FXED Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
З початку року▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Максз 04 січня 2021 р.▼ -16,73%▲ +15,24%
Волатильність 1 рік7,61%
Волатильність 3 роки8,45%
Макс. просадка 3 роки -14,63% 17 жовтня 2024 р. → 30 вересня 2026 р.
Бета 3 роки0,43
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,39

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) -$17K
Квартал, що закінчується Тра 2026 -$889K
Останні 12 місяців +$499K Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 60 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11 737 246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66 297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29 162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77 178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112 817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28 539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5 214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79 660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38 797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1 022 000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43 110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53 219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39 510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889 000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40 478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882 000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105 656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42 744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39 777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41 636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817 000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39 598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889 000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807 000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40 301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42 348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38 441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40 745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41 102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696 000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40 567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42 615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40 372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669 000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590 065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11 922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560 000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19 181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533 000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8 339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506 000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23 958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18 301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9 767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20 550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14 600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29 180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6 981 EC US

Дивіденди 128 платежів

08
7,52%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,25Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
29 вересня 2026 р.$0,0400
15 вересня 2026 р.$0,0400
28 серпня 2026 р.$0,0400
17 серпня 2026 р.$0,0400
30 липня 2026 р.$0,0400
15 липня 2026 р.$0,0400
29 червня 2026 р.$0,0400
15 червня 2026 р.$0,0400
28 травня 2026 р.$0,0400
14 травня 2026 р.$0,0400
29 квітня 2026 р.$0,0400
16 квітня 2026 р.$0,0400
30 березня 2026 р.$0,0400
16 березня 2026 р.$0,0400
26 лютого 2026 р.$0,0400
12 лютого 2026 р.$0,0400
29 січня 2026 р.$0,0400
16 січня 2026 р.$0,0400
30 грудня 2025 р.$0,3260
16 грудня 2025 р.$0,0400
26 листопада 2025 р.$0,0400
13 листопада 2025 р.$0,0400
30 жовтня 2025 р.$0,0400
16 жовтня 2025 р.$0,0400
29 вересня 2025 р.$0,0400
15 вересня 2025 р.$0,0400
28 серпня 2025 р.$0,0400
14 серпня 2025 р.$0,0400
29 липня 2025 р.$0,0400
15 липня 2025 р.$0,0400
26 червня 2025 р.$0,0400
12 червня 2025 р.$0,0400
29 травня 2025 р.$0,0400
15 травня 2025 р.$0,0400
29 квітня 2025 р.$0,0400
15 квітня 2025 р.$0,0400
27 березня 2025 р.$0,0400
13 березня 2025 р.$0,0400
27 лютого 2025 р.$0,0400
13 лютого 2025 р.$0,0400
30 січня 2025 р.$0,0400
16 січня 2025 р.$0,0400
24 грудня 2024 р.$0,2960
11 грудня 2024 р.$0,0400
26 листопада 2024 р.$0,0400
12 листопада 2024 р.$0,0400
25 жовтня 2024 р.$0,0400
11 жовтня 2024 р.$0,0400
25 вересня 2024 р.$0,0400
11 вересня 2024 р.$0,0400

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Sound Income Strategies, LLC $31 462 847 94,65% 1 794 841 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Investments, Inc $526 642 1,58% 30 043 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $311 431 0,94% 17 766 Акції 30 червня 2026 р.
Foundations Investment Advisors, LLC $270 895 0,81% 15 454 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $227 429 0,68% 12 974 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $222 719 0,67% 12 705 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $121 393 0,37% 6 925 Акції 30 червня 2026 р.
Key Capital Management, INC $75 623 0,23% 4 314 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9 609 0,03% 550 Акції 30 червня 2026 р.
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7 538 0,02% 430 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $5 177 0,02% 295 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $175 0,00% 10 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Із кредитним плечем / інверсний $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Із кредитним плечем / інверсний $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M