Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18,73
▼ -0,03 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$18,67 – $19,59
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів25,11%
Ефективна кількість позицій70,3
Позиції понад 1%31
Чисті активи
$124.5M
Власність
153
Станом на
31 липня 2026 р.
VETZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$14.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$18.5M
Останні 12 місяців
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 153 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618MJF96 | $862K | 0,69 | 893 511 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618GR4N6 | $846K | 0,68 | 868 933 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5UK3 | $825K | 0,66 | 848 779 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BGBL1 | $821K | 0,66 | 846 894 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0QH6 | $809K | 0,65 | 803 743 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDD41 | $789K | 0,63 | 923 023 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AAM68 | $773K | 0,62 | 871 548 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6F45 | $769K | 0,62 | 890 264 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RBV0 | $764K | 0,61 | 897 964 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F4WK5 | $727K | 0,58 | 879 865 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG99 | $710K | 0,57 | 815 390 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BBTQ2 | $698K | 0,56 | 748 422 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A04S6 | $671K | 0,54 | 669 706 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLD0 | $649K | 0,52 | 798 966 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3CY7 | $648K | 0,52 | 668 428 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MKSP5 | $645K | 0,52 | 745 764 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE26 | $636K | 0,51 | 793 488 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACP38 | $635K | 0,51 | 698 506 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QG2A1 | $626K | 0,50 | 750 841 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZZ2 | $605K | 0,49 | 769 139 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1E23 | $601K | 0,48 | 625 812 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BWFF5 | $580K | 0,47 | 598 033 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618AGLP2 | $573K | 0,46 | 656 395 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXK7 | $571K | 0,46 | 725 525 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617M7AT5 | $569K | 0,46 | 656 966 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617Q64V5 | $568K | 0,46 | 683 319 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACM98 | $567K | 0,46 | 604 565 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FHUY8 | $561K | 0,45 | 648 753 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FHUN2 | $551K | 0,44 | 638 156 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0UN8 | $529K | 0,43 | 530 317 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179WYB8 | $527K | 0,42 | 587 382 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6CK1 | $522K | 0,42 | 544 122 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RD55 | $499K | 0,40 | 586 166 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3A4 | $497K | 0,40 | 501 728 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1FX1 | $497K | 0,40 | 496 174 | ABS-MBS | US |
| BREAN CAPITAL, LLC | 8316A1DF2 | $495K | 0,40 | 474 992 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A02J8 | $494K | 0,40 | 493 527 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1HC5 | $478K | 0,38 | 477 913 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PZ7 | $476K | 0,38 | 474 074 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BB6T1 | $430K | 0,35 | 459 494 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BN5M1 | $424K | 0,34 | 424 420 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK3V9 | $419K | 0,34 | 484 519 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A05M8 | $419K | 0,34 | 392 792 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295V4N6 | $416K | 0,33 | 453 505 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W4Z8 | $399K | 0,32 | 528 585 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BHEF9 | $394K | 0,32 | 422 010 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABUU4 | $385K | 0,31 | 445 634 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YJ88 | $374K | 0,30 | 438 588 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XEL6 | $365K | 0,29 | 403 091 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MARS0 | $361K | 0,29 | 380 942 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 38 платежів
6,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,17Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1020 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1130 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1140 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1140 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0910 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1020 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0990 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0870 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0850 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0860 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0850 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0850 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |