RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $291 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $290 | 0,00 | 2 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $287 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $284 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $280 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Colony Bankcorp Inc | 19623P101 | $277 | 0,00 | 14 | EC | US |
| BayCom Corp | 07272M107 | $277 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $276 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $259 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $253 | 0,00 | 6 | EC | IE |
| NACCO Industries Inc | 629579103 | $253 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $250 | 0,00 | 8 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $249 | 0,00 | 2 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $248 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $245 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $233 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $233 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $229 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $226 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $225 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $224 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $219 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $214 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Innodata Inc | 457642205 | $210 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $208 | 0,00 | 4 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $205 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $200 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $194 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $189 | 0,00 | 2 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $188 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $187 | 0,00 | 3 | EC | CA |
| First Capital Inc | 31942S104 | $185 | 0,00 | 3 | EC | US |
| First Community Corp/SC | 319835104 | $180 | 0,00 | 6 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $179 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $177 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $176 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $174 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $170 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229771 | $168 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $167 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $166 | 0,00 | 4 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $165 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $165 | 0,00 | 8 | EC | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $159 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $154 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $153 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $153 | 0,00 | 20 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $150 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $144 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp | 30049A107 | $144 | 0,00 | 34 | EC | US |
Сторінка 30
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |