Розбивка за секторами

04
Technology 11,9%
Communication Services 6,5%
Financials 4,2%
Consumer Discretionary 2,8%
Industrials 2,1%
Retail 1,9%
Healthcare 1,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 67,9%

Повний портфель 179 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 821 969 7,94% 168 724 $5 934 258 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $38 514 926 6,27% 447 120 $6 014 001 Вгору ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $27 522 287 4,48% 89 854 $4 770 685 Вгору ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $27 417 933 4,46% 230 151 $5 421 885 Вгору ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $25 553 186 4,16% 129 318 $2 002 165 Вгору ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24 406 443 3,97% 267 585 $3 006 259 Вгору ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $22 503 656 3,66% 603 963 $1 412 158 Вгору ×6
EBI Longview Advantage ETF $21 628 943 3,52% 333 006 $2 330 197 Вниз ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 306 276 3,14% 154 747 $2 206 220 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 986 903 2,93% 186 412 $2 953 396 Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $16 172 045 2,63% 461 663 $775 969 Вгору ×4
ICVT iShares Convertible Bond ETF $16 088 225 2,62% 132 152 $3 189 307 Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $15 725 285 2,56% 190 980 $2 335 506 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13 082 667 2,13% 60 032 $1 013 667 Вниз ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12 138 360 1,97% 494 434 $-2 058 120 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 860 443 1,77% 160 705 $1 505 167 Вгору ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9 294 322 1,51% 184 448 $877 820 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 081 391 1,48% 45 387 $1 118 068 Вниз ×5
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF $7 671 144 1,25% 342 156 $573 548 Вгору ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST $7 290 154 1,19% 66 815 $944 638 Вниз ×6
PFFD Global X Funds $6 768 425 1,10% 362 142 $347 378 Вгору ×2
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $6 763 050 1,10% 35 000 $983 150
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 475 434 1,05% 12 941 $1 305 933 Вгору ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $6 351 988 1,03% 270 989 $279 751 Вгору ×3
FLBL Franklin Senior Loan ETF $6 246 309 1,02% 272 527 $130 584 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 009 444 0,98% 25 214 $749 846 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 0,97% 8 $-1 190 600 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 463 493 0,89% 12 990 $628 117 Вниз ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 048 600 0,82% 98 432 $259 279 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 047 981 0,82% 13 940 $148 252 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 890 058 0,80% 13 683 $936 340 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 568 297 0,74% 164 920 $481 867 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 296 898 0,70% 13 127 $485 378 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 125 552 0,67% 7 324 $-73 575 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 090 202 0,67% 10 965 $-43 594 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 993 916 0,65% 10 921 $640 116 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 975 933 0,65% 4 250 $-284 687 Вниз ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 786 192 0,62% 36 741 $-103 149 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 777 639 0,61% 111 632 $283 730 Вниз ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 576 187 0,58% 48 762 $421 230 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 512 839 0,57% 9 942 $664 736 Вгору ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 486 599 0,57% 38 156 $53 674 Вниз ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 368 916 0,55% 13 166 $319 783 Вниз ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $3 197 890 0,52% 60 043 $1 468 090 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 110 163 0,51% 34 867 $-74 518 Вниз ×1
T AT&T Inc. $3 087 738 0,50% 149 166 $-1 230 092 Вгору ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $3 072 300 0,50% 55 000 $2 047 850 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 059 408 0,50% 2 873 $1 020 572 Вниз ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 985 434 0,49% 62 041 $80 107 Вниз ×6
IMCG iShares Trust $2 835 498 0,46% 28 845 $379 514 Вниз ×2
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $2 640 096 0,43% 71 771 $99 898 Вниз ×6
SPY SPY $2 415 667 0,39% 3 235 $324 289 Вгору ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 351 039 0,38% 88 186 $-70 658 Вниз ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2 274 235 0,37% 58 629 $221 881 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 194 724 0,36% 26 677 $100 326 Вниз ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2 116 482 0,34% 71 648 $376 296 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 085 480 0,34% 6 287 $60 770 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 067 292 0,34% 1 724 $490 435 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 065 399 0,34% 12 460 $-475 673 Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 011 992 0,33% 33 707 $171 673 Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 005 746 0,33% 2 628 $971 050 Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1 868 255 0,30% 47 250 $-71 591 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 752 462 0,29% 6 900 $-22 520 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 682 934 0,27% 4 935 $910 031 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 668 676 0,27% 12 205 $55 915 Вгору ×3
IXN iShares Global Tech ETF $1 629 041 0,27% 11 275 $503 012 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 445 191 0,24% 23 927 $200 748
V Visa Inc. $1 419 770 0,23% 4 138 $161 944 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 368 397 0,22% 16 838 $87 898
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 304 089 0,21% 3 524 $181 289 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 300 439 0,21% 16 140 $142 894 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $1 269 851 0,21% 12 614 $126
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 210 929 0,20% 27 000 $-50 097 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 187 897 0,19% 3 178 $285 993
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 163 762 0,19% 20 424 $177 945 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 133 952 0,18% 4 667 $96 673 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 121 457 0,18% 1 523 $-73 820 Вниз ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1 116 720 0,18% 10 571 $131 012 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 081 489 0,18% 20 886 $105 510 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 004 006 0,16% 855 $266 863 Вгору ×4
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $993 809 0,16% 29 880 $-555 632 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $980 784 0,16% 2 781 $62 973 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938 575 0,15% 3 472 $-140 955 Вниз ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $911 061 0,15% 9 576 $98 695 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $832 539 0,14% 2 260 $97 604 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $785 656 0,13% 22 570 $95 749 Вниз ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $779 307 0,13% 19 381 $-16 966 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $743 564 0,12% 5 325 $508 561
ITOT iShares Trust $734 985 0,12% 4 474 $84 961 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $729 441 0,12% 1 931 $148 726 Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $722 600 0,12% 20 000 $141 000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $721 833 0,12% 2 692 $85 230 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $721 180 0,12% 2 154 $177 493 Вниз ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $712 027 0,12% 19 773 $-19 969
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $707 356 0,12% 4 831 $88 323 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $680 647 0,11% 2 420 $98 973 Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $680 036 0,11% 9 424 $-177 801 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $676 321 0,11% 22 182 $-43 713 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $667 361 0,11% 5 682 $299 288 Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $661 775 0,11% 2 730 $78 747 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOT $27 522 287 4,48% зростання ×4
SLYG $27 417 933 4,46% зростання ×4
VOE $25 553 186 4,16% зростання ×4
AVLV $24 406 443 3,97% зростання ×4
DFIC $22 503 656 3,66% зростання ×6
DFIS $16 172 045 2,63% зростання ×4
ICVT $16 088 225 2,62% зростання ×6
DFAS $15 725 285 2,56% зростання ×3
HELO $10 860 443 1,77% зростання ×6
HAUZ $7 671 144 1,25% зростання ×6
SPHY $6 351 988 1,03% зростання ×3
AMGN $5 047 981 0,82% зростання ×6
JPM $4 296 898 0,70% зростання ×5
T $3 087 738 0,50% зростання ×3
SPY $2 415 667 0,39% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $378 835 2 217 0,06%
SCHP $343 441 12 960 0,06%
STX $326 170 338 0,05%
FSBC $299 736 6 156 0,05%
SHBI $283 180 12 339 0,05%
HTB $269 606 5 404 0,04%
APLD $261 100 7 000 0,04%
UNM $248 979 2 785 0,04%
MOG-A (задекларовано як MOGA) $243 708 575 0,04%
NULG $235 993 2 016 0,04%
EMCR $232 215 5 195 0,04%
IJR $221 580 1 494 0,04%
NULV $217 710 4 355 0,04%
AVSD $207 104 2 593 0,03%
RVMD $205 259 1 096 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +373K +$6.0M
AAPL Скорочено -265 +$5.9M
SLYG Куплено більше +2K +$5.4M
VOT Куплено більше +1K +$4.8M
ICVT Куплено більше +5K +$3.2M
AVLV Куплено більше +2K +$3.0M
AVEM Скорочено -154 +$3.0M
DFAS Куплено більше +3K +$2.3M
EBI Скорочено -530 +$2.3M
AVUV Скорочено -47 +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KGC 31 грудня 2025 р. 55 299 $1 374 180 -16,3%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 10 400 $1 008 488 18,8%
SNREY 30 вересня 2025 р. 15 280 $864 084 Більше не відстежується
NEM 31 грудня 2025 р. 10 059 $848 074 16,0%
SBSW 31 грудня 2025 р. 73 141 $822 105 -30,6%
APLD 31 грудня 2025 р. 30 020 $688 659 0,9%
GFI 31 грудня 2025 р. 13 641 $572 376 -18,3%
ET 31 грудня 2025 р. 31 408 $538 965 Більше не відстежується
MPLX 31 грудня 2025 р. 9 825 $490 751 7,5%
FSM 31 грудня 2025 р. 49 000 $439 040 13,3%
TSM 30 червня 2026 р. 1 164 $393 393 0,1%
QPFF 30 вересня 2025 р. 10 916 $385 914
WPM 31 грудня 2025 р. 3 261 $364 710 16,0%
LHX 31 грудня 2025 р. 1 130 $345 073 -19,3%
C 31 грудня 2025 р. 3 219 $326 714 10,4%
SCCR 30 червня 2026 р. 11 725 $301 567
AGG 30 червня 2026 р. 2 995 $297 314
BTC 31 березня 2026 р. 7 319 $283 465 27,8%
IGV 31 березня 2026 р. 2 623 $277 225 37,1%
FLMI 31 грудня 2025 р. 10 250 $253 893
RECS 30 червня 2026 р. 6 399 $249 433
EXK 31 грудня 2025 р. 31 547 $247 328 -9,4%
NBIS 31 грудня 2025 р. 1 993 $223 733 177,8%
GLIBK 30 червня 2026 р. 5 975 $222 330 8,1%
LBRDA 31 грудня 2025 р. 3 507 $222 098 Більше не відстежується
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 400 $221 000 -2,2%
EPD 30 вересня 2025 р. 6 993 $216 866 17,7%
PEP 30 червня 2026 р. 1 359 $211 054 -8,0%
QGRW 30 червня 2026 р. 3 781 $202 019
NULG 31 грудня 2025 р. 2 016 $200 491
PLSE 31 березня 2026 р. 14 413 $197 890 126,0%
NKLR 31 березня 2026 р. 42 125 $194 618 -25,0%
LION 31 грудня 2025 р. 20 764 $143 272 23,5%
ACHR 30 вересня 2025 р. 13 046 $141 549 -49,7%
KODK 31 березня 2026 р. 16 240 $137 390 8,0%
KREF 30 червня 2026 р. 21 554 $131 910 -10,8%
LAC 31 березня 2026 р. 29 747 $129 697 -35,5%
BBAI 30 вересня 2025 р. 17 750 $120 523 -59,5%
WU 30 червня 2026 р. 12 376 $108 042 -20,8%
PCT 31 березня 2026 р. 12 459 $107 023 -21,0%
ANGI 30 червня 2026 р. 14 453 $99 003 4,0%
LGFA 30 червня 2025 р. 10 000 $88 500 Більше не відстежується
EOLS 31 березня 2026 р. 11 441 $76 083 77,4%
GAB 31 грудня 2025 р. 11 813 $71 939 -15,8%
OSG 30 червня 2026 р. 13 446 $62 524 -25,1%
COTY 31 грудня 2025 р. 14 500 $58 580 -11,4%
IBRX 31 грудня 2025 р. 20 068 $49 366 428,8%
DNN 31 грудня 2025 р. 10 040 $27 610 Більше не відстежується
SST 30 червня 2025 р. 12 000 $4 576 -57,3%