Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.6B
#1 270 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.4%
Позиції
152
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,30%
Вага топ-25 активів
65,07%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
37,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,02% Оцін. купівлі $205 360 125 · продажі $103 035 403

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,8% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
74
Зменшено
62
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,3%
Communication Services
12,1%
Health Care
8,6%
Financial Services
6,5%
Retail
5,4%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,6%
Financials
2,5%
Consumer products
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Telecommunication
1,1%
Utilities
0,6%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
36,1%

Повний портфель 152 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $221 122 903 8,35% 321 956 $18 605 960 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $154 258 467 5,82% 431 649 $25 494 356 Вниз ×2
AGG $133 572 384 5,04% 1 349 489 $3 363 156 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $122 023 954 4,61% 1 662 225 $7 404 277 Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108 377 804 4,09% 226 936 $21 732 398 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $103 381 634 3,90% 277 148 $1 026 718 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $75 428 792 2,85% 133 908 $-355 866 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $75 253 249 2,84% 315 739 $9 841 877 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67 853 810 2,56% 234 496 $1 583 720 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $59 471 791 2,24% 115 794 $-52 844 Вниз ×3
BSV $56 738 581 2,14% 728 258 $3 072 050 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52 774 879 1,99% 263 756 $17 544 757 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $45 251 499 1,71% 834 744 $-6 312 167 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $44 414 027 1,68% 249 181 $7 941 971 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $44 371 695 1,67% 125 581 $11 561 478 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $43 325 888 1,64% 153 106 $-4 717 481 Вгору ×6
V Visa Inc. $42 421 020 1,60% 123 644 $5 839 415 Вгору ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $41 314 870 1,56% 106 831 $11 250 691 Вгору ×6
BRKB $40 171 014 1,52% 80 279 $14 850 368 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $35 265 548 1,33% 182 515 $4 897 320 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $35 106 989 1,33% 194 058 $6 007 481 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 950 426 1,28% 36 292 $-3 580 461 Вниз ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33 053 717 1,25% 79 527 $11 111 321 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29 141 794 1,10% 688 280 $-186 719 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $25 937 263 0,98% 359 441 $-660 653 Вниз ×1
IWV $25 515 208 0,96% 59 839 $3 580 914 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25 179 464 0,95% 76 924 $5 140 324 Вгору ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $24 945 737 0,94% 458 730 $4 246 926 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24 564 436 0,93% 216 885 $-3 203 608 Вниз ×3
RECS $23 100 865 0,87% 533 754 $2 405 973 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $22 932 120 0,87% 67 796 $4 169 028 Вгору ×6
PYLD $22 504 880 0,85% 848 600 $506 137 Вгору ×4
DFAC $22 128 289 0,84% 498 834 $2 603 057 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21 106 111 0,80% 143 931 $3 126 509 Вгору ×2
DON $21 081 405 0,80% 372 990 $1 903 505 Вгору ×2
EWL $20 916 344 0,79% 332 798 $1 947 421 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $20 741 162 0,78% 58 551 $3 503 965 Вгору ×6
AVUS $19 497 149 0,74% 152 226 $2 436 722 Вниз ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $19 347 573 0,73% 269 803 $1 856 242 Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18 806 299 0,71% 79 171 $-20 411 Вниз ×5
BKLN $18 490 028 0,70% 907 709 $534 876 Вгору ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $17 251 880 0,65% 201 427 $3 306 148 Вниз ×5
EPI $17 046 790 0,64% 398 476 $1 751 536 Вгору ×3
IEFA $16 827 723 0,64% 174 236 $1 079 514 Вгору ×1
USHY $16 635 692 0,63% 449 370 $1 246 285 Вгору ×6
SPYM $16 448 058 0,62% 187 165 $11 889 477 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 320 849 0,58% 166 044 $1 180 375 Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14 544 913 0,55% 92 844 $2 505 274 Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14 529 666 0,55% 175 819 $1 764 165 Вгору ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $13 752 099 0,52% 280 369 $-1 303 411 Вгору ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13 717 137 0,52% 95 857 $469 986 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $13 167 982 0,50% 41 858 $2 467 335 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 678 284 0,48% 177 567 $-5 276 286 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12 300 163 0,46% 111 465 $-1 432 354 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12 257 076 0,46% 121 755 $4 008 938 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 718 009 0,44% 45 876 $612 762 Вниз ×6
LQD $11 166 387 0,42% 102 378 $-98 950 860 Вгору ×2
SCHP $11 060 713 0,42% 417 385 $567 109 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 862 526 0,41% 10 201 $-1 312 745 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 133 679 0,38% 39 901 $1 495 756 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 447 871 0,36% 37 545 $3 452 646 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 344 612 0,35% 72 721 $2 516 849 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 229 588 0,35% 65 944 $1 186 119 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $9 113 785 0,34% 476 912 $4 074 733 Вгору ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 049 033 0,34% 20 973 $1 355 104 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8 890 977 0,34% 30 326 $2 967 106 Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $8 805 711 0,33% 42 125 $1 565 011 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 756 829 0,33% 11 589 $-1 424 339 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 725 727 0,33% 24 096 $2 605 039 Вгору ×5
CB Chubb Limited Common Stock $8 678 451 0,33% 25 469 $2 406 122 Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 557 990 0,32% 88 914 $-437 162 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8 512 958 0,32% 62 225 $2 330 079 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 502 245 0,32% 104 617 $2 278 122 Вгору ×6
AVIG $8 464 867 0,32% 204 416 $748 147 Вгору ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 427 829 0,32% 99 608 $3 019 099 Вгору ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $8 413 523 0,32% 52 631 $3 022 854 Вгору ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $8 309 257 0,31% 26 392 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8 256 962 0,31% 94 973 $2 285 365 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $8 177 092 0,31% 85 436 $2 526 384 Вгору ×3
PSA Public Storage Common Stock $8 167 498 0,31% 25 659 $2 899 841 Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 127 271 0,31% 36 860 $2 721 020 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 112 106 0,31% 28 847 $2 538 536 Вгору ×2
HYG $8 105 997 0,31% 101 363 $254 155 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $7 979 046 0,30% 47 199 $286 749 Вгору ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7 825 025 0,30% 173 465 $840 848 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 586 604 0,29% 45 769 $215 085 Вгору ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7 314 115 0,28% 33 121 $1 161 478 Вгору ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 966 516 0,26% 26 692 $-5 520 394 Вниз ×4
BILZ $4 909 841 0,19% 48 646 $-575 957 Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 533 452 0,17% 73 763 $364 253 Вниз ×1
JEPI $4 326 505 0,16% 76 602 $-7 096 Вгору ×2
JAAA $4 082 318 0,15% 80 854 $189 372 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 963 985 0,15% 14 665 $-744 282 Вниз ×3
AVSF $3 705 377 0,14% 79 569 $-148 509 Вниз ×5
MOAT $3 568 529 0,13% 34 326 $299 935 Вгору ×2
IGLB $3 187 901 0,12% 63 707 $404 515 Вгору ×2
SPYD $2 946 212 0,11% 61 753 $23 605 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 745 380 0,10% 12 259 $132 733 Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 707 692 0,10% 23 054 $-38 610 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $2 526 106 0,10% 26 726 $-31 101 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AGG $133 572 384 5,04% зростання ×3
BND $122 023 954 4,61% зростання ×6
MSFT $103 381 634 3,90% зростання ×6
META $75 428 792 2,85% зростання ×6
AMZN $75 253 249 2,84% зростання ×3
BSV $56 738 581 2,14% зростання ×6
NVDA $52 774 879 1,99% зростання ×3
BKNG $44 414 027 1,68% зростання ×6
COR $43 325 888 1,64% зростання ×6
V $42 421 020 1,60% зростання ×6
ELV $41 314 870 1,56% зростання ×6
IQV $35 265 548 1,33% зростання ×6
PM $35 106 989 1,33% зростання ×6
VZ $29 141 794 1,10% зростання ×5
JPM $25 179 464 0,95% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SYK $8 309 257 26 392 0,31%
STRL $419 680 500 0,02%
INMU $291 728 12 030 0,01%
MMIT $290 276 11 921 0,01%
CRDO $271 950 1 000 0,01%
TTMI $261 828 1 400 0,01%
ICLR $247 363 1 424 0,01%
NVDL $230 193 7 722 0,01%
OC $229 061 1 441 0,01%
SHYD $218 626 9 547 0,01%
DFNM $217 749 4 505 0,01%
HMOP $217 333 5 552 0,01%
WLY $215 675 4 446 0,01%
STLD $211 333 921 0,01%
RHI $210 756 6 865 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Скорочено -16K +$25.5M
TSM Скорочено -29K +$21.7M
VOO Скорочено -17K +$18.6M
NVDA Куплено більше +62K +$17.5M
BRKB Куплено більше +27K +$14.9M
SPYM Куплено більше +128K +$11.9M
GOOG Куплено більше +11K +$11.6M
ELV Куплено більше +4K +$11.3M
UNH Скорочено -2K +$11.1M
AMZN Куплено більше +2K +$9.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TWIO 31 березня 2025 р. 3 250 939 $29 095 905 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 91 131 $25 629 708 -28,6%
MDT 30 червня 2026 р. 62 196 $5 389 283 19,9%
IPG 31 березня 2025 р. 182 393 $5 110 644 Більше не відстежується
SJM 31 березня 2025 р. 43 342 $4 772 799 2,6%
CPB 31 березня 2025 р. 108 882 $4 559 959 -41,4%
ULXXXX 30 червня 2025 р. 75 496 $4 495 763 Більше не відстежується
CAG 31 березня 2025 р. 161 947 $4 494 040 -40,0%
LYB 31 березня 2025 р. 54 409 $4 040 975 -4,4%
TGT 30 вересня 2025 р. 36 274 $3 578 434 79,3%
RTX 31 березня 2026 р. 18 578 $3 407 120 17,0%
CVS 31 березня 2025 р. 65 886 $2 957 604 41,2%
MBB 31 грудня 2025 р. 27 515 $2 618 079
SYY 31 грудня 2025 р. 25 093 $2 066 158 11,6%
MAR 31 березня 2026 р. 5 556 $1 723 818 11,3%
OGE 31 березня 2025 р. 18 011 $742 954 2,5%
WMB 31 березня 2025 р. 13 571 $734 463 24,7%
AVGO 30 червня 2026 р. 2 316 $716 855 -4,3%
BX 31 березня 2025 р. 4 088 $704 853 3,8%
K 31 березня 2025 р. 8 399 $680 067 Більше не відстежується
BKH 31 березня 2025 р. 11 262 $659 052 20,1%
FSK 31 березня 2025 р. 28 005 $608 269 -42,6%
AIG 31 березня 2025 р. 8 118 $590 990 -12,0%
AOA 30 червня 2025 р. 7 523 $575 510 Більше не відстежується
SON 31 березня 2025 р. 11 660 $569 591 22,2%
NVDA 30 червня 2025 р. 5 096 $552 318 38,4%
XOM 31 березня 2025 р. 4 997 $537 527 41,2%
SHW 30 червня 2026 р. 1 643 $526 687 3,0%
PLTR 31 березня 2026 р. 2 890 $513 698 17,0%
STX 30 червня 2026 р. 1 300 $509 288 -10,0%
TSLA 30 червня 2026 р. 1 359 $505 208 -19,6%
SBLK 31 березня 2025 р. 31 344 $468 593 94,2%
JLL 30 червня 2026 р. 1 423 $433 047 25,2%
ISRG 31 березня 2026 р. 673 $381 160 -12,7%
SPY 31 березня 2025 р. 540 $316 483 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 851 $314 095 22,8%
COF 31 березня 2026 р. 1 213 $293 983 22,9%
SCHF 30 червня 2026 р. 11 877 $293 962 Більше не відстежується
CIEN 31 березня 2025 р. 3 454 $292 934 555,7%
O 30 червня 2025 р. 5 038 $292 254 9,5%
VDE 30 червня 2026 р. 1 675 $289 846 Більше не відстежується
BKLC 30 червня 2025 р. 2 718 $288 978 Більше не відстежується
NVDU 31 грудня 2025 р. 2 005 $262 916
BKAG 30 червня 2025 р. 6 220 $262 049 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 544 $255 005 -48,6%
Z 31 березня 2025 р. 3 393 $251 252 -46,1%
CMA 31 березня 2026 р. 2 882 $250 532 Більше не відстежується
MTZ 31 березня 2025 р. 1 773 $241 376 134,8%
APAM 31 березня 2025 р. 5 597 $240 951 8,9%
SIG 30 вересня 2025 р. 2 989 $237 775 -9,5%
CTA 31 грудня 2025 р. 8 465 $236 766 Більше не відстежується
FAF 30 червня 2025 р. 3 584 $235 218 20,0%
ACM 31 грудня 2025 р. 1 781 $232 367 -34,4%
CNXC 30 червня 2025 р. 4 140 $230 350 -53,2%
BLDR 31 березня 2025 р. 1 593 $227 687 -42,5%
AA 30 червня 2026 р. 3 429 $227 446 -3,4%
PNR 31 березня 2025 р. 2 259 $227 346 -25,6%
APAM 30 вересня 2025 р. 5 123 $227 103 -1,9%
ON 30 вересня 2025 р. 4 262 $223 371 58,5%
LPX 31 березня 2025 р. 2 122 $219 733 -18,7%
JLL 31 березня 2025 р. 864 $218 713 56,5%
TIP 31 грудня 2025 р. 1 962 $218 214 Більше не відстежується
CNS 31 березня 2025 р. 2 362 $218 107 4,0%
EEFT 30 червня 2025 р. 2 040 $217 974 -31,4%
ABM 30 червня 2025 р. 4 601 $217 903 0,7%
SNAP 31 березня 2025 р. 20 191 $217 457 -41,1%
RHI 31 березня 2025 р. 3 075 $216 665 -17,4%
AOS 31 грудня 2025 р. 2 934 $215 835 -6,6%
CTA 30 червня 2026 р. 7 079 $213 927 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2026 р. 4 200 $213 696 27,7%
DOX 30 червня 2025 р. 2 333 $213 470 -34,7%
NBIX 31 березня 2025 р. 1 561 $213 077 40,6%
MMSI 31 березня 2025 р. 2 186 $211 430 -13,9%
RPM 31 березня 2025 р. 1 714 $210 925 -2,2%
HII 30 червня 2026 р. 554 $210 465 12,5%
HUBB 31 березня 2025 р. 501 $209 864 44,2%
FRT 31 березня 2025 р. 1 873 $209 682 20,8%
OSK 30 вересня 2025 р. 1 844 $209 368 14,9%
ABM 31 грудня 2025 р. 4 522 $208 555 12,3%
DXC 31 березня 2025 р. 10 321 $206 214 -35,8%
APP 31 березня 2026 р. 306 $206 189 -22,3%
OC 31 березня 2025 р. 1 206 $205 406 6,8%
PII 31 березня 2025 р. 3 549 $204 493 66,3%
MCY 31 березня 2026 р. 2 174 $204 486 21,2%
FIZZ 30 червня 2025 р. 4 906 $203 795 -25,8%
EXP 31 березня 2025 р. 824 $203 330 -7,5%
DAR 30 червня 2026 р. 3 277 $202 683 23,7%
ARW 31 грудня 2025 р. 1 673 $202 433 90,3%
IGIB 31 березня 2025 р. 3 922 $202 022
FAF 31 грудня 2025 р. 3 139 $201 649 19,9%
RS 30 червня 2025 р. 698 $201 548 35,6%
ETSY 31 березня 2025 р. 3 805 $201 246 73,8%
MDU 30 червня 2025 р. 11 794 $199 437 23,1%
MDU 31 грудня 2025 р. 11 001 $195 928 5,1%
WLY 30 вересня 2025 р. 3 911 $174 548 25,7%
POOL 31 березня 2025 р. 28 374 $174 500 -38,7%
FTCA 30 червня 2026 р. 11 936 $86 894 Більше не відстежується
LYG 31 березня 2026 р. 12 683 $67 220 20,1%