RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,10
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,33 (-0,49%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $128K | 0,02 | 10 366 | EC | US |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $128K | 0,02 | 10 193 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $127K | 0,02 | 363 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $126K | 0,02 | 4 261 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $126K | 0,02 | 245 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $125K | 0,02 | 1 835 | EC | US |
| Corsair Gaming Inc | 22041X102 | $125K | 0,02 | 10 313 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $125K | 0,02 | 1 411 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $124K | 0,02 | 3 167 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $124K | 0,02 | 3 253 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $124K | 0,02 | 330 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $122K | 0,02 | 1 630 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $121K | 0,02 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $121K | 0,02 | 2 610 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $120K | 0,02 | 3 722 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $120K | 0,02 | 12 538 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $120K | 0,02 | 206 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $119K | 0,02 | 674 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $118K | 0,02 | 557 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $118K | 0,02 | 2 579 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $118K | 0,02 | 16 819 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $118K | 0,02 | 317 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $117K | 0,02 | 7 602 | EC | MC |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $117K | 0,02 | 386 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $116K | 0,02 | 187 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $116K | 0,02 | 1 409 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $116K | 0,02 | 1 251 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $115K | 0,02 | 1 543 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $114K | 0,02 | 1 594 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $114K | 0,02 | 4 762 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $113K | 0,02 | 2 754 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $113K | 0,02 | 5 122 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $112K | 0,02 | 970 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $112K | 0,02 | 496 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $112K | 0,02 | 383 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $111K | 0,02 | 1 406 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $111K | 0,02 | 1 005 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $110K | 0,02 | 1 086 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $110K | 0,02 | 100 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | $108K | 0,02 | 609 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $108K | 0,02 | 797 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $108K | 0,02 | 6 042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $108K | 0,02 | 564 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $108K | 0,02 | 4 959 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $107K | 0,02 | 895 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $107K | 0,02 | 351 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $107K | 0,02 | 1 584 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $107K | 0,02 | 378 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $107K | 0,02 | 779 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $107K | 0,02 | 644 | EC | US |
Сторінка 13
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |