Listed Funds Trust (OVF)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $40.8M
- Власність
- 12
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 110,38%
- Ефективна кількість позицій
- 1,6
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.5M
- Останні 12 місяців
- +$15.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 70,69% | 736 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 12,98% | 137 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 567 895 | 7,67% | 109 510 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,28% | 34 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,31% | 24 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,74% | 10 040 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,73% | 7 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,71% | 7 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,70% | 7 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,18% | 1 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |