MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $755.5M
- Власність
- 2 237
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,46%
- Ефективна кількість позицій
- 330,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$32.7M
- Останні 12 місяців
- -$36.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 237 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHAN'S FAMOUS INC | 632347100 | $8K | 0,00 | 79 | EC | US |
| BANK7 CORP | 06652N107 | $8K | 0,00 | 180 | EC | US |
| OPEN LENDING CORP | 68373J104 | $8K | 0,00 | 3 492 | EC | US |
| HAMILTON BEACH BRAND-A | 40701T104 | $8K | 0,00 | 389 | EC | US |
| BCB BANCORP INC | 055298103 | $8K | 0,00 | 756 | EC | US |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732102 | $8K | 0,00 | 2 779 | EC | US |
| ESCALADE INC | 296056104 | $8K | 0,00 | 417 | EC | US |
| PIONEER BANCORP INC/NY | 723561106 | $8K | 0,00 | 517 | EC | US |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | 74934Q108 | $8K | 0,00 | 304 | EC | US |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $8K | 0,00 | 626 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $8K | 0,00 | 2 514 | EC | US |
| LIMONEIRA CO | 532746104 | $8K | 0,00 | 602 | EC | US |
| AVIAT NETWORKS INC | 05366Y201 | $8K | 0,00 | 430 | EC | US |
| NATIONAL CINEMEDIA INC | 635309206 | $8K | 0,00 | 2 425 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J103 | $8K | 0,00 | 2 802 | EC | US |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | 08986R309 | $8K | 0,00 | 26 | EC | US |
| INFORMATION SERVICES GROUP | 45675Y104 | $8K | 0,00 | 1 670 | EC | US |
| NIAGEN BIOSCIENCE INC | 171077407 | $8K | 0,00 | 1 951 | EC | US |
| SIGHT SCIENCES INC | 82657M105 | $8K | 0,00 | 1 548 | EC | US |
| JOHNSON OUTDOORS INC-A | 479167108 | $8K | 0,00 | 168 | EC | US |
| PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS | G6891L105 | $7K | 0,00 | 981 | EC | US |
| VIANT TECHNOLOGY INC-A | 92557A101 | $7K | 0,00 | 581 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $7K | 0,00 | 559 | RE | US |
| OAK VALLEY BANCORP | 671807105 | $7K | 0,00 | 222 | EC | US |
| CLAROS MORTGAGE TRUST INC | 18270D106 | $7K | 0,00 | 3 002 | RE | US |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 035255108 | $7K | 0,00 | 502 | EC | US |
| COHERUS ONCOLOGY INC | 19249H103 | $7K | 0,00 | 4 536 | EC | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B101 | $7K | 0,00 | 2 919 | RE | US |
| IMMERSION CORPORATION | 452521107 | $7K | 0,00 | 1 108 | EC | US |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 92915B106 | $7K | 0,00 | 1 855 | EC | US |
| PURE CYCLE CORP | 746228303 | $7K | 0,00 | 692 | EC | US |
| AERSALE CORP | 00810F106 | $7K | 0,00 | 1 086 | EC | US |
| FIRST INTERNET BANCORP | 320557101 | $7K | 0,00 | 296 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $7K | 0,00 | 2 112 | EC | US |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | 90328M107 | $7K | 0,00 | 388 | EC | US |
| CODEXIS INC | 192005106 | $7K | 0,00 | 2 554 | EC | US |
| PRINCETON BANCORP INC | 74179A107 | $7K | 0,00 | 195 | EC | US |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN | 218683100 | $7K | 0,00 | 296 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUS | 001228501 | $7K | 0,00 | 902 | RE | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 02083X103 | $7K | 0,00 | 361 | RE | US |
| JELD-WEN HOLDING INC | 47580P103 | $7K | 0,00 | 3 220 | EC | US |
| LANDS' END INC | 51509F105 | $7K | 0,00 | 589 | EC | US |
| ONITY GROUP INC | 675746606 | $7K | 0,00 | 200 | EC | US |
| WEYCO GROUP INC | 962149100 | $7K | 0,00 | 195 | EC | US |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | 68621F102 | $7K | 0,00 | 2 642 | EC | US |
| INFINITY NATURAL RESOUR-CL A | 456941103 | $7K | 0,00 | 501 | EC | US |
| CADIZ INC | 127537207 | $7K | 0,00 | 1 389 | EC | US |
| RESERVOIR MEDIA INC | 76119X105 | $7K | 0,00 | 655 | EC | US |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO | 577345101 | $7K | 0,00 | 398 | EC | US |
| CRICUT INC - CLASS A | 22658D100 | $7K | 0,00 | 1 621 | EC | US |
Сторінка 42
з 45
Розбивка за секторами
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |