Розбивка за секторами

04
Technology 4,9%
Industrials 3,7%
Financials 3,4%
Healthcare 2,1%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 0,9%
Materials 0,6%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 77,7%

Повний портфель 343 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $60 441 937 5,89% 80 709 $39 126 668 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56 931 906 5,55% 153 853 $5 210 001 Вниз ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $46 032 798 4,49% 284 962 $11 190 180 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 840 185 3,40% 1 029 556 $5 802 869 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $28 430 179 2,77% 616 039 $8 025 425 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $28 061 226 2,74% 81 852 $21 520 171 Вгору ×1
LQD iShares Trust $23 741 173 2,31% 217 669 $2 379 853 Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 564 375 2,10% 778 497 $3 095 012 Вгору ×1
HYG iShares Trust $20 736 168 2,02% 259 299 $2 340 012 Вгору ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $20 484 629 2,00% 212 408 $2 488 648 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 218 436 1,97% 27 456 $18 032 854 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $18 872 239 1,84% 402 050 $1 485 311 Вгору ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $17 968 947 1,75% 246 488 $2 847 142 Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16 824 435 1,64% 122 333 $2 851 943 Вниз ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15 932 808 1,55% 234 272 $2 860 761 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14 619 590 1,43% 177 551 $2 686 158 Вгору ×1
IVE iShares Trust $14 166 745 1,38% 62 392 $-1 430 599 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $12 414 924 1,21% 149 866 $-2 602 798 Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $12 380 836 1,21% 296 689 $2 103 975 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 267 197 1,20% 172 171 $-14 911 615 Вниз ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11 884 038 1,16% 235 002 $922 608 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 791 014 1,15% 40 749 $1 113 928 Вниз ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $11 342 212 1,11% 408 876 $1 359 051 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 150 822 1,09% 55 729 $628 163 Вниз ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10 474 905 1,02% 202 649 $2 297 294 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 366 116 1,01% 8 643 $5 525 955 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10 304 209 1,00% 127 118 $2 231 207 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 865 422 0,96% 272 075 $1 355 196 Вгору ×1
SPY SPY $9 184 603 0,90% 12 299 $3 100 702 Вгору ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $8 814 675 0,86% 339 287 $1 134 812 Вгору ×1
EFG iShares Trust $8 607 527 0,84% 69 181 $1 455 470 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $8 403 655 0,82% 88 909 $974 343 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8 242 096 0,80% 156 337 $1 658 285 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 215 517 0,80% 34 470 $-136 014 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 947 761 0,77% 133 151 $390 545 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $7 219 856 0,70% 316 938 $860 819 Вгору ×2
BOXX EA Series Trust $7 180 661 0,70% 61 326 $2 573 019 Вгору ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6 561 631 0,64% 130 269 $1 841 989 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $6 504 193 0,63% 64 815 $-1 896 153 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 857 496 0,57% 16 391 $1 495 688 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5 821 962 0,57% 159 070 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5 601 027 0,55% 117 299 $1 702 063 Вгору ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5 481 108 0,53% 172 470 $787 817 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 174 185 0,50% 184 463 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4 819 708 0,47% 5 742 $2 597 593 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 722 714 0,46% 12 661 $408 460 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 667 473 0,46% 13 210 $2 010 243 Вгору ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4 629 646 0,45% 107 391 $-1 475 188 Вниз ×3
EFV iShares Trust $4 587 169 0,45% 59 924 $-6 275 870 Вниз ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $4 290 331 0,42% 93 167 $317 729 Вгору ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 172 398 0,41% 79 717 $-2 144 117 Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 015 040 0,39% 79 380 $233 129 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 939 882 0,38% 6 994 $-35 137 Вгору ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3 753 919 0,37% 67 553 $803 302 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3 670 181 0,36% 10 061 $926 955 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 622 628 0,35% 37 509 $-61 966 Вниз ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $3 539 378 0,35% 77 279 $256 037 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 262 901 0,32% 14 972 $-14 653 527 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3 199 277 0,31% 77 558 $539 839 Вгору ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3 101 590 0,30% 11 405 $2 113 890 Вгору ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3 017 015 0,29% 3 778 $938 572 Вниз ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2 933 867 0,29% 10 245 $1 085 912 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 802 975 0,27% 8 563 $293 162 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 727 278 0,27% 23 376 $-539 740 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 645 253 0,26% 8 731 $637 364 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 581 675 0,25% 48 157 $-214 858 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 577 021 0,25% 45 627 $111 290 Вгору ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $2 486 929 0,24% 58 918 $623 380 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 451 758 0,24% 2 124 $1 775 740 Вгору ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 446 633 0,24% 27 155
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2 417 167 0,24% 40 755 $793 846 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 383 781 0,23% 38 786 $309 197 Вгору ×5
ISOU CUSIP: 46500E867 $2 346 709 0,23% 235 377 $-216 967 Вниз ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $2 338 328 0,23% 589 000 $-171 974 Вгору ×2
IJR iShares Trust $2 332 917 0,23% 15 730 $240 864 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 285 954 0,22% 3 328 $387 653 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $2 249 520 0,22% 22 345 $233 246 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 191 403 0,21% 11 502 $-27 894 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 143 671 0,21% 4 284 $312 648 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 110 914 0,21% 6 190 $1 081 339 Вниз ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $2 013 866 0,20% 238 893 $-91 329 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 007 811 0,20% 26 590 $147 547 Вгору ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $1 985 592 0,19% 204 279 $-1 173 181 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 959 024 0,19% 1 937 $287 348 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 919 885 0,19% 14 042 $-581 940 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 868 423 0,18% 5 072 $204 922 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 865 099 0,18% 1 994 $-162 300 Вниз ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 849 074 0,18% 17 156 $309 004 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 836 118 0,18% 23 812 $58 377 Вниз ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $1 816 934 0,18% 103 529 $844 797
ITOT iShares Trust $1 802 370 0,18% 10 972 $1 567 360 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 795 758 0,18% 33 812 $899 186 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 774 076 0,17% 8 338 $-751 015 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 737 863 0,17% 71 991 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 688 663 0,16% 17 545 $92 076 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 685 858 0,16% 4 008 $367 979 Вгору ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 667 075 0,16% 9 000 $-393 460 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 663 786 0,16% 14 690 $-250 823 Вниз ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1 660 239 0,16% 5 239 $77 192 Вниз ×1
XES SPDR SERIES TRUST $1 644 920 0,16% 14 676 $-166 615 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LQD $23 741 173 2,31% зростання ×4
HYG $20 736 168 2,02% зростання ×4
JCPB $18 872 239 1,84% зростання ×4
JPST $11 884 038 1,16% зростання ×3
DFAU $10 474 905 1,02% зростання ×6
BOXX $7 180 661 0,70% зростання ×3
DFSD $5 601 027 0,55% зростання ×6
JPIE $4 290 331 0,42% зростання ×4
META $3 939 882 0,38% зростання ×3
GPIX $3 753 919 0,37% зростання ×3
DFAI $3 199 277 0,31% зростання ×6
PLTR $2 727 278 0,27% зростання ×3
JEPI $2 577 021 0,25% зростання ×5
DFCF $2 486 929 0,24% зростання ×6
GPIQ $2 417 167 0,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $5 821 962 159 070 0,57%
IALT $5 174 185 184 463 0,50%
SPHQ $2 446 633 27 155 0,24%
SCHO $1 737 863 71 991 0,17%
BLMN $1 585 242 173 440 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 183 227 41 415 0,12%
AJG $1 117 088 4 866 0,11%
SNDK $1 061 832 467 0,10%
EMXC $782 262 7 647 0,08%
CBRE $714 665 5 306 0,07%
GGOV $698 277 13 885 0,07%
MXL $675 614 5 277 0,07%
NEXA $641 584 52 417 0,06%
VGT $548 508 4 589 0,05%
VRT $547 481 1 635 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +48K +$39.1M
MTUM Куплено більше +55K +$21.5M
VEA Скорочено -252K -$14.9M
SPMO Скорочено -26K +$11.2M
IUSB Куплено більше +174K +$8.0M
EFV Скорочено -86K -$6.3M
SCHG Куплено більше +33K +$5.8M
LLY Куплено більше +3K +$5.5M
VTI Скорочено -7K +$5.2M
SPY Куплено більше +3K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TIP 30 вересня 2025 р. 139 535 $15 354 376
OEF 31 березня 2026 р. 37 459 $12 847 406
QUAL 30 червня 2026 р. 34 437 $6 605 326
VDC 30 червня 2025 р. 27 116 $5 933 535
VGT 30 червня 2025 р. 10 535 $5 713 975 55,3%
VOX 30 вересня 2025 р. 32 317 $5 527 192
VFH 30 вересня 2025 р. 41 728 $5 311 999
IYW 30 вересня 2025 р. 29 025 $5 029 191 38,2%
IAGG 30 червня 2026 р. 92 114 $4 609 365
EMXC 30 червня 2025 р. 76 886 $4 235 675
TLT 30 червня 2025 р. 37 974 $3 456 760
BIV 30 червня 2025 р. 44 738 $3 425 595
ITA 31 березня 2026 р. 14 658 $3 146 926 -5,0%
KNG 30 вересня 2025 р. 56 708 $2 784 379
ROST 31 березня 2026 р. 11 822 $2 129 648 5,0%
SYY 31 березня 2026 р. 26 320 $1 939 549 7,7%
HEFA 30 червня 2025 р. 52 763 $1 914 769
XLC 30 вересня 2025 р. 15 155 $1 644 772 -6,0%
APD 30 червня 2025 р. 4 905 $1 446 583 -1,2%
WFC 31 березня 2026 р. 14 294 $1 332 172 2,2%
WRB 31 березня 2026 р. 17 678 $1 239 599 4,0%
SSO 31 березня 2026 р. 19 453 $1 126 718 36,6%
RING 30 червня 2026 р. 14 043 $1 109 132
IVZ 31 березня 2026 р. 41 556 $1 091 676 24,8%
NRG 31 березня 2026 р. 6 840 $1 089 202 -33,7%
TPR 31 березня 2026 р. 8 425 $1 076 462 -17,4%
FLEX 31 березня 2026 р. 17 032 $1 029 073 80,9%
JBL 31 березня 2026 р. 4 509 $1 028 142 14,1%
CCL 30 червня 2026 р. 39 167 $1 013 642 -10,0%
TGT 31 березня 2026 р. 10 351 $1 011 797 25,4%
BK 31 березня 2026 р. 8 582 $996 284 Більше не відстежується
RSP 30 червня 2025 р. 5 477 $948 781 16,2%
GPN 31 березня 2026 р. 11 978 $927 070 18,7%
EFG 31 грудня 2025 р. 7 983 $909 052
LOW 31 березня 2026 р. 3 729 $899 405 -24,3%
STIP 31 грудня 2025 р. 8 688 $897 992
CB 30 червня 2026 р. 2 730 $889 789 -3,2%
EBAY 31 березня 2026 р. 10 179 $886 591 17,6%
QLTA 30 червня 2026 р. 18 574 $883 952
FOXA 31 березня 2026 р. 12 093 $883 662 5,6%
WMB 31 березня 2026 р. 14 270 $857 788 -2,7%
FEZ 30 вересня 2025 р. 14 268 $852 228
BIDD 31 грудня 2025 р. 30 449 $852 120
DTM 31 березня 2026 р. 7 085 $847 955 -8,8%
JXN 31 березня 2026 р. 7 887 $841 149 26,3%
MMYT 31 березня 2026 р. 10 112 $830 397 20,2%
ARQT 30 червня 2026 р. 35 205 $829 430 -4,7%
XLV 30 червня 2026 р. 5 473 $802 393 4,8%
XLY 30 червня 2026 р. 7 331 $798 942 Більше не відстежується
BYD 31 березня 2026 р. 9 028 $769 547 -17,7%
AGO 31 березня 2026 р. 8 559 $769 197 -15,2%
SPG 31 березня 2026 р. 4 147 $767 584 7,4%
TPC 30 червня 2025 р. 33 026 $765 543 87,5%
CNO 31 березня 2026 р. 17 948 $762 252 32,4%
GL 31 березня 2026 р. 5 377 $752 027 18,6%
AIG 31 березня 2026 р. 8 716 $745 692 0,2%
MAC 31 березня 2026 р. 40 186 $741 834 21,2%
WBA 30 вересня 2025 р. 63 858 $733 090 Більше не відстежується
IGRO 31 грудня 2025 р. 9 128 $727 189
ASB 31 березня 2026 р. 28 039 $722 285 11,9%
DBX 31 березня 2026 р. 25 817 $717 713 51,4%
FR 31 березня 2026 р. 12 470 $714 157 2,9%
LC 31 березня 2026 р. 37 126 $703 166 Більше не відстежується
MC 31 березня 2026 р. 10 199 $701 079 -1,7%
RS 31 березня 2026 р. 2 425 $700 510 33,5%
DLR 31 березня 2026 р. 4 348 $672 679 -1,1%
STZ 31 березня 2026 р. 4 845 $668 456 -25,5%
FAF 31 березня 2026 р. 10 517 $646 164 2,9%
SPHQ 31 грудня 2025 р. 8 711 $638 402
PEP 30 вересня 2025 р. 4 772 $630 063 -11,3%
QTWO 31 грудня 2025 р. 8 116 $587 517 -20,3%
SKYW 30 червня 2026 р. 6 291 $577 687 -2,7%
ADC 31 березня 2026 р. 7 943 $572 134 -13,4%
COLM 31 березня 2026 р. 10 182 $560 926 3,9%
KDP 31 березня 2026 р. 19 609 $549 253 16,7%
GRBK 31 грудня 2025 р. 7 381 $545 177 5,5%
DXPE 31 грудня 2025 р. 4 449 $529 742 75,9%
MAA 31 березня 2026 р. 3 674 $510 355 -5,5%
EPRT 31 березня 2026 р. 16 719 $495 886 -15,4%
REG 31 березня 2026 р. 7 091 $489 492 -6,1%
PFE 30 червня 2026 р. 17 112 $480 513 13,6%
PPC 30 червня 2026 р. 12 710 $479 939 -1,0%
ESS 31 березня 2026 р. 1 763 $461 342 10,9%
EWJ 30 червня 2025 р. 6 496 $445 364 31,9%
UDR 31 березня 2026 р. 10 827 $397 134 -1,6%
AVB 31 березня 2026 р. 2 187 $396 525 Більше не відстежується
INMU 31 грудня 2025 р. 15 223 $364 363
CNH 31 березня 2026 р. 38 896 $358 621 22,3%
VO 31 березня 2026 р. 1 212 $351 620 11,1%
SCHX 30 вересня 2025 р. 14 203 $347 115 15,3%
HYGW 30 червня 2026 р. 11 716 $345 585
MCHP 31 березня 2026 р. 5 421 $345 426 24,9%
NI 31 березня 2026 р. 7 927 $331 044 -15,4%
T 30 червня 2026 р. 11 340 $328 756 17,4%
XLU 31 березня 2026 р. 7 353 $313 906 Більше не відстежується
HYDB 30 червня 2025 р. 6 656 $313 431
VLO 31 березня 2026 р. 1 865 $303 657 67,2%
WLDN 30 червня 2026 р. 3 947 $302 182 -6,1%
CBZ 31 березня 2026 р. 5 829 $294 073 103,9%
BKNG 31 березня 2026 р. 52 $278 477 -7,9%
ABT 30 червня 2026 р. 2 441 $250 617 9,0%
MSTR 31 грудня 2025 р. 772 $248 746 7,9%
FISV 30 червня 2025 р. 1 117 $246 667 -73,6%
IFRA 31 березня 2026 р. 4 684 $246 451
T 31 грудня 2025 р. 8 397 $237 122 -2,2%
ADI 31 березня 2026 р. 848 $229 978 29,5%
ITRN 30 вересня 2025 р. 5 920 $229 282 46,1%
MA 30 червня 2025 р. 408 $223 633 0,0%
ICVT 30 червня 2026 р. 2 188 $222 717
ANET 30 червня 2026 р. 1 790 $219 776 21,6%
ADBE 30 вересня 2025 р. 554 $214 332 -32,7%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 528 $213 907 11,3%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 768 $211 573 -21,4%
ICE 31 березня 2026 р. 1 304 $211 196 -4,7%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 353 $210 332
STNE 31 березня 2026 р. 14 122 $208 863 -14,9%
CWB 31 березня 2026 р. 2 340 $208 762
ANET 31 грудня 2025 р. 1 400 $203 994 57,7%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 074 $203 190 -14,9%
FALN 31 грудня 2025 р. 7 293 $202 608
ZETA 30 червня 2025 р. 10 829 $146 848 117,6%
CMPX 30 червня 2026 р. 16 000 $84 640 -58,5%
OGN 30 червня 2026 р. 11 054 $66 216 1,3%
CRDF 30 червня 2026 р. 40 500 $65 610 -15,0%
AZULQ 30 червня 2025 р. 10 895 $17 868 Більше не відстежується
ATHA 30 вересня 2025 р. 45 000 $13 590 Більше не відстежується
GTBP 30 червня 2026 р. 23 400 $9 550 -99,9%