iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
$90,14
▼ -0,12 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$89,69 – $97,80
Діапазон за 52 тижні
-0,18%
Премія / Дисконт
17 грудня 2007 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$332K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,74%
Ефективна кількість позицій435,0
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$14.3B
Власність
619
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.39%
EMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -6,06% | ▼ -3,10% |
| 6M | ▼ -6,06% | ▼ -3,10% |
| З початку року | ▼ -6,38% | ▼ -2,62% |
| 1Y | ▼ -5,29% | ▼ -0,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,64% | ▲ +18,12% |
Волатильність 1 рік5,27%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,80
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$309.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$289.0M
Останні 12 місяців
+$4.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 619 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUGUAY (REPUBLIC OF) | 0,18 | ≈$25.7M | 21 721 104 | 760942AS1 | 0.142 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,18 | ≈$25.7M | 27 175 000 | XS3299474083 | 0.1776 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,18 | ≈$25.6M | 24 951 000 | USP3699PGK77 | 0.1631 | BOND | USD | |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS | 0,18 | ≈$25.6M | 24 401 000 | XS2234859101 | 0.1595 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,18 | ≈$25.6M | 26 735 000 | USP3579ECE51 | 0.1747 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,18 | ≈$25.4M | 25 600 000 | 715638FD9 | 0.1673 | BOND | USD | |
| LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,18 | ≈$25.4M | 25 768 000 | XS2829701718 | 0.1684 | BOND | USD | |
| BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,18 | ≈$25.4M | 27 125 000 | XS3282969008 | 0.1773 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,18 | ≈$25.3M | 23 918 000 | XS2999564581 | 0.1563 | BOND | USD | |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS | 0,18 | ≈$25.3M | 25 913 000 | XS2951616478 | 0.1694 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,18 | ≈$25.3M | 38 885 000 | 698299BL7 | 0.2542 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,18 | ≈$25.2M | 26 014 000 | XS2083302500 | 0.17 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,18 | ≈$25.2M | 30 046 000 | 836205AX2 | 0.1964 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,18 | ≈$25.1M | 23 872 000 | XS2571924070 | 0.156 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$25.0M | 25 775 000 | XS3363387351 | 0.1685 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS | 0,17 | ≈$25.0M | 30 100 962 | XS2966242179 | 0.1967 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,17 | ≈$24.9M | 23 900 000 | 91087BBC3 | 0.1562 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS | 0,17 | ≈$24.9M | 24 683 000 | XS1936302865 | 0.1613 | BOND | USD | |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS | 0,17 | ≈$24.9M | 40 753 000 | XS2388586583 | 0.2664 | BOND | USD | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,17 | ≈$24.8M | 24 881 000 | 195325DP7 | 0.1626 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,17 | ≈$24.7M | 23 262 000 | 105756CG3 | 0.152 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,17 | ≈$24.7M | 24 450 000 | 91087BBE9 | 0.1598 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,17 | ≈$24.7M | 33 492 000 | 168863DS4 | 0.2189 | BOND | USD | |
| EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,17 | ≈$24.6M | 20 915 000 | USP01012CH71 | 0.1367 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,17 | ≈$24.6M | 23 270 000 | 698299BV5 | 0.1521 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,17 | ≈$24.4M | 25 150 000 | 698299CC6 | 0.1644 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,17 | ≈$24.3M | 22 859 000 | XS2752065040 | 0.1494 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,17 | ≈$24.3M | 25 150 000 | 698299CB8 | 0.1644 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$24.3M | 23 908 000 | XS2974969482 | 0.1563 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$24.3M | 23 800 000 | XS2391395154 | 0.1556 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,17 | ≈$24.2M | 25 740 000 | 698299BK9 | 0.1682 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,17 | ≈$24.2M | 23 297 013 | XS2966241361 | 0.1523 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,17 | ≈$24.2M | 24 435 000 | 91087BAZ3 | 0.1597 | BOND | USD | |
| MOROCCO (KINGDOM OF) RegS | 0,17 | ≈$24.1M | 23 688 000 | XS2595028452 | 0.1548 | BOND | USD | |
| BENIN ( REPUBLIC OF) RegS | 0,17 | ≈$24.1M | 22 675 000 | XS2759982064 | 0.1482 | BOND | USD | |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS | 0,17 | ≈$24.0M | 21 220 000 | XS2234859283 | 0.1387 | BOND | USD | |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$24.0M | 23 850 000 | XS3093658014 | 0.1559 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,17 | ≈$24.0M | 31 912 000 | 698299BM5 | 0.2086 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$24.0M | 37 560 000 | XS2201851685 | 0.2455 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,17 | ≈$23.8M | 28 281 000 | 168863DT2 | 0.1848 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,17 | ≈$23.8M | 27 369 615 | 760942BG6 | 0.1789 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,17 | ≈$23.6M | 24 030 000 | XS2747599095 | 0.1571 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,16 | ≈$23.6M | 22 509 000 | 857524AE2 | 0.1471 | BOND | USD | |
| MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS | 0,16 | ≈$23.5M | 22 769 000 | XS2618838564 | 0.1488 | BOND | USD | |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,16 | ≈$23.4M | 21 677 000 | XS2288906857 | 0.1417 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,16 | ≈$23.4M | 23 166 000 | 900123AY6 | 0.1514 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,16 | ≈$23.4M | 24 375 000 | 91087BBR0 | 0.1593 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,16 | ≈$23.4M | 29 394 000 | 900123CM0 | 0.1921 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,16 | ≈$23.3M | 28 117 000 | 105756BY5 | 0.1838 | BOND | USD | |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,16 | ≈$23.3M | 36 829 000 | USY6886MAC48 | 0.2407 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.7282 → 0.7192 (-1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 1.449 → 1.432 (-1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.8174 → 0.8039 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.7427 → 0.7393 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.007879 → 0.007843 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.9845 → 0.7812 (-20,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1093 → 0.1085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1217 → 0.1212 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1671 → 0.1588 (-5,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2347 → 0.2337 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1846 → 0.1838 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1502 → 0.1482 (-1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FED REPUBLIC OF BRAZIL | Одиниць/акцію: 0.2685 → 0.2673 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.2655 → 0.2629 (-0,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1115 → 0.111 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1689 → 0.1681 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1527 → 0.152 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1758 → 0.175 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1491 → 0.1426 (-4,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1521 → 0.1481 (-2,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.3471 → 0.3455 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB | Одиниць/акцію: 0.1694 → 0.1686 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.1202 → 0.1196 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.08424 → 0.08385 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1297 → 0.1291 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1916 → 0.1907 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1261 → 0.1256 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1236 → 0.123 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1631 → 0.1623 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2199 → 0.2189 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1848 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07747 → 0.07711 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1265 → 0.1259 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.08035 → 0.07999 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.168 → 0.1672 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.133 → 0.1324 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1237 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1394 → 0.1345 (-3,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1388 → 0.1303 (-6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2114 → 0.2104 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2447 → 0.2436 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.244 → 0.2389 (-2,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2239 → 0.2229 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1634 → 0.1626 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1761 → 0.1753 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1363 → 0.1357 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2328 → 0.2317 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1696 → 0.1688 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1885 → 0.1877 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2617 → 0.2543 (-2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2405 → 0.2361 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2255 → 0.2245 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2357 → 0.232 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1743 → 0.169 (-3,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1704 → 0.1696 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.1246 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.1337 → 0.1331 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.136 → 0.1335 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.1356 → 0.135 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05581 → 0.05556 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.07748 → 0.07712 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.08831 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — REPUBLIC OF HUNGARY | Одиниць/акцію: 0.2228 → 0.2166 (-2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07062 → 0.07029 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.104 → 0.1035 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05703 → 0.05546 (-2,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07255 → 0.07222 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06364 → 0.06335 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06459 → 0.06429 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07652 → 0.07617 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.09858 → 0.09812 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1029 → 0.1024 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.0642 → 0.06391 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07716 → 0.07681 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1308 → 0.1182 (-9,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07685 → 0.06963 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06274 → 0.06246 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.08122 → 0.08085 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05278 → 0.05254 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07831 → 0.07795 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.0719 → 0.0634 (-11,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07814 → 0.07778 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07026 → 0.06993 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06566 → 0.06536 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07485 → 0.07451 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — JAMAICA (GOVERNMENT OF) | Одиниць/акцію: 0.1699 → 0.1695 (-0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2496 → 0.2468 (-1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Нова позиція — 0.1328 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.09351 → 0.09308 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.224 → 0.2229 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.159 → 0.1583 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1728 → 0.172 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1246 → 0.1241 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2449 → 0.2438 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1703 → 0.1682 (-1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2553 → 0.2542 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2191 → 0.2086 (-4,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2754 → 0.2742 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.1066 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1672 → 0.1665 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.2816 → 0.2715 (-3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1528 → 0.1521 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1055 → 0.105 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1272 → 0.1266 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1147 → 0.1142 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.256 → 0.2548 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3005 → 0.2992 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3351 → 0.3267 (-2,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1146 → 0.114 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2399 → 0.2388 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1229 → 0.1213 (-1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1505 → 0.1426 (-5,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.206 → 0.2051 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2675 → 0.2663 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.126 → 0.1123 (-10,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1501 → 0.1494 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2057 → 0.2048 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.193 → 0.1922 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERU (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1681 → 0.1673 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.1043 → 0.1019 (-2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.07422 → 0.07388 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.0629 → 0.06261 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06269 → 0.06241 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.09181 → 0.09139 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06238 → 0.05654 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06303 → 0.06275 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06927 → 0.06895 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Одиниць/акцію: 0.06533 → 0.06503 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS | Одиниць/акцію: 0.06385 → 0.06356 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05585 → 0.05559 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06462 → 0.06433 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06114 → 0.06086 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.0609 → 0.06062 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.2669 → 0.2657 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.05838 → 0.05811 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.05087 → 0.05064 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.225 → 0.224 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.0655 → 0.0652 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.04388 → 0.04368 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.0902 → 0.08979 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.3282 → 0.3267 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1531 → 0.1494 (-2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1514 → 0.1507 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.07551 → 0.07484 (-0,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.0812 → 0.08082 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1824 → 0.1816 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1601 → 0.1594 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.09518 → 0.09475 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1751 → 0.1717 (-2,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1221 → 0.1215 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1839 → 0.1831 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1819 → 0.1811 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — REPUBLIC OF PHILIPPINES | Одиниць/акцію: 0.184 → 0.1831 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1749 → 0.1741 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1331 → 0.1312 (-1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.127 → 0.1264 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.0912 → 0.09078 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1156 → 0.1098 (-5,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1401 → 0.1395 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2053 → 0.2044 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1105 → 0.11 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1135 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.08733 → 0.08693 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.09291 → 0.09248 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1014 → 0.1009 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1209 → 0.1131 (-6,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.09389 → 0.08758 (-6,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.133 → 0.1324 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.09685 → 0.09641 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1504 → 0.1497 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — POLAND (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2572 → 0.2561 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — POLAND (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2568 → 0.2556 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — POLAND (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.152 → 0.1402 (-7,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — POLAND (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3081 → 0.3067 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — POLAND (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3555 → 0.347 (-2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.004596 → 0.004575 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05712 → 0.05686 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1472 → 0.142 (-3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.5497 → 0.5397 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3571 → 0.3555 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3004 → 0.299 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1797 → 0.1789 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.3254 → 0.3239 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1238 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.143 → 0.1322 (-7,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.2717 → 0.2705 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.132 → 0.1314 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1973 → 0.1964 (-0,5%) |
Відображення останніх 200 зі 9919 змін
Дивіденди 226 платежів
5,47%Дивідендна дохідність (TTM)
$4,94Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,4440 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,4140 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,4140 |
| 01 липня 2026 р. | $0,4000 |
| 01 червня 2026 р. | $0,4070 |
| 01 травня 2026 р. | $0,4100 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,4550 |
| 02 березня 2026 р. | $0,4030 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,4150 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3830 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3720 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4180 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3930 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4020 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,4110 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3800 |
| 02 червня 2025 р. | $0,4050 |
| 01 травня 2025 р. | $0,4020 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,4000 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3860 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,4410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2550 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,4290 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3880 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,4220 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3850 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3680 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3910 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3810 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3630 |
| 01 травня 2024 р. | $0,3610 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,3660 |
| 01 березня 2024 р. | $0,3860 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,3670 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3640 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,3320 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,3620 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,3530 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,3590 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,3480 |
| 03 липня 2023 р. | $0,3460 |
| 01 червня 2023 р. | $0,3530 |
| 01 травня 2023 р. | $0,3500 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,3620 |
| 01 березня 2023 р. | $0,3790 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,3120 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,3400 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,3390 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,3820 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,3710 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,3120 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,3460 |
| 01 липня 2022 р. | $0,3610 |
| 01 червня 2022 р. | $0,3350 |
| 02 травня 2022 р. | $0,3640 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,3830 |
| 01 березня 2022 р. | $0,3560 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,3730 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,3680 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,3570 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,3580 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,3450 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,3480 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,3500 |
| 01 липня 2021 р. | $0,3550 |
| 01 червня 2021 р. | $0,3580 |
| 03 травня 2021 р. | $0,3480 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,3480 |
| 01 березня 2021 р. | $0,3510 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,3620 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,3950 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,3960 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,3960 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,3660 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,3330 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,3280 |
| 01 липня 2020 р. | $0,3300 |
| 01 червня 2020 р. | $0,3370 |
| 01 травня 2020 р. | $0,3790 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,4090 |
| 02 березня 2020 р. | $0,4170 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,4110 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,4410 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,4080 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,4050 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,4000 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,4130 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,4180 |
| 01 липня 2019 р. | $0,4380 |
| 03 червня 2019 р. | $0,4590 |
| 01 травня 2019 р. | $0,4490 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,4540 |
| 01 березня 2019 р. | $0,4430 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,4420 |
| 18 грудня 2018 р. | $1,2900 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,4540 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,4610 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,4500 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,4360 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,4410 |
| 02 липня 2018 р. | $0,4460 |
| 01 червня 2018 р. | $0,4520 |
| 01 травня 2018 р. | $0,4110 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,3740 |
| 01 березня 2018 р. | $0,3400 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,3100 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,3710 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,4490 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,4450 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,4520 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,4510 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,4540 |
| 03 липня 2017 р. | $0,4430 |
| 01 червня 2017 р. | $0,4440 |
| 01 травня 2017 р. | $0,4440 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,4370 |
| 01 березня 2017 р. | $0,4410 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,4420 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2630 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,4450 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,4530 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,5020 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,4920 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,5010 |
| 01 липня 2016 р. | $0,5290 |
| 01 червня 2016 р. | $0,4440 |
| 02 травня 2016 р. | $0,4100 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,4290 |
| 01 березня 2016 р. | $0,4390 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,4190 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,5480 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,4250 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,4400 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,4700 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,4610 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,4190 |
| 01 липня 2015 р. | $0,4220 |
| 01 червня 2015 р. | $0,4190 |
| 01 травня 2015 р. | $0,4020 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,3780 |
| 02 березня 2015 р. | $0,3560 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,3790 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,5960 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,4170 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,4050 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,3900 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,2900 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,4000 |
| 01 липня 2014 р. | $0,4010 |
| 02 червня 2014 р. | $0,4100 |
| 01 травня 2014 р. | $0,4150 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,4250 |
| 03 березня 2014 р. | $0,4310 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,4210 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,4170 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,4050 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,4370 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,4330 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,4610 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,4550 |
| 01 липня 2013 р. | $0,4400 |
| 03 червня 2013 р. | $0,4100 |
| 01 травня 2013 р. | $0,4110 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,4110 |
| 01 березня 2013 р. | $0,4280 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,4340 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,3910 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,3920 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,4000 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,4270 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,4470 |
| 02 липня 2012 р. | $0,4470 |
| 01 червня 2012 р. | $0,4410 |
| 01 травня 2012 р. | $0,4360 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,4460 |
| 01 березня 2012 р. | $0,4530 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,4320 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,4140 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,4410 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,4450 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,4410 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,4360 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,4200 |
| 01 липня 2011 р. | $0,4480 |
| 01 червня 2011 р. | $0,4560 |
| 02 травня 2011 р. | $0,4470 |
| 01 квітня 2011 р. | $0,4520 |
| 01 березня 2011 р. | $0,4500 |
| 01 лютого 2011 р. | $0,4550 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,4600 |
| 01 грудня 2010 р. | $0,4590 |
| 01 листопада 2010 р. | $0,4380 |
| 01 жовтня 2010 р. | $0,4450 |
| 01 вересня 2010 р. | $0,4440 |
| 02 серпня 2010 р. | $0,4350 |
| 01 липня 2010 р. | $0,4630 |
| 01 червня 2010 р. | $0,4500 |
| 03 травня 2010 р. | $0,4710 |
| 01 квітня 2010 р. | $0,4790 |
| 01 березня 2010 р. | $0,4910 |
| 01 лютого 2010 р. | $0,4790 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,4180 |
| 01 грудня 2009 р. | $0,4220 |
| 02 листопада 2009 р. | $0,4480 |
| 01 жовтня 2009 р. | $0,4540 |
| 01 вересня 2009 р. | $0,4940 |
| 03 серпня 2009 р. | $0,4500 |
| 01 липня 2009 р. | $0,4730 |
| 01 червня 2009 р. | $0,4940 |
| 01 травня 2009 р. | $0,5800 |
| 01 квітня 2009 р. | $0,5220 |
| 02 березня 2009 р. | $0,4890 |
| 02 лютого 2009 р. | $0,4860 |
| 29 грудня 2008 р. | $0,3640 |
| 01 грудня 2008 р. | $0,5080 |
| 03 листопада 2008 р. | $0,4500 |
| 01 жовтня 2008 р. | $0,4350 |
| 02 вересня 2008 р. | $0,4500 |
| 01 серпня 2008 р. | $0,4280 |
| 01 липня 2008 р. | $0,3770 |
| 02 червня 2008 р. | $0,4590 |
| 01 травня 2008 р. | $0,4460 |
| 01 квітня 2008 р. | $0,4590 |
| 03 березня 2008 р. | $0,4240 |
| 01 лютого 2008 р. | $0,4760 |
| 27 грудня 2007 р. | $0,1610 |
Інституційні власники (13F) 894 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 019 639 747 | 16,02% | 20 941 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 039 671 806 | 8,24% | 10 780 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $704 785 063 | 5,59% | 7 308 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $633 562 639 | 5,02% | 6 569 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $611 082 415 | 4,85% | 6 336 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464 761 876 | 3,69% | 4 819 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $450 687 777 | 3,57% | 4 660 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $327 894 221 | 2,60% | 3 399 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nationwide Fund Advisors | $279 294 644 | 2,21% | 5 519 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $274 069 461 | 2,17% | 2 841 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $268 300 000 | 2,13% | 2 782 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Japan Science & Technology Agency | $241 100 000 | 1,91% | 2 500 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $205 650 342 | 1,63% | 2 189 400 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $202 559 646 | 1,61% | 2 092 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. | $177 220 296 | 1,41% | 1 830 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $175 174 061 | 1,39% | 1 816 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $173 983 747 | 1,38% | 1 804 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $167 277 098 | 1,33% | 1 736 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $157 996 013 | 1,25% | 1 638 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hamilton Capital, LLC | $154 181 789 | 1,22% | 1 598 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $110 330 951 | 0,87% | 1 144 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $102 590 365 | 0,81% | 1 063 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SigFig Wealth Management, LLC | $90 798 017 | 0,72% | 937 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $85 867 186 | 0,68% | 890 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $83 974 368 | 0,67% | 870 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1832 Asset Management L.P. | $81 877 367 | 0,65% | 848 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $81 764 850 | 0,65% | 847 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Man Group plc | $75 242 102 | 0,60% | 780 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $66 805 145 | 0,53% | 692 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $57 910 913 | 0,46% | 600 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $56 764 982 | 0,45% | 588 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $53 732 800 | 0,43% | 557 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $51 736 781 | 0,41% | 536 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50 609 012 | 0,40% | 524 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $50 212 161 | 0,40% | 520 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $45 404 938 | 0,36% | 470 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $42 309 006 | 0,34% | 438 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $40 811 226 | 0,32% | 423 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $37 723 181 | 0,30% | 391 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $35 715 280 | 0,28% | 370 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $34 223 137 | 0,27% | 354 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $34 210 327 | 0,27% | 354 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Varma Mutual Pension Insurance Co | $33 754 000 | 0,27% | 350 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $33 192 326 | 0,26% | 353 373 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co | $32 789 600 | 0,26% | 340 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $32 709 207 | 0,26% | 339 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $31 182 178 | 0,25% | 325 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLB&B Advisors, LLC | $30 270 290 | 0,24% | 313 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $29 665 843 | 0,24% | 307 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Investment Advisors, Inc. | $29 426 351 | 0,23% | 308 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $28 932 000 | 0,23% | 300 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $28 628 622 | 0,23% | 296 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $27 682 620 | 0,22% | 287 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $26 451 342 | 0,21% | 274 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26 419 812 | 0,21% | 273 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Washington Trust Bank | $26 267 941 | 0,21% | 272 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 716 499 | 0,20% | 256 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $24 697 115 | 0,20% | 256 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stairway Partners, LLC | $24 083 592 | 0,19% | 265 121 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| SEI INVESTMENTS CO | $23 989 680 | 0,19% | 248 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $23 927 159 | 0,19% | 248 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balyasny Asset Management L.P. | $23 925 028 | 0,19% | 248 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towercrest Capital Management | $23 052 746 | 0,18% | 239 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $23 050 028 | 0,18% | 239 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $22 926 029 | 0,18% | 237 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pure Financial Advisors, LLC | $22 746 442 | 0,18% | 235 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $22 029 307 | 0,17% | 228 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $21 604 847 | 0,17% | 224 396 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $21 514 107 | 0,17% | 223 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pictet Asset Management Holding SA | $21 389 544 | 0,17% | 221 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $21 274 664 | 0,17% | 220 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Investments, LLC | $20 642 924 | 0,16% | 215 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $20 620 724 | 0,16% | 213 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invst, LLC | $20 484 629 | 0,16% | 212 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $20 419 469 | 0,16% | 383 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $20 281 621 | 0,16% | 210 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $19 069 792 | 0,15% | 197 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $18 734 499 | 0,15% | 199 452 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Pharo Management, Inc. | $18 723 873 | 0,15% | 196 700 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $18 716 563 | 0,15% | 194 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $18 564 700 | 0,15% | 192 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Advisors Network, Inc. | $17 800 816 | 0,14% | 184 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVS HEALTH Corp | $17 359 200 | 0,14% | 180 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $16 626 545 | 0,13% | 172 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $16 364 770 | 0,13% | 169 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Factor Wealth Management LTD | $16 167 986 | 0,13% | 167 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $15 884 358 | 0,13% | 164 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $15 883 282 | 0,13% | 164 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $15 658 952 | 0,12% | 186 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.Safra Asset Management Corp | $15 266 548 | 0,12% | 158 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Trust Bank, Ltd. | $15 237 520 | 0,12% | 158 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centiva Capital, LP | $15 141 080 | 0,12% | 157 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $14 975 300 | 0,12% | 155 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Management Group | $14 448 682 | 0,11% | 149 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Howard Capital Management, LLC | $14 172 726 | 0,11% | 146 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $13 976 806 | 0,11% | 144 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $13 939 311 | 0,11% | 144 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 919 504 | 0,11% | 144 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $13 887 360 | 0,11% | 144 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $13 780 562 | 0,11% | 142 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |