Charter Oak Capital Management, LLC
CIK 1810720 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $842.8M
- Позиції
- 208
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 744 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,09%
- Вага топ-25 активів
- 80,75%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,08% Оцін. купівлі $32 143 025 · продажі $26 011 623
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 112
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
88,2%
Повний портфель 208 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $188 314 099 | 22,34% | 1 896 989 | $3 562 557 | Вгору ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $85 144 068 | 10,10% | 1 599 851 | $2 817 813 | Вгору ×4 | ||
| VXF | $72 428 599 | 8,59% | 351 937 | $-2 449 310 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $55 340 265 | 6,57% | 705 781 | $-6 302 769 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $43 455 123 | 5,16% | 872 856 | $14 623 528 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $35 667 978 | 4,23% | 474 940 | $-2 084 630 | Вниз ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $33 864 158 | 4,02% | 390 861 | $-1 244 792 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $27 961 033 | 3,32% | 46 793 | $-2 097 632 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 509 425 | 2,31% | 76 872 | $-1 822 668 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 210 565 | 1,45% | 232 317 | $-638 807 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $11 271 519 | 1,34% | 157 138 | $14 323 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $11 060 887 | 1,31% | 79 937 | $-385 701 | Вниз ×5 | ||
| SUSA | $10 089 022 | 1,20% | 76 374 | $56 678 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9 567 410 | 1,14% | 93 569 | $347 499 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $8 935 397 | 1,06% | 130 501 | $-130 570 | Вниз ×5 | ||
| IVW | $7 515 383 | 0,89% | 66 443 | $-799 602 | Вниз ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 170 336 | 0,85% | 97 370 | $-872 124 | Вниз ×2 | ||
| NUBD | $6 035 034 | 0,72% | 271 726 | $-8 573 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $5 903 418 | 0,70% | 52 582 | $-504 658 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $5 520 942 | 0,66% | 37 278 | $2 052 627 | Вгору ×5 | ||
| IVE | $5 049 810 | 0,60% | 23 916 | $-401 684 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $5 011 024 | 0,59% | 25 540 | $279 030 | Вгору ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 914 413 | 0,58% | 15 447 | $723 741 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 456 948 | 0,53% | 6 853 | $-8 600 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $4 200 779 | 0,50% | 9 617 | $-235 927 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $4 075 805 | 0,48% | 40 770 | $-146 402 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $4 048 307 | 0,48% | 12 619 | $-106 224 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 815 408 | 0,45% | 10 307 | $-1 053 362 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 811 830 | 0,45% | 17 724 | $-53 065 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 534 262 | 0,42% | 55 154 | $-220 383 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 461 962 | 0,41% | 138 119 | $-182 806 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $3 319 966 | 0,39% | 69 821 | $-248 033 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 130 340 | 0,37% | 12 806 | $279 836 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 733 519 | 0,32% | 9 293 | $-484 388 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $2 659 125 | 0,32% | 32 259 | $-169 240 | Вниз ×5 | ||
| IHI | $2 575 976 | 0,31% | 48 284 | $-460 877 | Вниз ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 545 584 | 0,30% | 15 468 | $-263 638 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $2 488 844 | 0,30% | 52 932 | $-138 899 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 311 084 | 0,27% | 11 097 | $487 548 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $2 303 902 | 0,27% | 25 449 | $339 404 | Вгору ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 282 886 | 0,27% | 23 875 | $-91 755 | Вниз ×5 | ||
| SPXL | $2 280 019 | 0,27% | 12 332 | $-433 708 | Вгору ×1 | ||
| EUSB | $2 108 520 | 0,25% | 48 472 | $557 927 | Вгору ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 104 623 | 0,25% | 10 114 | $-109 794 | Вниз ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 012 120 | 0,24% | 39 852 | $-922 549 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 903 581 | 0,23% | 9 868 | $124 552 | Вгору ×2 | ||
| DSI | $1 885 062 | 0,22% | 15 555 | $-130 426 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 821 272 | 0,22% | 8 374 | $-97 381 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 818 418 | 0,22% | 10 427 | $-184 359 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 763 490 | 0,21% | 10 394 | $297 501 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 645 919 | 0,20% | 8 478 | $194 872 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 642 334 | 0,19% | 70 981 | $-70 421 | Вниз ×2 | ||
| VPL | $1 598 668 | 0,19% | 16 358 | $28 600 | Вниз ×5 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 582 437 | 0,19% | 7 571 | $-138 845 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 571 363 | 0,19% | 11 360 | $23 806 | Вгору ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 570 922 | 0,19% | 11 108 | $-83 901 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 530 127 | 0,18% | 5 334 | $-176 104 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 506 517 | 0,18% | 17 386 | $-163 579 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 493 821 | 0,18% | 10 342 | $5 416 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 450 758 | 0,17% | 7 997 | $-144 422 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 413 222 | 0,17% | 20 261 | $447 187 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $1 377 610 | 0,16% | 25 488 | $6 338 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 376 428 | 0,16% | 4 447 | $-172 218 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 337 812 | 0,16% | 10 764 | $141 349 | Вгору ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 309 766 | 0,16% | 2 331 | $-288 875 | Вниз ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 268 124 | 0,15% | 4 502 | $-63 304 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 266 917 | 0,15% | 4 652 | $-68 665 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 250 138 | 0,15% | 25 797 | $-254 631 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $1 238 174 | 0,15% | 6 249 | $48 244 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 229 154 | 0,15% | 4 274 | $-183 317 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 213 438 | 0,14% | 12 876 | $206 730 | Вгору ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 210 049 | 0,14% | 6 482 | $-530 514 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 181 925 | 0,14% | 9 826 | $4 918 | Вниз ×4 | ||
| VB | $1 163 732 | 0,14% | 4 443 | $162 877 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 152 092 | 0,14% | 12 404 | $131 119 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 087 234 | 0,13% | 3 181 | $20 101 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $1 079 752 | 0,13% | 4 936 | $76 611 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 053 432 | 0,12% | 1 825 | $-83 942 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $1 025 638 | 0,12% | 14 577 | $-203 548 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 007 315 | 0,12% | 1 095 | $-171 548 | Вниз ×3 | ||
| SMMD | $1 006 523 | 0,12% | 13 183 | $-21 355 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 002 107 | 0,12% | 1 414 | $180 904 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $981 311 | 0,12% | 14 531 | $80 937 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $973 684 | 0,12% | 3 926 | $-74 769 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $972 626 | 0,12% | 4 552 | $171 651 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 719 | 0,11% | 2 866 | $134 812 | Вгору ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $927 665 | 0,11% | 2 550 | $68 442 | |||
| ITOT | $875 768 | 0,10% | 6 149 | $-50 526 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $874 737 | 0,10% | 2 353 | $-266 375 | Вниз ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $866 624 | 0,10% | 5 574 | $24 318 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $862 581 | 0,10% | 1 531 | $80 120 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $840 503 | 0,10% | 5 412 | $63 440 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $835 978 | 0,10% | 4 040 | $235 843 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $818 426 | 0,10% | 2 633 | $2 661 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $788 802 | 0,09% | 2 610 | $-152 598 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $778 845 | 0,09% | 17 649 | $-20 183 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $760 508 | 0,09% | 1 090 | $-284 914 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $719 245 | 0,09% | 1 501 | $-35 222 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $702 779 | 0,08% | 1 430 | $-291 299 | Вниз ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $699 679 | 0,08% | 6 159 | $-47 201 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $188 314 099 | 22,34% | зростання ×4 |
| IGIB | $85 144 068 | 10,10% | зростання ×4 |
| VYM | $5 520 942 | 0,66% | зростання ×5 |
| VTV | $5 011 024 | 0,59% | зростання ×5 |
| IXN | $4 075 805 | 0,48% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 311 084 | 0,27% | зростання ×5 |
| IEFA | $2 303 902 | 0,27% | зростання ×5 |
| EUSB | $2 108 520 | 0,25% | зростання ×4 |
| VT | $1 571 363 | 0,19% | зростання ×4 |
| IEMG | $1 413 222 | 0,17% | зростання ×4 |
| VYMI | $1 213 438 | 0,14% | зростання ×5 |
| ITA | $1 079 752 | 0,13% | зростання ×5 |
| VCEB | $661 133 | 0,08% | зростання ×4 |
| META | $513 147 | 0,06% | зростання ×3 |
| APH | $443 868 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUSB | Куплено більше | +294K | +$14.6M |
| BSV | Скорочено | -76K | -$6.3M |
| AGG | Куплено більше | +47K | +$3.6M |
| IGIB | Куплено більше | +72K | +$2.8M |
| VXF | Скорочено | -6K | -$2.4M |
| VOO | Скорочено | -1K | -$2.1M |
| VEU | Скорочено | -38K | -$2.1M |
| VYM | Куплено більше | +13K | +$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$1.8M |
| IXUS | Скорочено | -24K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPXSXXXX | 30 червня 2025 р. | 151 365 | $1 077 720 | Більше не відстежується |
| HIG | 31 грудня 2025 р. | 2 449 | $326 692 | 0,0% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 966 | $287 043 | Більше не відстежується |
| VIS | 31 березня 2026 р. | 948 | $282 865 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 3 355 | $280 980 | |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 588 | $273 763 | 2,5% |
| ICLN | 30 вересня 2025 р. | 20 875 | $273 670 | |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 10 926 | $272 068 | -0,1% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 734 | $271 581 | 10,8% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 990 | $254 658 | 37,3% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 836 | $246 564 | |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 538 | $246 267 | 23,8% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 980 | $241 501 | 3,5% |
| IYK | 30 червня 2025 р. | 3 322 | $237 784 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 977 | $237 441 | 15,3% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 334 | $227 749 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 грудня 2025 р. | 4 325 | $221 575 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 775 | $220 002 | 42,3% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 1 931 | $216 385 | 30,6% |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 946 | $212 581 | Більше не відстежується |
| NVDL | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $211 260 | |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 2 583 | $209 675 | Більше не відстежується |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 4 618 | $209 372 | |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 914 | $208 518 | 29,6% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 4 464 | $207 576 | 5,7% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 412 | $205 432 | -3,7% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 752 | $205 298 | -15,8% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 2 310 | $203 890 | |
| TD | 31 березня 2026 р. | 2 148 | $202 363 | 27,1% |
| KMI | 31 грудня 2025 р. | 7 086 | $200 607 | 14,8% |
| VERUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $11 636 | Більше не відстежується |