Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів42,30%

Вага топ-25 активів65,07%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій37,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,02% Оцін. купівлі $205 360 125 · продажі $103 035 403

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено74

Зменшено62

Закриті14

Вартість портфеля $2.6B #1 336 з 9 337 за вартістю 13F · топ 14.3%

Позиції 152

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,3%

Communication Services 13,2%

Financials 10,5%

Health Care 8,6%

Retail 5,4%

Industrials 3,3%

Consumer Discretionary 2,7%

Energy 2,6%

Consumer products 1,9%

Consumer Staples 1,6%

Utilities 0,6%

Materials 0,3%

Real Estate 0,3%

Інше/Невідоме 34,6%

Повний портфель 152 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$221 122 903	8,35%	321 956	$18 605 960	Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$154 258 467	5,82%	431 649	$25 494 356	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$133 572 384	5,04%	1 349 489	$3 363 156	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$122 023 954	4,61%	1 662 225	$7 404 277	Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$108 377 804	4,09%	226 936	$21 732 398	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$103 381 634	3,90%	277 148	$1 026 718	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$75 428 792	2,85%	133 908	$-355 866	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$75 253 249	2,84%	315 739	$9 841 877	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 853 810	2,56%	234 496	$1 583 720	Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$59 471 791	2,24%	115 794	$-52 844	Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56 738 581	2,14%	728 258	$3 072 050	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$52 774 879	1,99%	263 756	$17 544 757	Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$45 251 499	1,71%	834 744	$-6 312 167	Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$44 414 027	1,68%	249 181	$7 941 971	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$44 371 695	1,67%	125 581	$11 561 478	Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$43 325 888	1,64%	153 106	$-4 717 481	Вгору ×6
V Visa Inc.	$42 421 020	1,60%	123 644	$5 839 415	Вгору ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$41 314 870	1,56%	106 831	$11 250 691	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$40 171 014	1,52%	80 279	$14 850 368	Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$35 265 548	1,33%	182 515	$4 897 320	Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$35 106 989	1,33%	194 058	$6 007 481	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$33 950 426	1,28%	36 292	$-3 580 461	Вниз ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$33 053 717	1,25%	79 527	$11 111 321	Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$29 141 794	1,10%	688 280	$-186 719	Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$25 937 263	0,98%	359 441	$-660 653	Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$25 515 208	0,96%	59 839	$3 580 914	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$25 179 464	0,95%	76 924	$5 140 324	Вгору ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$24 945 737	0,94%	458 730	$4 246 926	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$24 564 436	0,93%	216 885	$-3 203 608	Вниз ×3
RECS Columbia ETF Trust I	$23 100 865	0,87%	533 754	$2 405 973	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$22 932 120	0,87%	67 796	$4 169 028	Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 504 880	0,85%	848 600	$506 137	Вгору ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$22 128 289	0,84%	498 834	$2 603 057	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21 106 111	0,80%	143 931	$3 126 509	Вгору ×2
DON WisdomTree Trust	$21 081 405	0,80%	372 990	$1 903 505	Вгору ×2
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	$20 916 344	0,79%	332 798	$1 947 421	Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$20 741 162	0,78%	58 551	$3 503 965	Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 497 149	0,74%	152 226	$2 436 722	Вниз ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock	$19 347 573	0,73%	269 803	$1 856 242	Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$18 806 299	0,71%	79 171	$-20 411	Вниз ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$18 490 028	0,70%	907 709	$534 876	Вгору ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$17 251 880	0,65%	201 427	$3 306 148	Вниз ×5
EPI WisdomTree Trust	$17 046 790	0,64%	398 476	$1 751 536	Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$16 827 723	0,64%	174 236	$1 079 514	Вгору ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$16 635 692	0,63%	449 370	$1 246 285	Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 448 058	0,62%	187 165	$11 889 477	Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$15 320 849	0,58%	166 044	$1 180 375	Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$14 544 913	0,55%	92 844	$2 505 274	Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14 529 666	0,55%	175 819	$1 764 165	Вгору ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$13 752 099	0,52%	280 369	$-1 303 411	Вгору ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$13 717 137	0,52%	95 857	$469 986	Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$13 167 982	0,50%	41 858	$2 467 335	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$12 678 284	0,48%	177 567	$-5 276 286	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$12 300 163	0,46%	111 465	$-1 432 354	Вниз ×2
SGOV iShares Trust	$12 257 076	0,46%	121 755	$4 008 938	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$11 718 009	0,44%	45 876	$612 762	Вниз ×6
LQD iShares Trust	$11 166 387	0,42%	102 378	$-98 950 860	Вгору ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 060 713	0,42%	417 385	$567 109	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 862 526	0,41%	10 201	$-1 312 745	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10 133 679	0,38%	39 901	$1 495 756	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9 447 871	0,36%	37 545	$3 452 646	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9 344 612	0,35%	72 721	$2 516 849	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$9 229 588	0,35%	65 944	$1 186 119	Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$9 113 785	0,34%	476 912	$4 074 733	Вгору ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$9 049 033	0,34%	20 973	$1 355 104	Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$8 890 977	0,34%	30 326	$2 967 106	Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 805 711	0,33%	42 125	$1 565 011	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8 756 829	0,33%	11 589	$-1 424 339	Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$8 725 727	0,33%	24 096	$2 605 039	Вгору ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$8 678 451	0,33%	25 469	$2 406 122	Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$8 557 990	0,32%	88 914	$-437 162	Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$8 512 958	0,32%	62 225	$2 330 079	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 502 245	0,32%	104 617	$2 278 122	Вгору ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 464 867	0,32%	204 416	$748 147	Вгору ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$8 427 829	0,32%	99 608	$3 019 099	Вгору ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$8 413 523	0,32%	52 631	$3 022 854	Вгору ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$8 309 257	0,31%	26 392		Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$8 256 962	0,31%	94 973	$2 285 365	Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$8 177 092	0,31%	85 436	$2 526 384	Вгору ×3
PSA Public Storage Common Stock	$8 167 498	0,31%	25 659	$2 899 841	Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$8 127 271	0,31%	36 860	$2 721 020	Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 112 106	0,31%	28 847	$2 538 536	Вгору ×2
HYG iShares Trust	$8 105 997	0,31%	101 363	$254 155	Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$7 979 046	0,30%	47 199	$286 749	Вгору ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$7 825 025	0,30%	173 465	$840 848	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 586 604	0,29%	45 769	$215 085	Вгору ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$7 314 115	0,28%	33 121	$1 161 478	Вгору ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6 966 516	0,26%	26 692	$-5 520 394	Вниз ×4
BILZ PIMCO ETF Trust	$4 909 841	0,19%	48 646	$-575 957	Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4 533 452	0,17%	73 763	$364 253	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 326 505	0,16%	76 602	$-7 096	Вгору ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4 082 318	0,15%	80 854	$189 372	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 963 985	0,15%	14 665	$-744 282	Вниз ×3
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 705 377	0,14%	79 569	$-148 509	Вниз ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$3 568 529	0,13%	34 326	$299 935	Вгору ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 187 901	0,12%	63 707	$404 515	Вгору ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2 946 212	0,11%	61 753	$23 605	Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 745 380	0,10%	12 259	$132 733	Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2 707 692	0,10%	23 054	$-38 610	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$2 526 106	0,10%	26 726	$-31 101	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGG	$133 572 384	5,04%	зростання ×3
BND	$122 023 954	4,61%	зростання ×6
MSFT	$103 381 634	3,90%	зростання ×6
META	$75 428 792	2,85%	зростання ×6
AMZN	$75 253 249	2,84%	зростання ×3
BSV	$56 738 581	2,14%	зростання ×6
NVDA	$52 774 879	1,99%	зростання ×3
BKNG	$44 414 027	1,68%	зростання ×6
COR	$43 325 888	1,64%	зростання ×6
V	$42 421 020	1,60%	зростання ×6
ELV	$41 314 870	1,56%	зростання ×6
IQV	$35 265 548	1,33%	зростання ×6
PM	$35 106 989	1,33%	зростання ×6
VZ	$29 141 794	1,10%	зростання ×5
JPM	$25 179 464	0,95%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SYK	$8 309 257	26 392	0,31%
STRL	$419 680	500	0,02%
INMU	$291 728	12 030	0,01%
MMIT	$290 276	11 921	0,01%
CRDO	$271 950	1 000	0,01%
TTMI	$261 828	1 400	0,01%
ICLR	$247 363	1 424	0,01%
NVDL	$230 193	7 722	0,01%
OC	$229 061	1 441	0,01%
SHYD	$218 626	9 547	0,01%
DFNM	$217 749	4 505	0,01%
HMOP	$217 333	5 552	0,01%
WLY	$215 675	4 446	0,01%
STLD	$211 333	921	0,01%
RHI	$210 756	6 865	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOGL	Скорочено	-16K	+$25.5M
TSM	Скорочено	-29K	+$21.7M
VOO	Скорочено	-17K	+$18.6M
NVDA	Куплено більше	+62K	+$17.5M
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Куплено більше	+27K	+$14.9M
SPYM	Куплено більше	+128K	+$11.9M
GOOG	Куплено більше	+11K	+$11.6M
ELV	Куплено більше	+4K	+$11.3M
UNH	Скорочено	-2K	+$11.1M
AMZN	Куплено більше	+2K	+$9.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ORCL	31 грудня 2025 р.	91 131	$25 629 708	-26,9%
MDT	30 червня 2026 р.	62 196	$5 389 283	12,5%
UL (задекларовано як ULXXXX)	30 червня 2025 р.	75 496	$4 495 763	-12,9%
TGT	30 вересня 2025 р.	36 274	$3 578 434	70,6%
RTX	31 березня 2026 р.	18 578	$3 407 120	-4,4%
MBB	31 грудня 2025 р.	27 515	$2 618 079
SYY	31 грудня 2025 р.	25 093	$2 066 158	3,7%
MAR	31 березня 2026 р.	5 556	$1 723 818	8,8%
AVGO	30 червня 2026 р.	2 316	$716 855	-4,0%
AOA	30 червня 2025 р.	7 523	$575 510
NVDA	30 червня 2025 р.	5 096	$552 318	51,2%
SHW	30 червня 2026 р.	1 643	$526 687	-7,5%
PLTR	31 березня 2026 р.	2 890	$513 698	29,5%
STX	30 червня 2026 р.	1 300	$509 288	-8,1%
TSLA	30 червня 2026 р.	1 359	$505 208	-10,0%
JLL	30 червня 2026 р.	1 423	$433 047	-2,4%
ISRG	31 березня 2026 р.	673	$381 160	-11,8%
XOM	30 червня 2026 р.	1 851	$314 095	20,0%
COF	31 березня 2026 р.	1 213	$293 983	7,0%
SCHF	30 червня 2026 р.	11 877	$293 962	0,8%
O	30 червня 2025 р.	5 038	$292 254	-6,7%
VDE	30 червня 2026 р.	1 675	$289 846
BKLC	30 червня 2025 р.	2 718	$288 978
NVDU	31 грудня 2025 р.	2 005	$262 916
BKAG	30 червня 2025 р.	6 220	$262 049
CRWD	31 березня 2026 р.	544	$255 005	-30,2%
CMA	31 березня 2026 р.	2 882	$250 532	Більше не відстежується
SIG	30 вересня 2025 р.	2 989	$237 775	5,2%
CTA	31 грудня 2025 р.	8 465	$236 766
FAF	30 червня 2025 р.	3 584	$235 218	0,9%
ACM	31 грудня 2025 р.	1 781	$232 367	-37,3%
CNXC	30 червня 2025 р.	4 140	$230 350	-51,1%
AA	30 червня 2026 р.	3 429	$227 446	-16,6%
APAM	30 вересня 2025 р.	5 123	$227 103	-20,7%
ON	30 вересня 2025 р.	4 262	$223 371	74,3%
TIP	31 грудня 2025 р.	1 962	$218 214
EEFT	30 червня 2025 р.	2 040	$217 974	-36,6%
ABM	30 червня 2025 р.	4 601	$217 903	2,7%
AOS	31 грудня 2025 р.	2 934	$215 835	-14,8%
CTA	30 червня 2026 р.	7 079	$213 927
NVO	31 березня 2026 р.	4 200	$213 696	2,1%
DOX	30 червня 2025 р.	2 333	$213 470	-35,9%
HII	30 червня 2026 р.	554	$210 465	-4,8%
OSK	30 вересня 2025 р.	1 844	$209 368	2,3%
ABM	31 грудня 2025 р.	4 522	$208 555	14,6%
APP	31 березня 2026 р.	306	$206 189	-29,2%
MCY	31 березня 2026 р.	2 174	$204 486	15,6%
FIZZ	30 червня 2025 р.	4 906	$203 795	-31,0%
DAR	30 червня 2026 р.	3 277	$202 683	14,8%
ARW	31 грудня 2025 р.	1 673	$202 433	118,0%
FAF	31 грудня 2025 р.	3 139	$201 649	0,9%
RS	30 червня 2025 р.	698	$201 548	30,1%
MDU	30 червня 2025 р.	11 794	$199 437	12,1%
MDU	31 грудня 2025 р.	11 001	$195 928	-4,3%
WLY	30 вересня 2025 р.	3 911	$174 548	19,9%
FTCA	30 червня 2026 р.	11 936	$86 894
LYG	31 березня 2026 р.	12 683	$67 220	8,5%