PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000057225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$222K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$12.2M
- Останні 12 місяців
- +$28.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 858 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $180K | 0,08 | 4 119 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $180K | 0,08 | 918 | US |
| MEDTRONIC PLC (AKA: MEDTRONIC INC) | G5960L103 | $178K | 0,08 | 2 057 | IE |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $178K | 0,08 | 141 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $177K | 0,08 | 765 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $176K | 0,08 | 1 987 | US |
| LPL INVESTMENT HOLDINGS INC | 50212V100 | $176K | 0,08 | 584 | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS CO. | 533900106 | $175K | 0,08 | 702 | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $175K | 0,08 | 8 201 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $175K | 0,08 | 4 054 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $174K | 0,08 | 1 573 | US |
| SMITH AO CORP | 831865209 | $174K | 0,08 | 2 635 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $174K | 0,08 | 1 735 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $172K | 0,08 | 1 610 | US |
| LANDSTAR SYS INC | 515098101 | $172K | 0,08 | 1 073 | US |
| SILICON LABORATORIES | 826919102 | $170K | 0,07 | 817 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $169K | 0,07 | 2 195 | US |
| ALBERTSONS/SAFEWAY (ALBERTSONS COMPANIES INC) | 013091103 | $169K | 0,07 | 9 919 | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $169K | 0,07 | 4 536 | US |
| COPART INC | 217204106 | $169K | 0,07 | 5 077 | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC. | 74834L100 | $168K | 0,07 | 858 | US |
| CHURCH & DWIGHT INC | 171340102 | $168K | 0,07 | 1 796 | US |
| VF CORPORATION | 918204108 | $167K | 0,07 | 9 844 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $166K | 0,07 | 6 818 | BM |
| TIMKEN COMPANY | 887389104 | $165K | 0,07 | 1 645 | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $165K | 0,07 | 3 632 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $164K | 0,07 | 970 | US |
| TORO CO | 891092108 | $164K | 0,07 | 1 755 | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $161K | 0,07 | 1 953 | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $160K | 0,07 | 8 868 | US |
| GRANITE CONSTR INC | 387328107 | $158K | 0,07 | 1 317 | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $157K | 0,07 | 793 | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $157K | 0,07 | 4 071 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $156K | 0,07 | 696 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $156K | 0,07 | 1 655 | US |
| NEWMARKET CORPORATION | 651587107 | $156K | 0,07 | 243 | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $155K | 0,07 | 3 433 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $153K | 0,07 | 2 546 | US |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $153K | 0,07 | 2 134 | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $151K | 0,07 | 1 178 | US |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | $151K | 0,07 | 17 287 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $150K | 0,07 | 2 441 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $150K | 0,07 | 2 369 | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $150K | 0,07 | 2 655 | US |
| CHEMOURS COMPANY | 163851108 | $148K | 0,06 | 6 720 | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $146K | 0,06 | 764 | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $146K | 0,06 | 4 334 | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | 002896207 | $145K | 0,06 | 1 592 | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $145K | 0,06 | 530 | US |
| DELEK US HOLDINGS INC | 24665A103 | $145K | 0,06 | 3 218 | US |
Сторінка 6
з 18
Дивіденди 35 платежів
$0,90
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2300 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2300 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1600 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2100 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2100 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1300 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0300 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,3000 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0500 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1100 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,2650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1360 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0210 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,2790 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |