J. L. Bainbridge & Co., Inc.
CIK 1742315 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 082 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,31%
- Вага топ-25 активів
- 94,39%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,58% Оцін. купівлі $66 528 259 · продажі $77 147 309
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,5% · Опціони виключені: 1,1%
Розбивка за секторами
Technology
29,0%
Communication Services
18,7%
Financial Services
13,6%
Industrials
8,9%
Healthcare
8,8%
Retail
6,6%
Consumer Discretionary
3,9%
Financials
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
8,5%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $130 477 448 | 10,31% | 450 917 | $13 485 801 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $117 344 447 | 9,27% | 314 580 | $-37 101 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $86 310 247 | 6,82% | 241 515 | $15 587 780 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $84 541 133 | 6,68% | 83 591 | $12 579 327 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78 015 314 | 6,17% | 327 328 | $18 693 598 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $74 048 941 | 5,85% | 61 737 | $17 525 633 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $69 867 058 | 5,52% | 146 297 | $19 755 832 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $68 362 374 | 5,40% | 193 480 | $12 511 066 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $66 657 770 | 5,27% | 156 430 | $9 997 272 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $63 429 618 | 5,01% | 539 047 | $27 425 669 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53 354 365 | 4,22% | 94 719 | $1 752 374 | Вгору ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $43 368 813 | 3,43% | 562 647 | $963 161 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39 664 960 | 3,13% | 198 236 | $13 822 169 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $38 039 763 | 3,01% | 101 784 | $8 699 287 | Вниз ×4 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $29 017 020 | 2,29% | 105 256 | $-3 950 672 | Вниз ×1 | ||
| SMAX | $26 392 170 | 2,09% | 947 144 | $-11 112 100 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $24 161 331 | 1,91% | 48 285 | $1 281 448 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $20 845 312 | 1,65% | 216 575 | $686 310 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $20 259 492 | 1,60% | 59 895 | $2 044 281 | Вниз ×6 | ||
| MAXJ | $16 088 790 | 1,27% | 552 310 | $-9 315 956 | Вниз ×3 | ||
| DMAX | $15 897 301 | 1,26% | 581 471 | $-2 226 562 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 701 468 | 0,77% | 110 533 | $-691 062 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 459 027 | 0,59% | 104 468 | $5 733 503 | Вгору ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 951 212 | 0,47% | 98 530 | $826 667 | |||
| MMAX | $5 227 243 | 0,41% | 193 208 | $1 137 510 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 149 827 | 0,33% | 26 489 | $-1 142 168 | Вниз ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $3 854 000 | 0,30% | 50 000 | Опціон кол | $129 000 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3 606 321 | 0,28% | 27 150 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $3 251 466 | 0,26% | 8 787 | $442 887 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 206 103 | 0,25% | 4 354 | $702 439 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 802 975 | 0,22% | 7 500 | Опціон кол | $674 700 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 756 800 | 0,22% | 10 000 | Опціон кол | $89 300 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 383 400 | 0,19% | 10 000 | Опціон кол | $300 700 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 381 118 | 0,19% | 25 423 | $-22 667 454 | Вниз ×6 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $1 742 935 | 0,14% | 10 616 | $318 586 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 694 964 | 0,13% | 4 487 | $315 168 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 597 151 | 0,13% | 1 661 | $-249 | |||
| SPY SPY | $1 592 693 | 0,13% | 2 133 | $114 450 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 440 427 | 0,11% | 15 611 | $-25 755 | Вгору ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $1 238 550 | 0,10% | 23 000 | $145 130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 194 383 | 0,09% | 8 145 | $17 919 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 142 747 | 0,09% | 990 | $739 704 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 119 561 | 0,09% | 9 885 | $-87 805 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $952 659 | 0,08% | 2 265 | $127 002 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $946 415 | 0,07% | 2 891 | $53 252 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $905 044 | 0,07% | 2 566 | $64 996 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $850 375 | 0,07% | 374 | $612 758 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $821 299 | 0,06% | 3 234 | $31 024 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $796 503 | 0,06% | 6 664 | $211 100 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $705 252 | 0,06% | 18 530 | $121 577 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $659 381 | 0,05% | 705 | $-37 951 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $631 633 | 0,05% | 3 491 | $54 380 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $619 741 | 0,05% | 528 | $159 369 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $600 011 | 0,05% | 16 607 | $71 542 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $594 974 | 0,05% | 19 131 | $44 185 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $592 273 | 0,05% | 10 394 | $62 342 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $575 871 | 0,05% | 878 | $239 246 | |||
| SCHX | $575 063 | 0,05% | 19 540 | $29 332 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $572 236 | 0,05% | 10 696 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $567 921 | 0,04% | 2 101 | $-85 049 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $563 369 | 0,04% | 4 121 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $535 886 | 0,04% | 839 | $308 945 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $521 771 | 0,04% | 2 521 | $113 924 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $506 388 | 0,04% | 2 740 | $-35 947 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $484 998 | 0,04% | 1 927 | $65 203 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $472 973 | 0,04% | 6 134 | $58 772 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $449 175 | 0,04% | 3 824 | $172 718 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $442 976 | 0,04% | 5 451 | $29 310 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $437 633 | 0,03% | 21 142 | $-175 133 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $437 099 | 0,03% | 7 739 | $105 464 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $434 333 | 0,03% | 4 538 | $-3 315 | Вгору ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $433 636 | 0,03% | 13 026 | $-64 940 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $431 794 | 0,03% | 17 828 | $108 675 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $422 974 | 0,03% | 397 | $141 577 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $396 547 | 0,03% | 2 840 | Вгору ×1 | |||
| AMLP | $392 415 | 0,03% | 7 568 | $93 397 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $386 427 | 0,03% | 516 | $-200 156 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $375 607 | 0,03% | 3 613 | $-103 817 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $367 716 | 0,03% | 633 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $367 526 | 0,03% | 6 966 | $47 034 | Вгору ×1 | ||
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock | $364 934 | 0,03% | 3 582 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $360 540 | 0,03% | 1 200 | $62 940 | |||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $355 083 | 0,03% | 45 176 | $-145 015 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $345 097 | 0,03% | 3 428 | $-4 495 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $341 471 | 0,03% | 2 060 | $-113 716 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $319 407 | 0,03% | 4 230 | $-50 424 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $314 590 | 0,02% | 1 000 | $27 590 | |||
| SCHF | $310 003 | 0,02% | 11 191 | $49 961 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $304 676 | 0,02% | 7 196 | $-786 | Вгору ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $301 980 | 0,02% | 1 527 | $11 041 | |||
| VOO | $296 951 | 0,02% | 432 | $29 320 | Вниз ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $286 380 | 0,02% | 1 500 | $-1 230 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $286 336 | 0,02% | 2 802 | $34 767 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $272 225 | 0,02% | 1 902 | $23 067 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $265 040 | 0,02% | 2 000 | $-5 420 | |||
| MDY | $263 753 | 0,02% | 375 | $32 468 | |||
| DHS | $262 157 | 0,02% | 2 306 | $10 296 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $253 102 | 0,02% | 524 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $250 239 | 0,02% | 2 591 | $-47 695 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $248 107 | 0,02% | 487 | $-49 253 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $78 015 314 | 6,17% | зростання ×3 |
| BX | $63 429 618 | 5,01% | зростання ×3 |
| META | $53 354 365 | 4,22% | зростання ×3 |
| NFLX | $7 459 027 | 0,59% | зростання ×4 |
| QQQ | $3 206 103 | 0,25% | зростання ×3 |
| GEV | $619 741 | 0,05% | зростання ×3 |
| SO | $434 333 | 0,03% | зростання ×6 |
| IBIT | $433 636 | 0,03% | зростання ×6 |
| AMLP | $392 415 | 0,03% | зростання ×3 |
| IAU | $319 407 | 0,03% | зростання ×3 |
| NAN | $126 475 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| A | $3 606 321 | 27 150 | 0,28% |
| JBND | $572 236 | 10 696 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $563 369 | 4 121 | 0,04% |
| INTC | $396 547 | 2 840 | 0,03% |
| AMD | $367 716 | 633 | 0,03% |
| VAC | $364 934 | 3 582 | 0,03% |
| ALAB | $253 102 | 524 | 0,02% |
| SLF | $246 866 | 3 148 | 0,02% |
| FPE | $234 317 | 13 105 | 0,02% |
| FPEI | $231 422 | 11 997 | 0,02% |
| BIIB | $216 060 | 1 000 | 0,02% |
| IWN | $200 186 | 905 | 0,02% |
| FRMI | $116 002 | 12 664 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BX | Куплено більше | +226K | +$27.4M |
| TSM | Скорочено | -2K | +$19.8M |
| AMZN | Куплено більше | +42K | +$18.7M |
| LLY | Куплено більше | +283 | +$17.5M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$15.6M |
| NVDA | Куплено більше | +50K | +$13.8M |
| AAPL | Скорочено | -10K | +$13.5M |
| GS | Скорочено | -1K | +$12.6M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$12.5M |
| SMAX | Скорочено | -451K | -$11.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 263 979 | $34 034 812 | -23,5% |
| WCC | 30 червня 2025 р. | 79 936 | $12 414 061 | 82,4% |
| NVT | 31 березня 2025 р. | 106 445 | $7 255 291 | 195,4% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 38 352 | $6 606 132 | 27,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 101 | $695 694 | 22,5% |
| BIIB | 31 грудня 2025 р. | 2 969 | $415 898 | 25,0% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 13 967 | $351 829 | Більше не відстежується |
| URI | 30 червня 2025 р. | 558 | $349 699 | 48,6% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 682 | $339 634 | -15,4% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 3 110 | $307 924 | -21,6% |
| MO | 30 червня 2026 р. | 4 503 | $297 127 | -7,9% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 1 004 | $295 877 | -16,3% |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 14 767 | $273 187 | Більше не відстежується |
| ZBRA | 31 березня 2026 р. | 1 090 | $264 674 | 68,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 318 | $256 847 | -3,1% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 354 | $225 655 | 2,0% |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 9 148 | $221 748 | Більше не відстежується |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 1 855 | $221 673 | -2,2% |
| ITT | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $214 320 | 64,2% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 918 | $213 684 | 11,5% |
| SCHI | 31 грудня 2025 р. | 9 188 | $212 059 | Більше не відстежується |
| SLF | 30 вересня 2025 р. | 3 148 | $209 185 | 31,8% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 107 | $209 057 | 18,8% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 2 481 | $208 208 | 42,9% |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 857 | $207 540 | 164,7% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 438 | $205 317 | -49,3% |
| VMBS | 31 березня 2026 р. | 4 357 | $205 128 | |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 1 541 | $204 768 | Більше не відстежується |
| COKE | 30 червня 2025 р. | 150 | $202 500 | 69,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 343 | $201 369 | 7,7% |
| SVC | 31 березня 2025 р. | 57 354 | $145 680 | 206,9% |
| ATOS | 31 березня 2026 р. | 11 121 | $6 561 | -52,0% |