Розбивка за секторами

04
Technology 12,4%
Financials 8,5%
Retail 7,4%
Consumer Discretionary 5,9%
Communication Services 4,6%
Healthcare 3,2%
Real Estate 1,1%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 56,6%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 494 341 10,69% 130 239 $2 091 862 Вгору ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $14 256 300 5,98% 512 264 $-1 477 988 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14 114 483 5,92% 39 780 $-6 481 878 Вниз ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 526 085 5,25% 524 983 $282 564 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10 190 116 4,27% 98 885 $5 634 476 Вгору ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 965 636 4,18% 53 278 $-6 382 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 598 010 4,02% 12 974 $-98 169 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 223 569 3,87% 40 387 $-3 601 508 Вниз ×6
ARKK ARK ETF Trust $9 195 856 3,85% 103 208 $796 840 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 199 028 3,44% 251 273 $5 959 708 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 896 623 3,31% 8 674 $-614 370 Вниз ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $7 142 237 2,99% 314 083 $630 915 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 698 637 2,81% 9 237 $286 216 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 490 005 2,72% 26 049 $-132 939 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6 456 303 2,71% 177 079 $-1 440 394 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 797 250 2,43% 11 303 $1 029 169 Вниз ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $5 541 294 2,32% 28 775 $4 004 626 Вгору ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 344 342 2,24% 146 621
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5 242 217 2,20% 46 597 $-972 135 Вниз ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $4 855 721 2,04% 17 274 $180 167
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $4 352 041 1,82% 28 848 $-851 671 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 566 900 1,50% 10 366 $-642 328 Вниз ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3 487 070 1,46% 44 689 $-76 947 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 219 392 1,35% 1 863 $-107 492 Вниз ×1
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF $2 863 531 1,20% 12 300 $87 950 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 832 880 1,19% 8 507 $272 833 Вниз ×5
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $2 730 556 1,14% 330 576 $30 796 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 126 090 0,89% 1 837 Вгору ×1
DUSL Direxion Shares ETF Trust $1 959 251 0,82% 26 405 $-814 330
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 738 152 0,73% 47 413 $401 448 Вгору ×1
MAXJ iShares Trust $1 157 432 0,49% 39 263 $244 381 Вгору ×3
DMAX iShares Trust $1 115 844 0,47% 40 110 $-292 320 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 101 556 0,46% 3 964 $-89 428
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 061 633 0,45% 29 547 $-221 952 Вниз ×1
MMAX iShares Trust $1 058 688 0,44% 38 521 $-25 081 Вниз ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $1 029 851 0,43% 17 836 $-309 811
INDA iShares Trust $1 009 167 0,42% 21 619 $-2 857 145 Вниз ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $964 093 0,40% 21 626 $-1 969 142 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $809 258 0,34% 2 375 $-29 194 Вгору ×1
SMAX iShares Trust $771 234 0,32% 27 080 $446 133 Вгору ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $734 790 0,31% 15 597 $19 044
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $727 872 0,31% 14 867 $17 678
FINX Global X FinTech ETF $714 633 0,30% 29 457 $-3 026 422 Вниз ×1
SPY SPY $703 983 0,30% 923 $14 645
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $673 439 0,28% 14 371 Вгору ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $597 648 0,25% 13 586 $45 601 Вгору ×2
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September $591 434 0,25% 26 510 $7 757 Вниз ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $578 199 0,24% 12 073 $63 651 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $569 027 0,24% 743 $12 602
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $551 937 0,23% 13 062 $-28 245 Вниз ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $544 534 0,23% 16 911 $-212 164 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $521 106 0,22% 2 831 $-79 092 Вниз ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $452 228 0,19% 2 954 $190 656 Вниз ×3
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $410 383 0,17% 9 504 $9 314
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403 948 0,17% 8 131 $160 874 Вгору ×2
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $381 885 0,16% 8 371 $7 349 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $376 386 0,16% 756 $-11 917 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372 153 0,16% 459 $-100 663 Вгору ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $358 699 0,15% 8 143 $-32 114 Вниз ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $350 257 0,15% 9 464 $-92 962 Вниз ×6
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $327 958 0,14% 10 838 $-149 645 Вниз ×6
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $325 254 0,14% 7 536 $6 893
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $323 300 0,14% 5 990 Вгору ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $303 098 0,13% 5 548 $7 612
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $289 181 0,12% 5 218 Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $284 143 0,12% 6 091 Вгору ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $280 900 0,12% 4 751 $7 112
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $278 389 0,12% 2 380 $-119
ILCB iShares Trust $262 776 0,11% 2 487 $4 998
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $262 261 0,11% 8 062 $7 122 Вгору ×1
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October $261 372 0,11% 11 033 $-99 635 Вниз ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $233 166 0,10% 4 237 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $224 526 0,09% 680 $-36 321 Вниз ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $224 401 0,09% 2 490 $9 890
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $218 398 0,09% 357 $11 013
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $212 700 0,09% 2 000 $-23 720
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $206 416 0,09% 1 330 $-3 764
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $204 501 0,09% 192 $-3 271 Вгору ×1
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $29 900 0,01% 32 500 $-1 219

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ESGD $10 190 116 4,27% зростання ×6
SCHA $8 199 028 3,44% зростання ×4
MRNA $5 541 294 2,32% зростання ×6
MAXJ $1 157 432 0,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHE $5 344 342 146 621 2,24%
LLY $2 126 090 1 837 0,89%
PSEP $673 439 14 371 0,28%
BSEP $323 300 5 990 0,14%
BJUL $289 181 5 218 0,12%
PAUG $284 143 6 091 0,12%
BOCT $233 166 4 237 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSLA Скорочено -9K -$6.5M
SCHA Куплено більше +189K +$6.0M
ESGD Куплено більше +55K +$5.6M
MRNA Куплено більше +7K +$4.0M
NVDA Скорочено -24K -$3.6M
INDA Скорочено -57K -$2.9M
XLK Куплено більше +7K +$2.1M
BAM Скорочено -44K -$2.0M
GRNY Скорочено -57K -$1.5M
BN Скорочено -8K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IRT 30 червня 2026 р. 294 480 $4 384 806 -10,4%
ISRG 30 червня 2026 р. 7 517 $3 465 262 13,7%
IBIT 30 червня 2026 р. 52 583 $2 020 239
BMNR 30 червня 2026 р. 79 537 $1 573 242 68,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 3 845 $1 474 673 -31,8%
SCHF 31 березня 2026 р. 17 098 $411 036 12,8%
SCHB 31 березня 2026 р. 12 582 $330 026 18,2%
SCHX 31 березня 2026 р. 11 955 $321 709 18,4%
PJAN 30 вересня 2026 р. 6 234 $308 521 0,3%
SCHZ 31 березня 2026 р. 12 980 $303 343 -4,2%
BFEB 30 червня 2026 р. 5 747 $274 145
XOM 30 червня 2026 р. 1 541 $261 457 34,0%
POCT 30 вересня 2025 р. 5 994 $247 552
VTIP 31 березня 2026 р. 4 673 $231 127
KRE 30 червня 2026 р. 3 417 $222 618
DIS 31 березня 2026 р. 1 832 $208 427 16,7%
JPM 30 вересня 2026 р. 635 $207 811 0,2%
MO 30 вересня 2025 р. 3 500 $205 205 12,5%
INTU 30 червня 2026 р. 474 $204 948 31,6%
JPM 31 березня 2026 р. 634 $204 567 12,7%
DFEN 30 червня 2026 р. 3 239 $204 381
VUG 31 березня 2026 р. 415 $202 562 22,0%
ZDEK 30 вересня 2025 р. 8 247 $202 381
SCHE 31 грудня 2025 р. 5 995 $200 054
DRN 30 вересня 2025 р. 17 721 $169 236
MSTU 30 червня 2025 р. 16 446 $89 795 -95,0%
DRIP 30 червня 2026 р. 11 115 $46 016