Розбивка за секторами

04
Financials 13,5%
Industrials 13,2%
Health Care 12,8%
Technology 8,2%
Energy 6,3%
Consumer Staples 5,1%
Retail 4,4%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 2,4%
Materials 1,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 24,7%

Повний портфель 327 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $75 452 147 2,26% 101 038 $9 039 426 Вниз ×1
IVV iShares Trust $73 049 726 2,19% 97 544 $8 733 363 Вниз ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST $63 897 534 1,91% 2 726 004 $40 023 778 Вгору ×2
IJR iShares Trust $56 156 692 1,68% 378 644 $7 468 940 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $47 974 864 1,44% 187 820 $9 923 797 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $44 510 694 1,33% 41 798 $6 942 478 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44 328 267 1,33% 344 967 $4 267 970 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43 930 633 1,32% 134 209 $3 715 135 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $43 679 923 1,31% 173 581 $8 134 012 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $42 269 403 1,27% 119 852 $7 942 497 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $42 107 468 1,26% 127 552 $7 174 995 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $42 062 016 1,26% 696 391 $5 806 728 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42 025 598 1,26% 101 113 $6 727 401 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $41 802 002 1,25% 169 775 $5 022 927 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41 471 751 1,24% 218 583 $6 913 713 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $39 978 711 1,20% 147 812 $5 746 150 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39 870 240 1,19% 271 892 $4 846 284 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39 689 923 1,19% 156 278 $5 065 244 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $39 578 271 1,19% 186 734 $5 104 213 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39 447 180 1,18% 108 934 $5 594 285 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $39 305 509 1,18% 428 725 $6 520 852 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $39 275 351 1,18% 483 270 $2 794 545 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $39 151 085 1,17% 363 250 $3 244 952 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $39 124 673 1,17% 679 012 $2 527 612 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39 040 157 1,17% 382 035 $6 838 913 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $38 893 482 1,17% 54 533 $3 490 689 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38 611 216 1,16% 141 953 $3 651 615 Вниз ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $38 407 639 1,15% 161 187 $4 623 066 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $38 316 371 1,15% 108 165 $4 296 402 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38 243 008 1,15% 421 457 $5 098 052 Вгору ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $38 193 089 1,14% 264 111 $786 797 Вниз ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $37 939 775 1,14% 499 997 $3 630 331 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $37 841 623 1,13% 322 743 $1 815 493 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $37 024 537 1,11% 177 117 $-115 126 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $37 006 453 1,11% 134 237 $1 553 505 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $36 688 756 1,10% 290 397 $1 772 113 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $36 642 757 1,10% 387 672 $-166 699
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36 535 651 1,09% 163 142 $3 203 766 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36 523 477 1,09% 135 117 $2 261 368 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $36 365 255 1,09% 71 380 $3 540 232 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36 349 871 1,09% 139 571 $-4 261 186 Вниз ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $36 340 639 1,09% 498 979 $3 750 311 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 295 612 1,09% 309 004 $-1 537 503 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $36 217 158 1,08% 37 665 $-425 917 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35 727 186 1,07% 263 864 $121 205 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35 587 669 1,07% 260 296 $-8 248 065 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $35 014 197 1,05% 605 363 $-1 150 061 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $34 896 686 1,05% 469 420 $34 037 228 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34 803 677 1,04% 119 769 $1 482 896 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34 425 728 1,03% 122 420 $-511 878 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $34 390 061 1,03% 377 084 $-824 525 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $34 345 534 1,03% 811 184 $-2 624 908 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34 315 484 1,03% 86 400 $-2 204 442 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $33 562 751 1,01% 202 478 $-7 522 623 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $33 439 984 1,00% 257 766 $-5 863 250 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $32 847 385 0,98% 591 525 $-2 282 165 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $32 753 844 0,98% 315 062 $-8 654 952 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $32 443 019 0,97% 146 914 $-1 603 158 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $30 406 453 0,91% 44 272 $11 588 408 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29 655 492 0,89% 163 924 $2 761 782 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $28 780 431 0,86% 400 006 $1 780 161 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $28 230 367 0,85% 152 770 $-6 066 582 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $26 742 393 0,80% 38 022 $3 291 944
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 309 833 0,79% 131 490 $2 774 203 Вниз ×6
SRLN SSGA Active Trust $25 836 970 0,77% 641 275 $96 192
IJH iShares Trust $25 503 361 0,76% 330 740 $3 168 489
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 612 645 0,71% 81 603 $2 035 674 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $18 443 537 0,55% 82 374 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18 230 391 0,55% 49 266 $2 425 366
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $18 211 247 0,55% 82 374 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 750 838 0,50% 44 906 $-190 732 Вниз ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $16 725 428 0,50% 202 438 $2 191 280 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 266 647 0,40% 37 123 $2 205 652 Вниз ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13 151 600 0,39% 490 000 $-58 800
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $12 541 004 0,38% 57 210 $216 396 Вниз ×1
IWM iShares Trust $12 475 886 0,37% 41 524 $2 177 934
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 363 086 0,37% 173 517 $1 931 695 Вгору ×5
IWF iShares Trust $11 963 531 0,36% 96 348 $1 692 834 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $11 906 345 0,36% 390 500 $66 385
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 838 308 0,35% 31 339 $1 119 666 Вниз ×2
IEFA iShares Trust $11 478 050 0,34% 118 845 $719 012
IEMG iShares, Inc. $11 431 754 0,34% 137 998 $1 806 394
EFA iShares Trust $11 269 941 0,34% 108 490 $732 307
PFFD Global X Funds $10 843 938 0,32% 580 200 $168 258
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 484 577 0,31% 43 990 $1 305 701 Вниз ×5
IWS iShares Trust $9 829 583 0,29% 59 718 $1 126 282
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 648 215 0,29% 8 044 $2 140 133 Вниз ×4
IWP iShares Trust $9 605 228 0,29% 65 605 $1 199 915
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 531 309 0,29% 13 183 $3 802 567 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 276 822 0,28% 16 469 $177 667 Вгору ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $9 076 308 0,27% 7 235 $455 371
Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) $8 706 920 0,26% 7 320 000 $308 318
WFCPRL CUSIP: 949746804 $8 662 260 0,26% 7 490 $-4 868
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 601 753 0,26% 28 510 $3 096 413 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 502 369 0,25% 19 621 $2 762 393 Вниз ×6
IVW iShares Trust $8 496 466 0,25% 61 779 $1 508 643
HEDJ WisdomTree Trust $8 209 710 0,25% 144 030 $676 941
V Visa Inc. $7 912 342 0,24% 23 062 $1 190 223 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 660 195 0,23% 21 680 $1 340 096 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 152 907 0,21% 13 927 $859 690 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HD $42 269 403 1,27% зростання ×3
ITW $39 978 711 1,20% зростання ×3
PKG $38 407 639 1,15% зростання ×3
ABT $38 243 008 1,15% зростання ×3
CI $37 006 453 1,11% зростання ×4
MCD $36 523 477 1,09% зростання ×3
VOOG $16 725 428 0,50% зростання ×4
VEA $12 363 086 0,37% зростання ×5
MA $7 152 907 0,21% зростання ×3
PGR $5 251 319 0,16% зростання ×5
BKNG $5 108 002 0,15% зростання ×3
DIS $4 769 380 0,14% зростання ×3
MRSH $4 722 427 0,14% зростання ×5
INTU $4 354 263 0,13% зростання ×4
NKE $4 084 104 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $18 443 537 82 374 0,55%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $18 211 247 82 374 0,55%
Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) $6 496 681 5 915 000 0,19%
VETZ $4 946 275 250 000 0,15%
NUE $4 318 901 19 389 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 665531AJ8) $4 267 899 4 500 000 0,13%
BIV $2 692 707 35 107 0,08%
NTR $626 415 9 951 0,02%
DELL $542 778 1 258 0,02%
MRVL $525 478 1 764 0,02%
VRT $481 136 1 437 0,01%
DDOG $371 014 1 425 0,01%
HOOD $341 955 3 410 0,01%
COHR $295 853 750 0,01%
ROK $270 314 546 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPHY Куплено більше +1.7M +$40.0M
VOO Куплено більше +13K +$11.6M
GLW Скорочено -92K +$9.9M
SPY Скорочено -1K +$9.0M
IVV Скорочено -918 +$8.7M
COP Куплено більше +1K -$8.7M
XOM Куплено більше +2K -$8.2M
ABBV Куплено більше +10K +$8.1M
HD Куплено більше +15K +$7.9M
CVX Куплено більше +4K -$7.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 151 252 $34 187 487 -4,4%
GPC 31 березня 2026 р. 246 390 $30 296 113 20,3%
HPQ 31 березня 2026 р. 1 299 416 $28 950 987 67,2%
SCHG 30 вересня 2025 р. 696 517 $20 345 262 13,6%
LQD 30 вересня 2025 р. 156 697 $17 175 558
GVI 30 червня 2025 р. 117 107 $12 415 684
SCHV 30 вересня 2025 р. 253 673 $7 019 132 16,1%
MGC 31 березня 2026 р. 5 427 $1 363 100
VIG 31 березня 2026 р. 6 050 $1 329 669
KMB 31 березня 2026 р. 10 336 $1 042 799 -2,2%
PAYX 31 березня 2026 р. 9 092 $1 019 941 7,4%
LNC 30 червня 2025 р. 19 329 $694 104 16,5%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 8 238 $488 349 -8,7%
CRH 30 червня 2025 р. 5 410 $475 918 -10,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 668 $472 914 -34,0%
AJG 31 березня 2026 р. 1 428 $369 551 4,4%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 951 $333 759 62,7%
CHTR 30 вересня 2025 р. 807 $329 910 -60,3%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 151 $291 933 28,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 3 458 $284 732 5,2%
VMC 31 грудня 2025 р. 893 $274 705 -14,8%
VST 31 березня 2026 р. 1 678 $270 712 -6,9%
CBRE 31 березня 2026 р. 1 653 $265 787 -4,3%
DFS 30 червня 2025 р. 1 540 $262 878 Більше не відстежується
TGT 31 грудня 2025 р. 2 890 $259 233 59,6%
AIG 31 березня 2026 р. 3 012 $257 678 -0,4%
ROP 31 березня 2026 р. 578 $257 286 0,1%
HES 30 вересня 2025 р. 1 855 $256 991 Більше не відстежується
ROK 31 березня 2026 р. 658 $256 007 26,6%
CMG 31 березня 2026 р. 6 858 $253 746 1,1%
GIS 30 червня 2025 р. 4 212 $251 835 -38,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 046 $241 857 -3,0%
DOW 30 червня 2025 р. 6 897 $240 843 5,6%
COIN 31 березня 2026 р. 1 064 $240 614 4,8%
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 469 $239 814 6,4%
MSCI 31 березня 2026 р. 416 $238 671 -0,6%
OXY 30 червня 2025 р. 4 815 $237 669 38,3%
ADSK 30 червня 2026 р. 991 $237 245 9,0%
O 31 березня 2026 р. 4 178 $235 514 -11,5%
DAL 31 березня 2026 р. 3 392 $235 405 26,5%
DHI 31 березня 2026 р. 1 626 $234 193 -1,6%
TSCO 30 вересня 2025 р. 4 387 $231 504 -45,3%
AXON 31 березня 2026 р. 396 $224 900 -2,7%
EXC 30 червня 2026 р. 4 584 $224 708 -12,6%
ODFL 30 червня 2025 р. 1 357 $224 515 11,2%
TTWO 31 березня 2026 р. 873 $223 514 2,6%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 942 $223 079 -44,5%
EBAY 31 березня 2026 р. 2 558 $222 801 16,9%
PEG 31 березня 2026 р. 2 771 $222 511 -15,9%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 679 $222 357 -4,6%
GEHC 30 червня 2025 р. 2 708 $218 563 -13,2%
FITB 31 грудня 2025 р. 4 902 $218 384 8,7%
TRGP 30 червня 2025 р. 1 089 $218 311 61,8%
HPE 31 грудня 2025 р. 8 879 $218 068 188,6%
PRU 31 березня 2026 р. 1 921 $216 843 15,3%
VRSK 30 вересня 2025 р. 694 $216 182 -34,8%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 006 $216 068 43,3%
NTRS 31 грудня 2025 р. 1 605 $216 032 25,5%
OTIS 30 червня 2025 р. 2 088 $215 481 -35,3%
MCHP 31 грудня 2025 р. 3 354 $215 394 27,6%
HIG 31 березня 2026 р. 1 562 $215 244 -6,8%
OXY 31 грудня 2025 р. 4 536 $214 326 41,2%
OXY 30 червня 2026 р. 3 291 $213 915 19,6%
FIS 31 грудня 2025 р. 3 207 $211 470 -51,2%
APO 30 червня 2026 р. 1 895 $211 141 -3,6%
PPG 30 вересня 2025 р. 1 856 $211 121 0,0%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 672 $210 739 -22,4%
A 31 березня 2026 р. 1 548 $210 636 47,2%
NUE 31 грудня 2025 р. 1 548 $209 646 47,4%
IDXX 30 червня 2026 р. 372 $209 023 -1,5%
CCI 30 вересня 2025 р. 2 015 $207 001 -31,1%
BDX 30 червня 2026 р. 1 311 $206 129 16,8%
MLM 31 березня 2026 р. 331 $206 101 -18,1%
HUM 30 червня 2025 р. 776 $205 330 58,9%
DTE 31 грудня 2025 р. 1 446 $204 508 -3,5%
EA 30 червня 2026 р. 1 003 $204 481 Більше не відстежується
IQV 31 березня 2026 р. 906 $204 222 51,4%
HSY 31 грудня 2025 р. 1 090 $203 885 -12,0%
HUM 31 грудня 2025 р. 782 $203 452 51,6%
NTAP 31 грудня 2025 р. 1 716 $203 278 111,3%
EFX 31 грудня 2025 р. 792 $203 172 -35,5%
PYPL 30 червня 2026 р. 4 483 $202 766 22,3%
FANG 30 червня 2025 р. 1 260 $201 449 34,4%
DELL 31 березня 2026 р. 1 600 $201 406 242,7%
FICO 30 вересня 2025 р. 110 $201 075 -55,8%
ED 31 березня 2026 р. 2 023 $200 924 -8,6%
HIG 30 червня 2025 р. 1 621 $200 567 -0,6%
UAL 31 грудня 2025 р. 2 075 $200 239 0,6%
PCG 30 червня 2025 р. 10 368 $178 123 -11,6%
PCG 30 червня 2026 р. 10 019 $176 033 -26,8%
WBD 30 червня 2025 р. 14 919 $160 082 170,0%
VTRS 31 березня 2026 р. 11 182 $139 217 30,3%
AMCR 31 березня 2026 р. 11 517 $96 052 5,3%
LUMN 30 червня 2025 р. 10 050 $39 396 31,3%
SILO 30 червня 2025 р. 20 000 $23 400 131,4%