MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $755.5M
- Власність
- 2 237
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,46%
- Ефективна кількість позицій
- 330,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$32.7M
- Останні 12 місяців
- -$36.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 237 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERAWULF INC | 88080T104 | $314K | 0,04 | 12 286 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $314K | 0,04 | 4 507 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $313K | 0,04 | 1 652 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 32054K103 | $313K | 0,04 | 5 058 | RE | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 913903100 | $312K | 0,04 | 2 134 | EC | US |
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874A106 | $311K | 0,04 | 11 590 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $311K | 0,04 | 1 501 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $309K | 0,04 | 3 799 | EC | US |
| CIPHER DIGITAL INC | 17253J106 | $307K | 0,04 | 12 969 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $306K | 0,04 | 3 935 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $305K | 0,04 | 3 010 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $304K | 0,04 | 2 620 | EC | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $303K | 0,04 | 12 689 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $303K | 0,04 | 4 554 | EC | US |
| CONMED CORP | 207410101 | $303K | 0,04 | 8 476 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $300K | 0,04 | 972 | EC | US |
| SM ENERGY CO | 78454L100 | $299K | 0,04 | 9 720 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $297K | 0,04 | 8 507 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $297K | 0,04 | 3 127 | EC | BM |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $295K | 0,04 | 2 238 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $295K | 0,04 | 1 902 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $295K | 0,04 | 7 105 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $294K | 0,04 | 2 837 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $293K | 0,04 | 1 005 | EC | US |
| QIAGEN N.V. | N72482156 | $293K | 0,04 | 8 001 | EC | NL |
| FLUOR CORP | 343412102 | $291K | 0,04 | 6 349 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $290K | 0,04 | 10 546 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $289K | 0,04 | 4 322 | EC | US |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNER INC | 23918K108 | $288K | 0,04 | 1 481 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $286K | 0,04 | 14 343 | EC | US |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 55405W104 | $284K | 0,04 | 611 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $284K | 0,04 | 3 162 | EC | US |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 94419L101 | $283K | 0,04 | 3 918 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $283K | 0,04 | 1 367 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $281K | 0,04 | 1 290 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | 98983L108 | $279K | 0,04 | 5 938 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $279K | 0,04 | 10 287 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $278K | 0,04 | 13 249 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $276K | 0,04 | 6 945 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $274K | 0,04 | 2 436 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180101 | $273K | 0,04 | 3 532 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 04247X102 | $273K | 0,04 | 1 726 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $271K | 0,04 | 931 | EC | US |
| CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | 185123106 | $269K | 0,04 | 11 047 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $269K | 0,04 | 4 267 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $268K | 0,04 | 878 | EC | US |
| ALKERMES PLC | G01767105 | $266K | 0,04 | 6 307 | EC | IE |
| XP INC - CLASS A | G98239109 | $266K | 0,04 | 15 947 | EC | BR |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $265K | 0,04 | 2 668 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 200525103 | $265K | 0,04 | 5 071 | EC | US |
Сторінка 10
з 45
Розбивка за секторами
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |