Towercrest Capital Management
CIK 1633288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $717.4M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 041 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,92%
- Вага топ-25 активів
- 84,83%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $35 538 037 · продажі $10 192 592
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $84 948 848 | 11,84% | 113 426 | $16 671 537 | Вгору ×5 | ||
| SCHX | $65 414 512 | 9,12% | 2 222 715 | $9 612 683 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $43 879 631 | 6,12% | 443 414 | $3 344 427 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $38 470 676 | 5,36% | 481 066 | $1 663 336 | Вгору ×4 | ||
| LQD | $35 698 681 | 4,98% | 327 308 | $3 953 269 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $32 030 984 | 4,46% | 331 636 | $5 380 499 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $28 632 650 | 3,99% | 345 719 | $5 551 021 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $26 929 214 | 3,75% | 527 506 | $-441 557 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $23 052 746 | 3,21% | 239 041 | $2 215 325 | Вгору ×4 | ||
| SCHZ | $22 129 220 | 3,08% | 956 732 | $-1 434 040 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $21 888 392 | 3,05% | 790 195 | $2 373 811 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $18 387 616 | 2,56% | 238 477 | $2 833 787 | Вгору ×5 | ||
| SCHE | $17 283 069 | 2,41% | 476 643 | $1 119 752 | Вниз ×1 | ||
| FLRN | $16 705 366 | 2,33% | 541 503 | $-1 295 524 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $15 664 069 | 2,18% | 105 624 | $3 047 905 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $15 598 120 | 2,17% | 144 937 | $742 109 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $15 272 459 | 2,13% | 173 788 | $2 386 364 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $13 435 809 | 1,87% | 364 410 | $1 788 882 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $12 003 964 | 1,67% | 414 502 | $1 846 507 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $11 845 720 | 1,65% | 72 112 | $2 474 481 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $10 892 053 | 1,52% | 14 586 | $1 670 638 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $10 647 118 | 1,48% | 294 689 | $1 610 493 | Вниз ×4 | ||
| SPAB | $9 974 500 | 1,39% | 390 850 | $-51 357 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 759 121 | 1,36% | 33 727 | $1 098 233 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $8 034 184 | 1,12% | 240 113 | $608 894 | Вгору ×6 | ||
| SHYG | $7 435 459 | 1,04% | 175 323 | $6 616 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $7 403 166 | 1,03% | 97 675 | $1 157 507 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $6 058 219 | 0,84% | 116 999 | $587 080 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $5 929 884 | 0,83% | 117 680 | $751 737 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 857 515 | 0,82% | 63 891 | $412 218 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $5 694 646 | 0,79% | 179 585 | $-761 584 | Вниз ×3 | ||
| PCY | $4 586 776 | 0,64% | 211 860 | $-266 361 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $3 576 715 | 0,50% | 28 805 | $506 104 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $3 454 523 | 0,48% | 102 084 | $479 826 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $2 939 362 | 0,41% | 43 507 | $336 172 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 617 550 | 0,36% | 7 017 | $17 101 | Вниз ×3 | ||
| TFI | $2 562 373 | 0,36% | 55 947 | $-574 203 | Вниз ×3 | ||
| SPSM | $2 461 722 | 0,34% | 42 686 | $363 441 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 081 114 | 0,29% | 5 890 | $391 509 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 905 814 | 0,27% | 2 588 | $-26 944 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $1 883 149 | 0,26% | 20 742 | $322 526 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 868 338 | 0,26% | 7 357 | $70 248 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 805 798 | 0,25% | 21 993 | $92 165 | Вгору ×5 | ||
| SPYD | $1 779 904 | 0,25% | 37 307 | $20 610 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 739 904 | 0,24% | 8 696 | $225 658 | Вгору ×2 | ||
| CORP | $1 618 947 | 0,23% | 16 707 | $-544 606 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 547 055 | 0,22% | 4 329 | $307 959 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 487 118 | 0,21% | 6 989 | $145 727 | |||
| VOO | $1 288 653 | 0,18% | 1 876 | $186 001 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $1 221 184 | 0,17% | 50 588 | $-1 245 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 185 413 | 0,17% | 9 225 | $75 738 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 182 316 | 0,16% | 3 612 | $-61 392 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 166 180 | 0,16% | 4 893 | $147 130 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 150 051 | 0,16% | 9 791 | $343 813 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 119 257 | 0,16% | 1 987 | $-23 287 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $959 623 | 0,13% | 2 797 | $114 258 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $876 057 | 0,12% | 2 484 | $59 094 | |||
| SCHV | $842 750 | 0,12% | 24 210 | $104 345 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $742 808 | 0,10% | 9 140 | $40 106 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $733 618 | 0,10% | 12 875 | $105 962 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $674 539 | 0,09% | 6 601 | $69 732 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $648 506 | 0,09% | 2 741 | $59 090 | |||
| VTI | $625 888 | 0,09% | 1 691 | $89 103 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 904 | 0,09% | 2 187 | $84 920 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $598 767 | 0,08% | 28 926 | $-238 506 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $574 812 | 0,08% | 12 636 | $-1 642 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $565 114 | 0,08% | 1 496 | $99 611 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $529 591 | 0,07% | 2 185 | $52 143 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $498 688 | 0,07% | 4 403 | $-42 308 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $468 779 | 0,07% | 5 721 | $63 103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $463 413 | 0,06% | 893 | $20 699 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $443 377 | 0,06% | 195 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $430 813 | 0,06% | 2 599 | $-122 440 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $427 800 | 0,06% | 871 | $64 819 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $411 342 | 0,06% | 2 939 | $78 030 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $404 418 | 0,06% | 2 958 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $388 064 | 0,05% | 2 648 | $-1 483 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $376 621 | 0,05% | 314 | $83 214 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 369604951) | $375 972 | 0,05% | 1 006 | $86 243 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $374 458 | 0,05% | 4 347 | $-631 069 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $374 290 | 0,05% | 586 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $373 651 | 0,05% | 4 257 | $-92 638 | Вниз ×1 | ||
| VT | $371 232 | 0,05% | 2 365 | $44 084 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $360 102 | 0,05% | 385 | $-23 318 | |||
| BRKB | $354 777 | 0,05% | 709 | $15 024 | |||
| IWP | $345 528 | 0,05% | 2 360 | $43 165 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323 087 | 0,05% | 275 | $83 039 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $320 035 | 0,04% | 770 | $111 681 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $310 421 | 0,04% | 650 | $90 753 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296 396 | 0,04% | 3 652 | $767 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $290 804 | 0,04% | 674 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $282 332 | 0,04% | 3 924 | $23 387 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $265 856 | 0,04% | 1 904 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $258 139 | 0,04% | 3 082 | $43 259 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $255 224 | 0,04% | 10 599 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253 088 | 0,04% | 5 978 | $-46 334 | Вгору ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249 186 | 0,03% | 3 490 | $-86 378 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $244 970 | 0,03% | 1 513 | $25 237 | |||
| SPSB | $242 565 | 0,03% | 8 361 | $2 197 | Вгору ×4 | ||
| AMCA | $241 605 | 0,03% | 590 | $31 235 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $84 948 848 | 11,84% | зростання ×5 |
| AGG | $43 879 631 | 6,12% | зростання ×4 |
| HYG | $38 470 676 | 5,36% | зростання ×4 |
| LQD | $35 698 681 | 4,98% | зростання ×5 |
| IEFA | $32 030 984 | 4,46% | зростання ×5 |
| EMB | $23 052 746 | 3,21% | зростання ×4 |
| IJH | $18 387 616 | 2,56% | зростання ×5 |
| MUB | $15 598 120 | 2,17% | зростання ×5 |
| ITOT | $11 845 720 | 1,65% | зростання ×5 |
| SPIB | $8 034 184 | 1,12% | зростання ×6 |
| DGRO | $7 403 166 | 1,03% | зростання ×5 |
| SHY | $1 805 798 | 0,25% | зростання ×5 |
| SCHO | $1 221 184 | 0,17% | зростання ×4 |
| VZ | $253 088 | 0,04% | зростання ×5 |
| SPSB | $242 565 | 0,03% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $443 377 | 195 | 0,06% |
| XOM | $404 418 | 2 958 | 0,06% |
| WDC | $374 290 | 586 | 0,05% |
| DELL | $290 804 | 674 | 0,04% |
| INTC | $265 856 | 1 904 | 0,04% |
| PFE | $255 224 | 10 599 | 0,04% |
| CSX | $218 638 | 4 600 | 0,03% |
| AMD | $216 679 | 373 | 0,03% |
| FLEX | $212 312 | 1 310 | 0,03% |
| LRCX | $207 998 | 480 | 0,03% |
| ROK | $204 468 | 413 | 0,03% |
| AMAT | $203 886 | 282 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +9K | +$16.7M |
| SCHX | Куплено більше | +46K | +$9.6M |
| IEMG | Куплено більше | +15K | +$5.6M |
| IEFA | Куплено більше | +37K | +$5.4M |
| LQD | Куплено більше | +36K | +$4.0M |
| AGG | Куплено більше | +35K | +$3.3M |
| IJR | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| IJH | Куплено більше | +8K | +$2.8M |
| ITOT | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| SPYM | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 31 березня 2025 р. | 14 579 | $1 838 412 | -5,6% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 3 140 | $760 288 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 3 207 | $629 213 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 4 008 | $431 141 | 41,2% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 808 | $420 396 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 15 107 | $400 800 | 11,6% |
| CPNG | 31 березня 2025 р. | 18 170 | $399 377 | -26,4% |
| IFLN | 31 березня 2026 р. | 20 810 | $387 072 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 2 151 | $327 060 | -5,4% |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 2 455 | $313 191 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 575 | $305 472 | Більше не відстежується |
| REZI | 30 червня 2025 р. | 15 203 | $269 093 | -2,5% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 4 976 | $240 503 | Більше не відстежується |
| GDDY | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $239 607 | -45,5% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 1 011 | $234 087 | 16,1% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 512 | $232 079 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 633 | $231 716 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $228 679 | 6,9% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 255 | $222 135 | 29,9% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 611 | $217 626 | 7,8% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 502 | $213 587 | 46,9% |
| ED | 31 березня 2025 р. | 2 374 | $211 832 | -1,0% |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $211 393 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 2 925 | $208 776 | Більше не відстежується |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 3 850 | $207 438 | -2,0% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 362 | $207 288 | 86,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 334 | $204 969 | 2,0% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 854 | $204 404 | Більше не відстежується |