ProShares Trust (ITWO)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000087688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $187.5M
- Власність
- 1 912
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 21,61%
- Ефективна кількість позицій
- 131,2
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.8M
- Останні 12 місяців
- +$116.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 912 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $7K | 0,00 | 632 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics, Inc. | 344174107 | $7K | 0,00 | 1 624 | EC | US |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $7K | 0,00 | 488 | EC | US |
| James River Group Holdings, Inc. | 46990A102 | $7K | 0,00 | 1 735 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $7K | 0,00 | 237 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $7K | 0,00 | 808 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding Co. | 40701T104 | $7K | 0,00 | 331 | EC | US |
| AlTi Global, Inc. | 02157E106 | $7K | 0,00 | 2 036 | EC | US |
| Acme United Corp. | 004816104 | $7K | 0,00 | 159 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $7K | 0,00 | 1 606 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $7K | 0,00 | 178 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $7K | 0,00 | 412 | EC | MH |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $7K | 0,00 | 1 473 | EC | US |
| Selectquote, Inc. | 816307300 | $7K | 0,00 | 6 608 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $7K | 0,00 | 1 315 | EC | US |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $7K | 0,00 | 516 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $7K | 0,00 | 459 | EC | IL |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $7K | 0,00 | 1 443 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $6K | 0,00 | 455 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $6K | 0,00 | 353 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $6K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 10482B101 | $6K | 0,00 | 2 597 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $6K | 0,00 | 224 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $6K | 0,00 | 508 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $6K | 0,00 | 98 | EC | US |
| BV Financial, Inc. | 05603E208 | $6K | 0,00 | 323 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp. | 30049A107 | $6K | 0,00 | 1 488 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd. | — | $6K | 0,00 | 3 283 | EC | IL |
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $6K | 0,00 | 438 | EC | US |
| Heron Therapeutics, Inc. | 427746102 | $6K | 0,00 | 7 231 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $6K | 0,00 | 1 141 | EC | US |
| loanDepot, Inc. | 53946R106 | $6K | 0,00 | 4 726 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $6K | 0,00 | 1 357 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $6K | 0,00 | 3 452 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $6K | 0,00 | 911 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $6K | 0,00 | 365 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $6K | 0,00 | 973 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $6K | 0,00 | 1 965 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $6K | 0,00 | 543 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $6K | 0,00 | 578 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $6K | 0,00 | 1 525 | EC | US |
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $6K | 0,00 | 577 | EC | US |
| Eastern Co. (The) | 276317104 | $6K | 0,00 | 271 | EC | US |
| ACRES Commercial Realty Corp. | 00489Q102 | $6K | 0,00 | 286 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $6K | 0,00 | 2 925 | EC | US |
| SB Financial Group, Inc. | 78408D105 | $6K | 0,00 | 268 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $6K | 0,00 | 350 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $6K | 0,00 | 350 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $6K | 0,00 | 4 758 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $6K | 0,00 | 241 | EC | US |
Сторінка 35
з 39
Розбивка за секторами
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
24,0%
Інституційні власники (13F) 45 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |