State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$24,64 – $25,58
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.9M
Останні 12 місяців
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 441 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741RAH5 | $248K | 0,43 | 248 000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $247K | 0,43 | 259 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 78110AAJ9 | $247K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $246K | 0,43 | 227 944 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82810JAJ5 | $246K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $246K | 0,42 | 245 253 | LON | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $245K | 0,42 | 247 000 | DBT | US |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 67073D102 | $245K | 0,42 | 50 328 | EC | US |
| OCP CLO Ltd | 671025AG9 | $243K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AQ6 | $243K | 0,42 | 251 000 | DBT | US |
| Horizon US Finco LP | 44057XAB3 | $243K | 0,42 | 258 261 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180TAA6 | $239K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $239K | 0,41 | 238 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182QAA0 | $238K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch Health Companies Inc | · | $237K | 0,41 | 243 540 | LON | CA |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $236K | 0,41 | 232 000 | DBT | AU |
| LEEWARD RENEWABL | 524590AA4 | $236K | 0,41 | 247 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $235K | 0,41 | 230 000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $234K | 0,40 | 223 000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $228K | 0,39 | 213 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAC1 | $226K | 0,39 | 226 000 | DBT | US |
| TORY BURCH LLC | 89148GAJ9 | $226K | 0,39 | 227 000 | LON | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $225K | 0,39 | 229 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $224K | 0,39 | 232 000 | DBT | LR |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $223K | 0,38 | 225 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $223K | 0,38 | 230 000 | DBT | US |
| ZIPRECRUITER INC | 98980BAA1 | $222K | 0,38 | 290 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $221K | 0,38 | 200 000 | DBT | CA |
| AAR ESCROW ISSUER LLC | 00253PAA6 | $220K | 0,38 | 215 000 | DBT | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $219K | 0,38 | 208 000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AM2 | $218K | 0,38 | 220 000 | DBT | US |
| BCPE Pequod Buyer Inc | 05624AAB8 | $216K | 0,37 | 221 886 | LON | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAF9 | $215K | 0,37 | 242 000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285AN3 | $213K | 0,37 | 213 000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $213K | 0,37 | 207 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $211K | 0,36 | 211 388 | STIV | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $211K | 0,36 | 204 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $211K | 0,36 | 200 000 | DBT | DE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $211K | 0,36 | 198 000 | DBT | US |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $210K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | 40390DAC9 | $210K | 0,36 | 224 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBE4 | $208K | 0,36 | 209 000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $207K | 0,36 | 203 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $206K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 225401AV0 | $206K | 0,36 | 202 000 | DBT | CH |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 00188QAA4 | $205K | 0,35 | 202 000 | DBT | US |
| ALKERMES INC | · | $205K | 0,35 | 203 490 | LON | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $204K | 0,35 | 200 000 | DBT | ES |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $202K | 0,35 | 286 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $202K | 0,35 | 203 000 | DBT | US |
Дивіденди 60 платежів
6,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1350 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1350 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1450 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1080 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |