Tidal Trust I (VETZ)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081291 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$108.7M
Власність
142
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
26,47%
Ефективна кількість позицій
61,6
Позиції понад 1%
30
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$19.0M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$21.0M
Останні 12 місяців
+$34.4M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 142 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $737K 0,68 819 582 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $731K 0,67 834 247 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $724K 0,67 751 608 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $690K 0,64 738 599 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $686K 0,63 684 675 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $684K 0,63 817 593 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $667K 0,61 779 095 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $667K 0,61 671 167 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $667K 0,61 750 833 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $661K 0,61 798 384 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $628K 0,58 774 535 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $609K 0,56 629 702 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $602K 0,55 600 067 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $597K 0,55 600 386 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $594K 0,55 658 818 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $592K 0,54 730 619 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $588K 0,54 661 850 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $587K 0,54 587 308 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $586K 0,54 688 208 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $581K 0,53 653 993 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $571K 0,52 642 500 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $557K 0,51 554 332 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $545K 0,50 599 485 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $541K 0,50 553 814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $531K 0,49 609 532 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $526K 0,48 525 521 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1DF2 $513K 0,47 488 020 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $500K 0,46 499 048 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $462K 0,42 429 795 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $460K 0,42 487 212 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $445K 0,41 460 775 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $434K 0,40 426 018 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $433K 0,40 487 800 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $431K 0,40 425 947 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $411K 0,38 533 411 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $410K 0,38 462 045 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $408K 0,38 423 950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $378K 0,35 411 748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $374K 0,34 381 676 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $373K 0,34 372 701 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $363K 0,33 362 931 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $354K 0,33 354 645 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $344K 0,32 384 421 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $343K 0,32 343 076 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $341K 0,31 416 430 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $340K 0,31 419 495 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $338K 0,31 416 648 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $330K 0,30 330 159 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $330K 0,30 376 473 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $314K 0,29 375 403 DBT US
Сторінка 2 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Акції 30 червня 2026 р.
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Акції 30 червня 2026 р.
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Акції 30 червня 2026 р.
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Акції 30 червня 2026 р.
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Акції 30 червня 2026 р.
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Акції 30 червня 2026 р.
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Акції 30 червня 2026 р.
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M