State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$24,64 – $25,58
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.9M
Останні 12 місяців
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 441 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL SA | 502117AA2 | $201K | 0,35 | 200 000 | DBT | FR |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $201K | 0,35 | 200 000 | DBT | NL |
| NEXSTAR BROADCASTING INC | 65336RBF4 | $200K | 0,34 | 201 300 | LON | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCT7 | $199K | 0,34 | 200 000 | DBT | FR |
| DELUXE CORP | 248019AU5 | $198K | 0,34 | 197 000 | DBT | US |
| CODELCO INC | 21987BBQ0 | $198K | 0,34 | 201 000 | DBT | CL |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAE2 | $197K | 0,34 | 193 000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BE9 | $196K | 0,34 | 190 000 | DBT | GB |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $195K | 0,34 | 198 000 | DBT | SG |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $194K | 0,34 | 192 000 | DBT | US |
| KOHLER ENERGY CO LLC | 25472PAD2 | $193K | 0,33 | 192 349 | LON | US |
| VANTOR HOLDINGS INC | 36355RAB1 | $192K | 0,33 | 191 000 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $192K | 0,33 | 200 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $191K | 0,33 | 197 000 | DBT | US |
| International Textile Group Inc | · | $180K | 0,31 | 180 074 | LON | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 025932AQ7 | $179K | 0,31 | 185 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UED7 | $179K | 0,31 | 178 000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $173K | 0,30 | 168 000 | DBT | AU |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $173K | 0,30 | 170 824 | DBT | US |
| VERMILION ENERGY INC | 923725AE5 | $172K | 0,30 | 175 000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAL1 | $172K | 0,30 | 174 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAA3 | $171K | 0,29 | 160 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $170K | 0,29 | 165 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $168K | 0,29 | 168 000 | DBT | BM |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBD1 | $167K | 0,29 | 169 000 | DBT | US |
| HOLOGIC INC | 43644ABM0 | $166K | 0,29 | 145 000 | LON | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $166K | 0,29 | 164 000 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBF1 | $166K | 0,29 | 171 000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $163K | 0,28 | 161 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAM8 | $159K | 0,28 | 161 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $159K | 0,27 | 155 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAU7 | $159K | 0,27 | 152 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $157K | 0,27 | 155 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BM1 | $156K | 0,27 | 132 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BY4 | $156K | 0,27 | 151 000 | DBT | BM |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $156K | 0,27 | 161 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $155K | 0,27 | 194 000 | DBT | US |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | 66981QAB2 | $154K | 0,26 | 148 000 | DBT | US |
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC | 50221UAE1 | $153K | 0,26 | 152 147 | LON | US |
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD | · | $152K | 0,26 | 151 233 | LON | KY |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI | 59565XAD2 | $151K | 0,26 | 172 000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAH1 | $149K | 0,26 | 157 000 | DBT | NL |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $149K | 0,26 | 148 000 | DBT | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 89678QAF3 | $148K | 0,26 | 147 630 | LON | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAJ7 | $145K | 0,25 | 147 000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 25472YAB7 | $144K | 0,25 | 144 173 | LON | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAC1 | $144K | 0,25 | 145 000 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $143K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $142K | 0,24 | 140 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $141K | 0,24 | 136 000 | DBT | US |
Дивіденди 60 платежів
6,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1350 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1350 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1450 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1080 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |