Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$16,48 – $19,00
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FXED Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| З початку року | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Макс | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Волатильність 1 рік7,61%
Волатильність 3 роки8,45%
Макс. просадка 3 роки
-14,63%
Бета 3 роки0,43
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,39
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$17K
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$889K
Останні 12 місяців
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 60 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Дивіденди 128 платежів
7,52%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,25Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0400 |
| 15 вересня 2026 р. | $0,0400 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0400 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0400 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0400 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0400 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0400 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0400 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0400 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0400 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3260 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0400 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0400 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,0400 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0400 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 липня 2025 р. | $0,0400 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0400 |
| 12 червня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 травня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,0400 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0400 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0400 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0400 |
| 16 січня 2025 р. | $0,0400 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2960 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0400 |
| 12 листопада 2024 р. | $0,0400 |
| 25 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 вересня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,0400 |
| 12 серпня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 липня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 червня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 червня 2024 р. | $0,0400 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0400 |
| 13 травня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 квітня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0400 |
| 12 березня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0400 |
| 13 лютого 2024 р. | $0,0400 |
| 25 січня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 січня 2024 р. | $0,0400 |
| 12 грудня 2023 р. | $0,0400 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0400 |
| 13 листопада 2023 р. | $0,0400 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0400 |
| 11 жовтня 2023 р. | $0,0400 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0400 |
| 12 вересня 2023 р. | $0,0400 |
| 28 серпня 2023 р. | $0,0400 |
| 11 серпня 2023 р. | $0,0400 |
| 26 липня 2023 р. | $0,0400 |
| 12 липня 2023 р. | $0,0400 |
| 27 червня 2023 р. | $0,0400 |
| 13 червня 2023 р. | $0,0400 |
| 25 травня 2023 р. | $0,0400 |
| 11 травня 2023 р. | $0,0400 |
| 25 квітня 2023 р. | $0,0400 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,0400 |
| 28 березня 2023 р. | $0,0400 |
| 13 березня 2023 р. | $0,0400 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0400 |
| 14 лютого 2023 р. | $0,0400 |
| 24 січня 2023 р. | $0,0400 |
| 10 січня 2023 р. | $0,0400 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,0490 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0400 |
| 07 грудня 2022 р. | $0,0400 |
| 25 листопада 2022 р. | $0,0400 |
| 10 листопада 2022 р. | $0,0400 |
| 25 жовтня 2022 р. | $0,0400 |
| 11 жовтня 2022 р. | $0,0400 |
| 27 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 12 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 25 серпня 2022 р. | $0,0400 |
| 11 серпня 2022 р. | $0,0400 |
| 26 липня 2022 р. | $0,0400 |
| 12 липня 2022 р. | $0,0400 |
| 25 травня 2022 р. | $0,0400 |
| 11 травня 2022 р. | $0,0400 |
| 26 квітня 2022 р. | $0,0400 |
| 12 квітня 2022 р. | $0,0400 |
| 25 березня 2022 р. | $0,0400 |
| 11 березня 2022 р. | $0,0400 |
| 23 лютого 2022 р. | $0,0400 |
| 11 лютого 2022 р. | $0,0400 |
| 25 січня 2022 р. | $0,0400 |
| 11 січня 2022 р. | $0,0400 |
| 28 грудня 2021 р. | $0,0800 |
| 14 грудня 2021 р. | $0,0400 |
| 30 листопада 2021 р. | $0,0400 |
| 16 листопада 2021 р. | $0,0400 |
| 26 жовтня 2021 р. | $0,0400 |
| 12 жовтня 2021 р. | $0,0400 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,0400 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,0400 |
| 31 серпня 2021 р. | $0,0400 |
| 17 серпня 2021 р. | $0,0400 |
| 27 липня 2021 р. | $0,0400 |
| 13 липня 2021 р. | $0,0410 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0400 |
| 15 червня 2021 р. | $0,0400 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1600 |
| 24 березня 2021 р. | $0,2040 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |