RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $958 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $950 | 0,00 | 8 | EC | CA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $928 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $907 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $883 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $852 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $850 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $836 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $824 | 0,00 | 9 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $822 | 0,00 | 18 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $819 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $819 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $817 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $784 | 0,00 | 40 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $777 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $772 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $764 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $761 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $742 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $717 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $702 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $697 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $695 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $689 | 0,00 | 28 | EC | US |
| First Bank/Hamilton NJ | 31931U102 | $688 | 0,00 | 44 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $676 | 0,00 | 18 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $676 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $674 | 0,00 | 41 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $671 | 0,00 | 15 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $660 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $651 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $639 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $636 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $620 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $615 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $602 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $598 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $597 | 0,00 | 43 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $596 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $584 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $582 | 0,00 | 9 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $580 | 0,00 | 88 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp Inc | 59540G107 | $555 | 0,00 | 17 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $544 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $543 | 0,00 | 8 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $521 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $511 | 0,00 | 12 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $508 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $508 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $506 | 0,00 | 122 | EC | US |
Сторінка 28
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |