MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $755.5M
- Власність
- 2 237
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,46%
- Ефективна кількість позицій
- 330,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$32.7M
- Останні 12 місяців
- -$36.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 237 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE | 167239102 | $7K | 0,00 | 591 | RE | US |
| GREENE COUNTY BANCORP INC | 394357107 | $7K | 0,00 | 252 | EC | US |
| RIMINI STREET INC | 76674Q107 | $7K | 0,00 | 1 679 | EC | US |
| STRIVE INC-A | 862945300 | $6K | 0,00 | 367 | EC | US |
| RICHARDSON ELEC LTD | 763165107 | $6K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BRT APARTMENTS CORP | 055645303 | $6K | 0,00 | 446 | RE | US |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | 811054402 | $6K | 0,00 | 1 906 | EC | US |
| NKARTA INC | 65487U108 | $6K | 0,00 | 1 985 | EC | US |
| PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS | 714157203 | $6K | 0,00 | 656 | EC | US |
| KINGSWAY CORP | 496904202 | $6K | 0,00 | 639 | EC | US |
| VALHI INC | 918905209 | $6K | 0,00 | 437 | EC | US |
| ENTRADA THERAPEUTICS INC | 29384C108 | $6K | 0,00 | 888 | EC | US |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | 517125100 | $6K | 0,00 | 1 788 | EC | US |
| FUNKO INC-CLASS A | 361008105 | $6K | 0,00 | 1 094 | EC | US |
| SILVERCREST ASSET MANAGEME-A | 828359109 | $6K | 0,00 | 547 | EC | US |
| CONCRETE PUMPING HOLDINGS IN | 206704108 | $6K | 0,00 | 792 | EC | US |
| RGC RESOURCES INC | 74955L103 | $6K | 0,00 | 267 | EC | US |
| LIFEZONE METALS LTD | G5568L109 | $6K | 0,00 | 1 164 | EC | IM |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | 02128L106 | $6K | 0,00 | 990 | EC | US |
| SPOK HOLDINGS INC | 84863T106 | $6K | 0,00 | 574 | EC | US |
| INOGEN INC | 45780L104 | $6K | 0,00 | 934 | EC | US |
| KALTURA INC | 483467106 | $6K | 0,00 | 3 909 | EC | US |
| THRYV HOLDINGS INC | 886029206 | $6K | 0,00 | 1 540 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $6K | 0,00 | 169 | EC | US |
| FENNEC PHARMACEUTICALS INC | 31447P100 | $6K | 0,00 | 601 | EC | US |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 65340G205 | $6K | 0,00 | 1 117 | RE | US |
| SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP IN | 812215200 | $6K | 0,00 | 235 | EC | US |
| MEDIWOUND LTD | M68830112 | $6K | 0,00 | 414 | EC | IL |
| ATRIUM THERAPEUTICS INC | 04965N104 | $6K | 0,00 | 453 | EC | US |
| ACACIA RESEARCH CORP | 003881307 | $6K | 0,00 | 1 254 | EC | US |
| SUPERIOR GROUP OF COS INC | 868358102 | $6K | 0,00 | 453 | EC | US |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 03969T109 | $6K | 0,00 | 730 | EC | US |
| EGAIN CORP | 28225C806 | $6K | 0,00 | 774 | EC | US |
| VELOCITY FINANCIAL INC | 92262D101 | $6K | 0,00 | 328 | EC | US |
| OPPFI INC | 68386H103 | $6K | 0,00 | 675 | EC | US |
| KARAT PACKAGING INC | 48563L101 | $6K | 0,00 | 210 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $6K | 0,00 | 257 | EC | US |
| RE/MAX HOLDINGS INC-CL A | 75524W108 | $6K | 0,00 | 595 | EC | US |
| JAMES RIVER GROUP HOLDINGS I | 46990A102 | $6K | 0,00 | 1 450 | EC | US |
| TREACE MEDICAL CONCEPTS INC | 89455T109 | $6K | 0,00 | 1 632 | EC | US |
| INSPIRED ENTERTAINMENT INC | 45782N108 | $6K | 0,00 | 729 | EC | US |
| EASTERN CO/THE | 276317104 | $6K | 0,00 | 259 | EC | US |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC | 78413P101 | $5K | 0,00 | 727 | EC | US |
| TRUEBLUE INC | 89785X101 | $5K | 0,00 | 878 | EC | US |
| GENCOR INDUSTRIES INC | 368678108 | $5K | 0,00 | 383 | EC | US |
| HOLLEY INC | 43538H103 | $5K | 0,00 | 1 971 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $5K | 0,00 | 688 | EC | US |
| LIFEMD INC | 53216B104 | $5K | 0,00 | 1 245 | EC | US |
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC | 00791N201 | $5K | 0,00 | 142 | EC | US |
| KRONOS WORLDWIDE INC | 50105F105 | $5K | 0,00 | 730 | EC | US |
Сторінка 43
з 45
Розбивка за секторами
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |