Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів63,59%

Вага топ-25 активів77,74%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $230 649 709 · продажі $75 455 530

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції44

Збільшено152

Зменшено185

Закриті10

Вартість портфеля $6.0B #757 з 9 337 за вартістю 13F · топ 8.1%

Позиції 433

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,8%

Healthcare 2,0%

Financials 1,9%

Industrials 1,9%

Communication Services 1,3%

Retail 1,0%

Energy 0,7%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 86,1%

Повний портфель 433 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 873 637 206	31,29%	5 063 337	$269 934 715	Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$640 498 349	10,70%	7 647 741	$73 306 854	Вгору ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$224 825 933	3,75%	3 326 812	$39 868 869	Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$181 150 515	3,03%	2 345 516	$22 435 613	Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$178 068 425	2,97%	6 148 772	$21 695 264	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$153 568 595	2,56%	1 551 511	$2 178 249	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$145 618 559	2,43%	212 022	$12 290 530	Вниз ×4
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$144 630 540	2,42%	3 042 932	$34 192 982	Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$135 047 715	2,26%	2 968 727	$6 456 961	Вгору ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$130 488 811	2,18%	3 210 847	$23 678 056	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$123 712 857	2,07%	165 195	$11 879 011	Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$69 488 916	1,16%	728 090	$4 260 296	Вниз ×6
MUB iShares Trust	$67 880 182	1,13%	630 739	$623 925	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$64 122 247	1,07%	1 445 497	$5 025 101	Вниз ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$63 612 660	1,06%	1 255 802	$193 723	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$54 579 170	0,91%	332 253	$6 359 468	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53 804 916	0,90%	185 945	$3 776 101	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$51 152 823	0,85%	255 649	$6 311 436	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$50 891 939	0,85%	42 430	$11 836 710	Вниз ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$47 422 652	0,79%	173 309	$5 964 270	Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$46 010 731	0,77%	559 265	$844 706	Вниз ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$45 075 162	0,75%	1 627 262	$2 093 634	Вниз ×6
GQGU GQG US Equity ETF	$37 489 638	0,63%	1 475 970	$20 909 364	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$36 453 940	0,61%	674 823	$340 925	Вниз ×6
IJH iShares Trust	$35 877 005	0,60%	465 270	$3 671 911	Вниз ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$35 600 522	0,59%	853 116	$-279 005	Вниз ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$34 664 676	0,58%	252 052	$5 030 147	Вниз ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$30 491 683	0,51%	436 219	$300 359	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$30 226 381	0,50%	84 580	$5 732 199	Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 843 254	0,46%	74 643	$641 078	Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$26 234 296	0,44%	304 554	$3 526 155	Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25 624 278	0,43%	474 260	$1 522 538	Вниз ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$25 540 322	0,43%	627 989	$2 233 768	Вниз ×6
SPY SPY	$24 046 306	0,40%	32 200	$2 954 420	Вниз ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$22 330 156	0,37%	52 369	$3 910 623	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 493 147	0,36%	65 662	$2 185 308	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21 449 556	0,36%	70 763	$1 455 916	Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$20 466 079	0,34%	19 219	$7 168 195	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20 108 999	0,34%	244 219	$1 782 232	Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$20 093 007	0,34%	66 597	$9 563 701	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$19 269 352	0,32%	129 926	$2 829 825	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17 849 384	0,30%	81 904	$652 850	Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$17 794 796	0,30%	24 714	$3 640 706	Вниз ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$17 737 547	0,30%	192 611	$-71 729	Вниз ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$17 407 306	0,29%	126 378	$-2 631 702	Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 865 140	0,28%	79 265	$1 169 527	Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$16 799 650	0,28%	143 024	$5 565 140	Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 337 731	0,27%	68 548	$2 204 737	Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15 983 722	0,27%	165 497	$210 932	Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$15 982 185	0,27%	22 105	$8 356 831	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14 460 466	0,24%	56 938	$602 873	Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$13 374 031	0,22%	84 630	$1 357 651	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$13 251 676	0,22%	164 474	$871 568	Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$12 572 007	0,21%	85 868	$-406 831	Вниз ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$12 001 683	0,20%	232 186	$799 106	Вниз ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$11 514 983	0,19%	75 667	$354 064	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11 214 241	0,19%	22 411	$844 832	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$10 839 636	0,18%	61 477	$3 161 577	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10 774 589	0,18%	95 131	$-1 005 438	Вгору ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$10 709 602	0,18%	305 727	$964 228	Вгору ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10 698 596	0,18%	211 518	$764 905	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10 460 804	0,17%	37 199	$1 348 489	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9 749 388	0,16%	41 203	$-290 659	Вниз ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9 648 099	0,16%	161 637	$294 092	Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$9 561 679	0,16%	280 196	$-1 246 579	Вниз ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$9 496 851	0,16%	254 881	$-525 231	Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9 136 733	0,15%	24 187	$1 715 990	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$8 997 578	0,15%	157 908	$1 500 884	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 809 387	0,15%	24 932	$1 809 480	Вгору ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$8 509 178	0,14%	32 672	$557 750	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$8 327 649	0,14%	100 527	$910 618	Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 184 633	0,14%	11 114	$1 852 541	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 967 522	0,13%	14 145	$-211 344	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$7 636 115	0,13%	73 509	$334 464	Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7 363 973	0,12%	50 249	$-310 323	Вниз ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$7 348 189	0,12%	1 502 697	$-3 537 721	Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7 283 401	0,12%	33 033	$-483 887	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7 125 438	0,12%	28 316	$1 294 706	Вгору ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$6 985 402	0,12%	150 515	$-26 828	Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$6 954 352	0,12%	56 007	$842 260	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$6 836 818	0,11%	9 586	$1 857 578	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 518 470	0,11%	39 325	$-1 859 836	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6 364 141	0,11%	49 526	$442 493	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 274 459	0,10%	45 893	$-1 255 172	Вгору ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$6 204 863	0,10%	168 427	$84 034	Вниз ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6 081 385	0,10%	124 593	$51 873	Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 744 432	0,10%	30 277	$124 016	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$5 729 846	0,10%	7 583	$-929 194	Вниз ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$5 589 154	0,09%	112 935	$232 538	Вниз ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5 454 090	0,09%	68 674	$-889 243	Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$5 347 872	0,09%	47 176	$889 125	Вниз ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$5 339 382	0,09%	101 355	$-76 251	Вниз ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5 153 548	0,09%	53 543	$-66 234	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$5 143 054	0,09%	15 205	$547 811	Вгору ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$5 134 854	0,09%	121 679	$-173 193	Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5 126 390	0,09%	9 981	$97 080	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 031 282	0,08%	34 310	$230 708	Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 973 468	0,08%	4 390	$1 756 106	Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$4 944 998	0,08%	13 231	$1 321 244	Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 938 042	0,08%	47 499	$-1 175 564	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$1 873 637 206	31,29%	зростання ×6
VEU	$640 498 349	10,70%	зростання ×6
HELO	$224 825 933	3,75%	зростання ×6
VCRB	$181 150 515	3,03%	зростання ×6
AGG	$153 568 595	2,56%	зростання ×6
TSPA	$144 630 540	2,42%	зростання ×6
FBND	$135 047 715	2,26%	зростання ×4
DFEM	$130 488 811	2,18%	зростання ×4
MSFT	$27 843 254	0,46%	зростання ×4
AMZN	$16 337 731	0,27%	зростання ×3
JNJ	$14 460 466	0,24%	зростання ×3
DFIS	$10 709 602	0,18%	зростання ×4
GOOG	$8 809 387	0,15%	зростання ×6
QQQ	$8 184 633	0,14%	зростання ×3
XOM	$6 274 459	0,10%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DE	$4 787 713	7 548	0,08%
SGOV	$700 362	6 957	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$641 238	3 753	0,01%
SMH	$606 043	924	0,01%
WTS	$583 261	1 490	0,01%
IBDW	$545 154	26 159	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$503 757	2 250	0,01%
DELL	$503 580	1 167	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$500 415	2 264	0,01%
SNDK	$416 093	183	0,01%
GPI	$408 512	1 403	0,01%
SPYG	$361 730	3 040	0,01%
FTNT	$356 860	2 323	0,01%
LRCX	$324 565	749	0,01%
MELI	$317 412	187	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+64K	+$269.9M
VEU	Куплено більше	+95K	+$73.3M
HELO	Куплено більше	+433K	+$39.9M
TSPA	Куплено більше	+343K	+$34.2M
DFEM	Куплено більше	+119K	+$23.7M
VCRB	Куплено більше	+294K	+$22.4M
SCHB	Скорочено	-81K	+$21.7M
GQGU	Куплено більше	+860K	+$20.9M
VOO	Скорочено	-11K	+$12.3M
IVV	Скорочено	-6K	+$11.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ROP	30 вересня 2025 р.	6 784	$3 845 438	-27,1%
UNP	30 червня 2025 р.	12 561	$2 967 451	20,4%
STRL	30 вересня 2025 р.	12 316	$2 841 671	54,1%
IBDQ	31 грудня 2025 р.	59 681	$1 503 365
THFF	30 вересня 2025 р.	19 532	$1 058 440	32,4%
NEAR	30 червня 2025 р.	18 689	$950 710
HON	30 червня 2026 р.	4 119	$931 046	-4,4%
CE	30 вересня 2025 р.	14 977	$828 686	8,2%
SPGI	31 грудня 2025 р.	1 341	$652 679	-25,2%
SHV	31 грудня 2025 р.	5 825	$643 605
QQQM	31 березня 2026 р.	2 008	$507 869
ICE	31 грудня 2025 р.	2 976	$501 397	-6,1%
LYV	30 вересня 2025 р.	3 309	$500 586	4,4%
GBTC	30 вересня 2025 р.	5 679	$481 750	-26,2%
FELG	30 червня 2025 р.	15 025	$473 288
ZTS	31 грудня 2025 р.	3 196	$467 639	-43,2%
CMA	31 березня 2026 р.	5 317	$462 192	Більше не відстежується
LYB	30 червня 2026 р.	5 345	$430 606	12,5%
MRVL	30 червня 2025 р.	6 248	$384 690	250,5%
GIS	31 березня 2026 р.	8 234	$382 894	-14,9%
HYD	31 грудня 2025 р.	7 325	$372 843	-6,2%
SCHP	31 березня 2026 р.	13 754	$364 344	-5,0%
FBTC	30 вересня 2025 р.	3 849	$361 768
EOG	30 червня 2026 р.	2 342	$338 583	11,1%
T	30 червня 2025 р.	11 165	$315 747	-16,2%
NOC	30 червня 2025 р.	614	$314 375	-4,8%
XLP	31 грудня 2025 р.	3 932	$308 151	Більше не відстежується
TRI	31 березня 2026 р.	2 233	$294 511	7,9%
NKE	30 червня 2026 р.	5 405	$285 493	-17,3%
VYMI	30 червня 2025 р.	3 479	$256 368
SLYV	30 червня 2025 р.	3 222	$252 587	30,4%
SCHE	30 червня 2025 р.	9 152	$252 320
XYLD	31 грудня 2025 р.	6 425	$252 246
IJJ	31 грудня 2025 р.	1 916	$248 484	6,8%
PNFP	30 вересня 2025 р.	2 227	$245 884	2,4%
COIN	31 березня 2026 р.	1 057	$239 030	7,8%
VCSH	31 грудня 2025 р.	2 964	$236 952
MDT	30 червня 2026 р.	2 716	$235 342	12,5%
FTNT	31 грудня 2025 р.	2 778	$233 575	131,9%
SPIB	30 червня 2025 р.	7 014	$233 146
SCHG	30 вересня 2025 р.	7 975	$232 946	13,6%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	3 872	$229 533	-8,3%
IJAN	30 червня 2026 р.	6 306	$228 782
CRM	30 червня 2026 р.	1 224	$228 478	46,7%
CEF	30 червня 2026 р.	4 755	$226 909
NEM	30 червня 2026 р.	2 088	$226 026	24,0%
BKNG	30 вересня 2025 р.	39	$225 781	-97,1%
EMXC	31 березня 2026 р.	3 100	$225 308
TQQQ	30 червня 2025 р.	3 882	$222 439
AZN	31 грудня 2025 р.	2 884	$221 261	-14,9%
AEM	30 червня 2026 р.	1 075	$218 204	18,2%
AGQ	31 березня 2026 р.	1 400	$217 168	-42,7%
PSA	31 березня 2026 р.	833	$216 164	4,0%
APD	30 червня 2025 р.	732	$215 882	-0,9%
KOCT	31 березня 2026 р.	6 314	$212 593
AZN	30 червня 2025 р.	2 861	$210 284	12,0%
SCHV	30 червня 2025 р.	7 857	$208 840	22,2%
APD	31 грудня 2025 р.	764	$208 359	13,1%
BIV	30 червня 2025 р.	2 708	$207 352
NJR	30 червня 2025 р.	4 213	$206 693	13,5%
NOW	31 березня 2026 р.	1 340	$205 275	30,2%
CGGO	31 березня 2026 р.	5 903	$204 539
XSD	30 червня 2025 р.	1 018	$204 384
INGR	30 вересня 2025 р.	1 498	$203 159	-20,7%
ARCC	31 березня 2026 р.	10 019	$202 685	4,4%
SLB	30 вересня 2025 р.	5 971	$201 820	46,3%
VBK	31 березня 2026 р.	668	$201 810
BABA	31 грудня 2025 р.	1 128	$201 608	-24,4%
CGGR	31 березня 2026 р.	4 531	$201 494
DNP	31 березня 2026 р.	12 900	$128 875	-8,0%
PRPH	31 грудня 2025 р.	19 598	$8 972	Більше не відстежується