Tidal Trust I (FXED)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000070510 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$17,28
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$17,07 – $19,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $39.9M
- Власність
- 60
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 54,68%
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
- Позиції понад 1%
- 44
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
FXED Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| З початку року | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Макс з 04 січня 2021 р. | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Волатильність 1 рік
- 7,20%
- Волатильність 3 роки
- 8,45%
- Макс. просадка 3 роки
- -12,33%
- 17 жовтня 2024 р. → 08 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,43
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,91
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$17K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$889K
- Останні 12 місяців
- +$499K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 60 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Інше/Невідоме
75,3%
Дивіденди 125 платежів
7,21%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,25
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0400 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0400 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0400 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0400 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0400 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0400 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0400 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0400 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3260 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0400 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0400 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,0400 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0400 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 липня 2025 р. | $0,0400 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0400 |
| 12 червня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 травня 2025 р. | $0,0400 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0400 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,0400 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0400 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0400 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0400 |
| 16 січня 2025 р. | $0,0400 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2960 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0400 |
| 12 листопада 2024 р. | $0,0400 |
| 25 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 вересня 2024 р. | $0,0400 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,0400 |
| 12 серпня 2024 р. | $0,0400 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0400 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |