Alliance Wealth Management Group
CIK 1623707 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $513.7M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 707 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,53%
- Вага топ-25 активів
- 83,33%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 22,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,02% Оцін. купівлі $29 904 687 · продажі $9 784 759
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Consumer products
1,1%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
91,9%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $65 414 512 | 12,73% | 2 222 715 | $9 612 683 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $46 339 972 | 9,02% | 61 877 | $10 575 274 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $25 042 626 | 4,87% | 313 153 | $1 313 682 | Вгору ×4 | ||
| LQD | $23 433 608 | 4,56% | 214 856 | $3 134 507 | Вгору ×6 | ||
| SCHZ | $22 129 220 | 4,31% | 956 732 | $-1 434 040 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $21 888 392 | 4,26% | 790 195 | $2 373 811 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $21 020 461 | 4,09% | 212 383 | $3 146 374 | Вгору ×4 | ||
| SCHE | $17 283 069 | 3,36% | 476 643 | $1 119 752 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $16 633 410 | 3,24% | 172 207 | $3 627 789 | Вгору ×6 | ||
| FLRN | $15 820 853 | 3,08% | 512 832 | $-1 367 371 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $14 767 086 | 2,87% | 178 341 | $3 541 113 | Вгору ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $14 448 682 | 2,81% | 149 825 | $1 746 055 | Вгору ×4 | ||
| FLOT | $13 700 190 | 2,67% | 268 368 | $107 906 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $13 435 809 | 2,62% | 364 410 | $1 788 882 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $12 141 061 | 2,36% | 138 155 | $1 743 025 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $12 003 964 | 2,34% | 414 502 | $1 846 507 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $10 647 118 | 2,07% | 294 689 | $1 610 493 | Вниз ×4 | ||
| MUB | $9 820 755 | 1,91% | 91 254 | $490 807 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $9 432 858 | 1,84% | 122 347 | $1 792 235 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $8 637 550 | 1,68% | 338 462 | $-228 277 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $8 317 973 | 1,62% | 56 092 | $2 010 051 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 077 129 | 1,57% | 27 914 | $891 422 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $6 031 889 | 1,17% | 142 228 | $11 261 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 857 515 | 1,14% | 63 891 | $412 218 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $5 735 847 | 1,12% | 171 424 | $284 054 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $5 694 646 | 1,11% | 179 585 | $-761 584 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $5 652 138 | 1,10% | 34 409 | $1 430 175 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $4 679 100 | 0,91% | 90 365 | $397 671 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $4 423 587 | 0,86% | 87 787 | $509 373 | Вгору ×1 | ||
| PCY | $4 301 007 | 0,84% | 198 661 | $-332 994 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $3 454 523 | 0,67% | 102 084 | $479 826 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $3 296 962 | 0,64% | 26 552 | $466 519 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $2 969 387 | 0,58% | 39 174 | $845 596 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 347 110 | 0,46% | 6 292 | $15 035 | Вниз ×3 | ||
| SPMD | $2 280 758 | 0,44% | 33 759 | $219 073 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 041 894 | 0,40% | 5 779 | $384 130 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 905 814 | 0,37% | 2 588 | $-26 944 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $1 886 960 | 0,37% | 41 200 | $-574 141 | Вниз ×3 | ||
| SPSM | $1 876 582 | 0,37% | 32 540 | $240 998 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 830 242 | 0,36% | 7 207 | $68 818 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 665 871 | 0,32% | 8 326 | $216 153 | Вгору ×2 | ||
| CORP | $1 618 947 | 0,32% | 16 707 | $-544 606 | Вниз ×3 | ||
| SPTM | $1 548 151 | 0,30% | 17 052 | $244 452 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $1 536 167 | 0,30% | 32 198 | $-14 062 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 497 380 | 0,29% | 4 190 | $298 255 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 487 118 | 0,29% | 6 989 | $145 727 | |||
| SCHO | $1 221 184 | 0,24% | 50 588 | $-1 245 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 185 413 | 0,23% | 9 225 | $75 738 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 164 313 | 0,23% | 3 557 | $-63 217 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 151 291 | 0,22% | 1 676 | $168 149 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 126 139 | 0,22% | 4 725 | $142 079 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 095 599 | 0,21% | 1 945 | $-22 915 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 079 575 | 0,21% | 9 191 | $319 891 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $997 817 | 0,19% | 1 336 | $330 568 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $842 750 | 0,16% | 24 210 | $104 345 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $841 868 | 0,16% | 10 253 | $87 591 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $784 360 | 0,15% | 2 224 | $52 909 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $689 901 | 0,13% | 8 489 | $36 708 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $648 506 | 0,13% | 2 741 | $59 090 | |||
| VTI | $625 888 | 0,12% | 1 691 | $89 103 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612 654 | 0,12% | 2 179 | $84 609 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $608 717 | 0,12% | 10 683 | $87 921 | |||
| T AT&T Inc. | $598 664 | 0,12% | 28 921 | $-238 464 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,10% | 1 292 | $85 690 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $468 779 | 0,09% | 5 721 | $63 103 | |||
| V Visa Inc. | $468 661 | 0,09% | 1 366 | $55 801 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $463 413 | 0,09% | 893 | $20 699 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $443 377 | 0,09% | 195 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $426 818 | 0,08% | 869 | $64 671 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 237 | 0,08% | 2 499 | $-118 326 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $406 070 | 0,08% | 1 675 | $37 489 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $374 290 | 0,07% | 586 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $372 598 | 0,07% | 4 245 | $-92 577 | Вниз ×1 | ||
| VT | $371 232 | 0,07% | 2 365 | $44 084 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 369604951) | $368 124 | 0,07% | 985 | $84 354 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $356 566 | 0,07% | 2 608 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356 360 | 0,07% | 381 | $-23 074 | |||
| BRKB | $354 777 | 0,07% | 709 | $15 024 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323 087 | 0,06% | 275 | $83 039 | |||
| IWP | $315 660 | 0,06% | 2 156 | $39 433 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313 801 | 0,06% | 755 | $109 506 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $310 421 | 0,06% | 650 | $90 753 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $289 078 | 0,06% | 670 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277 961 | 0,05% | 1 986 | $52 729 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267 473 | 0,05% | 223 | $57 765 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $263 932 | 0,05% | 3 252 | $683 | |||
| VEU | $258 139 | 0,05% | 3 082 | $43 259 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253 088 | 0,05% | 5 978 | $-46 334 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $248 549 | 0,05% | 1 696 | $-950 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246 357 | 0,05% | 3 424 | $20 407 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243 474 | 0,05% | 3 410 | $-84 398 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $240 803 | 0,05% | 978 | $37 291 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $232 988 | 0,05% | 1 439 | $24 002 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227 545 | 0,04% | 541 | $-43 089 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $227 532 | 0,04% | 9 449 | Вгору ×1 | |||
| SPSB | $221 665 | 0,04% | 7 641 | $-2 671 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $219 406 | 0,04% | 2 547 | $-655 084 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $216 679 | 0,04% | 373 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $215 215 | 0,04% | 2 236 | $-3 736 | Вниз ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $212 312 | 0,04% | 1 310 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $46 339 972 | 9,02% | зростання ×6 |
| HYG | $25 042 626 | 4,87% | зростання ×4 |
| LQD | $23 433 608 | 4,56% | зростання ×6 |
| AGG | $21 020 461 | 4,09% | зростання ×4 |
| IEFA | $16 633 410 | 3,24% | зростання ×6 |
| IEMG | $14 767 086 | 2,87% | зростання ×4 |
| EMB | $14 448 682 | 2,81% | зростання ×4 |
| MUB | $9 820 755 | 1,91% | зростання ×4 |
| IJH | $9 432 858 | 1,84% | зростання ×6 |
| SPIB | $5 735 847 | 1,12% | зростання ×6 |
| ITOT | $5 652 138 | 1,10% | зростання ×6 |
| DGRO | $2 969 387 | 0,58% | зростання ×4 |
| SCHO | $1 221 184 | 0,24% | зростання ×4 |
| SHY | $841 868 | 0,16% | зростання ×6 |
| VZ | $253 088 | 0,05% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +7K | +$10.6M |
| SCHX | Куплено більше | +46K | +$9.6M |
| IEFA | Куплено більше | +29K | +$3.6M |
| IEMG | Куплено більше | +17K | +$3.5M |
| AGG | Куплено більше | +32K | +$3.1M |
| LQD | Куплено більше | +29K | +$3.1M |
| SCHF | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| IJR | Куплено більше | +5K | +$2.0M |
| SCHB | Куплено більше | +10K | +$1.8M |
| IJH | Куплено більше | +9K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 30 червня 2026 р. | 2 635 | $516 987 | Більше не відстежується |
| IFLN | 31 березня 2026 р. | 20 810 | $387 072 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 575 | $305 472 | Більше не відстежується |
| GDDY | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $239 607 | -45,7% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 1 011 | $234 087 | 16,1% |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 633 | $231 716 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $228 679 | 8,4% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 3 424 | $226 189 | 19,1% |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $211 393 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 2 925 | $208 776 | Більше не відстежується |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 3 850 | $207 438 | 0,7% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 334 | $204 969 | 0,7% |