DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

CIK 860857 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 214 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.4%
Позиції
599
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,11%
Вага топ-25 активів
79,42%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
23,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,71% Оцін. купівлі $53 035 572 · продажі $68 715 112

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції
23
Збільшено
78
Зменшено
114
Закриті
20
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+11.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-17.1%

Річна: +7.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
19,6%
Technology
17,1%
Financial Services
14,2%
Retail
12,7%
Financials
5,8%
Healthcare
4,8%
Communication Services
3,8%
Consumer products
3,1%
Energy
3,1%
Materials
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Packaging
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,3%

Повний портфель 599 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154 987 914 13,40% 415 495 $1 124 563 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75 880 057 6,56% 75 027 $11 327 636 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57 655 314 4,99% 135 303 $8 733 569 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57 072 251 4,94% 53 594 $18 486 686 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54 161 033 4,68% 478 201 $-5 814 948 Вниз ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51 368 926 4,44% 126 133 $-2 294 520 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49 544 985 4,28% 224 704 $-3 941 482 Вниз ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34 983 329 3,03% 476 937 $7 784 079 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33 690 127 2,91% 229 747 $290 947 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33 307 639 2,88% 403 045 $1 050 702 Вниз ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 826 661 2,75% 380 793 $4 395 312 Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31 334 239 2,71% 216 681 $5 338 017 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25 076 783 2,17% 260 538 $-191 258 Вниз ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23 673 236 2,05% 436 695 $-205 711 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $22 312 788 1,93% 99 643 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 1,90% 99 383 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21 853 671 1,89% 115 183 $-406 796 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 601 748 1,87% 77 534 $1 066 334 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 315 600 1,67% 179 680 $1 419 491 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18 274 308 1,58% 120 758 $-411 377 Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17 782 468 1,54% 188 934 $4 337 490 Вниз ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16 796 244 1,45% 103 457 $-1 211 690 Вниз ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 485 251 1,34% 108 175 $1 240 888 Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15 143 170 1,31% 303 958 $1 073 325 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 312 144 1,15% 46 005 $1 589 308 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11 985 506 1,04% 488 208 $-2 552 779 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 194 939 0,88% 40 142 $247 870 Вниз ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 080 884 0,87% 81 010 $2 019 602 Вгору ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 883 478 0,85% 188 580 $213 857 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 881 703 0,77% 64 963 $-2 195 138 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 657 154 0,66% 30 429 $974 556 Вниз ×6
SPSB $5 812 967 0,50% 193 701 $96 961 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5 673 605 0,49% 15 128 $1 114 585 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 315 759 0,46% 25 928 $-845 590 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 895 578 0,42% 68 374 $-359 043 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 466 778 0,39% 60 847 $2 058 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 436 255 0,38% 22 171 $-133 221 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 392 301 0,38% 13 419 $418 914 Вниз ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 374 093 0,38% 49 369 $562 970 Вниз ×2
BRKB $4 347 388 0,38% 8 688 $161 576 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 336 712 0,38% 75 264 $-231 567 Вниз ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4 330 031 0,37% 142 529 $1 634 808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 666 544 0,32% 26 259 $-1 219 236 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 460 902 0,30% 9 813 $253 248 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 357 036 0,29% 82 039 $19 321 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 086 980 0,27% 12 952 $378 637 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 978 365 0,26% 70 344 $-540 022 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 771 902 0,24% 30 548 $-199 957 Вгору ×1
T AT&T Inc. $2 753 690 0,24% 133 029 $-958 118 Вгору ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 752 328 0,24% 107 345 $303 316 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 539 526 0,22% 105 462 $-365 229 Вгору ×2
SPY SPY $2 393 398 0,21% 3 205 $365 638 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 334 697 0,20% 7 456 $-319 913 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 292 321 0,20% 10 285 $-89 223 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 289 197 0,20% 10 951 $481 066 Вниз ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2 248 022 0,19% 42 176 $825 431 Вниз ×5
BRKA $2 246 550 0,19% 3 $92 130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 212 029 0,19% 6 190 $445 065 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 980 769 0,17% 5 300 $476 788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 952 326 0,17% 2 087 $-152 134 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 845 579 0,16% 6 828 $-263 330 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 743 075 0,15% 14 840 $591 738 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 703 058 0,15% 10 274 $-414 350 Вгору ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 676 979 0,15% 12 070 $125 760 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 647 834 0,14% 2 925 $-121 955 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 647 578 0,14% 4 663 $283 272 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 584 881 0,14% 12 334 $101 861 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 574 312 0,14% 1 340 $407 245 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 517 180 0,13% 13 714 $-47 986 Вниз ×3
V Visa Inc. $1 505 479 0,13% 4 388 $156 582 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 477 214 0,13% 10 910 $-207 372 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 427 817 0,12% 17 569 $83 023 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 419 548 0,12% 5 048 $195 963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 224 045 0,11% 383 $-69 645
SO Southern Company (The) Common Stock $1 120 830 0,10% 11 711 $-40 855 Вниз ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 099 541 0,10% 2 967 $8 435 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 032 453 0,09% 5 707 $95 637 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 015 130 0,09% 7 253 $158 483 Вниз ×1
IVV $999 019 0,09% 1 334 $134 169 Вгору ×1
VTI $936 571 0,08% 2 531 $125 243 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905 119 0,08% 15 885 $138 045 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891 800 0,08% 35 000 $-143 150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879 107 0,08% 1 522 $270 961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876 369 0,08% 5 980 $16 070 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869 622 0,08% 1 497 $569 563 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860 852 0,07% 1 169 $274 437 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830 341 0,07% 1 148 $442 250 Вгору ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808 874 0,07% 4 953 $230 589 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804 924 0,07% 671 $196 883 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $793 537 0,07% 11 029 $66 393 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730 536 0,06% 8 626 $4 603 Вниз ×6
VOO $701 853 0,06% 1 022 $124 921 Вгору ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691 632 0,06% 14 400 $23 472
SCHG $684 167 0,06% 20 218 $181 892 Вгору ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661 584 0,06% 6 027 $82 282 Вгору ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649 882 0,06% 23 753 $-409 819 Вниз ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644 877 0,06% 7 034 $55 767 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640 502 0,06% 4 728 $22 164 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626 630 0,05% 2 545 $97 041
DE Deere & Company Common Stock $626 084 0,05% 987 $70 107

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ACN $10 080 884 0,87% зростання ×4
ORCL $876 369 0,08% зростання ×3
QQQ $860 852 0,07% зростання ×4
VOO $701 853 0,06% зростання ×4
SCHG $684 167 0,06% зростання ×4
KMB $661 584 0,06% зростання ×3
UI $483 402 0,04% зростання ×3
NFLX $243 688 0,02% зростання ×3
GSK $112 074 0,01% зростання ×4
HSY $71 935 0,01% зростання ×3
CRM $56 084 0,00% зростання ×3
VNQ $12 693 0,00% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $22 312 788 99 643 1,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 99 383 1,90%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $561 720 3 720 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $374 909 2 764 0,03%
SPYV $114 346 1 881 0,01%
EELV $33 610 1 209 0,00%
PDI $30 979 1 855 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $25 287 148 0,00%
AGNC $25 070 2 300 0,00%
NLY $24 462 1 094 0,00%
MAKX $23 668 319 0,00%
SNA $9 255 23 0,00%
MCO $9 058 20 0,00%
IMAX $8 969 225 0,00%
WEC $7 707 66 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CAT Скорочено -870 +$18.5M
GS Скорочено -1K +$11.3M
ETN Скорочено -1K +$8.7M
CARR Скорочено -6K +$7.8M
WMT Скорочено -4K -$5.8M
BK Скорочено -2K +$5.3M
SYY Скорочено -4K +$4.4M
SWK Скорочено -272 +$4.3M
LOW Скорочено -2K -$3.9M
CMCSA Скорочено -18K -$2.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 200 235 $45 259 117 -1,2%
DD 30 червня 2026 р. 8 453 $387 147 3,0%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 2 895 $171 616 Більше не відстежується
IDXX 31 березня 2025 р. 400 $165 376 34,0%
IWB 30 червня 2026 р. 350 $124 796 Більше не відстежується
EQIX 31 березня 2025 р. 132 $124 461 31,7%
CORZZ 30 червня 2026 р. 7 115 $106 725 19,5%
GDX 31 березня 2026 р. 1 203 $103 217 Більше не відстежується
TBIL 31 березня 2025 р. 1 970 $98 224
CORZW 30 червня 2026 р. 8 539 $74 631 33,7%
SU 30 червня 2026 р. 981 $64 854 27,2%
UTZ 31 грудня 2025 р. 5 000 $60 750 36,5%
DFUV 30 червня 2025 р. 1 383 $56 993 Більше не відстежується
CORZ 30 червня 2026 р. 3 371 $50 430 -26,2%
RY 31 березня 2026 р. 285 $48 590 27,5%
VIG 31 грудня 2025 р. 223 $48 121 Більше не відстежується
HXL 31 березня 2025 р. 700 $43 890 76,1%
AG 31 березня 2026 р. 2 400 $39 984 -1,5%
NVG 30 червня 2025 р. 3 000 $37 140 3,1%
WPM 31 березня 2026 р. 300 $35 256 12,5%
EELV 31 березня 2026 р. 1 209 $33 163 Більше не відстежується
VBR 31 грудня 2025 р. 143 $29 846 Більше не відстежується
LLYVKXXXX 31 грудня 2025 р. 300 $29 091 Більше не відстежується
STLD 30 червня 2026 р. 150 $27 000 -2,9%
OLO 30 вересня 2025 р. 3 000 $26 700 Більше не відстежується
BXMX 31 березня 2026 р. 1 800 $26 460 Більше не відстежується
BRO 31 березня 2025 р. 250 $25 505 -42,1%
HES 30 вересня 2025 р. 184 $25 491 Більше не відстежується
A 31 березня 2025 р. 175 $23 510 33,2%
NFBK 30 червня 2026 р. 1 534 $20 770 Більше не відстежується
IBB 31 березня 2026 р. 112 $18 902 26,3%
VCSH 31 грудня 2025 р. 175 $13 988
LULU 31 грудня 2025 р. 75 $13 345 -43,4%
XPO 31 березня 2025 р. 100 $13 115 82,1%
SNREY 30 червня 2025 р. 236 $11 396 Більше не відстежується
PCH 31 березня 2026 р. 275 $10 940 Більше не відстежується
DRLL 31 березня 2025 р. 400 $10 908 40,7%
ACWI 30 червня 2025 р. 85 $9 893
EWW 31 березня 2025 р. 200 $9 364 Більше не відстежується
WU 31 березня 2026 р. 1 000 $9 310 -17,4%
PBA 30 червня 2026 р. 200 $8 952 6,7%
CAG 30 червня 2026 р. 550 $8 646 20,5%
MICC 31 березня 2026 р. 509 $8 068 32,2%
MDY 30 червня 2025 р. 15 $8 002 Більше не відстежується
UTG 31 грудня 2025 р. 200 $7 924 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 39 $7 637 Більше не відстежується
IJT 31 грудня 2025 р. 50 $7 075
DBX 31 березня 2026 р. 250 $6 950 49,9%
WPC 31 березня 2025 р. 125 $6 810 14,2%
MMT 30 червня 2025 р. 1 200 $5 580 -4,9%
SCHK 30 червня 2025 р. 200 $5 384 Більше не відстежується
KNX 31 березня 2025 р. 100 $5 304 58,2%
PAAS 31 березня 2026 р. 100 $5 181 -6,9%
IQV 30 червня 2026 р. 30 $5 116 31,8%
RIG 30 червня 2026 р. 700 $4 641 22,9%
GXO 31 березня 2025 р. 100 $4 350 16,5%
SOUN 30 вересня 2025 р. 400 $4 292 -55,7%
SNV 31 березня 2026 р. 82 $4 104 Більше не відстежується
UWMC 31 грудня 2025 р. 625 $3 806 -66,9%
GLIBK 31 грудня 2025 р. 99 $3 690 -31,2%
MOS 30 вересня 2025 р. 100 $3 648 -34,0%
KD 31 березня 2025 р. 104 $3 598 -60,6%
MVF 31 березня 2026 р. 469 $3 250 Більше не відстежується
SWKS 31 березня 2026 р. 45 $2 853 30,0%
FOF 31 березня 2026 р. 200 $2 640 5,9%
PJP 31 березня 2026 р. 25 $2 614 Більше не відстежується
CM 30 червня 2025 р. 44 $2 477 66,2%
BETZ 31 березня 2025 р. 126 $2 388 Більше не відстежується
BAH 31 березня 2025 р. 18 $2 317 -25,1%
PSX 31 березня 2026 р. 17 $2 194 34,0%
ADI 31 березня 2025 р. 10 $2 125 85,2%
HUM 31 березня 2026 р. 8 $2 049 120,8%
CMG 31 грудня 2025 р. 50 $1 960 -7,4%
GMREXXXX 30 вересня 2025 р. 260 $1 802 Більше не відстежується
KEY 30 червня 2025 р. 111 $1 775 25,7%
HSIC 30 червня 2026 р. 24 $1 769 7,0%
NQP 30 червня 2026 р. 146 $1 742 Більше не відстежується
WULF 30 червня 2025 р. 600 $1 638 260,3%
AMCR 30 червня 2025 р. 167 $1 620 4,0%
AMPX 31 березня 2026 р. 205 $1 617 -38,1%
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 750 $1 583 Більше не відстежується
CPB 31 грудня 2025 р. 50 $1 579 -14,8%
STZ 31 березня 2025 р. 7 $1 547 -27,9%
KSS 31 грудня 2025 р. 100 $1 537 -12,8%
KOS 31 грудня 2025 р. 885 $1 469 219,2%
CLF 31 березня 2026 р. 100 $1 328 26,0%
ERIC 31 березня 2025 р. 160 $1 290 30,6%
AOR 30 червня 2026 р. 20 $1 287 Більше не відстежується
NNN 30 червня 2025 р. 29 $1 237 7,4%
BDN 30 вересня 2025 р. 265 $1 137 -26,9%
ROKU 31 березня 2025 р. 15 $1 115 123,3%
CNC 31 березня 2025 р. 18 $1 090 5,3%
GLIBA 31 грудня 2025 р. 28 $1 052 -28,3%
VAC 30 вересня 2025 р. 10 $723 68,5%
NXDT 31 березня 2025 р. 107 $653 47,5%
CNXC 30 вересня 2025 р. 12 $634 -44,5%
SFNC 31 березня 2026 р. 30 $566 18,0%
VVX 30 вересня 2025 р. 11 $534 41,5%
DIA 30 червня 2026 р. 1 $463 Більше не відстежується
NLOP 31 березня 2025 р. 13 $406 -63,4%
RIOT 31 грудня 2025 р. 20 $381 60,0%
MAIN 30 червня 2026 р. 4 $212 13,1%
ZIMV 31 березня 2025 р. 15 $209 Більше не відстежується
EHAB 30 вересня 2025 р. 16 $154 Більше не відстежується
MJ 30 вересня 2025 р. 8 $144 Більше не відстежується
PARA 30 червня 2025 р. 12 $144
TSLZ 31 грудня 2025 р. 200 $144 Більше не відстежується
U 31 грудня 2025 р. 3 $120 5,8%
RIVN 31 грудня 2025 р. 8 $117 -20,3%
WHF 31 березня 2026 р. 15 $104 -1,9%
FG 31 березня 2026 р. 3 $93 -10,9%
IRBTQ 31 грудня 2025 р. 25 $90 Більше не відстежується
SNAP 30 червня 2025 р. 10 $87 -39,8%
TPVG 30 червня 2026 р. 13 $65 12,6%
EJH 30 вересня 2025 р. 16 $41 37,7%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 150 $12 Більше не відстежується
AMC 30 червня 2026 р. 4 $4 36,6%