BetterWealth, LLC
CIK 1911702 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $565.3M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 495 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,66%
- Вага топ-25 активів
- 94,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $10 993 701 · продажі $5 621 439
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
86,6%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $125 879 257 | 22,27% | 2 837 675 | $15 885 675 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $66 633 788 | 11,79% | 1 808 735 | $4 729 290 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $51 675 288 | 9,14% | 682 813 | $2 116 443 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 455 927 | 8,40% | 164 003 | $2 988 881 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $39 979 568 | 7,07% | 521 246 | $2 779 889 | Вгору ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $37 838 967 | 6,69% | 582 580 | $4 130 316 | |||
| BSV | $23 733 234 | 4,20% | 304 624 | $1 334 891 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $20 406 904 | 3,61% | 163 569 | $2 316 768 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $20 238 367 | 3,58% | 584 586 | $3 146 789 | Вгору ×6 | ||
| AVRE | $16 468 915 | 2,91% | 347 592 | $1 533 734 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $12 240 309 | 2,17% | 248 383 | $2 006 929 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $10 382 490 | 1,84% | 219 968 | $1 803 492 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $10 094 902 | 1,79% | 104 621 | $1 303 291 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $6 654 988 | 1,18% | 165 836 | $114 308 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 640 368 | 1,00% | 15 963 | $1 034 126 | Вниз ×6 | ||
| DIHP | $5 606 912 | 0,99% | 164 305 | $290 833 | Вниз ×6 | ||
| DUHP | $5 235 019 | 0,93% | 125 450 | $494 827 | Вниз ×6 | ||
| DFEM | $5 152 029 | 0,91% | 126 772 | $737 667 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 139 758 | 0,91% | 62 187 | $185 689 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $3 663 275 | 0,65% | 94 439 | $277 981 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $2 689 870 | 0,48% | 57 685 | $422 343 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 271 929 | 0,40% | 11 355 | $281 756 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 136 636 | 0,38% | 8 413 | $55 732 | Вниз ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 091 435 | 0,37% | 18 317 | $-81 328 | |||
| VOO | $2 037 078 | 0,36% | 2 966 | $262 952 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 916 674 | 0,34% | 4 557 | $221 866 | Вниз ×1 | ||
| VCEB | $1 643 810 | 0,29% | 26 192 | $49 499 | Вгору ×5 | ||
| DFSD | $1 574 843 | 0,28% | 32 981 | $134 900 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $1 222 404 | 0,22% | 17 488 | $114 173 | Вниз ×6 | ||
| DFSI | $1 207 079 | 0,21% | 26 765 | $94 397 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 029 042 | 0,18% | 1 423 | $542 574 | |||
| DFUV | $1 004 529 | 0,18% | 18 261 | $119 609 | |||
| BRKB | $913 712 | 0,16% | 1 826 | $38 693 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902 122 | 0,16% | 3 785 | $212 957 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $896 235 | 0,16% | 12 579 | $90 190 | |||
| DFSB | $888 081 | 0,16% | 17 042 | $77 973 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $844 940 | 0,15% | 732 | $597 303 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $838 189 | 0,15% | 1 138 | $182 383 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $810 603 | 0,14% | 2 687 | $416 446 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $784 228 | 0,14% | 654 | $184 691 | Вгору ×2 | ||
| VV | $759 286 | 0,13% | 2 208 | $99 484 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $694 187 | 0,12% | 1 195 | $451 088 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $686 710 | 0,12% | 9 502 | $28 619 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $678 896 | 0,12% | 1 820 | $145 439 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $666 705 | 0,12% | 1 802 | $88 698 | |||
| DFSE | $638 765 | 0,11% | 13 068 | $115 196 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $604 692 | 0,11% | 3 648 | $-191 459 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $593 769 | 0,11% | 1 495 | $117 513 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $546 184 | 0,10% | 1 528 | $-7 600 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512 832 | 0,09% | 1 183 | $262 109 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $499 878 | 0,09% | 4 256 | $170 219 | Вгору ×2 | ||
| ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | $486 779 | 0,09% | 18 622 | Вгору ×1 | |||
| FNDE | $446 836 | 0,08% | 11 261 | $-11 481 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 319 | 0,07% | 3 729 | $-41 091 | |||
| VTV | $400 555 | 0,07% | 1 838 | $39 939 | |||
| SCHF | $389 961 | 0,07% | 14 078 | $14 404 | Вниз ×1 | ||
| VB | $378 265 | 0,07% | 1 248 | $56 128 | Вгору ×1 | ||
| MAGS | $374 548 | 0,07% | 5 825 | $37 047 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $347 481 | 0,06% | 4 065 | $34 061 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $346 880 | 0,06% | 2 537 | $-83 471 | |||
| VIG | $342 011 | 0,06% | 1 445 | $31 162 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $338 638 | 0,06% | 318 | $113 348 | |||
| FNDX | $331 277 | 0,06% | 10 652 | $-4 900 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $304 071 | 0,05% | 10 332 | $11 006 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $296 234 | 0,05% | 905 | $30 019 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $291 389 | 0,05% | 3 526 | $10 684 | |||
| SPY SPY | $284 519 | 0,05% | 381 | $36 739 | |||
| LRGF | $284 066 | 0,05% | 3 756 | $36 170 | |||
| AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock | $280 227 | 0,05% | 8 484 | $38 433 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278 402 | 0,05% | 737 | $50 293 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $275 964 | 0,05% | 295 | $-17 983 | |||
| EXPO Exponent, Inc. - Common Stock | $274 233 | 0,05% | 4 667 | $-30 224 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $274 222 | 0,05% | 9 469 | $36 550 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 613 | 0,05% | 480 | $-2 520 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $269 609 | 0,05% | 1 459 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $265 955 | 0,05% | 2 603 | $32 792 | |||
| FNDF | $249 608 | 0,04% | 4 731 | $-8 791 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $247 096 | 0,04% | 4 091 | $34 479 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $245 517 | 0,04% | 678 | $7 666 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $234 946 | 0,04% | 551 | $30 701 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $230 955 | 0,04% | 13 731 | $-10 299 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $226 687 | 0,04% | 19 911 | $31 295 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $226 162 | 0,04% | 7 796 | $-1 325 | |||
| IWM | $220 534 | 0,04% | 734 | Вгору ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $218 580 | 0,04% | 8 039 | $6 175 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $203 164 | 0,04% | 2 426 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $125 879 257 | 22,27% | зростання ×3 |
| VBIL | $51 675 288 | 9,14% | зростання ×3 |
| BIV | $39 979 568 | 7,07% | зростання ×6 |
| BSV | $23 733 234 | 4,20% | зростання ×6 |
| CGXU | $20 238 367 | 3,58% | зростання ×6 |
| AVRE | $16 468 915 | 2,91% | зростання ×6 |
| CGDV | $12 240 309 | 2,17% | зростання ×6 |
| CGGR | $10 382 490 | 1,84% | зростання ×6 |
| VCIT | $5 139 758 | 0,91% | зростання ×6 |
| VCEB | $1 643 810 | 0,29% | зростання ×5 |
| DFSD | $1 574 843 | 0,28% | зростання ×3 |
| DFSB | $888 081 | 0,16% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +7K | +$15.9M |
| DFAX | Скорочено | -14K | +$4.7M |
| EBI | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.1M |
| CGXU | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| AAPL | Скорочено | -11K | +$3.0M |
| BIV | Куплено більше | +39K | +$2.8M |
| AVUV | Скорочено | -187 | +$2.3M |
| VBIL | Куплено більше | +28K | +$2.1M |
| CGDV | Куплено більше | +8K | +$2.0M |
| CGGR | Куплено більше | +7K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVMU | 31 березня 2025 р. | 36 701 | $1 693 201 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 14 295 | $930 329 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 2 372 | $540 911 | 29,7% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 1 096 | $513 183 | Більше не відстежується |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 19 695 | $469 332 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 300 | $446 094 | 54,1% |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 1 290 | $391 972 | Більше не відстежується |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 1 348 | $384 584 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $359 747 | 121,1% |
| BKR | 31 березня 2025 р. | 7 628 | $312 901 | 47,0% |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 1 845 | $268 724 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 710 | $260 567 | 11,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 453 | $248 536 | 25,6% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 249 | $247 537 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 056 | $244 823 | 116,0% |
| IP | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $242 190 | -22,2% |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 1 148 | $234 961 | Більше не відстежується |
| TD | 30 червня 2026 р. | 2 480 | $231 409 | 0,3% |
| VGUS | 31 грудня 2025 р. | 2 925 | $221 306 | |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 372 | $218 598 | -4,9% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 740 | $211 485 | 68,9% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 468 | $202 354 | 38,1% |
| F | 31 березня 2025 р. | 11 646 | $115 296 | 42,7% |