LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1963040 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 232
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 213 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,73%
- Вага топ-25 активів
- 64,68%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 40,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,68% Оцін. купівлі $48 073 400 · продажі $18 243 845
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 88
- Зменшено
- 109
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Retail
1,3%
Communication Services
0,8%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
90,1%
Повний портфель 232 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 686 603 | 8,88% | 137 118 | $14 810 355 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 512 042 | 4,11% | 64 519 | $9 691 279 | Вниз ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $45 663 345 | 3,95% | 150 719 | $10 044 168 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 813 496 | 3,53% | 141 047 | $4 494 619 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $40 360 878 | 3,49% | 185 201 | $7 687 442 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $39 121 005 | 3,38% | 409 902 | $6 779 534 | Вгору ×6 | ||
| CWI | $36 421 943 | 3,15% | 895 548 | $5 064 914 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $35 991 737 | 3,11% | 1 410 335 | $2 139 960 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $29 740 545 | 2,57% | 387 752 | $1 994 577 | Вгору ×6 | ||
| JPIE | $29 576 858 | 2,56% | 642 277 | $1 867 228 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $28 031 544 | 2,42% | 75 753 | $4 637 453 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $27 903 274 | 2,41% | 117 924 | $2 264 647 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $25 276 535 | 2,19% | 170 430 | $5 259 629 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $21 456 102 | 1,86% | 28 732 | $2 807 242 | Вгору ×4 | ||
| IBND | $20 952 312 | 1,81% | 671 979 | $1 615 373 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $20 363 248 | 1,76% | 264 081 | $2 629 049 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $18 962 986 | 1,64% | 317 691 | $3 560 217 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $18 533 387 | 1,60% | 584 465 | $-1 195 907 | Вниз ×3 | ||
| SCHM | $18 247 835 | 1,58% | 494 924 | $3 628 507 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $18 154 088 | 1,57% | 26 432 | $2 282 445 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $17 451 142 | 1,51% | 244 928 | $2 291 193 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16 368 909 | 1,42% | 354 689 | $1 718 916 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $16 299 299 | 1,41% | 562 821 | $1 789 417 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $16 209 586 | 1,40% | 550 784 | $2 192 989 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $15 914 022 | 1,38% | 83 529 | $4 529 955 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $15 457 234 | 1,34% | 51 447 | $2 375 856 | Вниз ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $13 770 864 | 1,19% | 113 415 | $2 889 015 | Вгору ×4 | ||
| DBEF | $12 388 967 | 1,07% | 226 780 | $1 133 347 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 826 595 | 0,94% | 45 425 | $1 333 857 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $10 610 889 | 0,92% | 126 697 | $982 709 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $10 255 743 | 0,89% | 92 964 | $1 187 735 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $9 899 643 | 0,86% | 95 299 | $875 411 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $9 839 403 | 0,85% | 355 213 | $779 130 | Вниз ×5 | ||
| AOR | $9 612 756 | 0,83% | 138 313 | $1 485 368 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 254 216 | 0,80% | 191 084 | $354 640 | Вгору ×6 | ||
| XSOE | $8 758 268 | 0,76% | 178 086 | $530 500 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $8 164 048 | 0,71% | 11 608 | $1 156 745 | Вгору ×5 | ||
| EFG | $8 127 765 | 0,70% | 65 325 | $515 571 | Вниз ×3 | ||
| SCHA | $7 644 123 | 0,66% | 211 573 | $1 478 525 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7 529 797 | 0,65% | 78 747 | $362 024 | Вниз ×2 | ||
| AOM | $7 247 235 | 0,63% | 145 264 | $157 935 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $7 102 118 | 0,61% | 151 302 | $-118 400 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $7 097 854 | 0,61% | 140 274 | $278 202 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $6 918 197 | 0,60% | 87 109 | $-1 222 024 | Вниз ×2 | ||
| VV | $6 810 613 | 0,59% | 19 803 | $771 600 | Вниз ×6 | ||
| TIP | $6 566 185 | 0,57% | 60 004 | $460 502 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $5 588 804 | 0,48% | 69 886 | $478 050 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $5 585 867 | 0,48% | 13 641 | $663 879 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 310 149 | 0,46% | 54 982 | $860 002 | Вгору ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 938 683 | 0,43% | 94 232 | $146 626 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $4 910 744 | 0,42% | 57 009 | $457 694 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $4 703 107 | 0,41% | 12 767 | $-1 043 846 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 366 892 | 0,38% | 21 825 | $485 519 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $4 318 866 | 0,37% | 8 631 | $12 296 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $4 127 819 | 0,36% | 49 829 | $814 653 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $3 972 692 | 0,34% | 41 198 | $484 931 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 888 670 | 0,34% | 10 881 | $707 594 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $3 784 944 | 0,33% | 121 702 | $307 903 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $3 449 863 | 0,30% | 28 864 | $272 120 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 437 112 | 0,30% | 9 728 | $747 918 | Вгору ×2 | ||
| SCHP | $3 431 865 | 0,30% | 129 504 | $104 062 | Вгору ×6 | ||
| CMF | $3 345 765 | 0,29% | 58 046 | $245 000 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 328 627 | 0,29% | 8 923 | $-169 940 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 039 704 | 0,26% | 37 727 | $453 099 | Вгору ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 971 047 | 0,26% | 21 278 | $1 222 484 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $2 960 907 | 0,26% | 122 656 | $3 573 | Вгору ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 862 541 | 0,25% | 30 655 | $129 915 | Вниз ×3 | ||
| SCHE | $2 850 778 | 0,25% | 78 620 | $297 407 | Вгору ×4 | ||
| CGDV | $2 730 753 | 0,24% | 55 413 | $300 783 | Вниз ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 645 652 | 0,23% | 52 671 | $81 996 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 550 555 | 0,22% | 7 792 | $803 691 | Вгору ×1 | ||
| FREL | $2 549 422 | 0,22% | 87 011 | $351 521 | Вгору ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 547 600 | 0,22% | 2 640 | $1 513 354 | |||
| VYM | $2 406 065 | 0,21% | 15 225 | $-224 608 | Вниз ×1 | ||
| PWZ | $2 192 522 | 0,19% | 89 454 | $332 472 | Вгору ×4 | ||
| AOA | $2 150 205 | 0,19% | 22 031 | $53 134 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $2 133 619 | 0,18% | 8 801 | $774 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $2 118 214 | 0,18% | 21 960 | $-109 319 | Вниз ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 997 651 | 0,17% | 4 610 | $969 946 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 967 557 | 0,17% | 6 491 | $377 679 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $1 887 370 | 0,16% | 55 773 | $231 372 | Вниз ×2 | ||
| MDYV | $1 879 934 | 0,16% | 19 820 | $-5 111 | Вниз ×6 | ||
| CEF | $1 866 069 | 0,16% | 46 385 | $-637 990 | Вниз ×6 | ||
| SCHZ | $1 761 798 | 0,15% | 76 169 | $90 169 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 672 564 | 0,14% | 1 788 | $-124 843 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 534 764 | 0,13% | 2 642 | $1 008 491 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $1 515 579 | 0,13% | 9 552 | $563 478 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 490 020 | 0,13% | 18 147 | $-53 834 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 430 370 | 0,12% | 10 462 | $-377 484 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $1 397 596 | 0,12% | 9 184 | $47 999 | Вниз ×6 | ||
| SMH SMH | $1 388 412 | 0,12% | 2 117 | $599 821 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 387 818 | 0,12% | 2 906 | $409 115 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 349 187 | 0,12% | 2 106 | $690 051 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 300 217 | 0,11% | 13 756 | $-82 540 | Вниз ×5 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 288 609 | 0,11% | 4 666 | $783 609 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $1 281 954 | 0,11% | 36 827 | $299 165 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $1 272 286 | 0,11% | 24 571 | $470 829 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 228 520 | 0,11% | 3 483 | $20 233 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $1 214 569 | 0,11% | 5 349 | $62 448 | Вниз ×4 | ||
| VSGX | $1 211 965 | 0,10% | 14 719 | $183 334 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $102 686 603 | 8,88% | зростання ×6 |
| QQQM | $45 663 345 | 3,95% | зростання ×6 |
| VTV | $40 360 878 | 3,49% | зростання ×6 |
| IXUS | $39 121 005 | 3,38% | зростання ×6 |
| CWI | $36 421 943 | 3,15% | зростання ×6 |
| SPAB | $35 991 737 | 3,11% | зростання ×6 |
| BIV | $29 740 545 | 2,57% | зростання ×6 |
| JPIE | $29 576 858 | 2,56% | зростання ×6 |
| VTI | $28 031 544 | 2,42% | зростання ×6 |
| IJR | $25 276 535 | 2,19% | зростання ×6 |
| SPY | $21 456 102 | 1,86% | зростання ×4 |
| IBND | $20 952 312 | 1,81% | зростання ×6 |
| VWO | $18 962 986 | 1,64% | зростання ×6 |
| SCHM | $18 247 835 | 1,58% | зростання ×6 |
| VEA | $17 451 142 | 1,51% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$14.8M |
| QQQM | Куплено більше | +819 | +$10.0M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$9.7M |
| VTV | Куплено більше | +19K | +$7.7M |
| IXUS | Куплено більше | +37K | +$6.8M |
| IJR | Куплено більше | +9K | +$5.3M |
| CWI | Куплено більше | +39K | +$5.1M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$4.6M |
| XLK | Скорочено | -2K | +$4.5M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 вересня 2025 р. | 1 | $728 800 | Більше не відстежується |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 520 | $449 987 | 13,4% |
| HEI | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $356 460 | -0,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 532 | $346 278 | -1,9% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 5 212 | $338 780 | |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 830 | $315 510 | -60,0% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 620 | $312 190 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 5 093 | $310 636 | 42,7% |
| ESIX | 30 червня 2026 р. | 9 755 | $309 563 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 2 188 | $286 781 | Більше не відстежується |
| VONE | 31 березня 2026 р. | 913 | $282 154 | |
| UCTT | 31 грудня 2025 р. | 9 750 | $265 688 | 192,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 484 | $253 529 | 24,2% |
| WCBR | 30 вересня 2025 р. | 7 878 | $251 387 | |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 818 | $248 435 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 836 | $248 146 | 55,6% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 888 | $235 622 | 38,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 311 | $233 030 | 18,3% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 341 | $232 883 | 69,0% |
| LH | 30 червня 2025 р. | 981 | $228 318 | 26,6% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 399 | $226 918 | 18,3% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 944 | $223 133 | 32,4% |
| QGRW | 30 червня 2025 р. | 5 071 | $222 617 | Більше не відстежується |
| LH | 30 червня 2026 р. | 823 | $219 585 | 18,7% |
| IWO | 30 вересня 2025 р. | 750 | $214 395 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 3 977 | $214 255 | Більше не відстежується |
| RSPT | 30 червня 2025 р. | 6 151 | $210 364 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 347 | $209 723 | 11,6% |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 4 248 | $209 426 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 359 | $208 023 | 26,2% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $205 616 | -29,5% |
| VAW | 31 березня 2025 р. | 1 094 | $205 497 | Більше не відстежується |
| TRV | 31 грудня 2025 р. | 727 | $202 993 | 26,3% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 60 | $202 667 | -7,5% |
| IYE | 31 грудня 2025 р. | 4 248 | $201 865 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 грудня 2025 р. | 3 842 | $200 015 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 1 552 | $200 007 | Більше не відстежується |