Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$6.0B
#701 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.4%
Позиції
433
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
63,59%
Вага топ-25 активів
77,74%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $230 649 709 · продажі $75 455 530

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються

Нові позиції
44
Збільшено
152
Зменшено
185
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,8%
Healthcare
2,0%
Industrials
1,9%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
86,3%

Повний портфель 433 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $1 873 637 206 31,29% 5 063 337 $269 934 715 Вгору ×6
VEU $640 498 349 10,70% 7 647 741 $73 306 854 Вгору ×6
HELO $224 825 933 3,75% 3 326 812 $39 868 869 Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181 150 515 3,03% 2 345 516 $22 435 613 Вгору ×6
SCHB $178 068 425 2,97% 6 148 772 $21 695 264 Вниз ×1
AGG $153 568 595 2,56% 1 551 511 $2 178 249 Вгору ×6
VOO $145 618 559 2,43% 212 022 $12 290 530 Вниз ×4
TSPA $144 630 540 2,42% 3 042 932 $34 192 982 Вгору ×6
FBND $135 047 715 2,26% 2 968 727 $6 456 961 Вгору ×4
DFEM $130 488 811 2,18% 3 210 847 $23 678 056 Вгору ×4
IVV $123 712 857 2,07% 165 195 $11 879 011 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69 488 916 1,16% 728 090 $4 260 296 Вниз ×6
MUB $67 880 182 1,13% 630 739 $623 925 Вниз ×1
DFAC $64 122 247 1,07% 1 445 497 $5 025 101 Вниз ×6
JMUB $63 612 660 1,06% 1 255 802 $193 723 Вниз ×1
ITOT $54 579 170 0,91% 332 253 $6 359 468 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 804 916 0,90% 185 945 $3 776 101 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51 152 823 0,85% 255 649 $6 311 436 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50 891 939 0,85% 42 430 $11 836 710 Вниз ×6
MGC $47 422 652 0,79% 173 309 $5 964 270 Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46 010 731 0,77% 559 265 $844 706 Вниз ×6
SCHF $45 075 162 0,75% 1 627 262 $2 093 634 Вниз ×6
GQGU $37 489 638 0,63% 1 475 970 $20 909 364 Вгору ×2
DFIV $36 453 940 0,61% 674 823 $340 925 Вниз ×6
IJH $35 877 005 0,60% 465 270 $3 671 911 Вниз ×6
DUHP $35 600 522 0,59% 853 116 $-279 005 Вниз ×6
IVW $34 664 676 0,58% 252 052 $5 030 147 Вниз ×4
DFAT $30 491 683 0,51% 436 219 $300 359 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30 226 381 0,50% 84 580 $5 732 199 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 843 254 0,46% 74 643 $641 078 Вгору ×4
VUG $26 234 296 0,44% 304 554 $3 526 155 Вгору ×1
PRF $25 624 278 0,43% 474 260 $1 522 538 Вниз ×4
CWI $25 540 322 0,43% 627 989 $2 233 768 Вниз ×6
SPY SPY $24 046 306 0,40% 32 200 $2 954 420 Вниз ×3
IWV $22 330 156 0,37% 52 369 $3 910 623 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 493 147 0,36% 65 662 $2 185 308 Вгору ×1
VB $21 449 556 0,36% 70 763 $1 455 916 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 466 079 0,34% 19 219 $7 168 195 Вгору ×1
DFAS $20 108 999 0,34% 244 219 $1 782 232 Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 093 007 0,34% 66 597 $9 563 701 Вгору ×1
IJR $19 269 352 0,32% 129 926 $2 829 825 Вниз ×1
VTV $17 849 384 0,30% 81 904 $652 850 Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 794 796 0,30% 24 714 $3 640 706 Вниз ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17 737 547 0,30% 192 611 $-71 729 Вниз ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17 407 306 0,29% 126 378 $-2 631 702 Вниз ×6
RSP $16 865 140 0,28% 79 265 $1 169 527 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 799 650 0,28% 143 024 $5 565 140 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 337 731 0,27% 68 548 $2 204 737 Вгору ×3
IEFA $15 983 722 0,27% 165 497 $210 932 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 982 185 0,27% 22 105 $8 356 831 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 460 466 0,24% 56 938 $602 873 Вгору ×3
VYM $13 374 031 0,22% 84 630 $1 357 651 Вгору ×1
VO $13 251 676 0,22% 164 474 $871 568 Вгору ×1
IWP $12 572 007 0,21% 85 868 $-406 831 Вниз ×6
DFAU $12 001 683 0,20% 232 186 $799 106 Вниз ×6
SDY $11 514 983 0,19% 75 667 $354 064 Вниз ×2
BRKB $11 214 241 0,19% 22 411 $844 832 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 839 636 0,18% 61 477 $3 161 577 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 774 589 0,18% 95 131 $-1 005 438 Вгору ×2
DFIS $10 709 602 0,18% 305 727 $964 228 Вгору ×4
VTEB $10 698 596 0,18% 211 518 $764 905 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 460 804 0,17% 37 199 $1 348 489 Вниз ×1
VIG $9 749 388 0,16% 41 203 $-290 659 Вниз ×4
VWO $9 648 099 0,16% 161 637 $294 092 Вниз ×1
DIHP $9 561 679 0,16% 280 196 $-1 246 579 Вниз ×6
DFIC $9 496 851 0,16% 254 881 $-525 231 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 136 733 0,15% 24 187 $1 715 990 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 997 578 0,15% 157 908 $1 500 884 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 809 387 0,15% 24 932 $1 809 480 Вгору ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 509 178 0,14% 32 672 $557 750 Вгору ×1
IEMG $8 327 649 0,14% 100 527 $910 618 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 184 633 0,14% 11 114 $1 852 541 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 967 522 0,13% 14 145 $-211 344 Вниз ×1
EFA $7 636 115 0,13% 73 509 $334 464 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 363 973 0,12% 50 249 $-310 323 Вниз ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7 348 189 0,12% 1 502 697 $-3 537 721 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 283 401 0,12% 33 033 $-483 887 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 125 438 0,12% 28 316 $1 294 706 Вгору ×2
POCT $6 985 402 0,12% 150 515 $-26 828 Вниз ×6
IWF $6 954 352 0,12% 56 007 $842 260 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 836 818 0,11% 9 586 $1 857 578 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 518 470 0,11% 39 325 $-1 859 836 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 364 141 0,11% 49 526 $442 493 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 274 459 0,10% 45 893 $-1 255 172 Вгору ×5
DFAX $6 204 863 0,10% 168 427 $84 034 Вниз ×6
PJUL $6 081 385 0,10% 124 593 $51 873 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5 744 432 0,10% 30 277 $124 016 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 729 846 0,10% 7 583 $-929 194 Вниз ×5
PJAN $5 589 154 0,09% 112 935 $232 538 Вниз ×6
GLDM $5 454 090 0,09% 68 674 $-889 243 Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5 347 872 0,09% 47 176 $889 125 Вниз ×2
BUFF $5 339 382 0,09% 101 355 $-76 251 Вниз ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 153 548 0,09% 53 543 $-66 234 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 143 054 0,09% 15 205 $547 811 Вгору ×1
PAPR $5 134 854 0,09% 121 679 $-173 193 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 126 390 0,09% 9 981 $97 080 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 031 282 0,08% 34 310 $230 708 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 973 468 0,08% 4 390 $1 756 106 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 944 998 0,08% 13 231 $1 321 244 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 938 042 0,08% 47 499 $-1 175 564 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $1 873 637 206 31,29% зростання ×6
VEU $640 498 349 10,70% зростання ×6
HELO $224 825 933 3,75% зростання ×6
VCRB $181 150 515 3,03% зростання ×6
AGG $153 568 595 2,56% зростання ×6
TSPA $144 630 540 2,42% зростання ×6
FBND $135 047 715 2,26% зростання ×4
DFEM $130 488 811 2,18% зростання ×4
MSFT $27 843 254 0,46% зростання ×4
AMZN $16 337 731 0,27% зростання ×3
JNJ $14 460 466 0,24% зростання ×3
DFIS $10 709 602 0,18% зростання ×4
GOOG $8 809 387 0,15% зростання ×6
QQQ $8 184 633 0,14% зростання ×3
XOM $6 274 459 0,10% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DE $4 787 713 7 548 0,08%
SGOV $700 362 6 957 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $641 238 3 753 0,01%
SMH $606 043 924 0,01%
WTS $583 261 1 490 0,01%
IBDW $545 154 26 159 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $503 757 2 250 0,01%
DELL $503 580 1 167 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $500 415 2 264 0,01%
SNDK $416 093 183 0,01%
GPI $408 512 1 403 0,01%
SPYG $361 730 3 040 0,01%
FTNT $356 860 2 323 0,01%
LRCX $324 565 749 0,01%
MELI $317 412 187 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +64K +$269.9M
VEU Куплено більше +95K +$73.3M
HELO Куплено більше +433K +$39.9M
TSPA Куплено більше +343K +$34.2M
DFEM Куплено більше +119K +$23.7M
VCRB Куплено більше +294K +$22.4M
SCHB Скорочено -81K +$21.7M
GQGU Куплено більше +860K +$20.9M
VOO Скорочено -11K +$12.3M
IVV Скорочено -6K +$11.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GSBC 31 березня 2025 р. 130 990 $7 820 103 41,1%
SFNC 31 березня 2025 р. 213 570 $4 736 983 11,8%
ROP 30 вересня 2025 р. 6 784 $3 845 438 -17,9%
KE 31 березня 2025 р. 167 121 $3 130 182 44,3%
DE 31 березня 2025 р. 7 263 $3 077 186 28,2%
UNP 30 червня 2025 р. 12 561 $2 967 451 31,1%
STRL 30 вересня 2025 р. 12 316 $2 841 671 53,6%
VOOG 31 березня 2025 р. 6 771 $2 478 566 Більше не відстежується
SO 31 березня 2025 р. 22 123 $1 821 161 0,5%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 59 681 $1 503 365 Більше не відстежується
FCNCA 31 березня 2025 р. 708 $1 495 587 17,0%
ET 31 березня 2025 р. 60 566 $1 186 484 14,2%
SMBC 31 березня 2025 р. 19 909 $1 142 180 41,3%
THFF 30 вересня 2025 р. 19 532 $1 058 440 39,1%
NEAR 30 червня 2025 р. 18 689 $950 710 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 4 119 $931 046 -1,2%
CFB 31 березня 2025 р. 55 000 $833 250 Більше не відстежується
CE 30 вересня 2025 р. 14 977 $828 686 10,6%
SPTM 31 березня 2025 р. 9 446 $674 755 Більше не відстежується
SPGI 31 грудня 2025 р. 1 341 $652 679 -17,8%
CI 31 березня 2025 р. 2 357 $650 862 -15,4%
GPI 31 березня 2025 р. 1 538 $648 237 -31,3%
SHV 31 грудня 2025 р. 5 825 $643 605
SPYG 31 березня 2025 р. 5 931 $521 335 Більше не відстежується
SPYV 31 березня 2025 р. 9 955 $509 090 Більше не відстежується
QQQM 31 березня 2026 р. 2 008 $507 869
ICE 31 грудня 2025 р. 2 976 $501 397 -2,7%
LYV 30 вересня 2025 р. 3 309 $500 586 13,6%
ODC 31 березня 2025 р. 5 517 $483 492 99,2%
GBTC 30 вересня 2025 р. 5 679 $481 750 Більше не відстежується
FELG 30 червня 2025 р. 15 025 $473 288 Більше не відстежується
ZTS 31 грудня 2025 р. 3 196 $467 639 -39,8%
CMA 31 березня 2026 р. 5 317 $462 192 Більше не відстежується
AFL 31 березня 2025 р. 4 357 $450 737 4,2%
SPEM 31 березня 2025 р. 11 282 $432 889 Більше не відстежується
CB 31 березня 2025 р. 1 561 $431 305 13,2%
LYB 30 червня 2026 р. 5 345 $430 606 29,6%
CWB 31 березня 2025 р. 5 476 $426 526 Більше не відстежується
GABC 31 березня 2025 р. 10 371 $417 122 31,5%
TRIN 31 березня 2025 р. 26 664 $385 829 20,4%
MRVL 30 червня 2025 р. 6 248 $384 690 214,3%
GIS 31 березня 2026 р. 8 234 $382 894 7,0%
HYD 31 грудня 2025 р. 7 325 $372 843 Більше не відстежується
SCHP 31 березня 2026 р. 13 754 $364 344 Більше не відстежується
VSS 31 березня 2025 р. 3 178 $363 818 Більше не відстежується
FBTC 30 вересня 2025 р. 3 849 $361 768 Більше не відстежується
EOCT 31 березня 2025 р. 13 581 $352 351 Більше не відстежується
SPLP 31 березня 2025 р. 8 051 $342 651 Більше не відстежується
EOG 30 червня 2026 р. 2 342 $338 583 18,0%
TRI 31 березня 2025 р. 2 089 $335 034 -38,2%
OKE 31 березня 2025 р. 3 250 $326 294 -2,2%
WTS 31 березня 2025 р. 1 600 $325 280 82,0%
T 30 червня 2025 р. 11 165 $315 747 -12,8%
NOC 30 червня 2025 р. 614 $314 375 15,7%
XLP 31 грудня 2025 р. 3 932 $308 151 Більше не відстежується
AIQ 31 березня 2025 р. 7 815 $301 972
TRI 31 березня 2026 р. 2 233 $294 511 18,6%
DLTR 31 березня 2025 р. 3 879 $290 693 72,7%
NKE 30 червня 2026 р. 5 405 $285 493 -1,1%
DFUV 31 березня 2025 р. 6 649 $272 058 Більше не відстежується
LIN 31 березня 2025 р. 636 $266 275 4,7%
DOV 31 березня 2025 р. 1 403 $263 203 14,2%
NTAP 31 березня 2025 р. 2 248 $260 948 120,0%
VYMI 30 червня 2025 р. 3 479 $256 368
EAPR 31 березня 2025 р. 9 851 $254 850 Більше не відстежується
SLYV 30 червня 2025 р. 3 222 $252 587 Більше не відстежується
SCHE 30 червня 2025 р. 9 152 $252 320 Більше не відстежується
XYLD 31 грудня 2025 р. 6 425 $252 246 Більше не відстежується
IJJ 31 грудня 2025 р. 1 916 $248 484 Більше не відстежується
PNFP 30 вересня 2025 р. 2 227 $245 884 8,3%
GPN 31 березня 2025 р. 2 183 $244 627 -5,5%
COIN 31 березня 2026 р. 1 057 $239 030 -2,4%
EJAN 31 березня 2025 р. 8 090 $238 170 Більше не відстежується
VCSH 31 грудня 2025 р. 2 964 $236 952
MDT 30 червня 2026 р. 2 716 $235 342 20,3%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 778 $233 575 91,0%
SPIB 30 червня 2025 р. 7 014 $233 146 Більше не відстежується
SCHG 30 вересня 2025 р. 7 975 $232 946 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 3 872 $229 533 Більше не відстежується
IJAN 30 червня 2026 р. 6 306 $228 782 Більше не відстежується
CRM 30 червня 2026 р. 1 224 $228 478 31,3%
CEF 30 червня 2026 р. 4 755 $226 909 Більше не відстежується
NEM 30 червня 2026 р. 2 088 $226 026 35,8%
BKNG 30 вересня 2025 р. 39 $225 781 -96,1%
EMXC 31 березня 2026 р. 3 100 $225 308
NSC 31 березня 2025 р. 952 $223 376 46,4%
TQQQ 30 червня 2025 р. 3 882 $222 439
AZN 31 грудня 2025 р. 2 884 $221 261 77,6%
AEM 30 червня 2026 р. 1 075 $218 204 34,4%
AGQ 31 березня 2026 р. 1 400 $217 168 Більше не відстежується
PSA 31 березня 2026 р. 833 $216 164 20,2%
APD 30 червня 2025 р. 732 $215 882 9,3%
KOCT 31 березня 2026 р. 6 314 $212 593 Більше не відстежується
FTNT 31 березня 2025 р. 2 241 $211 730 57,6%
OMC 31 березня 2025 р. 2 445 $210 368 5,2%
AZN 30 червня 2025 р. 2 861 $210 284 133,7%
SCHV 30 червня 2025 р. 7 857 $208 840 Більше не відстежується
APD 31 грудня 2025 р. 764 $208 359 24,8%
BIV 30 червня 2025 р. 2 708 $207 352 Більше не відстежується
NJR 30 червня 2025 р. 4 213 $206 693 23,6%
NOW 31 березня 2026 р. 1 340 $205 275 24,0%
CGGO 31 березня 2026 р. 5 903 $204 539 Більше не відстежується
XSD 30 червня 2025 р. 1 018 $204 384 Більше не відстежується
INGR 30 вересня 2025 р. 1 498 $203 159 -12,1%
DFS 31 березня 2025 р. 1 171 $202 853 Більше не відстежується
JXN 31 березня 2025 р. 2 328 $202 723 54,9%
ARCC 31 березня 2026 р. 10 019 $202 685 10,3%
SLB 30 вересня 2025 р. 5 971 $201 820 57,5%
VBK 31 березня 2026 р. 668 $201 810 Більше не відстежується
BABA 31 грудня 2025 р. 1 128 $201 608 -14,5%
CGGR 31 березня 2026 р. 4 531 $201 494 Більше не відстежується
LEG 31 березня 2025 р. 14 254 $136 839 20,5%
DNP 31 березня 2026 р. 12 900 $128 875 6,6%
SILV 31 березня 2025 р. 11 000 $100 100 Більше не відстежується
STRO 31 березня 2025 р. 12 840 $23 626 3153,8%
PRPH 31 грудня 2025 р. 19 598 $8 972 Більше не відстежується