RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,43
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| З початку року | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +17,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.4M | 6,01 | 126 324 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.3M | 5,37 | 167 067 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.4M | 3,72 | 25 120 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $21.9M | 3,34 | 48 631 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.0M | 2,75 | 47 428 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.7M | 2,24 | 32 835 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.3M | 2,02 | 13 288 472 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.1M | 2,00 | 48 389 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.4M | 1,27 | 13 208 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.1M | 0,93 | 16 225 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.1M | 0,92 | 55 230 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $6.0M | 0,91 | 125 552 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.6M | 0,85 | 18 642 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.3M | 0,80 | 46 297 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $5.1M | 0,78 | 206 900 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0,75 | 86 522 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.9M | 0,75 | 11 945 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.7M | 0,72 | 35 300 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.7M | 0,72 | 179 935 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.7M | 0,72 | 39 610 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.7M | 0,71 | 32 188 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $4.1M | 0,63 | 4 734 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 0,63 | 8 681 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $4.1M | 0,62 | 91 933 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $4.0M | 0,60 | 35 294 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $3.6M | 0,56 | 45 267 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.6M | 0,55 | 33 939 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.5M | 0,53 | 9 697 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.5M | 0,53 | 27 443 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.5M | 0,53 | 162 308 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.4M | 0,52 | 35 279 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.3M | 0,51 | 13 430 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0,50 | 6 183 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.3M | 0,50 | 28 133 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.2M | 0,48 | 12 594 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.2M | 0,48 | 10 830 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $3.1M | 0,47 | 72 471 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.1M | 0,47 | 23 234 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.1M | 0,47 | 123 502 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.1M | 0,47 | 21 993 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 0,44 | 35 346 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $2.9M | 0,44 | 70 466 | EC | IE |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.7M | 0,42 | 43 913 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0,41 | 49 151 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 0,38 | 9 580 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.5M | 0,38 | 31 925 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.4M | 0,37 | 8 693 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.4M | 0,37 | 11 655 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 0,36 | 64 319 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.2M | 0,34 | 49 211 | EC | US |
Сторінка 1
з 33
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |