Cannon Financial Strategists, Inc.
CIK 2031123 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $878.5M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 659 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,68%
- Вага топ-25 активів
- 89,57%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,94% Оцін. купівлі $77 642 607 · продажі $7 727 529
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Financial Services
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $134 271 992 | 15,28% | 3 603 650 | $11 498 969 | Вгору ×4 | ||
| SLYV | $109 234 161 | 12,43% | 1 001 138 | $13 892 349 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $108 784 730 | 12,38% | 914 234 | $22 280 861 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $103 098 249 | 11,74% | 1 130 339 | $12 000 011 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $53 426 208 | 6,08% | 696 561 | $2 682 809 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $34 099 172 | 3,88% | 395 858 | $5 373 660 | Вгору ×2 | ||
| SPIP | $31 555 300 | 3,59% | 1 228 789 | $1 573 122 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $31 044 060 | 3,53% | 321 733 | $3 983 457 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $26 484 912 | 3,01% | 71 573 | $3 894 536 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $24 070 199 | 2,74% | 269 845 | $1 828 807 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $19 069 792 | 2,17% | 197 737 | $1 328 681 | Вгору ×6 | ||
| CGCB | $17 589 838 | 2,00% | 671 881 | $-848 257 | Вниз ×1 | ||
| VIOV | $17 111 388 | 1,95% | 145 840 | $1 944 852 | Вниз ×4 | ||
| USRT | $14 103 831 | 1,61% | 212 247 | $1 730 871 | Вгору ×4 | ||
| ICSH | $9 438 134 | 1,07% | 186 598 | $-2 072 662 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $8 737 437 | 0,99% | 96 238 | $1 121 520 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $8 399 899 | 0,96% | 305 784 | $4 355 244 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $8 389 648 | 0,95% | 34 527 | $1 016 693 | Вгору ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 979 736 | 0,57% | 103 207 | $31 712 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 484 918 | 0,51% | 55 185 | $288 068 | |||
| DFAX | $4 026 091 | 0,46% | 109 286 | $277 408 | Вниз ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $3 879 920 | 0,44% | 153 054 | Вгору ×1 | |||
| VLUE | $3 762 572 | 0,43% | 18 831 | $1 092 194 | Вгору ×1 | ||
| CGSM | $3 612 613 | 0,41% | 136 919 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $3 249 571 | 0,37% | 4 339 | $410 291 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $3 172 142 | 0,36% | 62 715 | $263 700 | Вгору ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 159 938 | 0,36% | 72 459 | $156 776 | Вгору ×4 | ||
| IMTB | $3 157 997 | 0,36% | 72 412 | $1 969 566 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 895 672 | 0,33% | 4 216 | $382 306 | Вгору ×1 | ||
| CGSD | $2 858 209 | 0,33% | 111 085 | $851 334 | Вгору ×4 | ||
| TIP | $2 791 077 | 0,32% | 25 506 | $1 054 100 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $2 760 168 | 0,31% | 68 644 | $355 187 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 725 496 | 0,31% | 25 325 | $-314 240 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 548 193 | 0,29% | 6 831 | $1 609 140 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $2 467 403 | 0,28% | 19 871 | $251 301 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 379 354 | 0,27% | 4 755 | $100 758 | |||
| EFG | $2 356 483 | 0,27% | 18 940 | $230 792 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 204 184 | 0,25% | 2 952 | $181 880 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 106 064 | 0,24% | 8 369 | $1 199 566 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 952 430 | 0,22% | 22 838 | $190 176 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $1 847 397 | 0,21% | 46 722 | $186 337 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 633 522 | 0,19% | 17 067 | $-143 663 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 605 133 | 0,18% | 22 528 | $278 353 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 453 832 | 0,17% | 63 514 | $6 672 | Вгору ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 453 305 | 0,17% | 64 967 | $4 715 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $1 425 779 | 0,16% | 58 868 | $8 149 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 417 318 | 0,16% | 4 898 | $287 212 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 337 715 | 0,15% | 3 793 | $88 584 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $1 227 595 | 0,14% | 24 362 | $116 444 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 227 245 | 0,14% | 5 631 | $129 984 | Вгору ×1 | ||
| SCHJ | $1 172 624 | 0,13% | 47 552 | $-186 214 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 115 546 | 0,13% | 18 689 | $108 980 | Вгору ×4 | ||
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 110 300 | 0,13% | 10 000 | $240 600 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 101 095 | 0,13% | 7 509 | $16 519 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 005 339 | 0,11% | 5 629 | Вгору ×1 | |||
| IBDR | $988 058 | 0,11% | 40 778 | $5 456 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $901 115 | 0,10% | 6 591 | $-222 026 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $866 307 | 0,10% | 4 566 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $856 699 | 0,10% | 7 564 | $-86 586 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $825 910 | 0,09% | 3 252 | $153 211 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $783 264 | 0,09% | 5 302 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772 499 | 0,09% | 2 045 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $758 088 | 0,09% | 5 989 | $-141 863 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $686 861 | 0,08% | 645 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $680 257 | 0,08% | 4 024 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $675 773 | 0,08% | 722 | $399 595 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $653 668 | 0,07% | 1 534 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627 659 | 0,07% | 1 268 | $172 673 | |||
| VIG | $604 367 | 0,07% | 2 554 | $55 068 | |||
| CEF | $574 557 | 0,07% | 14 282 | $-106 971 | |||
| VNQ | $553 266 | 0,06% | 5 737 | $-35 347 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $551 779 | 0,06% | 4 294 | $48 004 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550 841 | 0,06% | 1 559 | $103 626 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527 700 | 0,06% | 1 612 | $53 808 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $518 012 | 0,06% | 2 028 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $486 083 | 0,06% | 421 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $483 869 | 0,06% | 15 135 | $-25 459 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $483 834 | 0,06% | 1 721 | $186 664 | Вгору ×3 | ||
| CGCP | $474 937 | 0,05% | 21 307 | $4 678 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $462 416 | 0,05% | 15 327 | $-80 773 | |||
| SCHZ | $444 420 | 0,05% | 19 214 | $-34 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $443 934 | 0,05% | 1 226 | $12 590 | |||
| SCHG | $426 984 | 0,05% | 12 618 | $72 284 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $426 216 | 0,05% | 1 157 | $-71 630 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $425 140 | 0,05% | 354 | $97 287 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $423 142 | 0,05% | 2 250 | $78 814 | Вгору ×2 | ||
| EFIV | $419 676 | 0,05% | 5 755 | $56 680 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418 390 | 0,05% | 2 091 | $104 644 | Вгору ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $406 809 | 0,05% | 1 365 | $141 845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $398 445 | 0,05% | 4 391 | $-49 504 | Вгору ×2 | ||
| USHY | $391 487 | 0,04% | 10 575 | Вгору ×1 | |||
| DFIS | $390 859 | 0,04% | 11 158 | $6 555 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $381 525 | 0,04% | 2 302 | $-95 319 | Вниз ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $375 078 | 0,04% | 1 672 | ||||
| RSP | $366 059 | 0,04% | 1 720 | $35 871 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $363 324 | 0,04% | 10 440 | $37 078 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $344 505 | 0,04% | 1 570 | $82 493 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $330 478 | 0,04% | 3 946 | $34 133 | |||
| SUB | $329 776 | 0,04% | 3 097 | $-68 321 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $316 262 | 0,04% | 1 851 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $134 271 992 | 15,28% | зростання ×4 |
| BIV | $53 426 208 | 6,08% | зростання ×6 |
| SPIP | $31 555 300 | 3,59% | зростання ×6 |
| EMB | $19 069 792 | 2,17% | зростання ×6 |
| USRT | $14 103 831 | 1,61% | зростання ×4 |
| ISTB | $4 979 736 | 0,57% | зростання ×3 |
| VTEB | $3 172 142 | 0,36% | зростання ×3 |
| FIXD | $3 159 938 | 0,36% | зростання ×4 |
| IMTB | $3 157 997 | 0,36% | зростання ×3 |
| CGSD | $2 858 209 | 0,33% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 548 193 | 0,29% | зростання ×4 |
| IBTG | $1 453 832 | 0,17% | зростання ×6 |
| IBTH | $1 453 305 | 0,17% | зростання ×6 |
| IBDS | $1 425 779 | 0,16% | зростання ×4 |
| SPDW | $1 227 595 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TMB | $3 879 920 | 153 054 | 0,44% |
| CGSM | $3 612 613 | 136 919 | 0,41% |
| IJT | $1 005 339 | 5 629 | 0,11% |
| RTX | $866 307 | 4 566 | 0,10% |
| IJJ | $783 264 | 5 302 | 0,09% |
| AVGO | $772 499 | 2 045 | 0,09% |
| CAT | $686 861 | 645 | 0,08% |
| PSX | $680 257 | 4 024 | 0,08% |
| ETN | $653 668 | 1 534 | 0,07% |
| GLW | $518 012 | 2 028 | 0,06% |
| MU | $486 083 | 421 | 0,06% |
| USHY | $391 487 | 10 575 | 0,04% |
| DOV | $375 078 | 1 672 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $316 262 | 1 851 | 0,04% |
| DFSV | $315 269 | 8 128 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +31K | +$22.3M |
| SLYV | Скорочено | -7K | +$13.9M |
| AVLV | Куплено більше | +228 | +$12.0M |
| DFIC | Куплено більше | +148K | +$11.5M |
| VUG | Куплено більше | +330K | +$5.4M |
| CGMU | Куплено більше | +157K | +$4.4M |
| AVEM | Скорочено | -14K | +$4.0M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$3.9M |
| BIV | Куплено більше | +39K | +$2.7M |
| ICSH | Скорочено | -41K | -$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 62 944 | $1 470 992 | Більше не відстежується |
| PRF | 30 червня 2025 р. | 29 280 | $1 183 205 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 39 206 | $987 611 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 5 152 | $664 358 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 5 889 | $481 308 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 17 115 | $478 535 | Більше не відстежується |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 463 | $268 132 | 20,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 635 | $250 315 | 22,6% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 918 | $235 495 | -10,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 193 | $231 392 | -15,1% |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 2 309 | $225 081 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 210 | $224 771 | 20,3% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 330 | $222 496 | 44,3% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 791 | $221 527 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 657 | $208 703 | -21,6% |
| UBSI | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $207 100 | 4,6% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 242 | $203 899 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 185 | $202 943 | -3,2% |
| KGC | 30 червня 2026 р. | 6 591 | $201 155 | 37,8% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 2 410 | $201 139 | -7,5% |
| TRMK | 31 березня 2026 р. | 5 139 | $200 164 | 10,6% |