 |
| 03 травня 2021 р. | $0,1730 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1720 |
| 01 березня 2021 р. | $0,1900 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,1920 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,1250 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,2060 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1920 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,2020 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1950 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,2070 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2230 |
| 01 червня 2020 р. | $0,2140 |
| 01 травня 2020 р. | $0,2360 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,2490 |
| 02 березня 2020 р. | $0,2390 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,2430 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1910 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,2460 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,2510 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,2550 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,2630 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,2600 |
| 01 липня 2019 р. | $0,2520 |
| 03 червня 2019 р. | $0,2600 |
| 01 травня 2019 р. | $0,2600 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,2620 |
| 01 березня 2019 р. | $0,2670 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,2680 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2100 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,2510 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,5130 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,2520 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,2320 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,2510 |
| 02 липня 2018 р. | $0,2290 |
| 01 червня 2018 р. | $0,2490 |
| 01 травня 2018 р. | $0,2400 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,2430 |
| 01 березня 2018 р. | $0,2350 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,2420 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0360 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,2310 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,2280 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,2270 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,2300 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,2300 |
| 03 липня 2017 р. | $0,2250 |
| 01 червня 2017 р. | $0,2300 |
| 01 травня 2017 р. | $0,2390 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,2220 |
| 01 березня 2017 р. | $0,2200 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,2180 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2490 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,2040 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,2100 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,2030 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,2080 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,2070 |
| 01 липня 2016 р. | $0,2120 |
| 01 червня 2016 р. | $0,2180 |
| 02 травня 2016 р. | $0,2050 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,2220 |
| 01 березня 2016 р. | $0,2210 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,2280 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,2220 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,3700 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,2150 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,2050 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,2220 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,2130 |
| 01 липня 2015 р. | $0,2160 |
| 01 червня 2015 р. | $0,2060 |
| 01 травня 2015 р. | $0,2060 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,2110 |
| 02 березня 2015 р. | $0,1860 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,1760 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,3690 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,2820 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1920 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1890 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1950 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2014 р. | $0,1960 |
| 02 червня 2014 р. | $0,2070 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1980 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,2050 |
| 03 березня 2014 р. | $0,2000 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,2060 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,2100 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,2030 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,1900 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,1910 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1980 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,2050 |
| 01 липня 2013 р. | $0,1980 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1950 |
| 01 травня 2013 р. | $0,2020 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,2600 |
| 01 березня 2013 р. | $0,2090 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,2110 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,2300 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,6660 |
| 01 листопада 2012 р. | $0,2430 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,2070 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,2190 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,2200 |
| 02 липня 2012 р. | $0,2230 |
| 01 червня 2012 р. | $0,2380 |
| 01 травня 2012 р. | $0,2300 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,2430 |
| 01 березня 2012 р. | $0,2770 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,2750 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,0280 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,5780 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,2870 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,2190 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,2320 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,3000 |
| 01 липня 2011 р. | $0,3040 |
| 01 червня 2011 р. | $0,3130 |
| 02 травня 2011 р. | $0,3160 |
| 01 квітня 2011 р. | $0,3130 |
| 01 березня 2011 р. | $0,2850 |
| 01 лютого 2011 р. | $0,3160 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,3440 |
| 01 грудня 2010 р. | $0,5530 |
| 01 листопада 2010 р. | $0,2760 |
| 01 жовтня 2010 р. | $0,2650 |
| 01 вересня 2010 р. | $0,2980 |
| 02 серпня 2010 р. | $0,2940 |
| 01 липня 2010 р. | $0,3140 |
| 01 червня 2010 р. | $0,3240 |
| 03 травня 2010 р. | $0,3120 |
| 01 квітня 2010 р. | $0,3210 |
| 01 березня 2010 р. | $0,3230 |
| 01 лютого 2010 р. | $0,3270 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,3020 |
| 01 грудня 2009 р. | $0,3530 |
| 02 листопада 2009 р. | $0,3240 |
| 01 жовтня 2009 р. | $0,3420 |
| 01 вересня 2009 р. | $0,3320 |
| 03 серпня 2009 р. | $0,3340 |
| 01 липня 2009 р. | $0,3420 |
| 01 червня 2009 р. | $0,3080 |
| 01 травня 2009 р. | $0,3290 |
| 01 квітня 2009 р. | $0,3510 |
| 02 березня 2009 р. | $0,3270 |
| 02 лютого 2009 р. | $0,3660 |
| 29 грудня 2008 р. | $0,3760 |
| 01 грудня 2008 р. | $0,4030 |
| 03 листопада 2008 р. | $0,4000 |
| 01 жовтня 2008 р. | $0,3900 |
| 02 вересня 2008 р. | $0,3940 |
| 01 серпня 2008 р. | $0,4020 |
| 01 липня 2008 р. | $0,3840 |
| 02 червня 2008 р. | $0,3940 |
| 01 травня 2008 р. | $0,3260 |
| 01 квітня 2008 р. | $0,4150 |
| 03 березня 2008 р. | $0,3830 |
| 01 лютого 2008 р. | $0,4150 |
| 27 грудня 2007 р. | $0,4090 |
| 03 грудня 2007 р. | $0,4070 |
| 01 листопада 2007 р. | $0,4170 |
| 01 жовтня 2007 р. | $0,4140 |
| 04 вересня 2007 р. | $0,4290 |
| 01 серпня 2007 р. | $0,4310 |
| 02 липня 2007 р. | $0,4210 |
| 01 червня 2007 р. | $0,4280 |
| 01 травня 2007 р. | $0,3820 |
| 02 квітня 2007 р. | $0,3890 |
| 01 березня 2007 р. | $0,3940 |
| 01 лютого 2007 р. | $0,3930 |
| 27 грудня 2006 р. | $0,3690 |
| 01 грудня 2006 р. | $0,3980 |
| 01 листопада 2006 р. | $0,4220 |
| 02 жовтня 2006 р. | $0,4140 |
| 01 вересня 2006 р. | $0,3930 |
| 01 серпня 2006 р. | $0,4090 |
| 03 липня 2006 р. | $0,3880 |
| 01 червня 2006 р. | $0,3830 |
| 01 травня 2006 р. | $0,3750 |
| 03 квітня 2006 р. | $0,3830 |
| 01 березня 2006 р. | $0,3730 |
| 01 лютого 2006 р. | $0,3710 |
| 28 грудня 2005 р. | $0,3840 |
| 01 грудня 2005 р. | $0,3790 |
| 01 листопада 2005 р. | $0,3640 |
| 03 жовтня 2005 р. | $0,3370 |
| 01 вересня 2005 р. | $0,3400 |
| 01 серпня 2005 р. | $0,3310 |
| 01 липня 2005 р. | $0,3330 |
| 01 червня 2005 р. | $0,3480 |
| 02 травня 2005 р. | $0,3340 |
| 01 квітня 2005 р. | $0,3430 |
| 01 березня 2005 р. | $0,2870 |
| 01 лютого 2005 р. | $0,3090 |
| 31 грудня 2004 р. | $0,3040 |
| 01 грудня 2004 р. | $0,3080 |
| 01 листопада 2004 р. | $0,2790 |
| 01 жовтня 2004 р. | $0,3170 |
| 01 вересня 2004 р. | $0,3180 |
| 02 серпня 2004 р. | $0,3220 |
| 01 липня 2004 р. | $0,3170 |
| 01 червня 2004 р. | $0,3170 |
| 03 травня 2004 р. | $0,2700 |
| 01 квітня 2004 р. | $0,2600 |
| 01 березня 2004 р. | $0,2460 |
| 02 лютого 2004 р. | $0,2780 |
| 31 грудня 2003 р. | $0,2910 |
| 01 грудня 2003 р. | $0,2720 |
| 03 листопада 2003 р. | $0,3590 |
Інституційні власники (13F) 2 233 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 942 620 287 | 9,10% | 110 159 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 187 017 423 | 7,64% | 92 816 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 593 761 062 | 5,49% | 66 617 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 435 134 024 | 5,35% | 65 014 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $6 135 189 920 | 5,10% | 61 984 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 453 507 594 | 3,70% | 44 994 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 260 981 008 | 3,54% | 43 049 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $3 907 614 077 | 3,25% | 39 478 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 532 846 272 | 2,94% | 35 692 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $2 290 762 040 | 1,91% | 23 143 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 622 085 060 | 1,35% | 16 323 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 617 437 000 | 1,35% | 16 602 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 532 519 108 | 1,27% | 15 483 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 513 871 906 | 1,26% | 15 294 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 475 851 671 | 1,23% | 14 914 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 471 300 380 | 1,22% | 14 864 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $1 349 528 725 | 1,12% | 13 634 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 274 287 668 | 1,06% | 12 874 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 244 347 080 | 1,04% | 12 571 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arizona PSPRS Trust | $1 141 122 307 | 0,95% | 11 528 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 124 838 909 | 0,94% | 11 364 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 086 048 204 | 0,90% | 10 972 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $1 016 656 540 | 0,85% | 10 271 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $982 082 654 | 0,82% | 9 922 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $940 700 302 | 0,78% | 9 503 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $919 093 500 | 0,76% | 9 265 056 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $912 520 468 | 0,76% | 9 219 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johns Hopkins University | $794 286 390 | 0,66% | 8 024 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $727 496 844 | 0,61% | 7 349 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $726 355 219 | 0,60% | 7 338 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $711 210 292 | 0,59% | 7 185 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $674 870 000 | 0,56% | 6 818 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $673 745 845 | 0,56% | 6 806 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $663 503 177 | 0,55% | 6 703 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $636 361 841 | 0,53% | 6 429 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $567 818 566 | 0,47% | 5 736 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Trust Co | $559 566 207 | 0,47% | 5 653 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Constellation Investments, Inc. | $556 717 761 | 0,46% | 5 624 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $524 134 532 | 0,44% | 5 295 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplify Asset Management Inc. | $499 032 910 | 0,42% | 5 041 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SigFig Wealth Management, LLC | $423 455 078 | 0,35% | 4 261 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $420 908 427 | 0,35% | 4 253 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $417 066 971 | 0,35% | 4 213 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP | $408 354 956 | 0,34% | 4 125 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $390 962 084 | 0,33% | 3 949 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $383 695 672 | 0,32% | 3 876 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $375 751 146 | 0,31% | 3 796 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $373 078 811 | 0,31% | 3 769 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $349 696 807 | 0,29% | 3 533 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $338 652 656 | 0,28% | 3 411 430 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $320 650 707 | 0,27% | 3 239 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $301 971 153 | 0,25% | 3 050 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $294 009 150 | 0,24% | 2 961 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $291 092 658 | 0,24% | 2 940 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $287 047 983 | 0,24% | 2 900 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $277 279 009 | 0,23% | 2 801 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stairway Partners, LLC | $274 518 162 | 0,23% | 2 903 725 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Balentine LLC | $271 057 847 | 0,23% | 2 738 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269 162 946 | 0,22% | 2 719 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $257 724 817 | 0,21% | 2 603 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $256 742 395 | 0,21% | 2 570 509 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $249 856 211 | 0,21% | 2 524 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $239 450 415 | 0,20% | 2 419 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Disciplina Capital Management LLC | $236 129 988 | 0,20% | 2 385 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $234 919 233 | 0,20% | 2 372 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $216 237 396 | 0,18% | 2 184 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $193 253 020 | 0,16% | 1 944 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $192 429 952 | 0,16% | 1 944 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $188 314 099 | 0,16% | 1 896 989 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $183 154 175 | 0,15% | 1 850 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| National Philanthropic Trust | $180 270 096 | 0,15% | 1 821 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $178 211 605 | 0,15% | 1 800 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destination Wealth Management | $175 807 561 | 0,15% | 1 776 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $173 613 129 | 0,14% | 1 754 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $173 580 842 | 0,14% | 1 753 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $172 388 024 | 0,14% | 1 741 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESBANCO BANK INC | $165 785 093 | 0,14% | 1 674 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $164 286 399 | 0,14% | 1 659 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REBALANCE, LLC | $161 246 017 | 0,13% | 1 629 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $157 071 362 | 0,13% | 1 586 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $154 764 941 | 0,13% | 1 563 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $153 568 595 | 0,13% | 1 551 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $151 398 364 | 0,13% | 1 529 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $148 470 000 | 0,12% | 1 500 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| F/m Investments LLC | $147 204 541 | 0,12% | 1 487 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $146 047 714 | 0,12% | 1 475 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $142 211 526 | 0,12% | 1 436 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $140 500 625 | 0,12% | 1 419 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $139 540 275 | 0,12% | 1 409 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $138 089 090 | 0,11% | 1 395 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trajan Wealth LLC | $133 572 384 | 0,11% | 1 349 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $132 823 538 | 0,11% | 1 341 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $132 687 774 | 0,11% | 1 340 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $132 485 676 | 0,11% | 1 338 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $132 241 140 | 0,11% | 1 336 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $132 137 976 | 0,11% | 1 331 097 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $129 475 540 | 0,11% | 1 308 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $127 014 427 | 0,11% | 1 283 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| V-Square Quantitative Management LLC | $125 629 177 | 0,10% | 1 269 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $121 720 358 | 0,10% | 1 229 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |