RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,43
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| З початку року | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +17,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0,21 | 3 748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,20 | 26 309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0,20 | 8 230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0,20 | 18 188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0,20 | 4 808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0,20 | 8 987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0,19 | 29 135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0,19 | 18 094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0,19 | 11 270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0,18 | 23 427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0,18 | 23 472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0,18 | 8 384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0,18 | 118 318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0,18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0,18 | 15 984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0,18 | 26 229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0,18 | 21 296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0,18 | 13 948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0,17 | 16 468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0,17 | 9 451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,17 | 3 417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,17 | 4 884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0,16 | 62 508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0,16 | 19 668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0,16 | 3 181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0,16 | 58 395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0,16 | 13 800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0,16 | 5 557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0,16 | 4 186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0,16 | 8 217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0,16 | 7 196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0,16 | 2 989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0,16 | 5 488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0,15 | 32 738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0,15 | 15 262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0,15 | 10 522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0,15 | 34 295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0,15 | 3 111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0,15 | 3 099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0,15 | 14 682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0,15 | 20 635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0,14 | 1 746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0,14 | 2 919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0,14 | 5 258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0,14 | 30 001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0,14 | 6 998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0,14 | 16 583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0,14 | 10 240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0,14 | 26 843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0,14 | 16 349 | EC | US |
Сторінка 3
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |